Flux de Trésorerie K2 Gold Corporation

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CA50117M1068

Or

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:58:45 06/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,7900 ^CAD	+1,28%		-4,82%	-1,25%

22/09	K2 Gold Corporation publie les résultats de quatre trous de forage supplémentaires réalisés dans la zone Dragonfly de son projet Mojave	CI
16/09	K2 Gold Corporation publie de solides résultats initiaux de solubilité de l'or à Mojave	CI

1aead5b3aa2280dd9afc30.1XyJc03v7oh64kK4vy6WK-87R_F8ysZz8e0CqWTyFdI.lg7tFQKsvr0TozfuiWuvUo50K4Mv-pErtapk8DCgfeaFKO4jCIel3j6QNQ

Données Financières Publiées: K2 GOLD CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	-	5,02 k	13,52 k	-	-
Résultat Brut	-	-5,02 k	-13,52 k	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,28 M	891 k	1,01 M	872 k	1,17 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	2,67 M
Rémunération à base d'actions (IS)	327 k	303 k	304 k	8,95 k	1 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	176 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,78 M	1,19 M	1,31 M	881 k	4,84 M
Résultat d'Exploitation	-1,78 M	-1,2 M	-1,33 M	-881 k	-4,84 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	35,93 k	21,71 k	71,16 k	11,04 k	119 k
Charges d'intérêt nettes	35,93 k	21,71 k	71,16 k	11,04 k	119 k
Gains (pertes) de change	9,09 k	-1,85 k	-11,08 k	-5,3 k	-62,69 k
Autres produits non opérationnels	-77,62 k	-57,59 k	189 k	64,61 k	-56,36 k
EBT, hors éléments non courants	-1,82 M	-1,24 M	-1,08 M	-811 k	-4,84 M
Autres éléments non courants	-	-	-	10 k	-
EBT, elements non courants inclus	-1,82 M	-1,24 M	-1,08 M	-801 k	-4,84 M
Résultat des activités poursuivies	-1,82 M	-1,24 M	-1,08 M	-801 k	-4,84 M
Résultat net part du groupe	-1,82 M	-1,24 M	-1,08 M	-801 k	-4,84 M
Résultat net	-1,82 M	-1,24 M	-1,08 M	-801 k	-4,84 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,82 M	-1,24 M	-1,08 M	-801 k	-4,84 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,82 M	-1,24 M	-1,08 M	-801 k	-4,84 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,02	-0,01	-0,01	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,02	-0,01	-0,01	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	64,6 M	64,85 M	89,87 M	112 M	158 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,02	-0,01	-0,01	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,02	-0,01	-0,01	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	64,6 M	64,85 M	89,87 M	112 M	158 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,01	-0,01	-0	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,01	-0,01	-0	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,61 M	-1,02 M	-	-	-
EBITA	-1,78 M	-1,2 M	-1,33 M	-881 k	-4,84 M
EBIT	-1,78 M	-1,2 M	-1,33 M	-881 k	-4,84 M
EBITDAR	-1,56 M	-969 k	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,14 M	-773 k	-674 k	-507 k	-3,03 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	326 k	121 k	183 k	159 k	265 k
Dépense de marketing	326 k	121 k	183 k	159 k	265 k
Dépenses générales et administratives	292 k	183 k	186 k	175 k	188 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	2,67 M
Charges locatives nettes, total	43,89 k	54,81 k	68,52 k	75,32 k	78,6 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	327 k	303 k	304 k	8,95 k	1 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	327 k	303 k	304 k	8,95 k	1 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,85 M	313 k	195 k	133 k	10,85 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	2,85 M	313 k	195 k	133 k	10,85 M
Autres créances	18,42 k	6,27 k	44,78 k	19,84 k	18,85 k
Total des créances	18,42 k	6,27 k	44,78 k	19,84 k	18,85 k
Dépenses payées d'avance	46,96 k	53,9 k	53,26 k	51,4 k	206 k
Total de l'actif circulant	2,92 M	373 k	293 k	204 k	11,08 M
Immobilisations corporelles brutes	11,14 M	12,59 M	16,41 M	18,15 M	7,28 M
Immobilisations corporelles nettes	11,14 M	12,59 M	16,41 M	18,15 M	7,28 M
Autres actifs à long terme, total	63,39 k	67,72 k	66,13 k	71,94 k	69,61 k
Total des actifs	14,12 M	13,03 M	16,77 M	18,43 M	18,42 M
Passifs
Comptes à payer, total	326 k	174 k	148 k	110 k	377 k
Charges à payer, total	12,44 k	2,71 k	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	40 k	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	109 k	-	-
Total du passif circulant	338 k	177 k	298 k	110 k	377 k
Dette à long terme	40 k	40 k	-	-	-
Total du passif	378 k	217 k	298 k	110 k	377 k
Actions ordinaires, total	26,76 M	26,76 M	30,51 M	32,74 M	50,82 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-19,12 M	-20,36 M	-21,43 M	-22,24 M	-41,09 M
Résultat global et autres	6,1 M	6,4 M	7,4 M	7,81 M	8,32 M
Total des fonds propres ordinaires	13,74 M	12,81 M	16,47 M	18,32 M	18,05 M
Total des capitaux propres	13,74 M	12,81 M	16,47 M	18,32 M	18,05 M
Total du passif et des capitaux propres	14,12 M	13,03 M	16,77 M	18,43 M	18,42 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	64,85 M	88,83 M	109 M	151 M	242 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	64,85 M	64,85 M	98,06 M	126 M	195 M
Actif net par action	0,21	0,2	0,17	0,14	0,09
Actif corporel net	13,74 M	12,81 M	16,47 M	18,32 M	18,05 M
Actif corporel net par action	0,21	0,2	0,17	0,14	0,09
Total de la dette	40 k	40 k	40 k	0	0
Dette nette	-2,81 M	-273 k	-155 k	-133 k	-10,85 M
Dette relative aux contrats de location	351 k	438 k	548 k	603 k	629 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-1,82 M	-1,24 M	-1,08 M	-801 k	-4,84 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	176 k	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	176 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	327 k	303 k	304 k	8,95 k	1 M
Autres activités d'exploitation, total	270	-4,33 k	-239 k	-80,46 k	2,34 k
Variation des créances	3,39 k	12,15 k	-38,52 k	24,95 k	984
Variation des dettes fournisseurs	-60,82 k	-18,54 k	-8,3 k	-37,92 k	267 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	115 k	-6,94 k	633	1,87 k	-155 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,26 M	-952 k	-1,06 M	-884 k	-3,73 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,3 M	-1,63 M	-3,81 M	-1,75 M	-1,65 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	42,5 k	7,5 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-3,3 M	-1,59 M	-3,8 M	-1,75 M	-1,65 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-30 k	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-30 k	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	5 M	2,76 M	16,23 M
Autres activités de financement, total	-	-	-251 k	-159 k	-131 k
Flux de trésorerie de financement	-	-	4,75 M	2,57 M	16,1 M
Variation nette de la trésorerie	-4,55 M	-2,54 M	-118 k	-62,37 k	10,72 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,77 M	-2,23 M	-4,29 M	-2,41 M	-3,57 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,77 M	-2,23 M	-4,29 M	-2,41 M	-3,57 M
Variation du fonds de roulement net	-139 k	157 k	-43,4 k	121 k	-113 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-30 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-7,55	-5,52	-5,57	-3,13	-26,5
Rentabilité du capital total (ROTC)	-7,72	-5,63	-5,65	-3,16	-27,08
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-12,61	-9,32	-7,37	-4,6	-43,33
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-12,61	-9,32	-7,37	-4,6	-43,33
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,62	2,12	0,98	1,85	29,37
Quick Ratio	8,48	1,81	0,81	1,38	28,83
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,71	-5,39	-3,56	-8	-9,88
Délais de paiement des fournisseurs	-	18,19 k	4,35 k	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,29	0,31	0,24	-	-
Dette totale / Capital total	0,29	0,31	0,24	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	0,29	0,31	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,29	0,31	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	2,68	1,66	1,78	0,6	2,05
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,02	-0,04	-	-	-
Dette nette / EBITDA	1,75	0,27	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,02	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,57	0,1	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	169,49	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	11,76	-36,32	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	1,66	-32,74	10,69	-33,63	96,81
EBIT, 1 an Croissance %	1,66	-32,74	10,69	-33,63	96,81
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,09	-31,87	-12,8	-25,77	103,45
Résultat net, Croissance 1 an	1,09	-31,87	-12,8	-25,77	103,45
Résultat net normalisé sur 1 an	1,09	-31,87	-12,8	-24,85	102,6
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-26,16	-32,14	-37,08	-40,7	45,05
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	43,38	12,95	30,36	10,64	75,61
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-8,43	-7,76	28,71	9,92	316,96
Actif corporel net, Croissance 1 an	-8,77	-6,79	28,56	11,23	318,89
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-8,77	-6,79	28,56	11,23	318,89
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	0,83	-24,24	11,47	-16,7	51,37
CAPEX, Croissance 1 an	-10,02	-50,62	134,08	-54,15	881,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-10,04	-40,83	92,47	-43,88	96,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-10,04	-40,83	92,47	-43,88	96,21
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	65,49	-15,64	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	34,72	-17,31	-13,72	-14,29	90,98
EBIT, 2 ans CAGR %	34,72	-17,31	-13,72	-14,29	90,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	32,66	-17,01	-22,92	-19,55	111,86
Résultat net, CAGR sur 2 ans	32,66	-17,01	-22,92	-19,55	111,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	32,66	-17,01	-22,92	-19,05	111,86
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-6,66	-29,21	-34,65	-38,92	59,89
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	64,36	27,26	21,34	20,1	-33,41
Total des actifs, 2 ans CAGR %	40,97	-8,1	8,96	18,94	4,83
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	41,8	-7,79	9,46	19,58	4,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	41,8	-7,79	9,46	19,58	4,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	50,67	-12,6	-8,1	-3,64	87,48
CAPEX, CAGR sur 2 ans	104,64	-33,34	7,51	3,6	-34,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	131,5	-27,04	6,71	3,93	-8,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	131,5	-27,04	6,71	3,93	-8,86
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-0,07	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	39,79	20,37	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	21,92	6,88	-8,87	-20,94	59,23
EBIT, 3 ans CAGR %	21,92	6,88	-8,87	-20,94	59,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	21,76	6,24	-15,63	-23,88	57,59
Résultat net, CAGR sur 3 ans	21,76	6,24	-15,63	-23,88	57,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	22	6,24	-15,63	-23,57	57,59
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-15,65	-16,07	-31,94	-36,74	17,17
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	60,31	45,04	28,28	17,67	-16,7
Total des actifs, 3 ans CAGR %	64,89	22,39	2,82	9,28	12,25
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	64,32	23,29	3,01	10,05	12,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	64,32	23,29	3,01	10,05	12,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	29,03	19,81	-5,22	-11,07	57,65
CAPEX, CAGR sur 3 ans	85,87	27,4	1,32	-19,07	0,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	75,47	46,91	0,81	-13,86	16,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	75,47	46,91	0,81	-13,86	16,93
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-8,09	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	43,87	1,46	6,17	-2,15	22,52
EBIT, 5 ans CAGR %	43,87	1,46	6,17	-2,15	22,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	36,74	2,36	1,41	-4,94	21,94
Résultat net, CAGR sur 5 ans	36,74	2,36	1,41	-4,94	21,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	36,67	2,36	1,53	-4,71	21,94
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-18,26	-22,31	-23,84	-26,09	-4,22
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	94,78	40,98	43,41	34,49	-1,31
Total des actifs, 5 ans CAGR %	47,8	35,76	39,71	21	3,62
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	49,91	35,84	39,68	21,8	3,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	49,91	35,84	39,68	21,8	3,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	25,1	1,39	12,65	9,81	24,52
CAPEX, CAGR sur 5 ans	73,19	3,2	49,32	17,29	-14,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	56,87	3,76	43,82	27,92	-3,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	57,18	3,76	43,82	27,92	-3,18