Compte de Résultat Justera Health Ltd. OTC Markets

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CA4821391022

Equipement, fournitures et distribution médicale

Marché Fermé - OTC Markets 16:35:31 03/11/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,002000 ^USD	-.--%		-.--%	-

12/03	Justera Health Ltd. annonce la nomination d'Andrew Ryu au poste de chef de la direction par intérim	CI
12/03	Justera Health Ltd. annonce des nominations au sein de son conseil d'administration	CI

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Données Financières Publiées: JUSTERA HEALTH LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019 (CAD)	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)
Chiffre d'affaires	-	-	19,59 M	14,69 M	1,91 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	19,59 M	14,69 M	1,91 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	17,1 M	12,11 M	1,06 M
Résultat Brut	-	-	2,49 M	2,58 M	857 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	52,43 k	72,33 k	4,2 M	5,39 M	4,22 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	67,42 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	1,84 M	1,11 M	394 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	52,43 k	72,33 k	6,04 M	6,5 M	4,69 M
Résultat d'Exploitation	-52,43 k	-72,33 k	-3,56 M	-3,92 M	-3,83 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-2,03 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	17,39 k
EBT, hors éléments non courants	-52,43 k	-72,33 k	-3,56 M	-3,92 M	-3,81 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-3,2 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	139 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-1,02 M
Autres éléments non courants	-	-	-5,82 M	-1,33 M	4,87 M
EBT, elements non courants inclus	-52,43 k	-72,33 k	-9,38 M	-5,25 M	-3,02 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-40,02 k
Résultat des activités poursuivies	-52,43 k	-72,33 k	-9,38 M	-5,25 M	-2,98 M
Résultat net part du groupe	-52,43 k	-72,33 k	-9,38 M	-5,25 M	-2,98 M
Résultat net	-52,43 k	-72,33 k	-9,38 M	-5,25 M	-2,98 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-52,43 k	-72,33 k	-9,38 M	-5,25 M	-2,98 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-52,43 k	-72,33 k	-9,38 M	-5,25 M	-2,98 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,29	-0,06	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,29	-0,06	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,9 M	4,9 M	32,67 M	87,26 M	128 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,29	-0,06	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,29	-0,06	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,9 M	4,9 M	32,67 M	87,26 M	128 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,07	-0,03	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,07	-0,03	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-3,24 M	-3,42 M	-3,54 M
EBITA	-52,43 k	-72,33 k	-3,56 M	-3,92 M	-3,83 M
EBIT	-52,43 k	-72,33 k	-3,56 M	-3,92 M	-3,83 M
EBITDAR	-	-	-3,46 M	-3,36 M	-3,53 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	1,32
Résultat net normalisé	-32,77 k	-45,21 k	-2,22 M	-2,45 M	-2,38 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	12,52 k	16,42 k	17,08 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	309 k	227 k	455 k
Dépense de marketing	-	-	286 k	227 k	455 k
Dépenses générales et administratives	52,43 k	72,33 k	2,97 M	3,52 M	2,82 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	1,5 M	546 k	-
Charges locatives nettes, total	-	-	50 k	60,9 k	15,4 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	67,42 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	67,42 k

Période Fiscale: Décembre	2019 (CAD)	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	32	32	208 k	437 k	94,69 k
Total des liquidités et VMP	32	32	208 k	437 k	94,69 k
Créances clients, total	-	-	55,45 k	74,4 k	948 k
Autres créances	-	-	43,21 k	8,08 k	-
Total des créances	-	-	98,66 k	82,48 k	948 k
Stocks	-	-	2,29 M	462 k	97,94 k
Dépenses payées d'avance	-	-	181 k	85,02 k	108 k
Total de l'actif circulant	32	32	2,78 M	1,07 M	1,25 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	1,42 M	1,51 M	444 k
Amortissements cumulés	-	-	-417 k	-881 k	-199 k
Immobilisations corporelles nettes	-	-	1,01 M	626 k	245 k
Goodwill	-	-	602 k	2,68 M	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	493 k	582 k	179 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	10 k	10 k	-
Total des actifs	32	32	4,89 M	4,96 M	1,67 M
Passifs
Comptes à payer, total	37,54 k	46,4 k	3,89 M	3,55 M	1,74 M
Charges à payer, total	-	-	26,13 k	-	-
Emprunts à court terme	68,7 k	132 k	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	49,02 k	79,48 k	85,35 k
Total du passif circulant	106 k	179 k	3,97 M	3,63 M	1,82 M
Dette à long terme	-	-	-	-	60 k
Contrats de location à long terme	-	-	71,8 k	41,18 k	189 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	48,23 k
Total du passif	106 k	179 k	4,04 M	3,68 M	2,12 M
Actions ordinaires, total	542 k	542 k	11,07 M	15,59 M	16,77 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-649 k	-721 k	-11,2 M	-16,45 M	-19,43 M
Résultat global et autres	-	-	969 k	2,14 M	2,21 M
Total des fonds propres ordinaires	-106 k	-179 k	846 k	1,29 M	-450 k
Total des capitaux propres	-106 k	-179 k	846 k	1,29 M	-450 k
Total du passif et des capitaux propres	32	32	4,89 M	4,96 M	1,67 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,9 M	37,94 M	74,64 M	119 M	161 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,9 M	4,9 M	41,64 M	119 M	161 M
Actif net par action	-0,02	-0,04	0,02	0,01	-0
Actif corporel net	-106 k	-179 k	-249 k	-1,97 M	-628 k
Actif corporel net par action	-0,02	-0,04	-0,01	-0,02	-0
Total de la dette	68,7 k	132 k	121 k	121 k	334 k
Dette nette	68,66 k	132 k	-86,96 k	-317 k	240 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	487 k	123 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	8	8	8
Stocks de produits finis, total	-	-	2,29 M	462 k	97,94 k
Machines, total	-	-	1,27 M	1,39 M	275 k

Période Fiscale: Décembre	2019 (CAD)	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)
Résultat net	-52,43 k	-72,33 k	-9,38 M	-5,25 M	-2,98 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	343 k	561 k	394 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	343 k	561 k	394 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	1,5 M	546 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-139 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	4,21 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	67,42 k
Autres activités d'exploitation, total	40,13 k	44,98 k	5,88 M	1,35 M	-4,85 M
Variation des créances	-	-	4,41 k	-11,85 k	-504 k
Variation des stocks	-	-	-1,5 M	1,97 M	394 k
Variation des dettes fournisseurs	1,85 k	8,86 k	2,83 M	-372 k	2,62 M
Variation des impôts différés	-	-	-	-	-40,02 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-140 k	134 k	12,69 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-10,44 k	-18,5 k	-463 k	-1,07 M	-814 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-736 k	-118 k	-236 k
Acquisitions en espèces	-	-	109 k	583 k	-124 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-627 k	465 k	-360 k
Dette à long terme émise, total	10,44 k	18,5 k	-	-	-
Total de la dette émise	10,44 k	18,5 k	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-45 k	-79,3 k	-125 k
Total de la dette remboursée	-	-	-41,54 k	-79,3 k	-125 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	911 k	915 k	1,02 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-1,2 k	-62,95 k
Flux de trésorerie de financement	10,44 k	18,5 k	870 k	834 k	832 k
Variation nette de la trésorerie	-	-	-220 k	230 k	-343 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-36,35 k	190 k	113 k	-4,51 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-36,35 k	190 k	113 k	-4,51 M
Variation du fonds de roulement net	-	-8,86 k	-1,31 M	-1,57 M	2,34 M
Dette nette émise (remboursée)	10,44 k	18,5 k	-41,54 k	-79,3 k	-125 k

Période Fiscale: Décembre	2019 (CAD)	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-141 k	-90,94	-49,74	-72,16
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	107,79	-482,87	-206,4	-370,67
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	50,8	-2,81 k	-492,73	-712,95
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	50,8	-2,81 k	-492,73	-712,95
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	12,7	17,56	44,75
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	21,45	36,7	220,68
Marge d’EBITDA %	-	-	-16,56	-23,28	-185,11
Marge EBITA %	-	-	-18,15	-26,67	-200,03
Marge d'EBIT %	-	-	-18,15	-26,67	-200,03
Marge des activités poursuivies %	-	-	-47,85	-35,74	-155,71
Marge nette %	-	-	-47,85	-35,74	-155,71
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-47,85	-35,74	-155,71
Marge nette normalisée %	-	-	-11,34	-16,67	-124,52
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	0,97	0,77	-235,51
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	0,97	0,77	-235,51
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	8,02	2,98	0,58
Rotation des actifs corporels	-	-	-	18,01	4,4
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	226,31	3,74
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	8,81	3,78
Liquidité à court terme
Current Ratio	0	0	0,7	0,29	0,68
Quick Ratio	0	0	0,08	0,14	0,57
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,1	-0,1	-0,12	-0,29	-0,45
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	1,61	97,49
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	41,44	96,64
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	132,62	1,39 k
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-89,57	-1,2 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-64,68	-74,03	14,28	9,38	-74,38
Dette totale / Capital total	-183,13	-285,05	12,5	8,58	-290,26
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	8,49	3,2	-55,39
Dette à long terme / Capital total	-	-	7,43	2,93	-216,18
Dette totale / Total de l'actif	332 k	558 k	82,69	74,08	126,89
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,04	-0,04	-0,1
Dette nette / EBITDA	-	-	0,03	0,09	-0,07
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,03	-0,03	-0,09
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	0,02	0,09	-0,07
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-25,01	-86,97
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	3,7	-66,81
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	5,46	3,58
EBITA, 1 an Croissance en %	-	37,96	4,82 k	10,2	-2,29
EBIT, 1 an Croissance %	-	37,96	4,82 k	10,2	-2,29
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	37,96	12,86 k	-43,98	-43,25
Résultat net, Croissance 1 an	-	37,96	12,86 k	-43,98	-43,25
Résultat net normalisé sur 1 an	-	37,96	4,82 k	10,2	-2,68
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	37,97	1,84 k	-79,02	-61,41
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	34,17	1,17 k
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-79,8	-78,8
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-37,81	-60,88
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	0	15,27 M	1,51	-66,3
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	68,11	39,64	691,16	-68,15
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	68,11	-573,85	51,97	-134,97
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	77,14	2,4 k	131,26	-23,95
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-83,99	100,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-623,04	-52,37	-4,11 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-623,04	-52,37	-4,11 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-68,74
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-41,33
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	4,51
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	723,53	636,03	3,77
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	723,53	636,03	3,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	1,24 k	752,1	-43,62
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	1,24 k	752,1	-43,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	723,53	636,03	3,56
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	417,77	101,88	-71,55
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	313,5
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-79,31
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-50,68
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	38,98 k	39,27 k	-41,51
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	53,21	232,38	58,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	182,24	168,35	-27,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	565,65	660,58	32,62
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-43,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	75,96	336,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	75,96	336,78
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	321,23	275,47
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	321,23	275,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	364,42	245,4
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	364,42	245,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	321,23	274,97
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	77,82	16,3
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	5,27 k	3,64 k
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	164,82	52,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	129,61	36,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	367,95	253,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	398,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	398,67