Ratios Financiers Juggernaut Exploration Ltd.

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JUGR

CA48132D3094

Sociétés minières intégrées

Temps Différé Toronto S.E. 20:52:01 29/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,4200 ^CAD	+2,44%		-13,40%	-74,07%

10/09	Juggernaut Exploration Ltd annonce les premiers résultats d'analyse de la zone Whopper sur un système d'or, d'argent et de cuivre récemment découvert sur la propriété Big One	CI
27/08	Juggernaut Exploration Ltd annonce les premiers résultats de forage de la zone Whopper sur la propriété Big One	CI

51017d5ea8e7a1f.bk6kT7TDkWCzLrM_p74CUHBMDV9UfOFSxattMfo5sc4.QyPJffLy_TH5R_dIwIZ7IV18Xws9O4IHp80me5YLyeMUA8I22aTDGNFnhw

Données Financières Publiées: JUGGERNAUT EXPLORATION LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	-	-	2,66 k	-	-
Résultat Brut	-	-	-2,66 k	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	493 k	588 k	939 k	1,64 M	1,56 M
Rémunération à base d'actions (IS)	693 k	20 k	366 k	422 k	871 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	7,55 k	14,57 k	12,68 k	12,31 k	10,48 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	6,08 M	-	1,41 M
Autres dépenses de fonctionnement	-23,23 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,17 M	622 k	7,4 M	2,08 M	3,85 M
Résultat d'Exploitation	-1,17 M	-622 k	-7,4 M	-2,08 M	-3,85 M
Intérêts payés, total	-	-	-6,54 k	-	-18,19 k
Intérêts perçus et revenus des placements	10,23 k	27,48 k	67,31 k	38,56 k	105 k
Charges d'intérêt nettes	10,23 k	27,48 k	60,76 k	38,56 k	87,04 k
Gains (pertes) de change	-121	18	-54	20	-
Autres produits non opérationnels	320 k	456 k	741 k	645 k	792 k
EBT, hors éléments non courants	-840 k	-139 k	-6,6 M	-1,39 M	-2,98 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-6,83 k	-	-	-	-5,37 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-847 k	-139 k	-6,6 M	-1,39 M	-2,98 M
Résultat des activités poursuivies	-847 k	-139 k	-6,6 M	-1,39 M	-2,98 M
Résultat net part du groupe	-847 k	-139 k	-6,6 M	-1,39 M	-2,98 M
Résultat net	-847 k	-139 k	-6,6 M	-1,39 M	-2,98 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-847 k	-139 k	-6,6 M	-1,39 M	-2,98 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-847 k	-139 k	-6,6 M	-1,39 M	-2,98 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,27	-0,03	-1,3	-0,15	-0,15
BPA de base - Activités poursuivies	-0,27	-0,03	-1,3	-0,15	-0,15
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,17 M	4,29 M	5,08 M	9,3 M	19,88 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,27	-0,03	-1,3	-0,15	-0,15
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,27	-0,03	-1,3	-0,15	-0,15
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,17 M	4,29 M	5,08 M	9,3 M	19,88 M
BPA de base normalisé	-0,17	-0,02	-0,81	-0,09	-0,09
BPA dilué normalisé	-0,17	-0,02	-0,81	-0,09	-0,09
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,16 M	-608 k	-1,31 M	-2,06 M	-2,43 M
EBITA	-1,17 M	-622 k	-7,4 M	-2,08 M	-3,85 M
EBIT	-1,17 M	-622 k	-7,4 M	-2,08 M	-3,85 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-525 k	-86,6 k	-4,13 M	-871 k	-1,86 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	35,68 k	41,5 k	237 k	480 k	422 k
Dépense de marketing	35,68 k	41,5 k	237 k	480 k	422 k
Dépenses générales et administratives	443 k	505 k	565 k	1,02 M	806 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	693 k	20 k	366 k	422 k	871 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	693 k	20 k	366 k	422 k	871 k

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,89 M	1,95 M	469 k	155 k	9,31 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	137 k	292 k	357 k	288 k	361 k
Total des liquidités et VMP	5,03 M	2,24 M	826 k	443 k	9,67 M
Autres créances	111 k	149 k	418 k	589 k	104 k
Total des créances	111 k	149 k	418 k	589 k	104 k
Dépenses payées d'avance	25,82 k	81,49 k	26,53 k	119 k	146 k
Total de l'actif circulant	5,16 M	2,47 M	1,27 M	1,15 M	9,92 M
Immobilisations corporelles brutes	10,26 M	12,82 M	10,3 M	15,8 M	17,26 M
Amortissements cumulés	-8,6 k	-23,17 k	-35,85 k	-48,16 k	-51,12 k
Immobilisations corporelles nettes	10,25 M	12,8 M	10,27 M	15,75 M	17,21 M
Investissements à long terme	-	-	-	715 k	310 k
Autres actifs à long terme, total	57,5 k	57,5 k	57,5 k	57,5 k	57,5 k
Total des actifs	15,47 M	15,32 M	11,59 M	17,68 M	27,49 M
Passifs
Comptes à payer, total	264 k	144 k	350 k	1,27 M	521 k
Charges à payer, total	65 k	97,61 k	161 k	61,7 k	115 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	483 k	-	-	-	3,25 M
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	813 k	242 k	511 k	1,33 M	3,89 M
Total du passif	813 k	242 k	511 k	1,33 M	3,89 M
Actions ordinaires, total	24,58 M	25,13 M	27,35 M	33,34 M	42,44 M
Primes d'émissions d'actions	3,77 M	3,79 M	4,17 M	4,78 M	5,92 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-13,7 M	-13,84 M	-20,44 M	-21,78 M	-24,76 M
Total des fonds propres ordinaires	14,66 M	15,08 M	11,08 M	16,34 M	23,61 M
Total des capitaux propres	14,66 M	15,08 M	11,08 M	16,34 M	23,61 M
Total du passif et des capitaux propres	15,47 M	15,32 M	11,59 M	17,68 M	27,49 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,04 M	4,34 M	7,9 M	14,36 M	33,02 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,04 M	4,34 M	6,25 M	12,74 M	31,05 M
Actif net par action	3,62	3,47	1,77	1,28	0,76
Actif corporel net	14,66 M	15,08 M	11,08 M	16,34 M	23,61 M
Actif corporel net par action	3,62	3,47	1,77	1,28	0,76
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-5,03 M	-2,24 M	-826 k	-443 k	-9,67 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	54,46 k	71,84 k	71,84 k	96,1 k	83,2 k

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-847 k	-139 k	-6,6 M	-1,39 M	-2,98 M
Dépréciation et amortissement - CF	7,55 k	14,57 k	12,68 k	12,31 k	10,48 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	6,08 M	-	1,41 M
Amortissements et dépréciations, Total	7,55 k	14,57 k	6,1 M	12,31 k	1,42 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	24,39 k	36,38 k	114 k	345 k	127 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	6,83 k	-	-	-	5,37 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	693 k	20 k	366 k	422 k	871 k
Autres activités d'exploitation, total	-345 k	-483 k	-760 k	-672 k	-842 k
Variation des créances	-	-	-82,12 k	55,49 k	485 k
Variation des dettes fournisseurs	-930	-11,73 k	13,57 k	30,95 k	130 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-126 k	-255 k	-68,66 k	-477 k	-177 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-587 k	-818 k	-924 k	-1,68 M	-960 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,1 M	-2,13 M	-3,55 M	-4,36 M	-3,35 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-715 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,1 M	-2,13 M	-3,55 M	-5,07 M	-3,35 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	5,42 M	2,04 k	3,05 M	6,44 M	13,9 M
Autres activités de financement, total	-172 k	-	-54,27 k	-	-431 k
Flux de trésorerie de financement	5,24 M	2,04 k	3 M	6,44 M	13,46 M
Variation nette de la trésorerie	3,56 M	-2,94 M	-1,48 M	-313 k	9,15 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-424 k	-3,11 M	-1,55 M	-4,32 M	-344 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-424 k	-3,11 M	-1,55 M	-4,32 M	-332 k
Variation du fonds de roulement net	-680 k	665 k	-55,2 k	-560 k	-3,01 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-6,09	-2,53	-34,39	-8,87	-10,67
Rentabilité du capital total (ROTC)	-6,34	-2,62	-35,37	-9,47	-12,06
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-7,34	-0,93	-50,47	-10,17	-14,92
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-7,34	-0,93	-50,47	-10,17	-14,92
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,35	10,22	2,49	0,86	2,55
Quick Ratio	6,32	9,88	2,43	0,77	2,51
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,72	-3,39	-1,81	-1,26	-0,25
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	33,92 k	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	5,25	1,58	4,41	7,55	14,14
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-1,13 k	-	-211,88
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-199,97	-	-133,75
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-743,06	-	-318,1
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	4,32	3,68	0,63	0,21	3,97
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,22	0,82	0,17	0,07	1,67
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	199,94	-47,7	115,26	57,84	17,82
EBITA, 1 an Croissance en %	200,05	-46,8	1,09 k	-71,94	85,55
EBIT, 1 an Croissance %	200,05	-46,8	1,09 k	-71,94	85,55
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	139,42	-83,64	4,67 k	-78,88	113,79
Résultat net, Croissance 1 an	139,42	-83,64	4,67 k	-78,88	113,79
Résultat net normalisé sur 1 an	137,49	-83,5	4,67 k	-78,88	113,41
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	9,83	-87,89	3,92 k	-88,45	-0,02
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	57,61	24,85	-19,77	53,46	9,23
Total des actifs, 1 an Croissance en %	81,33	-0,96	-24,33	52,48	55,52
Actif corporel net, Croissance 1 an	74,17	2,89	-26,5	47,47	44,44
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	74,17	2,89	-26,5	47,47	44,44
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,29 k	39,31	12,94	81,61	-42,77
CAPEX, Croissance 1 an	3,31 k	93,92	67,03	22,64	-23,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	782,67	634,03	-50,06	177,91	-92,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	782,67	634,03	-50,19	178,64	-92,3
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	10,51	25,24	6,1	84,33	36,37
EBITA, 2 ans CAGR %	-57,95	26,35	151,59	82,7	-27,85
EBIT, 2 ans CAGR %	-57,95	26,35	151,59	82,7	-27,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-63,73	-37,41	179,24	217,21	-32,81
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-63,73	-37,41	179,24	217,21	-32,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-63,88	-37,41	180,37	217,21	-32,87
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-80,16	-63,53	120,57	115,42	-66,02
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	31,22	40,28	0,09	10,96	29,47
Total des actifs, 2 ans CAGR %	47,08	34,02	-13,43	7,42	53,99
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	44,78	33,87	-13,04	4,11	45,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	44,78	33,87	-13,04	4,11	45,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	7,44	339,76	25,44	43,22	1,95
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-25,05	713,78	79,97	43,12	-2,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	33,15	704,93	91,46	17,81	-52,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	35,26	704,93	91,21	17,81	-53,68
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-74,18	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	2,59	-13,88	50,02	21,12	58,78
EBITA, 3 ans CAGR %	2,78	-54,52	166,81	21,1	83,64
EBIT, 3 ans CAGR %	2,78	-54,52	166,81	21,1	83,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	3,21	-72,18	165,28	18,08	178,11
Résultat net, CAGR sur 3 ans	3,21	-72,18	165,28	18,08	178,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	2,95	-72,18	165,28	18,4	177,95
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-37,72	-83,17	74,82	-17,48	66,79
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	2,75	29,06	16,44	15,41	10,38
Total des actifs, 3 ans CAGR %	11,82	28,92	10,77	4,55	21,52
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	11	29,2	9,62	3,7	16,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	11	29,2	9,62	3,7	16,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-8,46	17,16	179,53	41,9	5,49
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-34,57	2,89	380,03	58,37	16,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-52,06	135,22	218,65	116,78	-52,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-52,04	137,69	218,37	116,78	-52,54
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	64,21	11,72	3,98	16,76	44,41
EBITA, 5 ans CAGR %	64,39	12,25	47,04	-20,67	58,13
EBIT, 5 ans CAGR %	64,39	12,25	47,04	-20,67	58,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	51,22	-18,88	53,68	-26,36	53,16
Résultat net, CAGR sur 5 ans	51,22	-18,88	53,68	-26,36	53,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	50,97	-18,88	53,7	-26,36	53,1
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-19,53	-53,82	3,28	-53,34	-9,21
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	687,69	17,17	1,68	21,49	21,49
Total des actifs, 5 ans CAGR %	151,14	19,03	0,94	19,85	26,37
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	95,63	19,36	0,68	18,51	22,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	95,63	19,36	0,68	18,51	22,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	106,99	21,39	3,84	26,96	86,73
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-1,93	-1,93	17,41	153,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	67,37	1,12	-16,58	78,38	48,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	67,18	1,12	-16,61	79,5	47,26