Compte de Résultat JS Real Estate multigestão - FII fund

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JSRE11

BRJSRECTF007

Cours en clôture Sao Paulo Autres places de cotation 15/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
59,03 ^BRL	+0,25%		+1,53%	-11,21%

01/07	JS Real Estate multigestao - FII : annonce du dividende mensuel, payable le 14 juillet 2026	CI
01/06	Le fonds FII JS Real Estate multigestão annonce un dividende mensuel, payable le 15 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO - FII FUND

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	38,54 M	99,94 M	145 M	142 M	127 M
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	23,97 M	-37,47 M	-1,74 M	1,54 M	-615 k
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	34,44 M	52,33 M	9,55 M	7,1 M	4,85 M
Autres recettes, total	-5 k	-2 k	-5 k	10 k	-
Total Chiffre d'affaires	96,95 M	115 M	153 M	150 M	131 M
Coût des marchandises vendues, total	19 k	148 k	-	-	-
Résultat Brut	96,93 M	115 M	153 M	150 M	131 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	12,43 M	20,97 M	19,89 M	18,2 M	17,93 M
Autres dépenses de fonctionnement	75 k	1,98 M	10,27 M	11,94 M	9,98 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	12,51 M	22,96 M	30,16 M	30,14 M	27,91 M
Résultat d'Exploitation	84,42 M	91,68 M	123 M	120 M	103 M
EBT, hors éléments non courants	84,42 M	91,68 M	123 M	120 M	103 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	81,64 M	37,27 M	6,9 M	-12,07 M	-57,9 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	699 k
EBT, elements non courants inclus	166 M	129 M	130 M	108 M	45,68 M
Résultat des activités poursuivies	166 M	129 M	130 M	108 M	45,68 M
Résultat net part du groupe	166 M	129 M	130 M	108 M	45,68 M
Résultat net	166 M	129 M	130 M	108 M	45,68 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	166 M	129 M	130 M	108 M	45,68 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	166 M	129 M	130 M	108 M	45,68 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	11,99	6,21	6,25	5,21	2,2
BPA de base - Activités poursuivies	11,99	6,21	6,25	5,21	2,2
Moyenne pondérée des actions en circulation	13,84 M	20,77 M	20,77 M	20,77 M	20,77 M
Bénéfice net par action - dilué	11,99	6,21	6,25	5,21	2,2
BPA dilué - Activités poursuivies	11,99	6,21	6,25	5,21	2,2
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	13,84 M	20,77 M	20,77 M	20,77 M	20,77 M
BPA de base normalisé	3,81	2,76	3,7	3,62	3,1
BPA dilué normalisé	3,81	2,76	3,7	3,62	3,1
Ratio de distribution	38,03	83,74	102,23	115,2	253,67
Éléments supplémentaires
EBITA	84,42 M	91,68 M	123 M	120 M	103 M
EBIT	84,42 M	91,68 M	123 M	120 M	103 M
Résultat net normalisé	52,76 M	57,3 M	76,82 M	75,14 M	64,3 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,42 M	-267 k	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	19 k	148 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	7 k	5 k	1 k	41 k	10 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	315 M	221 M	130 M	91,12 M	51,85 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	315 M	221 M	130 M	91,16 M	51,86 M
Créances clients, total	4,46 M	10,08 M	8,99 M	8,57 M	9,27 M
Autres créances	-	23 k	-	-	-
Total des créances	4,46 M	10,11 M	8,99 M	8,57 M	9,27 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	82 k	-	350 k
Total de l'actif circulant	319 M	231 M	139 M	99,73 M	61,48 M
Investissements à long terme	527 M	262 M	211 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	776 M	1,9 Md	2,42 Md	2,42 Md	2,36 Md
Total des actifs	1,62 Md	2,4 Md	2,56 Md	2,52 Md	2,42 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	-	-
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	9,58 M	3,33 M	2 M	1,26 M	2 k
Autres passifs à court terme	12,77 M	31,16 M	17,44 M	11,65 M	10,95 M
Total du passif circulant	22,35 M	34,5 M	19,44 M	12,91 M	10,95 M
Autres passifs non courants	-	-	180 M	157 M	135 M
Total du passif	22,35 M	34,5 M	200 M	170 M	146 M
Actions ordinaires, total	1,5 Md	2,25 Md	2,25 Md	2,25 Md	2,25 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	114 M	130 M	127 M	112 M	42,23 M
Résultat global et autres	-14,16 M	-14,16 M	-14,16 M	-14,16 M	-14,16 M
Total des fonds propres ordinaires	1,6 Md	2,36 Md	2,36 Md	2,35 Md	2,28 Md
Total des capitaux propres	1,6 Md	2,36 Md	2,36 Md	2,35 Md	2,28 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,62 Md	2,4 Md	2,56 Md	2,52 Md	2,42 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	13,84 M	20,77 M	20,77 M	20,77 M	20,77 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	13,84 M	20,77 M	20,77 M	20,77 M	20,77 M
Actif net par action	115,51	113,8	113,69	112,94	109,59
Actif corporel net	1,6 Md	2,36 Md	2,36 Md	2,35 Md	2,28 Md
Actif corporel net par action	115,51	113,8	113,69	112,94	109,59
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-315 M	-221 M	-130 M	-91,16 M	-51,86 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	166 M	129 M	130 M	108 M	45,68 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-22 M	31,44 M	1,32 M	3,6 M	18,2 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-81,64 M	-37,27 M	-6,9 M	12,07 M	57,9 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	5 k	2 k	382 k	211 k	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	714 k	-1,8 M	2,85 M	-1,03 M	-75 k
Autres activités d'exploitation, total	5,32 M	-6,25 M	-1,34 M	-747 k	-1,25 M
Variation des titres de l'actif de négociation	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	176 M	94,58 M	91,8 M	34,15 M	6,37 M
Flux de trésorerie d'exploitation	245 M	210 M	218 M	156 M	127 M
Vente (achat) de biens immobiliers	-410 M	-1,08 Md	-343 M	-33,41 M	-9,61 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	258 M	1,64 M	-1,36 M
Autres activités d'investissement, total	-378 M	229 M	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-787 M	-850 M	-85,23 M	-31,78 M	-10,98 M
Émission d'actions ordinaires	606 M	748 M	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-63,15 M	-108 M	-133 M	-125 M	-116 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-63,15 M	-108 M	-133 M	-125 M	-116 M
Flux de trésorerie de financement	543 M	640 M	-133 M	-125 M	-116 M
Variation nette de la trésorerie	-4 k	-2 k	-4 k	40 k	-31 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	4,47 M	4,76 M	822 k	1,16 M	3,97 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	66,97 M	63,8 M	62,8 M	69,02 M	61,42 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	66,97 M	63,8 M	62,8 M	69,02 M	61,42 M
Variation du fonds de roulement net	-14,21 M	-6,5 M	14,02 M	6,12 M	2,89 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,18	2,85	3,1	2,96	2,6
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,24	2,89	3,25	3,19	2,78
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	13,33	6,51	5,5	4,6	1,98
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	13,33	6,51	5,5	4,6	1,98
Analyse des marges
Marge brute %	99,98	99,87	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	12,82	18,27	13	12,1	13,71
Marge EBITA %	87,08	79,87	80,29	79,96	78,66
Marge d'EBIT %	87,08	79,87	80,29	79,96	78,66
Marge des activités poursuivies %	171,29	112,34	84,8	71,93	34,93
Marge nette %	171,29	112,34	84,8	71,93	34,93
Net Avail. Pour la marge commune %	171,29	112,34	84,8	71,93	34,93
Marge nette normalisée %	54,42	49,92	50,18	49,97	49,16
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	69,08	55,58	41,03	45,9	46,96
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	69,08	55,58	41,03	45,9	46,96
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,08	0,06	0,06	0,06	0,05
Rotation des créances (moyenne des créances)	12,49	13,75	15,23	16,14	14,19
Liquidité à court terme
Current Ratio	14,28	6,71	7,15	7,73	5,61
Quick Ratio	14,28	6,71	7,14	7,73	5,58
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	10,94	6,08	11,21	12,12	11,58
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	29,22	26,62	23,96	22,61	25,73
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	1,38	1,44	7,8	6,75	6,03
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	47,33	18,4	33,35	-1,77	-13,01
Résultat brut, Croissance 1 an	47,3	18,28	33,52	-1,77	-13,01
EBITA, 1 an Croissance en %	43,74	8,61	34,05	-2,19	-14,42
EBIT, 1 an Croissance %	43,74	8,61	34,05	-2,19	-14,42
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	152,75	-22,34	0,66	-16,69	-57,76
Résultat net, Croissance 1 an	152,75	-22,34	0,66	-16,69	-57,76
Résultat net normalisé sur 1 an	43,74	8,61	34,05	-2,19	-14,42
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	47,54	-48,23	0,66	-16,69	-57,76
Créances clients, Croissance sur 1 an	159,98	126,4	-10,89	-4,61	8,15
Total des actifs, 1 an Croissance en %	79,81	47,88	6,8	-1,79	-3,71
Actif corporel net, Croissance 1 an	79,21	47,78	-0,1	-0,66	-2,97
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	79,21	47,78	-0,1	-0,66	-2,97
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-271,31	-14,27	3,94	-28,23	-18,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	173,43	-4,74	-1,57	9,76	-10,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	173,43	-4,74	-1,57	9,76	-10,86
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	12,58	32,08	25,66	14,45	-7,56
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	12,57	31,99	25,67	14,52	-7,56
EBITA, 2 ans CAGR %	12,53	24,95	20,66	14,51	-8,51
EBIT, 2 ans CAGR %	12,53	24,95	20,66	14,51	-8,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	58,1	40,1	-11,59	-8,42	-40,68
Résultat net, CAGR sur 2 ans	58,1	40,1	-11,59	-8,42	-40,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	12,53	24,95	20,66	14,51	-8,51
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	7,94	-12,6	-27,81	-8,42	-40,68
Créances clients, CAGR sur 2 ans	4,62 k	142,56	42,04	-7,8	1,57
Total des actifs, 2 ans CAGR %	50,36	63,06	25,67	2,42	-2,75
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	51	62,74	21,51	-0,38	-1,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	51	62,74	21,51	-0,38	-1,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-11,53	21,19	-5,6	-13,63	-23,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	14,08	61,39	-3,17	4,01	-1,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	14,08	61,39	-3,17	4,01	-1,17
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-3,64	14,49	32,5	15,75	4,45
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-3,65	14,44	32,5	15,76	4,49
EBITA, 3 ans CAGR %	-4,34	11,21	27,91	12,51	3,92
EBIT, 3 ans CAGR %	-4,34	11,21	27,91	12,51	3,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	20,85	24,74	25,48	-13,32	-29,24
Résultat net, CAGR sur 3 ans	20,85	24,74	25,48	-13,32	-29,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-4,34	11,21	27,91	12,51	3,92
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-6,3	-15,51	-8,39	-24,28	-29,24
Créances clients, CAGR sur 3 ans	59,31	1,61 k	73,72	24,39	-2,76
Total des actifs, 3 ans CAGR %	32,37	49,53	41,61	15,76	0,33
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	32,22	49,92	38,31	13,62	-1,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	32,22	49,92	38,31	13,62	-1,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	49,03	-12,46	15,14	-13,84	-15,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	4,4	7,43	36,87	1,01	-1,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	4,4	7,43	36,87	1,01	-1,26
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	17,45	8,86	7,16	14,47	14,73
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	17,45	8,83	7,16	14,47	14,73
EBITA, 5 ans CAGR %	18,25	7,75	4,97	12,52	11,87
EBIT, 5 ans CAGR %	18,25	7,75	4,97	12,52	11,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	35,39	16,36	6,65	10,24	-7,01
Résultat net, CAGR sur 5 ans	35,39	16,36	6,65	10,24	-7,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	18,25	7,75	4,97	12,52	11,87
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	16,22	-7,89	-15,58	-12,74	-23,01
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	52,15	432,61	40,16
Total des actifs, 5 ans CAGR %	18,53	28,74	29,65	28,52	21,85
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	18,46	28,65	27,83	27,31	20,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	18,46	28,65	27,83	27,31	20,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	41,78	23,1	24,15	-12,93	-2,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	20,71	9,96	1,31	6,05	20,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	20,71	9,96	1,31	6,05	20,18