Compte de Résultat JRC Group S.A.

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JRC

PLPYLON00015

Cours en clôture Warsaw S.E. Autres places de cotation 02/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,200 ^PLN	-4,00%		0,00%	-6,98%

15/05	JRC Group S.A. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
14/11	JRC Group S.A. publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois clos au 30 septembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: JRC GROUP S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	6,5 M	8,14 M	9,66 M	10,91 M	12,78 M
Total Chiffre d'affaires	6,5 M	8,14 M	9,66 M	10,91 M	12,78 M
Coût des marchandises vendues, total	3,11 M	3,23 M	4,03 M	3,65 M	4,92 M
Résultat Brut	3,38 M	4,91 M	5,63 M	7,25 M	7,86 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,72 M	3,59 M	2,84 M	4,75 M	7,13 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,15 M	1,4 M	1,8 M	1,87 M	2,61 M
Autres dépenses de fonctionnement	-983 k	-906 k	206 k	73,1 k	-2,23 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,89 M	4,09 M	4,84 M	6,69 M	7,51 M
Résultat d'Exploitation	494 k	829 k	788 k	562 k	354 k
Intérêts payés, total	-78,89 k	-185 k	-172 k	-215 k	-148 k
Intérêts perçus et revenus des placements	0	-	-	-	668
Charges d'intérêt nettes	-78,89 k	-185 k	-172 k	-215 k	-147 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-41,89 k	-115 k	-114 k	-138 k	-197 k
EBT, hors éléments non courants	373 k	528 k	503 k	209 k	10 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-92,56 k	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	14,8 k	-	-	34,48 k	26,85 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-29,49 k	-60,48 k	-	-86,4 k
EBT, elements non courants inclus	388 k	499 k	349 k	243 k	-49,54 k
Charge d'impôt	91,21 k	103 k	80,77 k	4,08 k	56,64 k
Résultat des activités poursuivies	297 k	396 k	269 k	239 k	-106 k
Résultat net part du groupe	297 k	396 k	269 k	239 k	-106 k
Résultat net	297 k	396 k	269 k	239 k	-106 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	297 k	396 k	269 k	239 k	-106 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	297 k	396 k	269 k	239 k	-106 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,06	0,08	0,05	0,02	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0,06	0,08	0,05	0,02	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,82 M	4,82 M	5,82 M	12,82 M	12,82 M
Bénéfice net par action - dilué	0,06	0,08	0,05	0,02	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0,06	0,08	0,05	0,02	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,82 M	4,82 M	5,82 M	12,82 M	12,82 M
BPA de base normalisé	0,05	0,07	0,05	0,01	0
BPA dilué normalisé	0,05	0,07	0,05	0,01	0
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,1 M	1,78 M	2,2 M	1,86 M	2,45 M
EBITA	704 k	954 k	916 k	883 k	1,26 M
EBIT	494 k	829 k	788 k	562 k	354 k
Total des revenus (tels que rapportés)	6,5 M	8,14 M	9,66 M	10,91 M	12,78 M
Taux d’imposition effectif (%)	23,52	20,65	23,11	1,68	-114,34
Total des impôts courants	56,45 k	94,71 k	47,37 k	2,51 k	-
Total des impôts différés	34,76 k	8,28 k	33,4 k	1,57 k	56,64 k
Résultat net normalisé	233 k	330 k	314 k	130 k	6,25 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	448 k	413 k	351 k	531 k	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,1 M	1,11 M	505 k	1 M	2,38 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	20 k	-	102 k
Total des liquidités et VMP	1,1 M	1,11 M	525 k	1 M	2,48 M
Créances clients, total	543 k	427 k	717 k	997 k	1,74 M
Autres créances	216 k	1,09 M	1,36 M	391 k	427 k
Total des créances	759 k	1,51 M	2,08 M	1,39 M	2,17 M
Stocks	1,6 M	2,03 M	3,1 M	3,93 M	3,75 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	87,7 k	-	339 k	1,29 M	2,84 M
Total de l'actif circulant	3,54 M	4,66 M	6,05 M	7,62 M	11,25 M
Immobilisations corporelles brutes	11,53 M	11,82 M	13,29 M	15 M	15,81 M
Amortissements cumulés	-2,12 M	-3,03 M	-4,31 M	-4,82 M	-5,65 M
Immobilisations corporelles nettes	9,4 M	8,79 M	8,99 M	10,18 M	10,16 M
Investissements à long terme	674 k	628 k	282 k	360 k	330 k
Goodwill	424 k	337 k	247 k	1,98 M	1,51 M
Autres immobilisations incorporelles, total	361 k	285 k	212 k	2,03 M	1,56 M
Actifs d'impôts différés à long terme	9,8 k	31,35 k	56,21 k	51,19 k	102 k
Charges différées à long terme	1,4 M	992 k	1,74 M	1,21 M	744 k
Autres actifs à long terme, total	1,32 M	1,09 M	767	1,16 k	27,29 k
Total des actifs	17,14 M	16,81 M	17,57 M	23,43 M	25,67 M
Passifs
Comptes à payer, total	642 k	409 k	369 k	522 k	524 k
Charges à payer, total	125 k	261 k	198 k	238 k	375 k
Emprunts à court terme	-	-	-	34 k	-
Part à court terme de la dette à long terme	724 k	737 k	231 k	113	6,88 k
Part à court terme des contrats de location	394 k	243 k	181 k	145 k	1,01 M
Impôts sur le revenu à payer	463 k	345 k	122 k	198 k	338 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,52 M	1,4 M	1,28 M	1,31 M	2,61 M
Autres passifs à court terme	5 k	42,39 k	56,97 k	55,5 k	59,98 k
Total du passif circulant	3,88 M	3,44 M	2,44 M	2,5 M	4,92 M
Dette à long terme	1,11 M	1,08 M	991 k	-	-
Contrats de location à long terme	242 k	125 k	502 k	651 k	618 k
Recettes non acquises Non courantes	2,96 M	2,55 M	2,66 M	2,24 M	1,88 M
Passif d'impôt différé Non courant	135 k	165 k	223 k	220 k	327 k
Autres passifs non courants	-	230 k	186 k	6 k	-
Total du passif	8,32 M	7,59 M	7 M	5,62 M	7,74 M
Actions ordinaires, total	4,82 M	4,82 M	5,82 M	12,82 M	12,82 M
Primes d'émissions d'actions	3,7 M	4 M	4,48 M	4,75 M	4,99 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	297 k	396 k	269 k	239 k	121 k
Total des fonds propres ordinaires	8,82 M	9,22 M	10,57 M	17,81 M	17,93 M
Total des capitaux propres	8,82 M	9,22 M	10,57 M	17,81 M	17,93 M
Total du passif et des capitaux propres	17,14 M	16,81 M	17,57 M	23,43 M	25,67 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,82 M	4,82 M	5,82 M	12,82 M	12,82 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,82 M	4,82 M	5,82 M	12,82 M	12,82 M
Actif net par action	1,83	1,91	1,82	1,39	1,4
Actif corporel net	8,04 M	8,6 M	10,11 M	13,79 M	14,86 M
Actif corporel net par action	1,67	1,78	1,74	1,08	1,16
Total de la dette	2,47 M	2,18 M	1,91 M	830 k	1,63 M
Dette nette	1,37 M	1,07 M	1,38 M	-171 k	-850 k
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	3
Stocks - matières premières, total	282 k	508 k	831 k	795 k	935 k
Stocks - travaux en cours, total	744 k	995 k	1,52 M	2,39 M	2,07 M
Stocks de produits finis, total	103 k	148 k	208 k	424 k	469 k
Stocks - Autres	468 k	383 k	546 k	328 k	275 k
Terres possédées	572 k	572 k	572 k	572 k	573 k
Bâtiments, total	3,92 M	4,1 M	4,84 M	4,87 M	5 M
Machines, total	4,87 M	4,98 M	5,24 M	7,12 M	7,27 M
Employés à temps plein	39	41	43	48	50

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	297 k	396 k	269 k	239 k	-106 k
Dépréciation et amortissement - CF	396 k	826 k	1,28 M	974 k	1,19 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	210 k	125 k	128 k	322 k	903 k
Amortissements et dépréciations, Total	607 k	951 k	1,41 M	1,3 M	2,1 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	546 k	450 k	386 k	573 k	509 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-14,8 k	-	-	-34,48 k	-26,85 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	78,89 k	185 k	-776 k	215 k	148 k
Variation des créances	-44,27 k	68,25 k	-222 k	-341 k	-781 k
Variation des stocks	-552 k	-436 k	-1,09 M	-516 k	180 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	629 k	-1,05 M	448 k	-997 k	-3,39 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,55 M	565 k	420 k	433 k	-1,37 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-634 k	-231 k	-1,87 M	-556 k	-367 k
Vente d'immobilisations corporelles	15,34 k	-	-	58 k	137 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-79 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-14,53 k	46 k	326 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-712 k	-185 k	-1,55 M	-498 k	-230 k
Dette à long terme émise, total	18,14 k	13,25 k	-	-	6,76 k
Total de la dette émise	18,14 k	13,25 k	-	-	6,76 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-140 k	-271 k	-765 k	-1,55 M	-297 k
Total de la dette remboursée	-140 k	-271 k	-765 k	-1,55 M	-297 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	1,5 M	2,3 M	-
Autres activités de financement, total	-78,89 k	-107 k	-216 k	-184 k	3,27 M
Flux de trésorerie de financement	-201 k	-364 k	519 k	561 k	2,98 M
Variation nette de la trésorerie	634 k	14,98 k	-609 k	496 k	1,38 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	78,89 k	107 k	172 k	207 k	148 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	337 k	172 k	-2,49 M	737 k	1,8 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	386 k	288 k	-2,38 M	871 k	1,89 M
Variation du fonds de roulement net	442 k	1,4 M	2,79 M	793 k	571 k
Dette nette émise (remboursée)	-122 k	-257 k	-765 k	-1,55 M	-290 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,91	3,05	2,9	1,71	0,9
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,01	4,57	4,15	2,26	1,16
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	3,76	4,39	2,77	1,68	-0,59
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	3,76	4,39	2,77	1,68	-0,59
Analyse des marges
Marge brute %	52,08	60,34	58,26	66,52	61,5
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	41,87	44,08	29,38	43,57	55,75
Marge d’EBITDA %	16,93	21,86	22,76	17,03	19,17
Marge EBITA %	10,83	11,72	9,48	8,1	9,84
Marge d'EBIT %	7,6	10,18	8,16	5,15	2,77
Marge des activités poursuivies %	4,56	4,86	2,78	2,19	-0,83
Marge nette %	4,56	4,86	2,78	2,19	-0,83
Net Avail. Pour la marge commune %	4,56	4,86	2,78	2,19	-0,83
Marge nette normalisée %	3,59	4,05	3,25	1,19	0,05
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	5,18	2,11	-25,72	6,75	14,07
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	5,94	3,54	-24,62	7,98	14,79
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,4	0,48	0,57	0,53	0,52
Rotation des actifs corporels	0,7	0,9	1,09	1,14	1,26
Rotation des créances (moyenne des créances)	12,29	16,79	16,89	12,73	9,34
Rotation des stocks (stock moyen)	2,54	1,78	1,57	1,04	1,28
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,91	1,35	2,48	3,04	2,29
Quick Ratio	0,48	0,76	1,07	0,95	0,95
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,4	0,16	0,17	0,17	-0,28
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	29,78	21,74	21,61	28,68	39,2
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	143,94	205,22	232,43	351,51	285,69
Délais de paiement des fournisseurs	73,07	52,36	27,83	36,25	40,33
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	100,65	174,6	226,21	343,94	284,57
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	27,96	23,71	18,03	4,66	9,11
Dette totale / Capital total	21,85	19,16	15,27	4,46	8,35
Dette à long terme / Capitaux propres	15,29	13,07	14,13	3,66	3,45
Dette à long terme / Capital total	11,95	10,57	11,97	3,49	3,16
Dette totale / Total de l'actif	48,54	45,17	39,85	24	30,17
EBIT / Charges d'intérêt	6,26	4,47	4,6	2,62	2,4
EBITDA / Charges d'intérêt	13,95	9,6	12,82	8,66	16,59
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	5,91	8,36	1,89	6,07	14,11
Dette totale / EBITDA	2,24	1,23	0,87	0,45	0,67
Dette nette / EBITDA	1,24	0,6	0,63	-0,09	-0,35
Dette totale / (EBITDA - Capex)	5,29	1,41	5,88	0,64	0,78
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,93	0,69	4,26	-0,13	-0,41
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	7,71	25,32	18,63	12,9	17,21
Résultat brut, Croissance 1 an	8,56	45,21	14,54	28,9	8,36
EBITDA, 1 an Croissance en %	-14,08	8,11	-1,41	-21,73	0,87
EBITA, 1 an Croissance en %	-15,04	93,27	10,51	53,18	123,91
EBIT, 1 an Croissance %	-40,4	67,89	-4,93	-2,62	-36,92
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	27,98	33,46	-32,11	-11,08	-144,44
Résultat net, Croissance 1 an	27,98	33,46	-32,11	-11,08	-144,44
Résultat net normalisé sur 1 an	-38,15	41,64	-4,88	-58,5	-95,2
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-13,42	33,46	-43,78	-59,63	-144,44
Créances clients, Croissance sur 1 an	5,49	-21,3	67,79	39,09	74,68
Stocks, Croissance 1 an	87,73	27,27	52,52	26,78	-4,58
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	3,17	-6,34	2,22	13,3	-0,24
Total des actifs, 1 an Croissance en %	12,65	-1,95	7,2	33,36	9,56
Actif corporel net, Croissance 1 an	15,41	6,95	23,61	36,45	7,75
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	26,64	4,49	20,1	68,5	0,68
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-13,87	-63,5	-25,53	3,01	-415,66
CAPEX, Croissance 1 an	-47,33	-63,52	711,04	-70,34	-34,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	2,99	-48,85	-547,44	-128,15	144,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-5,6	-25,38	-454,25	-134,69	117,12
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	12,82	16,18	21,93	15,73	15,04
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	18,18	25,56	28,96	21,5	18,19
EBITDA, 2 ans CAGR %	9,99	17,9	15,57	-8,74	1,63
EBITA, 2 ans CAGR %	19,64	7,33	36,21	3,23	47,66
EBIT, 2 ans CAGR %	0,21	0,03	26,34	-17,69	-21,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	3,67	30,69	-4,81	-22,3	-37,14
Résultat net, CAGR sur 2 ans	3,67	30,69	-4,81	-22,3	-37,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	8,76	-6,4	16,07	-37,17	-85,89
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-15,11	7,5	-13,38	-52,36	-57,65
Créances clients, CAGR sur 2 ans	26,33	-8,88	14,92	52,77	55,87
Stocks, CAGR sur 2 ans	33,05	54,57	39,32	39,06	9,99
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	8,89	-1,79	-2,15	7,62	6,31
Total des actifs, 2 ans CAGR %	10,94	5,1	1,24	19,56	20,88
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	10,15	11,1	12,16	29,87	21,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	14,99	15,03	9,46	42,26	30,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-7,11	-43,93	-47,86	-12,42	80,32
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-40,79	-56,17	72	55,1	-55,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-64,75	-27,42	171,66	15,17	-17,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-62,82	-16,07	148,19	13,89	-13,21
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	18,22	16,84	16,99	18,84	16,22
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	15,47	26,58	21,77	28,94	16,96
EBITDA, 3 ans CAGR %	19	25,08	19,75	4,1	3,2
EBITA, 3 ans CAGR %	48,75	24,74	3,41	21,4	14,9
EBIT, 3 ans CAGR %	32,17	19,02	-1,65	4,38	-24,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	93,72	12,78	5,06	-6,95	-35,5
Résultat net, CAGR sur 3 ans	93,72	12,78	5,06	-6,95	-35,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	105,26	18,77	-5,9	-17,62	-73,34
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	62,84	-1,29	-13,39	-32,84	-53,45
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-15,52	7,89	11,69	22,47	59,75
Stocks, CAGR sur 3 ans	17,67	31,1	53,88	35,01	22,65
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	29,49	3,49	-0,47	2,75	4,93
Total des actifs, 3 ans CAGR %	11,4	6,47	4,91	10,98	16,13
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	13,84	9,07	13,23	19,73	22,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	16,48	11,38	14,91	26,38	26,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-4,06	-31,96	-38,37	-34,58	34,29
CAPEX, CAGR sur 3 ans	7,33	-49,62	15,93	-4,26	16,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-59,51	-60,09	96,62	29,82	47,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-57,42	-53,1	79,82	31,15	41,22
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	20,16	17,49	19,69	16,4	16,21
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	22,13	22,21	20,69	24,52	20,32
EBITDA, 5 ans CAGR %	26,05	35,67	27,49	15,35	13,87
EBITA, 5 ans CAGR %	42,61	54,47	33,77	12,43	8,7
EBIT, 5 ans CAGR %	32,85	50,18	29,81	2,69	-15,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	54,48	107,52	45,79	-2,84	-14,45
Résultat net, CAGR sur 5 ans	54,48	107,52	45,79	-2,84	-14,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	36,62	91,8	63,41	-7,94	-55,95
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	22,46	64,52	26,51	-26,24	-34,94
Créances clients, CAGR sur 5 ans	8,3	-18,31	-4,46	24	27,62
Stocks, CAGR sur 5 ans	14,47	25,34	25,9	34,22	34,54
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	59,16	15,49	15,72	5,12	2,19
Total des actifs, 5 ans CAGR %	30,54	13,31	7,22	10,97	11,03
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	28,09	28,93	13,16	15,8	16,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	27,35	28,45	13,62	21,7	20,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	22,49	-22,1	-24,83	-24,73	-5,31
CAPEX, CAGR sur 5 ans	21,24	-43,04	29,61	-21	-21,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	4,03	-38,42	-13,3	-22,94	40,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	5,91	-31,48	-13,81	-20,79	35,83