Compte de Résultat Jpmorgan India Growth & Income Plc OTC Markets

Actions

JPIVF

GB0003450359

Sociétés d'investissement

Marché Fermé - OTC Markets 15:44:29 23/02/2021			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
9,950 ^USD	+9,10%		-11,48%	-11,48%

02/07	JPMorgan India Growth & Income PLC annonce un dividende pour le quatrieme trimestre de l'exercice clos le 30 septembre 2026, payable le 1er septembre 2026	CI
16/06	JPMorgan India Growth & Income sous-performe son indice de référence au premier semestre	AN

84027.xO21xagB6z37ZT6Mo6HaGieNMeDH3T2Ni-8oIM3GL1s.qt30v9Fe3X-cIV358OaocRHjVoWOj03_ydhZR4mTXT-v2N6CzneZVIpVXQ

Données Financières Publiées: JPMORGAN INDIA GROWTH & INCOME PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	248 M	36,87 M	9,65 M	161 M	-96,88 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	6,34 M	9,54 M	12,13 M	9,94 M	8,25 M
Total Chiffre d'affaires	254 M	46,41 M	21,78 M	171 M	-88,63 M
Résultat Brut	254 M	46,41 M	21,78 M	171 M	-88,63 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,33 M	6,05 M	6,07 M	6,55 M	5,66 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,33 M	6,05 M	6,07 M	6,55 M	5,66 M
Résultat d'Exploitation	251 M	40,36 M	15,7 M	165 M	-94,29 M
Intérêts payés, total	-231 k	-142 k	-4 k	-	-19 k
Charges d'intérêt nettes	-231 k	-142 k	-4 k	-	-19 k
Gains (pertes) de change	-702 k	98 k	-367 k	-528 k	-357 k
EBT, hors éléments non courants	250 M	40,31 M	15,33 M	164 M	-94,67 M
EBT, elements non courants inclus	250 M	40,31 M	15,33 M	164 M	-94,67 M
Charge d'impôt	19,82 M	-3,8 M	12,38 M	36,8 M	-6,9 M
Résultat des activités poursuivies	230 M	44,11 M	2,96 M	127 M	-87,77 M
Résultat net part du groupe	230 M	44,11 M	2,96 M	127 M	-87,77 M
Résultat net	230 M	44,11 M	2,96 M	127 M	-87,77 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	230 M	44,11 M	2,96 M	127 M	-87,77 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	230 M	44,11 M	2,96 M	127 M	-87,77 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,96	0,57	0,04	1,79	-1,42
BPA de base - Activités poursuivies	2,96	0,57	0,04	1,79	-1,42
Moyenne pondérée des actions en circulation	77,67 M	76,85 M	74,71 M	71,21 M	61,82 M
Bénéfice net par action - dilué	2,96	0,57	0,04	1,79	-1,42
BPA dilué - Activités poursuivies	2,96	0,57	0,04	1,79	-1,42
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	77,67 M	76,85 M	74,71 M	71,21 M	61,82 M
BPA de base normalisé	2,01	0,33	0,13	1,44	-0,96
BPA dilué normalisé	2,01	0,33	0,13	1,44	-0,96
Éléments supplémentaires
EBITA	251 M	40,36 M	15,7 M	165 M	-94,29 M
EBIT	251 M	40,36 M	15,7 M	165 M	-94,29 M
Total des revenus (tels que rapportés)	253 M	46,51 M	21,41 M	171 M	-88,99 M
Taux d’imposition effectif (%)	7,94	-9,42	80,72	22,43	7,29
Impôts étrangers courants	989 k	2,07 M	1,31 M	1,01 M	798 k
Total des impôts courants	989 k	2,07 M	1,31 M	1,01 M	798 k
Résultat net normalisé	156 M	25,2 M	9,58 M	103 M	-59,17 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	3,33 M	6,05 M	6,07 M	6,55 M	5,66 M

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	26,37 M	57,26 M	22,04 M	14,21 M	23 k
Total des liquidités et VMP	26,37 M	57,26 M	22,04 M	14,21 M	23 k
Créances clients, total	-	5,43 M	-	-	2,39 M
Total des créances	-	5,43 M	-	-	2,39 M
Dépenses payées d'avance	1,76 M	647 k	817 k	583 k	478 k
Autres actifs à court terme, total	8 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	28,13 M	63,33 M	22,86 M	14,79 M	2,89 M
Investissements à long terme	757 M	750 M	771 M	889 M	518 M
Total des actifs	785 M	813 M	794 M	903 M	521 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	7,98 M	-	171 k	-
Charges à payer, total	5 k	6 k	-	-	-
Emprunts à court terme	-	-	-	-	342 k
Autres passifs à court terme	222 k	265 k	571 k	670 k	547 k
Total du passif circulant	227 k	8,25 M	571 k	841 k	889 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	41,61 M	17,83 M
Autres passifs non courants	21,05 M	9,8 M	17,65 M	-	-
Total du passif	21,28 M	18,04 M	18,22 M	42,45 M	18,72 M
Actions ordinaires, total	24,87 M	24,87 M	24,87 M	24,87 M	19,95 M
Primes d'émissions d'actions	97,32 M	97,32 M	97,32 M	97,32 M	97,32 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	623 M	654 M	635 M	720 M	361 M
Résultat global et autres	18,78 M	18,78 M	18,78 M	18,78 M	23,7 M
Total des fonds propres ordinaires	764 M	795 M	776 M	861 M	502 M
Total des capitaux propres	764 M	795 M	776 M	861 M	502 M
Total du passif et des capitaux propres	785 M	813 M	794 M	903 M	521 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	77,65 M	75,69 M	72,58 M	67,51 M	44,96 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	77,65 M	76,04 M	73,27 M	68,86 M	45,32 M
Actif net par action	9,84	10,46	10,59	12,5	11,08
Actif corporel net	764 M	795 M	776 M	861 M	502 M
Actif corporel net par action	9,84	10,46	10,59	12,5	11,08
Total de la dette	0	0	0	0	342 k
Dette nette	-26,37 M	-57,26 M	-22,04 M	-14,21 M	319 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	230 M	44,11 M	2,96 M	127 M	-87,77 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-248 M	-36,87 M	-9,65 M	-161 M	96,88 M
Autres activités d'exploitation, total	17,91 M	-10,18 M	8,04 M	24,7 M	-7,2 M
Variation des dettes fournisseurs	58 k	43 k	127 k	-57 k	-141 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	181 k	-64 k	14 k	16 k	-33 k
Flux de trésorerie d'exploitation	405 k	-2,95 M	1,48 M	-9,28 M	1,74 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	32,41 M	46,51 M	-13,89 M	43,81 M	271 M
Autres activités d'investissement, total	-7 k	-	-	-	-16,08 M
Flux de trésorerie d'investissement	32,4 M	46,51 M	-13,89 M	43,81 M	255 M
Dette à long terme émise, total	20 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	20 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-50 M	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-50 M	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-4,25 M	-12,77 M	-22,44 M	-41,83 M	-270 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-822 k
Flux de trésorerie de financement	-34,25 M	-12,77 M	-22,44 M	-41,83 M	-271 M
Ajustements des taux de change	-	98 k	-367 k	-528 k	-357 k
Variation nette de la trésorerie	-1,44 M	30,88 M	-35,21 M	-7,84 M	-14,53 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	257 k	141 k	4 k	6 k	19 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	764 k	2,16 M	4,63 M	12,78 M	16,75 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	153 M	28,84 M	7,4 M	103 M	-61,52 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	153 M	28,92 M	7,4 M	103 M	-61,51 M
Variation du fonds de roulement net	3,2 M	-3,7 M	2,42 M	-504 k	2,58 M
Dette nette émise (remboursée)	-30 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	23,11	3,16	1,22	12,12	-8,28
Rentabilité du capital total (ROTC)	23,55	3,24	1,25	12,57	-8,64
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	35,35	5,66	0,38	15,56	-12,88
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	35,35	5,66	0,38	15,56	-12,88
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,31	13,04	27,89	3,82	-6,39
Marge EBITA %	98,69	86,96	72,11	96,18	106,39
Marge d'EBIT %	98,69	86,96	72,11	96,18	106,39
Marge des activités poursuivies %	90,52	95,05	13,58	74,37	99,03
Marge nette %	90,52	95,05	13,58	74,37	99,03
Net Avail. Pour la marge commune %	90,52	95,05	13,58	74,37	99,03
Marge nette normalisée %	61,45	54,29	44	59,92	66,76
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	60,37	62,13	33,96	60,4	69,42
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	60,42	62,33	33,98	60,4	69,4
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,37	0,06	0,03	0,2	-0,12
Liquidité à court terme
Current Ratio	123,93	7,68	40,04	17,59	3,25
Quick Ratio	116,15	7,6	38,61	16,9	2,72
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,78	-0,36	2,6	-11,04	1,96
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	0,07
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	0,07
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	2,71	2,22	2,3	4,7	3,59
EBIT / Charges d'intérêt	1,09 k	284,2	3,93 k	-	-4,96 k
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-343,42	-81,73	-53,07	685,89	-151,78
Résultat brut, Croissance 1 an	-343,42	-81,73	-53,07	685,89	-151,78
EBITA, 1 an Croissance en %	-335	-83,9	-61,08	948,15	-157,28
EBIT, 1 an Croissance %	-335	-83,9	-61,08	948,15	-157,28
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-310,71	-80,81	-93,3	4,2 k	-168,95
Résultat net, Croissance 1 an	-310,71	-80,81	-93,3	4,2 k	-168,95
Résultat net normalisé sur 1 an	-332,01	-83,86	-61,96	970,07	-157,7
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-337,55	-80,61	-93,1	4,42 k	-179,43
Total des actifs, 1 an Croissance en %	37,63	3,58	-2,39	13,8	-42,33
Actif corporel net, Croissance 1 an	42,34	4,1	-2,47	11	-41,66
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	42,34	4,1	-2,47	11	-41,66
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-171,81	-366,52	-150,29	-725,12	-31,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-358,3	-81,19	-74,35	1,3 k	-159,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-360,21	-81,15	-74,42	1,3 k	-159,5
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	68	-33,31	-70,72	92,04	101,73
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	68	-33,31	-70,72	92,04	101,73
EBITA, 2 ans CAGR %	68,28	-38,49	-74,97	101,97	145,03
EBIT, 2 ans CAGR %	68,28	-38,49	-74,97	101,97	145,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	62,11	-36,42	-88,66	69,87	444,81
Résultat net, CAGR sur 2 ans	62,11	-36,42	-88,66	69,87	444,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	68,84	-38,8	-75,22	101,75	148,47
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	88,11	-32,13	-88,44	76,47	498,91
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-4,34	19,4	0,55	5,39	-18,99
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-5,62	21,73	0,76	4,04	-19,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-5,62	21,73	0,76	4,04	-19,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-30,31	128,82	15,77	77,3	8,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	77,15	-30,3	-78,04	89,35	188,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	76,63	-29,97	-78,04	89,06	188,32
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	58,22	-19,81	-40,68	-12,33	24,07
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	58,22	-19,81	-40,68	-12,33	24,07
EBITA, 3 ans CAGR %	56,86	-23,03	-47,2	-13,08	32,7
EBIT, 3 ans CAGR %	56,86	-23,03	-47,2	-13,08	32,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	52,52	-20,41	-69,96	-17,89	25,78
Résultat net, CAGR sur 3 ans	52,52	-20,41	-69,96	-17,89	25,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	56,78	-22,8	-47,77	-13,06	32,92
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	68,67	-11,8	-68,33	-15,48	35,24
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-4,2	-	-	-23,92
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,64	-1,77	11,64	4,78	-13,8
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,27	-2,49	13,06	4,06	-14,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,27	-2,49	13,06	4,06	-14,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	15,19	52,42	38,09	103,1	-16,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	55,68	-16,12	-50,05	-12,31	28,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	55,78	-16,22	-49,94	-12,34	28,6
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	7,65	-8,06	-19,42	13,72	-3,21
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	7,65	-8,06	-19,42	13,72	-3,21
EBITA, 5 ans CAGR %	8,35	-10,35	-24,72	13,21	-2,44
EBIT, 5 ans CAGR %	8,35	-10,35	-24,72	13,21	-2,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	6,52	-8,68	-46,07	7,79	-4,26
Résultat net, CAGR sur 5 ans	6,52	-8,68	-46,07	7,79	-4,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	8,29	-10,31	-25,04	13,37	-2,53
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	13,25	-2,75	-42,26	16,4	2,64
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-1,2	-0,65	0,6	1,04	-1,8
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,18	-1,09	0,14	0,08	-1,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,18	-1,09	0,14	0,08	-1,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-22,4	37,22	41,15	61,92	25,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	7,43	-7,82	-28,87	16,17	0,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	7,36	-7,77	-28,86	16,01	0,85