Flux de Trésorerie Jolly Plastic Industries Limited

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JOLYPLS

INE289M01016

Opérateurs financiers et du marché des matières premières

Marché Fermé - Bombay S.E. Autres places de cotation 12:00:59 23/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
38,10 ^INR	0,00%		-1,93%	-17,35%

10/07	Jolly Plastic Industries Limited annonce des changements de direction, effectifs au 12 juin 2026	CI
10/07	Jolly Plastic Industries Limited annonce le passage de Braj Mohan Singh du poste de directeur général à celui de membre non exécutif du conseil d'administration, avec effet au 12 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: JOLLY PLASTIC INDUSTRIES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	3,06 M	1,95 M	1,77 M	1,7 M	2,26 M
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-	-	-	-	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	2,86 M	1,83 M	1,84 M	4,44 M	2,44 M
Autres recettes, total	6,03 k	69 k	50,6 k	846	-
Total Chiffre d'affaires	5,92 M	3,85 M	3,66 M	6,14 M	4,7 M
Coût des marchandises vendues, total	2,98 M	1,9 M	1,03 M	1,48 M	1,49 M
Résultat Brut	2,94 M	1,95 M	2,63 M	4,66 M	3,21 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,41 M	1,78 M	2,53 M	4,42 M	3,07 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,41 M	1,78 M	2,53 M	4,42 M	3,07 M
Résultat d'Exploitation	528 k	175 k	97 k	231 k	142 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	5,15 k	4,04 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	5,15 k	4,04 k
Autres produits non opérationnels	-1	-	-	-1	10
EBT, hors éléments non courants	528 k	175 k	97 k	236 k	146 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	528 k	175 k	97 k	236 k	146 k
Charge d'impôt	137 k	45,43 k	24,41 k	59,52 k	40 k
Résultat des activités poursuivies	391 k	129 k	72,59 k	177 k	106 k
Résultat net part du groupe	391 k	129 k	72,59 k	177 k	106 k
Résultat net	391 k	129 k	72,59 k	177 k	106 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	391 k	129 k	72,59 k	177 k	106 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	391 k	129 k	72,59 k	177 k	106 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	0	0	0,03	0,02
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	0	0	0,03	0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	66,76 M	66,76 M	66,76 M	6,68 M	6,68 M
Bénéfice net par action - dilué	0,01	0	0	0,03	0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	0	0	0,03	0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	66,76 M	66,76 M	66,76 M	6,68 M	6,68 M
BPA de base normalisé	0	0	0	0,02	0,01
BPA dilué normalisé	0	0	0	0,02	0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	528 k	175 k	97 k	231 k	142 k
EBIT	528 k	175 k	97 k	231 k	142 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	5,92 M	3,85 M	3,66 M	6,14 M	4,71 M
Taux d’imposition effectif (%)	26	26	25,17	25,17	27,31
Impôts intérieurs courants	137 k	45,43 k	24,41 k	59,52 k	40 k
Total des impôts courants	137 k	45,43 k	24,41 k	59,52 k	40 k
Résultat net normalisé	330 k	109 k	60,62 k	148 k	91,54 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	37,4 k	21,86 k	23 k	35,78 k	70,77 k
Dépense de marketing	37,4 k	21,86 k	23 k	35,78 k	70,77 k
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	91 k	126 k	91 k	194 k	204 k

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	14,46 M	1,55 M	639 k	30,56 M	1,48 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	14,46 M	1,55 M	639 k	30,56 M	1,48 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	177 k	-	-	-	-
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	177 k	-	-	-	-
Stocks	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	14,47 k	2,9 M	316 k	250 k	50 k
Total de l'actif circulant	14,65 M	4,45 M	955 k	30,81 M	1,53 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Investissements à long terme	2,55 M	5,26 M	5,26 M	3,56 M	3,56 M
Prêts à long terme	52,12 M	58,98 M	62,73 M	34,35 M	63,81 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	37 k	37 k
Total des actifs	69,32 M	68,7 M	68,95 M	68,76 M	68,94 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	-	-
Charges à payer, total	-	-	365 k	-	52,5 k
Emprunts à court terme	-	-	-	20 k	-
Impôts sur le revenu à payer	137 k	183 k	-	-	40 k
Autres passifs à court terme	821 k	20 k	20 k	-	-
Total du passif circulant	959 k	203 k	385 k	20 k	92,5 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	959 k	203 k	385 k	20 k	92,5 k
Actions ordinaires, total	66,76 M	66,76 M	66,76 M	66,76 M	66,76 M
Primes d'émissions d'actions	2,7 M	2,7 M	2,7 M	2,7 M	2,7 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,1 M	-969 k	-897 k	-720 k	-613 k
Résultat global et autres	-	-	-	1	-
Total des fonds propres ordinaires	68,37 M	68,49 M	68,57 M	68,74 M	68,85 M
Total des capitaux propres	68,37 M	68,49 M	68,57 M	68,74 M	68,85 M
Total du passif et des capitaux propres	69,32 M	68,7 M	68,95 M	68,76 M	68,94 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	66,76 M	66,76 M	66,76 M	6,68 M	6,68 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	66,76 M	66,76 M	66,76 M	6,68 M	6,68 M
Actif net par action	1,02	1,03	1,03	10,3	10,31
Actif corporel net	68,37 M	68,49 M	68,57 M	68,74 M	68,85 M
Actif corporel net par action	1,02	1,03	1,03	10,3	10,31
Total de la dette	0	0	0	20 k	0
Dette nette	-14,46 M	-1,55 M	-639 k	-30,54 M	-1,48 M
Dette relative aux contrats de location	728 k	1,01 M	728 k	1,55 M	1,63 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	391 k	129 k	72,59 k	177 k	106 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	134 k	-1	0	0	-2,44 M
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,38 M	-3,47 M	2,77 M	-299 k	272 k
Flux de trésorerie d'exploitation	1,91 M	-3,34 M	2,84 M	-122 k	-2,07 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-2,72 M	-	-	-29,45 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	30,04 M	2,44 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-2,72 M	-	30,04 M	-27,01 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-3,75 M	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-3,75 M	-	-
Autres activités de financement, total	11,43 M	-6,86 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	11,43 M	-6,86 M	-3,75 M	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-10
Variation nette de la trésorerie	13,33 M	-12,91 M	-911 k	29,92 M	-29,08 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	3,26 k	-	-	59,52 k	40 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,85 M	-3,36 M	2,83 M	-154 k	361 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,85 M	-3,36 M	2,83 M	-154 k	361 k
Variation du fonds de roulement net	-1,52 M	3,47 M	-2,77 M	299 k	-272 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-3,75 M	-	-

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,48	0,16	0,09	0,21	0,13
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,48	0,16	0,09	0,21	0,13
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,57	0,19	0,11	0,26	0,15
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,57	0,19	0,11	0,26	0,15
Analyse des marges
Marge brute %	49,59	50,7	71,77	75,84	68,3
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	40,67	46,16	69,12	72,07	65,27
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	8,92	4,53	2,65	3,77	3,03
Marge d'EBIT %	8,92	4,53	2,65	3,77	3,03
Marge des activités poursuivies %	6,6	3,36	1,98	2,88	2,26
Marge nette %	6,6	3,36	1,98	2,88	2,26
Net Avail. Pour la marge commune %	6,6	3,36	1,98	2,88	2,26
Marge nette normalisée %	5,57	2,83	1,66	2,41	1,95
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	31,16	-87,17	77,3	-2,51	7,67
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	31,16	-87,17	77,3	-2,51	7,67
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,09	0,06	0,05	0,09	0,07
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	15,29	21,97	2,48	1,54 k	16,59
Quick Ratio	15,27	7,64	1,66	1,53 k	16,05
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,99	-16,47	7,38	-6,08	-22,34
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	0,03	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	0,03	-
Dette totale / Total de l'actif	1,38	0,3	0,56	0,03	0,13
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-98,1	-34,92	-4,97	75	-23,36
Résultat brut, Croissance 1 an	142,11	-33,47	34,54	88,2	-30,98
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	4,1 k	-66,91	-44,49	-500,9	-38,43
EBIT, 1 an Croissance %	4,1 k	-66,91	-44,49	-500,9	-38,43
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	4,1 k	-66,91	-43,86	143,78	-39,83
Résultat net, Croissance 1 an	4,1 k	-66,91	-43,86	143,78	-39,83
Résultat net normalisé sur 1 an	4,1 k	-66,91	-44,49	143,78	-38,06
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	4,11 k	-66,92	-43,85	143,78	-39,83
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,29	-0,9	0,37	-0,27	0,26
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,57	0,19	0,11	0,26	0,15
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,57	0,19	0,11	0,26	0,15
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-81,4	-275,19	-185,14	-104,28	-54,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-81,99	-282,04	-184,27	-105,67	-369,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-81,99	-282,04	-184,27	-105,67	-369,54
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-81,77	-88,89	-21,36	26,21	15,81
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	222,31	26,91	-5,39	54,37	13,97
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	26,9	273,03	-57,14	15,06	57,11
EBIT, 2 ans CAGR %	26,9	273,03	-57,14	15,06	57,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	133,62	273,04	-56,9	16,98	21,11
Résultat net, CAGR sur 2 ans	133,62	273,04	-56,9	16,98	21,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	18,39	273,04	-57,14	16,33	22,88
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	133,64	273,2	-56,9	270	21,11
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,89	0,19	-0,27	0,05	-0,01
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,29	0,38	0,15	0,18	0,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,29	0,38	0,15	0,18	0,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-32,21	-42,92	22,13	-80,92	-14,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-35,63	-42,74	23,86	-78,59	-63,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-35,41	-42,74	23,86	-78,59	-63,53
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	9,9	-72,14	-77,28	1,21	6,88
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	14,7	90,48	29,41	16,6	18,04
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-16,58	-18,92	97,68	-24,05	-6,59
EBIT, 3 ans CAGR %	-16,58	-18,92	97,68	-24,05	-6,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	62,88	21,78	98,42	-23,21	-6,27
Résultat net, CAGR sur 3 ans	62,88	21,78	98,42	-23,21	-6,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	62,88	-22,59	97,68	-23,49	-5,71
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	62,89	21,78	98,49	65,45	101,96
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,26	0,29	0,25	-0,27	0,12
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,1	0,26	0,29	0,18	0,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,1	0,26	0,29	0,18	0,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-56,01	-6,97	-34,78	-60,05	-14,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-54,53	-8,98	-34,87	-56,3	-52,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-54,14	-8,77	-34,87	-56,3	-52,45
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	18,78	-47,01	-3,87	-49,02	-56,79
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	15,89	2,45	6,2	75,12	21,51
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	8,28	-9,7	-36,09	-6,74	62,53
EBIT, 5 ans CAGR %	8,28	-9,7	-36,09	-6,74	62,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	5,79	5,71	-4,3	19,84	62,86
Résultat net, CAGR sur 5 ans	5,79	5,71	-4,3	19,84	62,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	8,28	5,78	-4,51	-8,89	63,45
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	5,8	5,7	-4,3	89,94	158,19
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-2,19	-5,61	0,05	0,19	0,15
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0	0,01	0	0,23	0,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0	0,01	0	0,23	0,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-24,79	-15,62	-33,81	-50,64	-27,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-48,37	-5,27	-32,11	-48,98	-48,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-48,37	-5,69	-31,76	-48,91	-48,78