Bilan Japan Gold Corp.

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12/06	Japan Gold annonce un financement par débentures convertibles de 1 million de dollars US ; le titre grimpe de 5,8 %	MT

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Données Financières Publiées: JAPAN GOLD CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Coût des marchandises vendues, total	379 k	509 k	586 k	824 k	1,01 M
Résultat Brut	-379 k	-509 k	-586 k	-824 k	-1,01 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,57 M	2,05 M	2,1 M	2,22 M	1,98 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	687 k	812 k	22,64 k	246 k	883 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	6,44 k	5,32 k	4,13 k	4,89 k	10,23 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,27 M	2,87 M	2,13 M	2,48 M	2,87 M
Résultat d'Exploitation	-2,65 M	-3,38 M	-2,72 M	-3,3 M	-3,89 M
Intérêts payés, total	-18,42 k	-5,2 k	-	-145 k	-127 k
Intérêts perçus et revenus des placements	12,53 k	46,48 k	92,64 k	74,48 k	44,98 k
Charges d'intérêt nettes	-5,89 k	41,28 k	92,64 k	-70,44 k	-82,4 k
Gains (pertes) de change	-43,28 k	-116 k	-25,84 k	-74,57 k	-277 k
Autres produits non opérationnels	-631 k	-488 k	-623 k	-505 k	-740 k
EBT, hors éléments non courants	-3,33 M	-3,94 M	-3,27 M	-3,95 M	-4,99 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-206 k	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-3,33 M	-3,94 M	-3,27 M	-4,16 M	-4,99 M
Résultat des activités poursuivies	-3,33 M	-3,94 M	-3,27 M	-4,16 M	-4,99 M
Résultat net part du groupe	-3,33 M	-3,94 M	-3,27 M	-4,16 M	-4,99 M
Résultat net	-3,33 M	-3,94 M	-3,27 M	-4,16 M	-4,99 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,33 M	-3,94 M	-3,27 M	-4,16 M	-4,99 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,33 M	-3,94 M	-3,27 M	-4,16 M	-4,99 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,02	-0,01	-0,02	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,02	-0,01	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	200 M	225 M	245 M	260 M	288 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,02	-0,01	-0,02	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,02	-0,01	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	200 M	225 M	245 M	260 M	288 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,64 M	-3,37 M	-2,71 M	-3,3 M	-3,88 M
EBITA	-2,65 M	-3,38 M	-2,72 M	-3,3 M	-3,89 M
EBIT	-2,65 M	-3,38 M	-2,72 M	-3,3 M	-3,89 M
EBITDAR	-2,34 M	-3,06 M	-2,36 M	-2,98 M	-3,73 M
Résultat net normalisé	-2,08 M	-2,46 M	-2,04 M	-2,47 M	-3,12 M
Intérêts sur la dette à long terme	18,42 k	370	-	145 k	1,38 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	1,22 M	1,58 M	1,52 M	1,64 M	1,62 M
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	298 k	313 k	349 k	318 k	150 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	675 k	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-377 k	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	687 k	812 k	22,64 k	246 k	883 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	687 k	812 k	22,64 k	246 k	883 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	11,95 M	2,14 M	1,97 M	80,23 k	2,97 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	11,95 M	2,14 M	1,97 M	80,23 k	2,97 M
Autres créances	26,95 k	16,41 k	48,44 k	735 k	210 k
Total des créances	26,95 k	16,41 k	48,44 k	735 k	210 k
Dépenses payées d'avance	170 k	206 k	177 k	54,19 k	130 k
Liquidités soumises à restrictions	642 k	375 k	573 k	237	-
Total de l'actif circulant	12,79 M	2,74 M	2,77 M	870 k	3,31 M
Immobilisations corporelles brutes	20,41 M	26,81 M	27,06 M	27,71 M	21,82 M
Amortissements cumulés	-933 k	-1,14 M	-1,14 M	-1,21 M	-1,25 M
Immobilisations corporelles nettes	19,48 M	25,66 M	25,92 M	26,5 M	20,57 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	102 k	76,38 k	71,03 k	69,67 k	69,2 k
Total des actifs	32,37 M	28,48 M	28,76 M	27,44 M	23,95 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,07 M	1,2 M	793 k	935 k	635 k
Charges à payer, total	8,32 k	6,47 k	18,71 k	5,08 k	13,36 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	22,42 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	1,1 M	1,21 M	812 k	940 k	648 k
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Total du passif	1,1 M	1,21 M	812 k	940 k	648 k
Actions ordinaires, total	53,6 M	53,6 M	59,66 M	62,53 M	64,58 M
Primes d'émissions d'actions	5,9 M	6,72 M	6,69 M	6,94 M	7,93 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-26,83 M	-30,78 M	-34,05 M	-38,2 M	-43,19 M
Résultat global et autres	-1,4 M	-2,27 M	-4,36 M	-4,76 M	-6,02 M
Total des fonds propres ordinaires	31,27 M	27,27 M	27,95 M	26,5 M	23,3 M
Total des capitaux propres	31,27 M	27,27 M	27,95 M	26,5 M	23,3 M
Total du passif et des capitaux propres	32,37 M	28,48 M	28,76 M	27,44 M	23,95 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	225 M	226 M	257 M	279 M	307 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	225 M	225 M	257 M	279 M	305 M
Actif net par action	0,14	0,12	0,11	0,1	0,08
Actif corporel net	31,27 M	27,27 M	27,95 M	26,5 M	23,3 M
Actif corporel net par action	0,14	0,12	0,11	0,1	0,08
Total de la dette	22,42 k	0	0	0	0
Dette nette	-11,93 M	-2,14 M	-1,97 M	-80,23 k	-2,97 M
Dette relative aux contrats de location	2,38 M	2,5 M	2,79 M	2,54 M	1,2 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	11,28 k	10,52 k	9,58 k	9,4 k	8,96 k
Bâtiments, total	59,29 k	124 k	113 k	112 k	129 k
Machines, total	1,13 M	1,32 M	1,2 M	1,29 M	1,3 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-3,33 M	-3,94 M	-3,27 M	-4,16 M	-4,99 M
Dépréciation et amortissement - CF	6,44 k	5,32 k	4,13 k	4,89 k	10,23 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	6,44 k	5,32 k	4,13 k	4,89 k	10,23 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	206 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	687 k	812 k	22,64 k	246 k	883 k
Autres activités d'exploitation, total	61,7 k	121 k	25,84 k	145 k	360 k
Variation des créances	152 k	42	2,72 k	-563 k	450 k
Variation des dettes fournisseurs	391 k	-79,83 k	-22,58 k	765 k	-279 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,03 M	-3,08 M	-3,24 M	-3,35 M	-3,56 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,54 M	-7,15 M	-2,27 M	-1,21 M	-2,4 M
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	7,03 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	251 k	506 k	-560 k	17,55 k	44,98 k
Flux de trésorerie d'investissement	-4,29 M	-6,64 M	-2,83 M	-1,19 M	4,67 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	2,72 M	-
Total de la dette émise	-	-	-	2,72 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-91,28 k	-22,49 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-91,28 k	-22,49 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	16,1 M	-	6,01 M	-	2,04 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	16,01 M	-22,49 k	6,01 M	2,72 M	2,04 M
Ajustements des taux de change	-98,96 k	-64,63 k	-116 k	-65,54 k	-260 k
Variation nette de la trésorerie	9,59 M	-9,82 M	-171 k	-1,89 M	2,89 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,94 M	-8,08 M	-4,53 M	-2,97 M	3,17 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,93 M	-8,08 M	-4,53 M	-2,88 M	3,25 M
Variation du fonds de roulement net	-571 k	-366 k	595 k	-136 k	-158 k
Dette nette émise (remboursée)	-91,28 k	-22,49 k	-	2,72 M	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-6,24	-6,94	-5,93	-7,34	-9,45
Rentabilité du capital total (ROTC)	-6,5	-7,22	-6,15	-7,58	-9,75
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-13,1	-13,47	-11,85	-15,27	-20,02
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-13,1	-13,47	-11,85	-15,27	-20,02
Liquidité à court terme
Current Ratio	11,59	2,27	3,41	0,93	5,11
Quick Ratio	10,85	1,79	2,48	0,87	4,91
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,84	-2,56	-3,99	-3,57	-5,5
Délais de paiement des fournisseurs	1,01 k	815,32	613,27	383,71	274,87
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,07	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	0,07	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	3,41	4,24	2,82	3,43	2,71
EBIT / Charges d'intérêt	-143,65	-650,04	-	-22,77	-30,51
EBITDA / Charges d'intérêt	-143,3	-649,02	-	-22,74	-30,43
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-389,86	-2,02 k	-	-31,08	-49,29
Dette totale / EBITDA	-0,01	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	4,52	0,63	0,73	0,02	0,77
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,66	0,2	0,4	0,02	0,47
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	302,4	34,36	15,23	40,59	23,04
EBITDA, 1 an Croissance en %	-2,82	27,82	-19,65	21,52	17,62
EBITA, 1 an Croissance en %	-2,71	27,71	-19,66	21,52	17,76
EBIT, 1 an Croissance %	-2,71	27,71	-19,66	21,52	17,76
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-10,42	18,5	-17,02	27,05	19,95
Résultat net, Croissance 1 an	-10,42	18,5	-17,02	27,05	19,95
Résultat net normalisé sur 1 an	-9	18,5	-17,02	20,75	26,21
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-27,45	5,2	-23,98	20,02	8,13
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	15,7	31,77	1	2,23	-22,37
Total des actifs, 1 an Croissance en %	56,71	-12,03	0,99	-4,59	-12,72
Actif corporel net, Croissance 1 an	60,12	-12,78	2,48	-5,18	-12,07
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	60,12	-12,78	2,48	-5,18	-12,07
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-24,06	51,99	5,04	0,63	6,24
CAPEX, Croissance 1 an	6,78	57,4	-68,27	-46,71	98,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-14,47	63,47	-43,9	-34,39	-206,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-14,21	63,79	-43,88	-36,39	-212,61
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-24,7	132,52	24,43	27,28	31,52
EBITDA, 2 ans CAGR %	-16,71	11,45	1,34	-1,19	19,56
EBITA, 2 ans CAGR %	-18,02	11,46	1,3	-1,19	19,62
EBIT, 2 ans CAGR %	-18,02	11,46	1,3	-1,19	19,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-12,98	3,03	-0,83	2,68	23,45
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-12,98	3,03	-0,83	2,68	23,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-12,98	3,84	-0,83	0,1	23,45
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-31,65	-12,64	-10,57	-4,48	13,92
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	26,17	23,47	15,36	1,61	-10,92
Total des actifs, 2 ans CAGR %	51,72	17,41	-5,75	-1,84	-8,75
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	53,39	18,17	-5,46	-1,43	-8,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	53,39	18,17	-5,46	-1,43	-8,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-25,28	7,43	26,35	4,27	3,4
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-18,23	29,64	-29,33	-58,88	2,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-23,38	18,25	-4,24	-39,33	-16,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-23,44	18,54	-4,13	-40,25	-15,36
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-1	-8,67	84,01	29,6	25,85
EBITDA, 3 ans CAGR %	-6,37	-3,93	-0,06	7,66	4,72
EBITA, 3 ans CAGR %	-6,31	-4,97	-0,06	7,63	4,76
EBIT, 3 ans CAGR %	-6,31	-4,97	-0,06	7,63	4,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-1,29	-3,54	-4,14	7,71	8,14
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-1,29	-3,54	-4,14	7,71	8,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-1,29	-3,54	-3,64	5,89	8,14
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-30,54	-21,09	-16,6	-1,36	-0,45
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	51,06	28,01	15,48	10,81	-7,11
Total des actifs, 3 ans CAGR %	38,18	26,51	11,66	-5,36	-5,61
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	44	27,07	12,69	-5,37	-5,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	44	27,07	12,69	-5,37	-5,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-16,31	-5,33	6,63	18,23	4,92
CAPEX, CAGR sur 3 ans	49,66	1,72	-18,91	-35,67	-30,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	13,1	-1,36	-7,78	-15,58	-26,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	13,39	-1,35	-7,61	-16,38	-26,2
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-17,72	8,48	4,3	60,88
EBITDA, 5 ans CAGR %	-6,12	-1,17	-3,36	-2,84	7,36
EBITA, 5 ans CAGR %	-6,1	-1,32	-3,34	-3,47	7,39
EBIT, 5 ans CAGR %	-6,1	-1,32	-3,34	-3,47	7,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-16,89	1,08	-1,11	-1,1	6,07
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-16,89	1,08	-1,11	-1,1	6,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-2,07	1,08	-1,11	-2,1	6,4
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-48,61	-22,21	-23,15	-14,82	-5,52
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	209,14	46,5	35,62	16,72	4,09
Total des actifs, 5 ans CAGR %	42,24	31,25	18,57	14,3	3
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	42,02	32,29	21,69	14,8	3,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	42,02	32,29	21,69	14,8	3,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-7,23	-0,22	-1,32	-1,6	5,92
CAPEX, CAGR sur 5 ans	129,51	13,57	10,86	-29,19	-10,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	8,51	5,82	-18,79	-11,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	8,5	6,03	-19,28	-10,8