Compte de Résultat Japan Excellent, Inc.

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8987

JP3046420000

Sociétés de placement immobilier commercial

Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 20/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
141 800,00 ^JPY	+1,07%		+0,57%	-4,83%

23/07	Japan Excellent rembourse par anticipation un prêt de 5 milliards de yens grâce au produit de cessions d'actifs	MT
21/05	Japan Excellent va émettre une obligation verte de 3 milliards de yens pour refinancer sa dette à court terme	MT

4441e50f1b661671e441e914.NzjJpQDQQZRB1_qF-cgAqy33qw7-eQNPvF4ejiZDbLY.QU35z06RdM4TlajjsrBynF6A-WPJHG95kWpOt0NxXuxbTZ7zeL0DzBO_ow

Données Financières Publiées: JAPAN EXCELLENT, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus de location	20,51 Md	18,84 Md	18,57 Md	21,65 Md	19,78 Md
Gain (perte) sur la vente d'actifs, total (Rev)	-	1,33 Md	4,38 Md	2,42 Md	1,33 Md
Autres recettes, total	722 M	1,57 Md	1,61 Md	149 M	1,81 Md
Total Chiffre d'affaires	21,23 Md	21,74 Md	24,56 Md	24,21 Md	22,91 Md
Dépenses immobilières	11,85 Md	12,6 Md	12,49 Md	12,91 Md	12,35 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	112 M	91,75 M	90,23 M	134 M	90,92 M
Autres dépenses de fonctionnement	193 M	229 M	250 M	236 M	242 M
Total des dépenses de fonctionnement	12,16 Md	12,92 Md	12,83 Md	13,28 Md	12,68 Md
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	9,08 Md	8,82 Md	11,73 Md	10,93 Md	10,23 Md
Intérêts payés, total	-1,24 Md	-1,23 Md	-1,2 Md	-1,35 Md	-1,62 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	181 k	28,42 M	118 M	1 M	240 M
Charges d'intérêt nettes	-1,24 Md	-1,2 Md	-1,08 Md	-1,35 Md	-1,38 Md
Autres produits non opérationnels	-9,55 M	-6,77 M	-8,68 M	-27 M	7,99 M
EBT, hors éléments non courants	7,82 Md	7,61 Md	10,64 Md	9,56 Md	8,85 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-2,7 Md	-1,61 Md	-49,24 M
EBT, elements non courants inclus	7,82 Md	7,61 Md	7,93 Md	7,94 Md	8,8 Md
Charge d'impôt	1,12 M	1,66 M	1,81 M	-	1,89 M
Résultat des activités poursuivies	7,82 Md	7,6 Md	7,93 Md	7,94 Md	8,8 Md
Résultat net part du groupe	7,82 Md	7,6 Md	7,93 Md	7,94 Md	8,8 Md
Résultat net	7,82 Md	7,6 Md	7,93 Md	7,94 Md	8,8 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	7,82 Md	7,6 Md	7,93 Md	7,94 Md	8,8 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	7,82 Md	7,6 Md	7,93 Md	7,94 Md	8,8 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	5,78 k	5,67 k	5,93 k	5,99 k	6,73 k
BPA de base - Activités poursuivies	5,78 k	5,67 k	5,93 k	5,99 k	6,73 k
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,35 M	1,34 M	1,34 M	1,33 M	1,31 M
Bénéfice net par action - dilué	5,78 k	5,67 k	5,93 k	5,99 k	6,73 k
BPA dilué - Activités poursuivies	5,78 k	5,67 k	5,93 k	5,99 k	6,73 k
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,35 M	1,34 M	1,34 M	1,33 M	1,31 M
BPA de base normalisé	3,61 k	3,55 k	4,97 k	4,51 k	4,23 k
BPA dilué normalisé	3,61 k	3,55 k	4,97 k	4,51 k	4,23 k
Dividende par action	-	5,6 k	5,6 k	-	6,14 k
Ratio de distribution	102,71	99,83	94,44	94,76	87,11
Éléments supplémentaires
EBITDA	12,83 Md	12,69 Md	15,47 Md	14,68 Md	13,78 Md
EBITA	9,08 Md	8,82 Md	11,73 Md	10,93 Md	10,23 Md
EBIT	9,08 Md	8,82 Md	11,73 Md	10,93 Md	10,23 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	10,57 Md	21,77 Md	24,68 Md	-	23,12 Md
Taux d’imposition effectif (%)	0,01	0,02	0,02	-	0,02
Impôts intérieurs courants	-	1,67 M	1,81 M	-	1,89 M
Total des impôts courants	1,15 M	1,67 M	1,81 M	-	1,89 M
Impôts intérieurs différés	-	-12 k	1 k	-	-4 k
Total des impôts différés	-26 k	-12 k	1 k	-	-4 k
Résultat net normalisé	4,89 Md	4,75 Md	6,65 Md	5,97 Md	5,53 Md
Intérêts sur la dette à long terme	-	620 M	636 M	-	738 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	112 M	91,75 M	90,23 M	134 M	90,92 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	263 M	255 M	-	335 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	-	301 Md	294 Md	-	310 Md
Amortissements cumulés	-	-41,74 Md	-39,05 Md	-	-40,78 Md
Immobilisations corporelles nettes	271 Md	259 Md	255 Md	269 Md	269 Md
Total des actifs immobiliers	271 Md	259 Md	255 Md	269 Md	269 Md
Trésorerie et équivalents	7,46 Md	6,39 Md	10,47 Md	12,84 Md	3,78 Md
Créances clients, total	310 M	423 M	356 M	431 M	449 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Investissements en titres de créance et de participation	-	5,29 Md	5,25 Md	-	86,74 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	9,19 Md	9,19 Md	-	2,88 Md
Liquidités soumises à restrictions	15,1 Md	11,45 Md	11,08 Md	12,3 Md	11,24 Md
Autres actifs à court terme, total	276 M	399 M	892 M	399 M	435 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	-	15 k	15 k	-	18 k
Charges différées à long terme	-	116 M	121 M	-	151 M
Autres actifs à long terme, total	141 M	2,01 Md	2,28 Md	180 M	3 Md
Total des actifs	294 Md	295 Md	295 Md	295 Md	291 Md
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	13,75 Md	19,77 Md	17,77 Md	22,51 Md	16,45 Md
Emprunts à court terme	-	3 Md	5 Md	-	5 Md
Dette à long terme	112 Md	106 Md	106 Md	107 Md	106 Md
Comptes à payer, total	2,36 Md	1,36 Md	1,26 Md	2,52 Md	1,73 Md
Charges à payer, total	155 M	156 M	162 M	221 M	655 M
Impôts sur le revenu à payer	-	679 k	700 k	-	722 k
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	42 M	485 M	567 M	47 M	559 M
Autres passifs non courants	13,6 Md	13,72 Md	13,57 Md	13,88 Md	14,44 Md
Total du passif	142 Md	144 Md	144 Md	146 Md	145 Md
Actions ordinaires, total	148 Md	148 Md	148 Md	144 Md	148 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	4,3 Md	4,31 Md	4,75 Md	5,17 Md	6,3 Md
Résultat global et autres	1 M	-2 Md	-2 Md	-	-8 Md
Total des fonds propres ordinaires	152 Md	150 Md	151 Md	149 Md	146 Md
Total des capitaux propres	152 Md	150 Md	151 Md	149 Md	146 Md
Total du passif et des capitaux propres	294 Md	295 Md	295 Md	295 Md	291 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,35 M	1,34 M	1,34 M	1,32 M	1,29 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,35 M	1,34 M	1,34 M	1,32 M	1,29 M
Actif net par action	112 k	112 k	113 k	113 k	113 k
Actif corporel net	152 Md	141 Md	141 Md	149 Md	143 Md
Actif corporel net par action	112 k	105 k	106 k	113 k	111 k
Total de la dette	126 Md	129 Md	129 Md	130 Md	128 Md
Dette nette	118 Md	122 Md	118 Md	117 Md	124 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	-	3
Terres possédées	-	171 Md	172 Md	-	190 Md
Bâtiments, total	-	128 Md	120 Md	-	118 Md
Machines, total	-	1,67 Md	1,72 Md	-	1,9 Md

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	7,82 Md	7,61 Md	7,93 Md	7,94 Md	8,8 Md
Dépréciation, épuisement et amortissement	3,75 Md	3,87 Md	3,74 Md	3,74 Md	3,55 Md
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	3,75 Md	3,87 Md	3,74 Md	3,74 Md	3,55 Md
Amortissement des charges différées, total	12,86 M	25,71 M	25,54 M	-	28,3 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-	-	-	-
Variation des créances	16,44 M	-113 M	67,59 M	-75 M	-17,13 M
Variation des dettes fournisseurs	226 M	124 M	-429 M	1,27 Md	-242 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-577 M	5,09 Md	22,9 Md	-	8 Md
Autres activités opérationnelles	3,19 M	-10,23 M	-155 M	15,23 Md	-461 M
Flux de trésorerie d'exploitation	11,26 Md	16,6 Md	34,09 Md	28,11 Md	19,66 Md
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-16,89 Md	-9,54 Md	-22,72 Md	-16,29 Md	-21,79 Md
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-16,89 Md	-9,54 Md	-22,72 Md	-16,29 Md	-21,79 Md
Achat / vente d'actifs incorporels	-	-61,39 M	-26,62 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-5,24 Md	40,62 M	-	5,12 Md
Autres activités d'investissement, total	204 M	123 M	-150 M	377 M	559 M
Flux de trésorerie d'investissement	-16,69 Md	-14,72 Md	-22,86 Md	-15,91 Md	-16,11 Md
Dette à court terme émise, total	-	3 Md	5 Md	-	13 Md
Dette à long terme émise, total	-	13,75 Md	17,74 Md	8,54 Md	15,51 Md
Total de la dette émise	4 Md	16,75 Md	22,74 Md	22,14 Md	28,51 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-3 Md	-	-8 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-13,75 Md	-19,77 Md	-17,6 Md	-22,51 Md
Total de la dette remboursée	-4 Md	-13,75 Md	-22,77 Md	-21,23 Md	-30,51 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-2 Md	-	-	-4 Md
Dividendes ordinaires payés	-8,03 Md	-7,59 Md	-7,49 Md	-7,53 Md	-7,67 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-8,03 Md	-7,59 Md	-7,49 Md	-7,53 Md	-7,67 Md
Autres activités de financement, total	-	-	-	-2 Md	-
Flux de trésorerie de financement	-8,03 Md	-6,59 Md	-7,52 Md	-8,61 Md	-13,67 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	-999 k	-	1 k	-1 M	3 k
Variation nette de la trésorerie	-13,47 Md	-4,71 Md	3,71 Md	3,59 Md	-10,12 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	946 M	913 M	872 M	978 M	1,3 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,58 M	1,35 M	1,35 M	-	1,39 M
Dette nette émise / remboursée	0	3 Md	-31,2 M	915 M	-2 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	11,43 Md	10,25 Md	-6,56 Md	10,13 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	12,18 Md	10,98 Md	-5,72 Md	11,11 Md
Variation du fonds de roulement net	-1,19 Md	-2,86 Md	67,07 M	7,8 M	-1,17 Md

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,93	1,87	2,49	2,32	2,18
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,04	1,98	2,63	2,45	2,31
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	5,14	5,03	5,27	5,3	5,96
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	5,14	5,03	5,27	5,3	5,96
Analyse des marges
Marge brute %	44,18	42,03	49,13	46,69	46,09
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,53	0,42	0,37	0,55	0,4
Marge d’EBITDA %	60,42	58,37	62,99	60,62	60,14
Marge EBITA %	42,75	40,56	47,75	45,16	44,64
Marge d'EBIT %	42,75	40,56	47,75	45,16	44,64
Marge des activités poursuivies %	36,84	34,98	32,29	32,8	38,43
Marge nette %	36,84	34,98	32,29	32,8	38,43
Net Avail. Pour la marge commune %	36,84	34,98	32,29	32,8	38,43
Marge nette normalisée %	23,03	21,87	27,06	24,67	24,16
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	52,59	41,75	-27,11	44,22
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	56,01	44,7	-23,62	48,52
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08
Rotation des actifs corporels	0,08	0,08	0,1	0,09	0,09
Rotation des créances (moyenne des créances)	64,53	51,37	47,67	55,02	44,95
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,42	0,75	0,92	1,03	0,65
Quick Ratio	0,48	0,28	0,44	0,52	0,17
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,69	0,67	1,38	1,11	0,81
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	5,66	7,11	7,66	6,65	8,12
Délais de paiement des fournisseurs	62,06	42,71	38,25	53,56	45,29
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	82,52	85,61	85,36	86,94	87,27
Dette totale / Capital total	45,21	46,12	46,05	46,51	46,6
Dette à long terme / Capitaux propres	73,49	70,45	70,24	71,84	72,6
Dette à long terme / Capital total	40,26	37,96	37,9	38,43	38,77
Dette totale / Total de l'actif	48,22	49	48,9	49,52	49,79
EBIT / Charges d'intérêt	7,29	7,16	9,76	8,09	6,31
EBITDA / Charges d'intérêt	10,31	10,3	12,87	10,86	8,51
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	10,3	12,87	-1,19	8,51
Dette totale / EBITDA	9,79	10,14	8,31	8,83	9,26
Dette nette / EBITDA	9,21	9,63	7,64	7,96	8,99
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	10,14	8,31	-80,45	9,26
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	9,63	7,64	-72,48	8,99
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-10,64	2,37	13	-1,43	-5,37
Résultat brut, Croissance 1 an	-18,65	-40,36	32,09	-6,34	-39,58
EBITDA, 1 an Croissance en %	-14,4	-1,28	21,95	-5,14	-6,16
EBITA, 1 an Croissance en %	-19,07	-2,89	33,04	-6,78	-6,51
EBIT, 1 an Croissance %	-19,07	-2,89	33,04	-6,78	-6,51
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-21,17	-2,78	4,3	0,14	10,84
Résultat net, Croissance 1 an	-21,17	-2,78	4,3	0,14	10,84
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-21,17	-1,89	4,55	1,05	12,01
Résultat net normalisé sur 1 an	-21,16	-2,77	39,85	-10,16	-7,35
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	9,87	-0,06	-1,58	5,49	4,52
Créances clients, Croissance sur 1 an	-4,84	36,6	-15,96	21,11	4,15
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,02	0,2	0,1	0,17	-1,4
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-0,14	-1,31	0,29	-1,05	-1,92
Actif corporel net, Croissance 1 an	6,21	-1,4	0,32	5,37	-1,36
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-59,4	-	105,4	-17,54	-
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-10,29	-164,01	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-9,82	-152,09	-
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-3,13	0	-	9,06
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-0,75	-4,36	7,56	5,54	-3,43
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	1,73	-10,99	-11,25	11,23	-6,47
EBITDA, 2 ans CAGR %	6,84	-8	9,72	7,56	-5,64
EBITA, 2 ans CAGR %	11,12	-11,34	13,67	11,37	-6,63
EBIT, 2 ans CAGR %	11,12	-11,34	13,67	11,37	-6,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	14,79	-12,46	0,7	2,2	5,35
Résultat net, CAGR sur 2 ans	14,79	-12,46	0,7	2,2	5,35
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	12,77	-12,06	1,28	2,78	6,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	13,65	-12,45	16,61	12,09	-8,76
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	1,23	2,59	-0,82	1,89	2,7
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-9,68	14,01	7,14	0,88	12,31
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,89	0,09	0,15	0,14	-0,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	3,39	-0,72	-0,51	-0,38	-1,49
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	3,39	-0,8	-0,55	2,81	0,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-8,16	-22,64	-	30,15	-24,05
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-25,66	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-24,22	-0,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-31,46	0,61
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-3,07	-1,58	-	4,73
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	0,07	-	1,11	4,47	1,76
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	2,31	-	1,53	6,41	4,94
EBITDA, 3 ans CAGR %	1,31	-	1,06	4,58	2,79
EBITA, 3 ans CAGR %	2,31	-	1,5	6,4	5,07
EBIT, 3 ans CAGR %	2,31	-	1,5	6,4	5,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	4,09	-	-7,19	0,51	5
Résultat net, CAGR sur 3 ans	4,09	-	-7,19	0,51	5
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	2,86	-	-6,84	1,2	5,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	3,27	-	2,34	6,9	5,2
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	1,3	-	1,18	-0,18	1,26
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-7,45	-	2,99	11,61	1,96
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,99	-	0,09	0,16	-0,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,93	-	-0,39	-0,69	-0,9
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,93	-	-0,43	-0,69	0,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-10,59	-	7,12	35,67	5,82
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-9,04	-	-	43,22	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-3,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-2,99
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-2,06	-	3,13
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	0,34	-	-	2,35	-0,73
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	2,08	-	-	4,51	-1,75
EBITDA, 5 ans CAGR %	1,24	-	-	5,48	-1,67
EBITA, 5 ans CAGR %	2,04	-	-	8,26	-1,83
EBIT, 5 ans CAGR %	2,04	-	-	8,26	-1,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	3,71	-	-	6	-2,36
Résultat net, CAGR sur 5 ans	3,71	-	-	6	-2,36
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	2,62	-	-	5,68	-1,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	3,71	-	-	9,55	-2,25
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	0,44	-	-	0,38	1,79
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-11,14	-	-	2,55	6,62
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-0,14	-	-	0,45	-0,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	1,17	-	-	0,92	-0,83
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	2,5	-	-	0,92	0
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	2,4	-	-	16,06	-6,64
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	10,17	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	27,59	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	37,83	-
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	0,6