Flux de Trésorerie Jade Road Investments Limited London S.E.

Actions

ADAM

VGG008271246

Services de banque d'investissement et de courtage

Temps Différé London S.E. Autres places de cotation			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^GBX	-.--%		-.--%	-

674263cc.B7FLDY0qPsFZ4smsBh-kMc5QZBtoZbhqTCKUv31YaAY.ZIIKNLRADJkdpKPgTCmXdKc5XU4_AtMdBRrE1zgHRXA2-idr_X0Png2lrg

Données Financières Publiées: JADE ROAD INVESTMENTS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,25 M	1,8 M	1,48 M	857 k	823 k
Provision pour créances douteuses	-731 k	6 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	4 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,52 M	7,81 M	1,48 M	861 k	823 k
Résultat d'Exploitation	-1,52 M	-7,81 M	-1,48 M	-861 k	-823 k
Intérêts payés, total	-522 k	-520 k	-577 k	-29 k	-70 k
Intérêts perçus et revenus des placements	1,35 M	1,36 M	545 k	7 k	2 k
Charges d'intérêt nettes	825 k	839 k	-32 k	-22 k	-68 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	8 k	-16 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-338 k	149 k
EBT, hors éléments non courants	-693 k	-6,97 M	-1,51 M	-1,21 M	-758 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-37,73 M	-45,94 M	-16,21 M	-26 k	-
EBT, elements non courants inclus	-38,42 M	-52,9 M	-17,72 M	-1,24 M	-758 k
Résultat des activités poursuivies	-38,42 M	-52,9 M	-17,72 M	-1,24 M	-758 k
Résultat net part du groupe	-38,42 M	-52,9 M	-17,72 M	-1,24 M	-758 k
Résultat net	-38,42 M	-52,9 M	-17,72 M	-1,24 M	-758 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-38,42 M	-52,9 M	-17,72 M	-1,24 M	-758 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-38,42 M	-52,9 M	-17,72 M	-1,24 M	-758 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-3,33 k	-4,59 k	-593,54	-34,4	-7,71
BPA de base - Activités poursuivies	-3,33 k	-4,59 k	-593,54	-34,4	-7,71
Moyenne pondérée des actions en circulation	11,53 k	11,53 k	29,85 k	36,01 k	98,35 k
Bénéfice net par action - dilué	-3,33 k	-4,59 k	-593,54	-34,4	-7,71
BPA dilué - Activités poursuivies	-3,33 k	-4,59 k	-593,54	-34,4	-7,71
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	11,53 k	11,53 k	29,85 k	36,01 k	98,35 k
BPA de base normalisé	-37,57	-377,83	-31,62	-21,05	-4,82
BPA dilué normalisé	-37,57	-377,83	-31,62	-21,05	-4,82
Éléments supplémentaires
EBITA	-1,52 M	-7,81 M	-1,48 M	-861 k	-823 k
EBIT	-1,52 M	-7,81 M	-1,48 M	-861 k	-823 k
Résultat net normalisé	-433 k	-4,36 M	-944 k	-758 k	-474 k
Intérêts sur la dette à long terme	522 k	520 k	577 k	29 k	70 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	16 k	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	2,25 M	1,8 M	1,48 M	857 k	823 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	4 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	4 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	848 k	321 k	77 k	27 k	648 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	66,2 M	18,23 M	500 k	-	-
Total des liquidités et VMP	67,05 M	18,55 M	577 k	27 k	648 k
Autres créances	1,86 M	1,77 M	19 k	-	-
Notes à recevoir	3,7 M	-	-	-	-
Total des créances	5,56 M	1,77 M	19 k	-	-
Dépenses payées d'avance	-	-	-	26 k	29 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	4,29 M	-	-
Total de l'actif circulant	72,61 M	20,32 M	4,89 M	53 k	677 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Total des actifs	72,61 M	20,32 M	4,89 M	53 k	677 k
Passifs
Comptes à payer, total	870 k	1,25 M	794 k	456 k	39 k
Charges à payer, total	140 k	80 k	197 k	208 k	155 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	3,86 M	3,84 M	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	1,01 M	5,19 M	4,83 M	664 k	194 k
Dette à long terme	3,57 M	-	-	201 k	-
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	4,58 M	5,19 M	4,83 M	865 k	194 k
Actions ordinaires, total	149 M	149 M	152 M	152 M	154 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-83,2 M	-136 M	-154 M	-155 M	-156 M
Actions détenues en propre	-615 k	-615 k	-754 k	-754 k	-615 k
Résultat global et autres	2,94 M	2,94 M	2,94 M	2,94 M	2,94 M
Total des fonds propres ordinaires	68,03 M	15,12 M	52 k	-812 k	483 k
Total des capitaux propres	68,03 M	15,12 M	52 k	-812 k	483 k
Total du passif et des capitaux propres	72,61 M	20,32 M	4,89 M	53 k	677 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	11,53 k	11,53 k	35,07 k	37,57 k	241 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	11,53 k	11,53 k	35,07 k	37,57 k	241 k
Actif net par action	5,9 k	1,31 k	1,48	-21,61	2,01
Actif corporel net	68,03 M	15,12 M	52 k	-812 k	483 k
Actif corporel net par action	5,9 k	1,31 k	1,48	-21,61	2,01
Total de la dette	3,57 M	3,86 M	3,84 M	201 k	0
Dette nette	-63,48 M	-14,69 M	3,27 M	174 k	-648 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-38,42 M	-52,9 M	-17,72 M	-1,24 M	-758 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	26 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	7,22 M	46,77 M	13,94 M	-	-
Provision pour pertes sur créances	30,46 M	5,06 M	2,24 M	-33 k	-60 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	4 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-801 k	-756 k	79 k	389 k	26 k
Variation des créances	-295 k	28 k	13 k	-7 k	-3 k
Variation des dettes fournisseurs	-520 k	325 k	-323 k	461 k	-470 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,36 M	-1,48 M	-1,77 M	-399 k	-1,26 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	1,2 M	-500 k	474 k	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	7 k	2 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	1,2 M	-500 k	481 k	2 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	100 k	-
Total de la dette émise	-	-	-	100 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-169 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-169 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	2,76 M	-	2,05 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-139 k	-	-
Autres activités de financement, total	-459 k	-228 k	-594 k	-232 k	-
Flux de trésorerie de financement	-459 k	-228 k	2,03 M	-132 k	1,88 M
Ajustements des taux de change	-6 k	-22 k	-1 k	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 k	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-2,82 M	-527 k	-244 k	-50 k	621 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	459 k	228 k	594 k	232 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	27,04 M	-1,09 M	-4,17 M	3,4 M	-1,03 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	27,37 M	-769 k	-3,81 M	3,42 M	-987 k
Variation du fonds de roulement net	-28,31 M	-4,11 M	2,88 M	-3,96 M	473 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	100 k	-169 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,03	-10,5	-7,33	-21,79	-140,92
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,05	-10,78	-8,08	-32,77	803,71
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-44,04	-127,25	-233,47	326,05	460,79
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-44,04	-127,25	-233,47	326,05	460,79
Liquidité à court terme
Current Ratio	71,89	3,91	1,01	0,08	3,49
Quick Ratio	68,22	3,91	0,12	0,04	3,34
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,34	-0,28	-0,37	-0,6	-6,52
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	5,24	25,52	7,39 k	-24,75	-
Dette totale / Capital total	4,98	20,33	98,66	-32,9	-
Dette à long terme / Capitaux propres	5,24	-	-	-24,75	-
Dette à long terme / Capital total	4,98	-	-	-32,9	-
Dette totale / Total de l'actif	6,31	25,56	98,94	1,63 k	28,66
EBIT / Charges d'intérêt	-2,91	-15,02	-2,56	-29,69	-11,76
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-72,06	414,36	-81,07	-41,75	-4,41
EBIT, 1 an Croissance %	-72,06	414,36	-81,07	-41,75	-4,41
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-2,44 k	37,68	-66,51	-93,01	-38,82
Résultat net, Croissance 1 an	-2,44 k	37,68	-66,51	-93,01	-38,82
Résultat net normalisé sur 1 an	-84,73	905,63	-78,33	-19,67	-37,51
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-2,59 k	37,68	-87,07	-94,2	-77,6
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-34,87	-72,02	-75,95	-98,92	1,18 k
Actif corporel net, Croissance 1 an	-36,1	-77,77	-99,66	-1,66 k	-159,48
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-36,1	-77,77	-99,66	-1,66 k	-159,48
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-39,73	-37,42	20,04	-77,5	217,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-694,98	-104,05	280,93	-181,68	-130,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-741,14	-102,81	395,03	-189,89	-128,85
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-45,54	19,87	-1,33	-66,79	-25,38
EBIT, 2 ans CAGR %	-45,54	19,87	-1,33	-66,79	-25,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	272,24	467,45	-32,1	-84,7	-79,32
Résultat net, CAGR sur 2 ans	272,24	467,45	-32,1	-84,7	-79,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-57,72	23,91	47,61	-58,28	-29,15
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	485,21	-57,8	-91,34	-88,6
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-16,84	-57,31	-74,06	-94,89	-62,78
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-17,88	-62,31	-97,24	-76,83	204,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-17,88	-62,31	-97,24	-76,83	204,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	2,1	-38,57	-13,32	-48,02	-15,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	118,11	-50,94	-60,74	76,39	-50,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	120,62	-57,55	-62,7	110,94	-49,07
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-18,23	15,11	-35,21	-17,22	-52,76
EBIT, 3 ans CAGR %	-18,23	15,11	-35,21	-17,22	-52,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	122,23	167,21	120,92	-68,17	-75,71
Résultat net, CAGR sur 3 ans	122,23	167,21	120,92	-68,17	-75,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-35,87	21,6	-30,71	20,52	-52,27
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	64,23	-78,23	-88,11
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-8	-42,16	-64,74	-91	-67,82
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-9,91	-46,88	-92,13	-77,15	-68,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-9,91	-46,88	-92,13	-77,15	-68,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	0,5	-13,26	-23,2	-44,7	-5,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	4,56	-42,26	-2,85	-49,88	-1,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	4,98	-48,48	-3,74	-49,99	8,69
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-18,36	-0,38	-11,84	-29,99	-31,44
EBIT, 5 ans CAGR %	-18,36	-0,38	-11,84	-29,99	-31,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	0,67	35,24	38,3	-14,88	-14,33
Résultat net, CAGR sur 5 ans	0,67	35,24	38,3	-14,88	-14,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-25,76	-2,38	-10,49	-20,73	-30,09
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-43,51
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-1,39	-26,61	-44,56	-78,1	-63,97
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-2,65	-30,54	-77,65	-61,88	-66,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-2,65	-30,54	-77,65	-61,88	-66,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	4,13	-11,11	-5,27	-29,33	-20,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	106,08	-28,82	-29,34	-9,75	-25,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	110,24	-33,66	-30,61	-9,45	-25,38