Flux de Trésorerie Jackstones, Inc.

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PHY4235K1070

Développement et opérations immobilières

Marché Fermé - Philippines S.E. Autres places de cotation 08:01:35 01/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,960 ^PHP	-1,01%		-1,01%	+26,45%

29/06	Jackstones, Inc. nomme Diego Cheng Garana au poste de administrateur indépendant	CI
14/05	Jackstones, Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: JACKSTONES, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	46,31 M	87,74 M	51,26 M	32,52 M	72,43 M
Total Chiffre d'affaires	46,31 M	87,74 M	51,26 M	32,52 M	72,43 M
Coût des marchandises vendues, total	37,43 M	59,49 M	24,62 M	15,7 M	8,09 M
Résultat Brut	8,88 M	28,25 M	26,63 M	16,82 M	64,34 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	11,17 M	15,8 M	14,74 M	25,36 M	63,09 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	159 k	173 k	183 k	1,53 M	1,57 M
Autres dépenses de fonctionnement	145 k	-283 k	-3,84 M	-310 k	1,32 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	11,47 M	15,69 M	11,09 M	26,58 M	65,98 M
Résultat d'Exploitation	-2,59 M	12,56 M	15,54 M	-9,76 M	-1,63 M
Intérêts payés, total	-21,48 k	-8,69 k	-11,78 k	-2,81 k	-157 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	3,8 M	1,51 M
Charges d'intérêt nettes	-21,48 k	-8,69 k	-11,78 k	3,79 M	1,36 M
Gains (pertes) de change	290 k	201 k	-6,04 k	24,94 k	10,31 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-2,32 M	12,75 M	15,53 M	-5,94 M	-267 k
EBT, elements non courants inclus	-2,32 M	12,75 M	15,53 M	-5,94 M	-267 k
Charge d'impôt	867 k	3,94 M	3,73 M	-88,2 k	170 k
Résultat des activités poursuivies	-3,19 M	8,81 M	11,8 M	-5,86 M	-437 k
Résultat net part du groupe	-3,19 M	8,81 M	11,8 M	-5,86 M	-437 k
Résultat net	-3,19 M	8,81 M	11,8 M	-5,86 M	-437 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,19 M	8,81 M	11,8 M	-5,86 M	-437 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,19 M	8,81 M	11,8 M	-5,86 M	-437 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	0,04	0,05	-0,02	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	0,04	0,05	-0,02	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	250 M	250 M	250 M	250 M	250 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	0,04	0,05	-0,02	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	0,04	0,05	-0,02	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	250 M	250 M	250 M	250 M	250 M
BPA de base normalisé	-0,01	0,03	0,04	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	0,03	0,04	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	3,42 M	15,64 M	17,21 M	-7,54 M	3,17 M
EBITA	-2,59 M	12,56 M	15,54 M	-9,76 M	-1,63 M
EBIT	-2,59 M	12,56 M	15,54 M	-9,76 M	-1,63 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-37,31	30,87	24,01	1,48	-63,42
Total des impôts courants	121 k	3,78 M	3,94 M	384 k	1,17 M
Total des impôts différés	747 k	157 k	-209 k	-473 k	-1 M
Résultat net normalisé	-1,45 M	7,97 M	9,7 M	-3,72 M	-167 k
Intérêts sur la dette à long terme	21,48 k	8,69 k	11,78 k	2,81 k	157 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	1,73 M	3,94 M	1,36 M	2,4 M	2,05 M
Dépenses générales et administratives	5,88 M	5,49 M	3,69 M	5,07 M	14,21 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	1,98 M	113 k	503 k	273 k	940 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	55,04 M	95,3 M	116 M	85,05 M	152 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	5,3 M	19,4 M	-	-	-
Total des liquidités et VMP	60,34 M	115 M	116 M	85,05 M	152 M
Créances clients, total	1,41 M	5,64 M	2,33 M	2 M	9,54 M
Autres créances	255 k	193 k	-	-	-
Total des créances	1,66 M	5,83 M	2,33 M	2 M	9,54 M
Stocks	96,12 M	48,41 M	28,53 M	16,05 M	12,32 M
Dépenses payées d'avance	6,6 k	3,6 k	-	4,44 k	-
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	5 k
Autres actifs à court terme, total	10,37 M	4,62 M	3,71 M	7,37 M	8,47 M
Total de l'actif circulant	169 M	174 M	150 M	110 M	182 M
Immobilisations corporelles brutes	12,97 M	15,96 M	16,19 M	21,85 M	38,06 M
Amortissements cumulés	-10,11 M	-13,19 M	-14,85 M	-15,76 M	-18,2 M
Immobilisations corporelles nettes	2,86 M	2,77 M	1,34 M	6,08 M	19,87 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	411 k
Actifs d'impôts différés à long terme	799 k	524 k	733 k	1,21 M	2,21 M
Autres actifs à long terme, total	1,56 M	2,65 M	39,37 M	96,69 M	148 M
Total des actifs	174 M	179 M	192 M	214 M	353 M
Passifs
Comptes à payer, total	689 k	434 k	434 k	434 k	434 k
Charges à payer, total	4,33 M	6,02 M	5,32 M	8,95 M	5,1 M
Emprunts à court terme	132 M	132 M	132 M	132 M	131 M
Part à court terme des contrats de location	1,59 M	2,39 M	3,23 M	3,23 M	364 k
Impôts sur le revenu à payer	-	1,66 k	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	13,33 M	8,01 M	7,85 M	7,1 M	8,94 M
Autres passifs à court terme	1,23 M	9,32 M	9,95 M	12,44 M	10,55 M
Total du passif circulant	153 M	158 M	158 M	164 M	156 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	8,03 M	-	-	-	15,21 M
Total du passif	161 M	158 M	158 M	164 M	171 M
Actions ordinaires, total	188 M	188 M	188 M	211 M	250 M
Primes d'émissions d'actions	143 M	143 M	143 M	143 M	236 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-319 M	-310 M	-298 M	-304 M	-304 M
Actions détenues en propre	-82	-82	-82	-82	-82
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	12,84 M	21,65 M	33,45 M	50,61 M	182 M
Total des capitaux propres	12,84 M	21,65 M	33,45 M	50,61 M	182 M
Total du passif et des capitaux propres	174 M	179 M	192 M	214 M	353 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	250 M	250 M	250 M	250 M	250 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	250 M	250 M	250 M	250 M	250 M
Actif net par action	0,05	0,09	0,13	0,2	0,73
Actif corporel net	12,84 M	21,65 M	33,45 M	50,61 M	181 M
Actif corporel net par action	0,05	0,09	0,13	0,2	0,73
Total de la dette	133 M	134 M	135 M	135 M	131 M
Dette nette	72,93 M	19,38 M	19 M	49,86 M	-20,93 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	-	-	-	5,47 M	6,31 M
Machines, total	822 k	934 k	1,15 M	1,68 M	2,99 M
Employés à temps plein	4	5	5	5	5

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-3,19 M	8,81 M	11,8 M	-5,86 M	-437 k
Dépréciation et amortissement - CF	6,81 M	3,81 M	2,49 M	2,57 M	4,8 M
Amortissements et dépréciations, Total	6,81 M	3,81 M	2,49 M	2,57 M	4,8 M
Autres activités d'exploitation, total	-2,66 M	78,09 k	-183 k	-495 k	316 k
Variation des créances	8,53 k	-4,23 M	3,3 M	335 k	-7,55 M
Variation des stocks	-19,6 M	47,71 M	19,88 M	12,48 M	3,73 M
Variation des dettes fournisseurs	5,02 M	1,39 M	-696 k	4,5 M	-2,14 M
Variation des revenus collectés avant livraison	5,73 M	-5,33 M	-153 k	-750 k	1,84 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	25,51 M	4,99 M	1,57 M	-9,4 M	9,92 M
Flux de trésorerie d'exploitation	17,63 M	57,25 M	38,01 M	3,38 M	10,49 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-177 k	-2,92 M	-212 k	-6,01 M	-16,67 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-17,56 M	-38,27 M	-25,84 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-41,4 k	-14,1 M	19,4 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-19,02 M	-13 M	-28,72 M
Flux de trésorerie d'investissement	-219 k	-17,03 M	-17,39 M	-57,28 M	-71,23 M
Dette à court terme émise, total	28,7 M	-	-	23,01 M	132 M
Total de la dette émise	28,7 M	-	-	23,01 M	132 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-1 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-3,03 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-4,03 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	28,7 M	-	-	23,01 M	128 M
Ajustements des taux de change	16,84 k	34,61 k	-6,04 k	24,94 k	10,31 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	46,13 M	40,26 M	20,61 M	-30,86 M	66,92 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	3,26 M	3,66 M	3,95 M	384 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	18,67 M	62,22 M	36,05 M	4,98 M	-21,82 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	18,69 M	62,23 M	36,06 M	4,99 M	-21,72 M
Variation du fonds de roulement net	-13,68 M	-53,49 M	-24,07 M	-14,53 M	8,83 M
Dette nette émise (remboursée)	28,7 M	-	-	23,01 M	128 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,04	4,44	5,23	-3	-0,36
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,22	5,2	6	-3,45	-0,41
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-22,11	51,11	42,82	-13,93	-0,38
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-22,11	51,11	42,82	-13,93	-0,38
Analyse des marges
Marge brute %	19,17	32,2	51,96	51,72	88,83
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	24,11	18,01	28,76	77,99	87,1
Marge d’EBITDA %	7,38	17,82	33,57	-23,19	4,37
Marge EBITA %	-5,6	14,31	30,33	-30,02	-2,26
Marge d'EBIT %	-5,6	14,31	30,33	-30,02	-2,26
Marge des activités poursuivies %	-6,89	10,05	23,02	-18,01	-0,6
Marge nette %	-6,89	10,05	23,02	-18,01	-0,6
Net Avail. Pour la marge commune %	-6,89	10,05	23,02	-18,01	-0,6
Marge nette normalisée %	-3,14	9,08	18,93	-11,43	-0,23
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	40,33	70,92	70,34	15,33	-30,12
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	40,36	70,93	70,35	15,34	-29,98
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,3	0,5	0,28	0,16	0,26
Rotation des actifs corporels	7,5	31,17	24,96	8,76	5,58
Rotation des créances (moyenne des créances)	32,76	24,91	12,87	15,03	12,55
Rotation des stocks (stock moyen)	0,43	0,82	0,64	0,7	0,57
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,1	1,1	0,95	0,67	1,17
Quick Ratio	0,41	0,76	0,75	0,53	1,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,12	0,36	0,24	0,02	0,07
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	11,14	14,65	28,36	24,36	29,07
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	841,77	443,42	570,23	519,6	640,3
Délais de paiement des fournisseurs	3,59	17,41	33,42	49,3	36,33
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	849,32	440,67	565,18	494,65	633,05
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,04 k	619,2	403,31	266,6	72,06
Dette totale / Capital total	91,21	86,1	80,13	72,72	41,88
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	92,61	87,94	82,57	76,4	48,5
EBIT / Charges d'intérêt	-120,71	1,45 k	1,32 k	-3,48 k	-10,43
EBITDA / Charges d'intérêt	196,21	1,88 k	1,53 k	-2,56 k	20,22
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	187,95	1,55 k	1,51 k	-4,7 k	-86,21
Dette totale / EBITDA	31,62	8,19	7,48	-18,76	41,39
Dette nette / EBITDA	17,3	1,18	1,05	-6,93	-6,61
Dette totale / (EBITDA - Capex)	33,01	9,97	7,57	-10,22	-9,7
Dette nette / (EBITDA - Capex)	18,06	1,44	1,07	-3,78	1,55
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	228,3	89,48	-41,58	-36,57	122,76
Résultat brut, Croissance 1 an	45,45	218,32	-5,73	-36,87	282,64
EBITDA, 1 an Croissance en %	216,19	357,36	10,03	-158,74	-141,99
EBITA, 1 an Croissance en %	-11,86	-584,33	23,77	-187,36	-83,26
EBIT, 1 an Croissance %	-11,86	-584,33	23,77	-187,36	-83,26
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-6,3	-376,19	33,86	-149,63	-92,54
Résultat net, Croissance 1 an	-6,3	-376,19	33,86	-149,63	-92,54
Résultat net normalisé sur 1 an	-29,32	-648,62	21,77	-138,28	-95,5
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-6,3	-375,81	34,05	-149,63	-92,54
Créances clients, Croissance sur 1 an	-0,6	299,85	-58,63	-14,37	377,98
Stocks, Croissance 1 an	25,62	-49,64	-41,07	-43,74	-23,21
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-69,88	-3,01	-51,78	355,31	226,51
Total des actifs, 1 an Croissance en %	26,4	3,32	6,92	11,74	64,67
Actif corporel net, Croissance 1 an	-19,91	68,66	54,49	51,28	258,53
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-19,91	68,66	54,49	51,28	259,34
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-184,12	224,65	-33,61	-91,11	210,23
CAPEX, Croissance 1 an	-98,52	1,55 k	-92,77	2,74 k	177,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-147,26	233,2	-42,06	-85,04	-537,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-147,31	232,99	-42,05	-85,04	-535,52
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	149,41	5,21	-39,12	18,87
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	115,17	73,23	-22,85	55,43
EBITDA, 2 ans CAGR %	-30,55	280,28	124,32	-28,42	-50,33
EBITA, 2 ans CAGR %	-39,75	106,61	144,84	-8,41	-61,76
EBIT, 2 ans CAGR %	-39,75	106,61	144,84	-8,41	-61,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-28,06	60,87	92,28	-18,49	-80,76
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-28,06	60,87	92,28	-18,49	-80,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-44,31	96,92	158,46	-31,72	-86,88
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-28,06	60,76	92,28	-18,43	-80,76
Créances clients, CAGR sur 2 ans	0,57	99,36	28,61	-40,48	102,31
Stocks, CAGR sur 2 ans	46,94	-20,46	-45,52	-42,42	-34,27
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	140,47	-45,95	-31,62	48,17	285,57
Total des actifs, 2 ans CAGR %	31,54	14,28	5,11	9,3	35,65
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-18,73	16,22	61,42	52,88	132,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-18,73	16,22	61,42	52,88	133,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-31,96	65,26	46,81	-75,7	-47,47
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-38,28	-50,54	9,2	43,34	787,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-27,45	25,49	38,95	-71,56	-19,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-27,42	25,52	38,91	-71,56	-19,28
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	53,74	-11,12	-6,19
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	63,42	23,74	31,57
EBITDA, 3 ans CAGR %	-10,1	30,18	151,52	30,16	-40,08
EBITA, 3 ans CAGR %	-18,11	20,69	74,17	55,56	-48,02
EBIT, 3 ans CAGR %	-18,11	20,69	74,17	55,56	-48,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-5,19	12,65	51,31	22,42	-63,27
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-5,19	12,65	51,31	22,42	-63,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-17,1	19,38	67,76	36,75	-72,43
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-6,06	12,59	51,31	22,43	-63,26
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	59,33	18,03	12,3	19,19
Stocks, CAGR sur 3 ans	76,79	2,83	-28,03	-44,93	-36,62
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	224,95	77,67	-47,97	28,65	92,81
Total des actifs, 3 ans CAGR %	33,54	21,37	11,77	7,27	25,3
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-20,55	3,67	27,79	57,97	103,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-20,55	3,67	27,79	57,97	103,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-27,71	14,55	21,94	-42,34	-43,21
CAPEX, CAGR sur 3 ans	43,31	84,53	-73,94	223,59	78,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-25,62	20,6	-3,01	-35,61	-29,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-25,6	20,6	-2,99	-35,62	-29,38
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	38,71
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	60,18
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	40,53	29,6	1,24	23,97
EBITA, 5 ans CAGR %	-2,06	34,47	26,91	6,44	-11,1
EBIT, 5 ans CAGR %	-2,06	34,47	26,91	6,44	-11,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	2,09	22,17	25,8	-1,03	-33,68
Résultat net, CAGR sur 5 ans	2,09	22,17	25,8	-1,03	-33,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-4,18	31,53	30,65	-4,53	-39,47
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-5,76	12,74	25,11	-1,03	-33,69
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	7,46	46,42
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	10,4	-18,46	-30,59
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	136,04	74,21	65,22	15,93
Total des actifs, 5 ans CAGR %	160,4	26,19	21,34	16,39	20,77
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-6,84	-5,9	5,49	21,09	62,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-6,84	-5,9	5,49	21,09	62,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	42,98	81,63	-4,02	-38,39	-12,93
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	134,59	28,54	66,79	6,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	80,1	98,6	-4,49	-32,46	-11,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	80,12	98,6	-4,49	-32,46	-11,28