Ratios Financiers J Steel Company Holdings Inc.

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A023440

KR7023440001

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Cours en clôture Korea S.E. 23/03/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
521,00 ^KRW	-20,09%		-.--%	-23,83%

02/07/25	Giken Ltd. révise ses prévisions de résultats pour l'exercice clos le 31 août 2025	CI
10/05/24	Un initié de Skywest a vendu des actions d'une valeur de 1 156 500 $, selon un récent dépôt auprès de la SEC	MT

81498a6e5.aI0q8Y432IGxMn9HOisZjrYdwVSDt9cI4n19ZKaUMPg.XuN-wOFCjs_Udgoue10rzfNRjSbOx697sAsPFtD9W64rv1245gWI0Md3Ng

Données Financières Publiées: J STEEL COMPANY HOLDINGS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	84,14 Md	55,35 Md	28,37 Md	41,06 Md
Autres recettes, total	-10	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	84,14 Md	55,35 Md	28,37 Md	41,06 Md
Coût des marchandises vendues, total	82,99 Md	56,13 Md	31,56 Md	40,91 Md
Résultat Brut	1,15 Md	-780 M	-3,19 Md	143 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,31 Md	5,95 Md	7,22 Md	7,85 Md
Provision pour créances douteuses	37,68 M	1,59 Md	3,96 Md	3,66 Md
Dépenses de R&D	24,45 M	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	434 M	480 M	529 M	585 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	360 M	610 M	308 M	11,35 M
Autres dépenses de fonctionnement	170 M	156 M	170 M	164 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,34 Md	8,79 Md	12,19 Md	12,27 Md
Résultat d'Exploitation	-6,19 Md	-9,57 Md	-15,37 Md	-12,13 Md
Intérêts payés, total	-6,76 Md	-7,92 Md	-7,7 Md	-8,13 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	181 M	485 M	490 M	434 M
Charges d'intérêt nettes	-6,57 Md	-7,44 Md	-7,21 Md	-7,7 Md
Gains (pertes) de change	-75,37 M	-549 k	330 k	1,3 M
Autres produits non opérationnels	-3,51 Md	-8,43 Md	8,77 Md	-8,55 Md
EBT, hors éléments non courants	-16,35 Md	-25,44 Md	-13,82 Md	-28,37 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-10,5 Md	-10,75 Md	-4,37 Md	-3,36 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-111 M	94,44 M	30,71 M	130 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	486 M	-2,86 Md	-12,68 Md	-276 M
Autres éléments non courants	-516 M	10,04 Md	1,94 Md	-1,08 Md
EBT, elements non courants inclus	-26,99 Md	-28,92 Md	-28,9 Md	-32,96 Md
Charge d'impôt	168 M	-4,54 Md	-2,18 Md	-931 M
Résultat des activités poursuivies	-27,16 Md	-24,38 Md	-26,72 Md	-32,03 Md
Résultat net part du groupe	-27,16 Md	-24,38 Md	-26,72 Md	-32,03 Md
Intérêts minoritaires	-	733 k	33,3 M	15,18 M
Résultat net	-27,16 Md	-24,38 Md	-26,68 Md	-32,01 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-27,16 Md	-24,38 Md	-26,68 Md	-32,01 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-27,16 Md	-24,38 Md	-26,68 Md	-32,01 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-739,5	-521,34	-466,93	-402,54
BPA de base - Activités poursuivies	-739,5	-521,34	-466,93	-402,54
Moyenne pondérée des actions en circulation	36,72 M	46,77 M	57,15 M	79,52 M
Bénéfice net par action - dilué	-739,5	-521,34	-468	-402,54
BPA dilué - Activités poursuivies	-739,5	-521,34	-468	-402,54
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	36,72 M	46,77 M	57,15 M	79,52 M
BPA de base normalisé	-278,19	-339,95	-150,57	-222,8
BPA dilué normalisé	-278,19	-339,95	-150,57	-222,8
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,74 Md	-5,65 Md	-11,78 Md	-10,26 Md
EBITA	-5,83 Md	-8,96 Md	-15,07 Md	-12,12 Md
EBIT	-6,19 Md	-9,57 Md	-15,37 Md	-12,13 Md
EBITDAR	-	-	-	-10,24 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-0,62	15,69	7,55	2,83
Résultat net normalisé	-10,22 Md	-15,9 Md	-8,6 Md	-17,72 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	125 M	251 M	65,28 M	119 M
Dépense de marketing	3,29 Md	2,96 Md	3,39 Md	2,88 Md
Dépenses générales et administratives	25,16 M	20,55 M	19,44 M	31,86 M
Dépense en recherche et de développement	24,45 M	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	18,11 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	27,29 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-9,18 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	85,54 M	86,17 M	87,38 M	95,74 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	457 M	3,62 Md	510 M	609 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	344 M	630	5,5 Md	4,02 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	6,36 Md	10,6 Md	5,38 Md	1,88 Md
Total des liquidités et VMP	7,16 Md	14,22 Md	11,39 Md	6,5 Md
Créances clients, total	8,17 Md	8,73 Md	3,84 Md	3,15 Md
Autres créances	552 M	311 M	518 M	77,44 M
Notes à recevoir	2,23 Md	2,01 Md	4,94 Md	2,23 Md
Total des créances	10,95 Md	11,05 Md	9,29 Md	5,46 Md
Stocks	15,08 Md	7,2 Md	6,79 Md	5,47 Md
Dépenses payées d'avance	418 M	153 M	161 M	98,63 M
Autres actifs à court terme, total	2,32 Md	1,49 Md	533 M	1,33 Md
Total de l'actif circulant	35,92 Md	34,11 Md	28,17 Md	18,85 Md
Immobilisations corporelles brutes	105 Md	96,14 Md	84,76 Md	85,69 Md
Amortissements cumulés	-29,33 Md	-32,63 Md	-35,86 Md	-36,76 Md
Immobilisations corporelles nettes	75,57 Md	63,52 Md	48,9 Md	48,93 Md
Investissements à long terme	20,33 Md	14,08 Md	5,36 Md	14,06 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	3,74 Md	6,62 Md	5,79 Md	25,82 Md
Prêts à long terme	-	1,64 Md	10,19 Md	500 M
Autres actifs à long terme, total	1,04 Md	7,96 Md	7,49 Md	7,87 Md
Total des actifs	137 Md	128 Md	106 Md	116 Md
Passifs
Comptes à payer, total	6,09 Md	4,21 Md	3,3 Md	2,63 Md
Charges à payer, total	291 M	314 M	735 M	589 M
Emprunts à court terme	50,14 Md	52 Md	44,55 Md	35,43 Md
Part à court terme de la dette à long terme	15,56 M	-	1,3 Md	1,3 Md
Part à court terme des contrats de location	200 M	226 M	308 M	586 M
Autres passifs à court terme	5,69 Md	2,38 Md	3,88 Md	15,46 Md
Total du passif circulant	62,43 Md	59,12 Md	54,08 Md	56 Md
Dette à long terme	1,3 Md	1,3 Md	-	373 M
Contrats de location à long terme	1,89 Md	1,71 Md	1,65 Md	1,59 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	64,25 M	284 M	612 M	970 M
Passif d'impôt différé Non courant	6,8 Md	2,23 Md	-	-
Autres passifs non courants	950 M	500 M	500 M	2,28 Md
Total du passif	73,43 Md	65,15 Md	56,84 Md	61,21 Md
Actions ordinaires, total	20,06 Md	25,59 Md	32,76 Md	44,31 Md
Primes d'émissions d'actions	55,07 Md	76,25 Md	82,34 Md	110 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-11,94 Md	-36,39 Md	-63,25 Md	-96,26 Md
Résultat global et autres	-16 M	-2,9 Md	-3,08 Md	-3,41 Md
Total des fonds propres ordinaires	63,17 Md	62,54 Md	48,78 Md	54,6 Md
Intérêts minoritaires	-	235 M	276 M	240 M
Total des capitaux propres	63,17 Md	62,78 Md	49,05 Md	54,84 Md
Total du passif et des capitaux propres	137 Md	128 Md	106 Md	116 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	40,11 M	51,17 M	65,53 M	88,62 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	40,11 M	51,17 M	65,53 M	88,62 M
Actif net par action	1,57 k	1,22 k	744,33	616,12
Actif corporel net	59,43 Md	55,92 Md	42,99 Md	28,77 Md
Actif corporel net par action	1,48 k	1,09 k	656,04	324,7
Total de la dette	53,55 Md	55,24 Md	47,82 Md	39,28 Md
Dette nette	46,39 Md	41,02 Md	36,42 Md	32,77 Md
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	145 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	235 M	276 M	240 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	20,31 Md	9,19 Md	-	-
Stocks - matières premières, total	3,82 Md	993 M	263 M	382 M
Stocks - travaux en cours, total	4,92 Md	1,55 Md	830 M	1,59 Md
Stocks de produits finis, total	6,75 Md	5,03 Md	6,11 Md	4,2 Md
Stocks - Autres	910	-210	140	-850
Terres possédées	34,76 Md	33,75 Md	34,76 Md	34,76 Md
Bâtiments, total	12,98 Md	12,75 Md	11,29 Md	11,4 Md
Machines, total	47,18 Md	46,77 Md	35,2 Md	36,21 Md
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	638 M	1,02 Md	3,99 Md	4,01 Md

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-27,16 Md	-24,38 Md	-26,68 Md	-32,01 Md
Dépréciation et amortissement - CF	3,09 Md	3,31 Md	3,28 Md	1,86 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	360 M	610 M	308 M	11,35 M
Amortissements et dépréciations, Total	3,45 Md	3,92 Md	3,59 Md	1,87 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	111 M	-94,44 M	-30,71 M	-130 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	661 M	-267 M	4,35 Md	3,36 Md
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-486 M	2,86 Md	12,68 Md	276 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	9,84 Md	11,02 Md	19,91 M	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	37,68 M	382 M	3,27 Md	14,99 M
Autres activités d'exploitation, total	9,3 Md	-2,43 Md	-6,6 Md	13,05 Md
Variation des créances	1,82 Md	-942 M	1,62 Md	678 M
Variation des stocks	17,37 Md	7,92 Md	431 M	1,16 Md
Variation des dettes fournisseurs	-4,33 Md	-1,89 Md	-908 M	-668 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,85 Md	-2,5 Md	1,46 Md	934 M
Flux de trésorerie d'exploitation	13,47 Md	-6,41 Md	-6,81 Md	-11,46 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-8,07 Md	-976 M	-399 M	-1,63 Md
Vente d'immobilisations corporelles	30 M	-	528 M	132 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-1 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-3 Md	-4,48 Md	260 M	-297 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-28,91 Md	-9,68 Md	-7,1 Md	-10,52 Md
Autres activités d'investissement, total	-	10	20	0
Flux de trésorerie d'investissement	-39,95 Md	-15,14 Md	-6,71 Md	-12,31 Md
Dette à court terme émise, total	13,43 Md	17,32 Md	50,66 Md	29,51 Md
Dette à long terme émise, total	15,08 Md	54,18 Md	13,44 Md	63,51 Md
Total de la dette émise	28,51 Md	71,5 Md	64,1 Md	93,03 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-3,65 Md	-22,33 Md	-18,41 Md	-63,55 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-7,06 Md	-30,61 Md	-36,83 Md	-8,89 Md
Total de la dette remboursée	-10,71 Md	-52,94 Md	-55,24 Md	-72,43 Md
Émission d'actions ordinaires	1,24 Md	6,86 Md	941 M	4,4 Md
Autres activités de financement, total	-10	-344 M	-10	2,18 Md
Flux de trésorerie de financement	19,04 Md	25,08 Md	9,8 Md	27,17 Md
Ajustements des taux de change	103 k	-374 M	609 M	-3,3 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	10	-20	-	-10
Variation nette de la trésorerie	-7,44 Md	3,16 Md	-3,1 Md	98,13 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,19 Md	2,02 Md	1,64 Md	3,61 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	9,27 M	24,51 M	3,19 M	8,8 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-8,77 Md	-6,84 Md	1,72 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-3,82 Md	-2,02 Md	6,8 Md
Variation du fonds de roulement net	-	-3,7 Md	-4,13 Md	-14,44 Md
Dette nette émise (remboursée)	17,8 Md	18,56 Md	8,86 Md	20,59 Md

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-4,52	-8,22	-6,83
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-5,1	-8,94	-7,97
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-38,72	-47,78	-61,65
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-38,79	-47,94	-61,93
Analyse des marges
Marge brute %	1,37	-1,41	-11,24	0,35
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	7,5	10,75	25,44	19,11
Marge d’EBITDA %	-3,25	-10,21	-41,53	-24,98
Marge EBITA %	-6,93	-16,19	-53,11	-29,51
Marge d'EBIT %	-7,36	-17,29	-54,2	-29,54
Marge des activités poursuivies %	-32,28	-44,05	-94,19	-78
Marge nette %	-32,28	-44,05	-94,07	-77,97
Net Avail. Pour la marge commune %	-32,28	-44,05	-94,07	-77,97
Marge nette normalisée %	-12,14	-28,73	-30,33	-43,15
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-15,84	-24,1	4,2
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-6,89	-7,13	16,57
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,42	0,24	0,37
Rotation des actifs corporels	-	0,8	0,5	0,84
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	6,55	4,51	11,75
Rotation des stocks (stock moyen)	-	5,04	4,51	6,68
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,58	0,58	0,52	0,34
Quick Ratio	0,25	0,39	0,29	0,17
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,22	-0,11	-0,13	-0,2
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	55,72	81,09	31,07
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	72,44	81,11	54,67
Délais de paiement des fournisseurs	-	38,95	44,08	27,32
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	89,2	118,12	58,41
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	84,76	87,98	97,48	71,62
Dette totale / Capital total	45,88	46,8	49,36	41,73
Dette à long terme / Capitaux propres	5,04	4,79	3,37	3,58
Dette à long terme / Capital total	2,73	2,55	1,71	2,09
Dette totale / Total de l'actif	53,75	50,92	53,68	52,74
EBIT / Charges d'intérêt	-0,92	-1,21	-2	-1,49
EBITDA / Charges d'intérêt	-0,41	-0,71	-1,53	-1,26
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,6	-0,84	-1,58	-1,46
Dette totale / EBITDA	-19,56	-9,77	-4,06	-3,83
Dette nette / EBITDA	-16,95	-7,26	-3,09	-3,19
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-4,96	-8,33	-3,93	-3,3
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-4,29	-6,19	-2,99	-2,76
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-34,22	-48,75	44,73
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-167,9	308,8	-104,47
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	106,5	108,45	-12,93
EBITA, 1 an Croissance en %	-	53,67	68,11	-19,58
EBIT, 1 an Croissance %	-	54,6	60,61	-21,12
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-10,22	9,57	19,87
Résultat net, Croissance 1 an	-	-10,22	9,44	19,96
Résultat net normalisé sur 1 an	-	55,62	-45,88	105,91
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-29,5	-10,23	-13,79
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	6,86	-55,99	-18,03
Stocks, Croissance 1 an	-	-52,3	-5,63	-19,52
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-15,95	-23,01	0,07
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-6,35	-17,22	9,59
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-5,9	-23,13	-33,07
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-0,99	-22,01	11,94
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-147,56	6,25	68,44
CAPEX, Croissance 1 an	-	-87,9	-59,16	308,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-22,02	-128,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-47	-636,31
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-41,94	-13,87
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	66,6	-57,24
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	107,47	34,72
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	60,73	16,28
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	57,58	12,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-0,81	14,61
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-0,87	14,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-8,23	5,56
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-20,45	-12,13
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-31,43	-39,94
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-32,9	-12,85
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-19,56	-12,23
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-11,95	-4,76
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-14,95	-28,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-12,13	-6,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-28,92	33,78
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-77,77	29,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-55,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	33,53
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-21,27
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-50,12
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	55,33
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	27,6
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	25,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	5,65
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	5,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	20,14
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-18,35
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-27,22
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-28,71
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-13,49
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-5,29
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-21,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-4,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-5,23
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-41,35