Ratios Financiers J Escom Holdings,Inc.

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3779

JP3386010007

Publicité et marketing

Temps Différé Japan Exchange Autres places de cotation 05:54:53 05/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
130,00 ^JPY	+1,56%		+2,36%	-20,25%

12/05/23	J Escom Holdings, Inc. annonce ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars 2023	CI
10/06/22	J Escom Holdings,Inc. (JASDAQ:3779) a complété l'acquisition de Mafin Inc. de Metapsplus Inc.	CI

e83e1a455.CE871GiX823yeAncuKrNtyf3AGTYx0EDc1OFu20Bxww.WxZzkyznxR3EMnmbjf6e22iPRTu3ox5FPRLC9FxVtGpdHGiXKe_GL5wMZg

Données Financières Publiées: J ESCOM HOLDINGS,INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	937 M	1,62 Md	1,59 Md	1,32 Md	1,41 Md
Total Chiffre d'affaires	937 M	1,62 Md	1,59 Md	1,32 Md	1,41 Md
Coût des marchandises vendues, total	709 M	865 M	611 M	448 M	557 M
Résultat Brut	228 M	752 M	976 M	870 M	855 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	216 M	819 M	1,23 Md	986 M	839 M
Provision pour créances douteuses	-	-2 M	5 M	37 M	3 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	216 M	817 M	1,23 Md	1,02 Md	842 M
Résultat d'Exploitation	12 M	-65 M	-256 M	-153 M	13 M
Intérêts payés, total	-	-3 M	-11 M	-12 M	-14 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	1 M	9 M	16 M	8 M
Charges d'intérêt nettes	-	-2 M	-2 M	4 M	-6 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-3 M	-3 M
Gains (pertes) de change	-	-6 M	5 M	-12 M	6 M
Autres produits non opérationnels	3 M	49 M	15 M	40 M	1 M
EBT, hors éléments non courants	15 M	-24 M	-238 M	-124 M	11 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	100 M	-	811 M	5 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-5 M	-	-100 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-6 M	-	-48 M
Autres éléments non courants	-	-	-60 M	-64 M	-
EBT, elements non courants inclus	15 M	71 M	-304 M	523 M	-32 M
Charge d'impôt	11 M	30 M	-10 M	204 M	13 M
Résultat des activités poursuivies	4 M	41 M	-294 M	319 M	-45 M
Résultat net part du groupe	4 M	41 M	-294 M	319 M	-45 M
Intérêts minoritaires	-	-	-1 M	51 M	-8 M
Résultat net	4 M	41 M	-295 M	370 M	-53 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	4 M	41 M	-295 M	370 M	-53 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	4 M	41 M	-295 M	370 M	-53 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,38	3,81	-25,5	31,99	-4,58
BPA de base - Activités poursuivies	0,38	3,81	-25,5	31,99	-4,58
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,47 M	10,77 M	11,57 M	11,57 M	11,57 M
Bénéfice net par action - dilué	0,38	3,81	-25,5	31,99	-4,58
BPA dilué - Activités poursuivies	0,38	3,81	-25,5	31,99	-4,58
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,47 M	10,77 M	11,57 M	11,57 M	11,57 M
BPA de base normalisé	0,9	-1,39	-12,95	-2,29	-0,1
BPA dilué normalisé	0,9	-1,39	-12,95	-2,29	-0,1
Éléments supplémentaires
EBITDA	28 M	-47 M	-217 M	-135 M	30 M
EBITA	12 M	-65 M	-256 M	-153 M	13 M
EBIT	12 M	-65 M	-256 M	-153 M	13 M
EBITDAR	44 M	-30 M	-199 M	-118 M	45 M
Taux d’imposition effectif (%)	73,33	42,25	3,29	39,01	-40,62
Résultat net normalisé	9,38 M	-15 M	-150 M	-26,5 M	-1,12 M
Provisions de pension	-	-1,58 M	5,21 M	21,9 M	19,14 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	239 M	280 M	156 M	158 M
Dépenses générales et administratives	29 M	36 M	60 M	59 M	33 M
Charges locatives nettes, total	16 M	17 M	18 M	17 M	15 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	3,27 M	2,77 M	5,44 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	14,73 M	14,23 M	9,56 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	395 M	1,32 Md	963 M	1,67 Md	947 M
Total des liquidités et VMP	395 M	1,32 Md	963 M	1,67 Md	947 M
Créances clients, total	85 M	1,03 Md	695 M	543 M	372 M
Total des créances	85 M	1,03 Md	695 M	543 M	372 M
Stocks	5 M	3 M	3 M	-	-
Dépenses payées d'avance	2 M	7 M	11 M	34 M	11 M
Autres actifs à court terme, total	1 M	113 M	204 M	816 M	371 M
Total de l'actif circulant	488 M	2,48 Md	1,88 Md	3,06 Md	1,7 Md
Immobilisations corporelles nettes	5 M	37 M	323 M	46 M	4 M
Investissements à long terme	13 M	267 M	363 M	21 M	31 M
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	20 M	20 M	20 M	-
Prêts à long terme	-	-	-	31 M	38 M
Actifs d'impôts différés à long terme	5 M	18 M	34 M	7 M	5 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	2 M	2 M	1 M	1 M
Total des actifs	512 M	2,82 Md	2,62 Md	3,19 Md	1,78 Md
Passifs
Comptes à payer, total	108 M	217 M	134 M	86 M	92 M
Charges à payer, total	8 M	137 M	120 M	79 M	61 M
Emprunts à court terme	-	-	110 M	207 M	99 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	312 M	312 M	-
Impôts sur le revenu à payer	11 M	914 M	653 M	886 M	581 M
Autres passifs à court terme	7 M	610 M	629 M	878 M	259 M
Total du passif circulant	134 M	1,88 Md	1,96 Md	2,45 Md	1,09 Md
Dette à long terme	-	311 M	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	236 M	-	-
Autres passifs non courants	6 M	6 M	73 M	14 M	10 M
Total du passif	140 M	2,2 Md	2,27 Md	2,46 Md	1,1 Md
Actions ordinaires, total	1,06 Md	1,12 Md	50 M	50 M	50 M
Primes d'émissions d'actions	622 M	677 M	376 M	376 M	376 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,31 Md	-1,27 Md	-196 M	171 M	118 M
Résultat global et autres	-	0	6 M	18 M	17 M
Total des fonds propres ordinaires	372 M	525 M	236 M	615 M	561 M
Intérêts minoritaires	-	101 M	115 M	114 M	117 M
Total des capitaux propres	372 M	626 M	351 M	729 M	678 M
Total du passif et des capitaux propres	512 M	2,82 Md	2,62 Md	3,19 Md	1,78 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,47 M	11,57 M	11,57 M	11,57 M	11,57 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,47 M	-	11,57 M	11,57 M	11,57 M
Actif net par action	35,52	45,39	20,4	53,17	48,5
Actif corporel net	372 M	505 M	216 M	595 M	561 M
Actif corporel net par action	35,52	43,66	18,67	51,44	48,5
Total de la dette	0	311 M	658 M	519 M	99 M
Dette nette	-395 M	-1,01 Md	-305 M	-1,15 Md	-848 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-5,48 M	-3 M	-4,86 M	-8,66 M
Dette relative aux contrats de location	128 M	136 M	144 M	136 M	120 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	101 M	115 M	114 M	117 M
Stocks - travaux en cours, total	-	-	3 M	-	-
Stocks de produits finis, total	5 M	3 M	-	-	-
Employés à temps plein	24	93	72	59	55
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	49 M	117 M	16 M	16 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	15 M	72 M	-304 M	524 M	-30 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	18 M	39 M	18 M	17 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	18 M	39 M	18 M	17 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	6 M	-	48 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-773 M	-2 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	3 M	3 M
Autres activités d'exploitation, total	0	-26 M	-23 M	12 M	-184 M
Variation des créances	4 M	-328 M	312 M	145 M	174 M
Variation des stocks	-2 M	1 M	-	3 M	-
Variation des dettes fournisseurs	-27 M	210 M	-385 M	57 M	-140 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-8 M	-74 M	-5 M	24 M	-199 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-18 M	-127 M	-360 M	13 M	-313 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-3 M	-41 M	-5 M	-2 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	5 M	-	-
Acquisitions en espèces	-	797 M	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	664 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-14 M	-17 M	-28 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-110 M	-124 M	-275 M	272 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-9 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-2 M	-1 M	-1 M	-1 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	668 M	-187 M	355 M	269 M
Dette à court terme émise, total	-	-	108 M	100 M	-
Total de la dette émise	-	-	108 M	100 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-110 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-306 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-416 M
Émission d'actions ordinaires	-	108 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	90 M	23 M	-1 M	-7 M
Flux de trésorerie de financement	-	198 M	131 M	99 M	-423 M
Ajustements des taux de change	-	2 M	25 M	-17 M	15 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 M	1 M	1 M	-1 M	1 M
Variation nette de la trésorerie	-19 M	742 M	-390 M	449 M	-451 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	2 M	11 M	19 M	17 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1 M	28 M	31 M	-18 M	180 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-22,5 M	638 M	-284 M	-205 M	-283 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-22,5 M	640 M	-277 M	-198 M	-274 M
Variation du fonds de roulement net	30 M	-680 M	98 M	87 M	297 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	108 M	100 M	-416 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,42	-2,44	-5,88	-3,29	0,33
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,03	-6,21	-16,44	-8,47	0,8
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,08	8,22	-60,18	59,07	-6,4
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,08	9,14	-77,53	86,96	-9,01
Analyse des marges
Marge brute %	24,33	46,51	61,5	66,01	60,55
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	23,05	50,65	77,32	74,81	59,42
Marge d’EBITDA %	2,99	-2,91	-13,67	-10,24	2,12
Marge EBITA %	1,28	-4,02	-16,13	-11,61	0,92
Marge d'EBIT %	1,28	-4,02	-16,13	-11,61	0,92
Marge des activités poursuivies %	0,43	2,54	-18,53	24,2	-3,19
Marge nette %	0,43	2,54	-18,59	28,07	-3,75
Net Avail. Pour la marge commune %	0,43	2,54	-18,59	28,07	-3,75
Marge nette normalisée %	1	-0,93	-9,44	-2,01	-0,08
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-2,4	39,49	-17,89	-15,56	-20,02
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-2,4	39,6	-17,45	-14,99	-19,4
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,78	0,97	0,58	0,45	0,57
Rotation des actifs corporels	187,4	77	8,82	7,14	56,48
Rotation des créances (moyenne des créances)	10,77	2,89	1,84	2,13	3,09
Rotation des stocks (stock moyen)	202,57	216,25	203,67	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,64	1,32	0,96	1,25	1,56
Quick Ratio	3,58	1,25	0,85	0,9	1,21
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,13	-0,07	-0,18	0,01	-0,29
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	33,89	126,29	199,37	171,42	118,26
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	1,8	1,69	1,8	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	61	68,73	105,13	-	58,32
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-25,31	59,25	96,04	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	49,68	187,46	71,19	14,6
Dette totale / Capital total	-	33,19	65,21	41,59	12,74
Dette à long terme / Capitaux propres	-	49,68	67,24	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	33,19	23,39	-	-
Dette totale / Total de l'actif	27,34	77,81	86,59	77,15	61,91
EBIT / Charges d'intérêt	-	-21,67	-23,27	-12,75	0,93
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-15,67	-19,73	-11,25	2,14
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-16,67	-23,45	-11,67	2
Dette totale / EBITDA	-	-6,62	-3,03	-3,84	3,3
Dette nette / EBITDA	-14,11	21,47	1,41	8,54	-28,27
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-6,22	-2,55	-3,71	3,54
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-14,11	20,18	1,18	8,24	-30,29
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-10,93	72,57	-1,86	-16,95	7,13
Résultat brut, Croissance 1 an	-5,39	229,82	29,79	-10,86	-1,72
EBITDA, 1 an Croissance en %	-28,21	-267,86	361,7	-37,79	-122,22
EBITA, 1 an Croissance en %	-69,23	-641,67	293,85	-40,23	-108,5
EBIT, 1 an Croissance %	-47,83	-641,67	293,85	-40,23	-108,5
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-123,53	925	-817,07	-208,5	-114,11
Résultat net, Croissance 1 an	-123,53	925	-819,51	-225,42	-114,32
Résultat net normalisé sur 1 an	-46,43	-260	898,33	-82,3	-95,75
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-123,53	896,46	-770,06	-225,42	-114,32
Créances clients, Croissance sur 1 an	-4,49	1,12 k	-32,79	-21,87	-31,49
Stocks, Croissance 1 an	150	-40	0	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0	640	772,97	-85,76	-91,3
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-5,54	450,98	-7,2	21,89	-44,22
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,09	35,75	-57,23	175,46	-5,71
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,09	41,13	-55,05	160,59	-8,78
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-160	605,56	183,46	-103,61	-2,51 k
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	1,27 k	-87,8	-60
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-246,34	-2,94 k	-144,46	-27,74	37,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-246,34	-2,95 k	-143,26	-28,66	38,58
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-14	23,98	30,14	-9,72	-5,67
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-13,68	76,64	106,9	7,56	-6,4
EBITDA, 2 ans CAGR %	-48,11	9,78	178,39	69,48	-62,82
EBITA, 2 ans CAGR %	-66,03	29,1	361,88	53,42	-77,47
EBIT, 2 ans CAGR %	-51,96	68,11	361,88	53,42	-77,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-18,35	55,3	757,32	178,94	-60,88
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-18,35	55,3	758,78	200,41	-57,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-44,67	-7,42	299,67	32,92	-91,33
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-18,35	53,12	717,12	189,9	-57,61
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-6,39	240,85	185,95	-27,53	-26,84
Stocks, CAGR sur 2 ans	58,11	22,47	-22,54	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0	172,03	703,74	11,5	-88,87
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-5,96	128,14	126,13	6,36	-17,54
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	7,99	17,14	-23,8	8,55	61,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-1,7	19,44	-20,35	8,23	54,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-52,86	105,75	347,21	-68,01	-6,76
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	29,1	-77,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-44,44	544,43	255,2	-43,32	-0,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-44,67	545,37	250,87	-44,45	-0,57
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-11,09	8,47	14,69	12,04	-4,42
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-12,38	34,95	59,4	56,26	4,37
EBITDA, 3 ans CAGR %	-37,37	-23,26	77,2	68,94	-13,9
EBITA, 3 ans CAGR %	-52,78	-14,5	87,24	133,62	-41,52
EBIT, 3 ans CAGR %	-42,16	7,72	123,27	133,62	-41,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-56,32	89,76	158,6	330,44	3,15
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-56,32	89,76	158,9	352,25	8,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-37	-21,17	104,54	41,39	-57,83
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-56,32	87,98	150,45	337,51	6,38
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-10,1	120,08	98,4	85,55	-28,88
Stocks, CAGR sur 3 ans	18,56	14,47	14,47	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	0	94,87	301,25	109,54	-52,36
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-7,84	69,53	69,04	84,03	-14,23
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	19,14	16,55	-16,27	16,95	3,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,53	10,89	-13,76	18,24	2,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-42,76	16,17	128,94	-10,28	35,08
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	44,22	-	-	-12,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-35,98	106,16	164,3	108,9	-23,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-35,98	105,77	162,15	106,33	-24,66
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	15,29	1,37	3,55	0,79	6,06
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	8,88	15,55	23,55	23,24	28,82
EBITDA, 5 ans CAGR %	-8,64	-17,77	13,74	5,36	-5,11
EBITA, 5 ans CAGR %	-22,88	-12,26	17,56	8,03	-19,73
EBIT, 5 ans CAGR %	-27,52	-2,29	32,79	24,09	-10,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-51,03	-19,19	43,69	121,37	21,49
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-51,03	-19,19	43,79	128,04	25,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-24,21	-19,5	31,91	-2,85	-42,24
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-51,76	-19,65	40,95	123,55	23,06
Créances clients, CAGR sur 5 ans	1,47	53,08	42,81	41,13	33,12
Stocks, CAGR sur 5 ans	20,11	0	0	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	4,56	49,23	130,17	55,87	-4,36
Total des actifs, 5 ans CAGR %	5,17	34,75	31,97	40,69	26,85
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	6,23	33,52	-0,37	13,28	8,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	6,15	9,73	-8,99	9,82	8,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	8,45	-8,12	30,26	-30,64	59,84
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	24,57	-	37,97	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-6,51	32,45	27,05	23	79,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-6,51	32,53	26,43	21,87	77,89