Flux de Trésorerie IXICO plc OTC Markets

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PHYOF

GB00BFXR4C20

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 15:34:32 26/07/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0700 ^USD	-53,33%		-.--%	-

08/06	Ixico plc annonce des nominations au sein de son conseil scientifique	CI
08/06	Ixico conclut un partenariat de recherche avec l'Institut du Cerveau à Paris	CI

85.geO92jRSNrFvLFPk1kSHXWdOe_BzeuHQJ-NRxfMMM6E.04_l62VrU_A6QBWrjjzkKAkbAbEdGa2_XowAqb9PA9LShPipew1S-wp1Hg

Données Financières Publiées: IXICO PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	9,19 M	8,64 M	6,66 M	5,77 M	6,53 M
Total Chiffre d'affaires	9,19 M	8,64 M	6,66 M	5,77 M	6,53 M
Coût des marchandises vendues, total	3,17 M	3,4 M	3,4 M	3,06 M	3,35 M
Résultat Brut	6,02 M	5,24 M	3,27 M	2,71 M	3,18 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,05 M	3,81 M	4,18 M	4,31 M	4,42 M
Dépenses de R&D	1,24 M	1,22 M	925 k	1,34 M	1,33 M
Autres dépenses de fonctionnement	-448 k	-689 k	-393 k	-781 k	-15 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,84 M	4,34 M	4,71 M	4,86 M	5,74 M
Résultat d'Exploitation	1,18 M	908 k	-1,44 M	-2,15 M	-2,55 M
Intérêts payés, total	-22 k	-33 k	-29 k	-25 k	-16 k
Intérêts perçus et revenus des placements	1 k	10 k	105 k	85 k	121 k
Charges d'intérêt nettes	-21 k	-23 k	76 k	60 k	105 k
EBT, hors éléments non courants	1,16 M	885 k	-1,36 M	-2,09 M	-2,45 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	1,16 M	885 k	-1,36 M	-2,09 M	-2,45 M
Charge d'impôt	-415 k	-147 k	-183 k	-93 k	-798 k
Résultat des activités poursuivies	1,58 M	1,03 M	-1,18 M	-2 M	-1,65 M
Résultat net part du groupe	1,58 M	1,03 M	-1,18 M	-2 M	-1,65 M
Résultat net	1,58 M	1,03 M	-1,18 M	-2 M	-1,65 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,58 M	1,03 M	-1,18 M	-2 M	-1,65 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,58 M	1,03 M	-1,18 M	-2 M	-1,65 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,03	0,02	-0,02	-0,04	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	0,03	0,02	-0,02	-0,04	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	47,66 M	48,15 M	48,31 M	48,31 M	89,47 M
Bénéfice net par action - dilué	0,03	0,02	-0,02	-0,04	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	0,03	0,02	-0,02	-0,04	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	50,41 M	50,76 M	48,31 M	48,31 M	89,47 M
BPA de base normalisé	0,02	0,01	-0,02	-0,03	-0,02
BPA dilué normalisé	0,01	0,01	-0,02	-0,03	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,55 M	1,29 M	-1,09 M	-1,94 M	-2,4 M
EBITA	1,22 M	945 k	-1,39 M	-2,08 M	-2,5 M
EBIT	1,18 M	908 k	-1,44 M	-2,15 M	-2,55 M
EBITDAR	1,55 M	1,3 M	-1,09 M	-1,94 M	-2,4 M
Taux d’imposition effectif (%)	-35,78	-16,61	13,45	4,44	32,58
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	725 k	553 k	-851 k	-1,31 M	-1,53 M
Intérêts sur la dette à long terme	22 k	33 k	29 k	22 k	19 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	1,15 M	1,23 M	1,32 M	1,4 M	1,66 M
Dépenses générales et administratives	2,9 M	2,58 M	2,85 M	2,91 M	2,76 M
Dépense en recherche et de développement	1,34 M	1,37 M	1,1 M	1,5 M	1,41 M
Charges locatives nettes, total	2 k	1 k	1 k	1 k	1 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	869	474	514	571	519
Amortissement imputé des contrats de location simple	1,13 k	526	486	429	481
Rémunération payée en actions, autres (total)	204 k	79 k	52 k	8 k	227 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	204 k	79 k	52 k	8 k	227 k

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,68 M	5,77 M	4,03 M	1,79 M	3,54 M
Total des liquidités et VMP	6,68 M	5,77 M	4,03 M	1,79 M	3,54 M
Créances clients, total	2,61 M	2,25 M	945 k	1,63 M	1,46 M
Autres créances	509 k	487 k	599 k	529 k	861 k
Total des créances	3,12 M	2,73 M	1,54 M	2,16 M	2,32 M
Dépenses payées d'avance	552 k	652 k	684 k	518 k	366 k
Autres actifs à court terme, total	-	96 k	27 k	24 k	14 k
Total de l'actif circulant	10,36 M	9,25 M	6,29 M	4,49 M	6,23 M
Immobilisations corporelles brutes	1,92 M	2,08 M	2,16 M	2,23 M	2,29 M
Amortissements cumulés	-841 k	-1,27 M	-1,65 M	-1,88 M	-2,06 M
Immobilisations corporelles nettes	1,08 M	817 k	518 k	350 k	222 k
Autres immobilisations incorporelles, total	2,71 M	4,59 M	6,15 M	6,34 M	7,13 M
Créances à long terme	-	-	-	-	255 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	39 k	9 k	-
Total des actifs	14,15 M	14,66 M	12,99 M	11,19 M	13,84 M
Passifs
Comptes à payer, total	734 k	254 k	86 k	83 k	75 k
Charges à payer, total	953 k	508 k	464 k	553 k	550 k
Part à court terme des contrats de location	78 k	122 k	112 k	164 k	149 k
Impôts sur le revenu à payer	42 k	56 k	58 k	180 k	92 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	475 k	673 k	529 k	591 k	1,19 M
Autres passifs à court terme	13 k	122 k	32 k	3 k	-
Total du passif circulant	2,3 M	1,74 M	1,28 M	1,57 M	2,06 M
Contrats de location à long terme	519 k	394 k	275 k	150 k	30 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	114 k	33 k	2 k	-	15 k
Total du passif	2,93 M	2,16 M	1,56 M	1,72 M	2,1 M
Actions ordinaires, total	482 k	482 k	484 k	484 k	927 k
Primes d'émissions d'actions	84,8 M	84,8 M	84,8 M	84,8 M	88,06 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-7,6 M	-6,23 M	-7,36 M	-9,35 M	-10,78 M
Résultat global et autres	-66,46 M	-66,56 M	-66,49 M	-66,47 M	-66,47 M
Total des fonds propres ordinaires	11,22 M	12,49 M	11,43 M	9,46 M	11,74 M
Total des capitaux propres	11,22 M	12,49 M	11,43 M	9,46 M	11,74 M
Total du passif et des capitaux propres	14,15 M	14,66 M	12,99 M	11,19 M	13,84 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	48,15 M	48,15 M	48,35 M	48,35 M	92,67 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	48,15 M	48,15 M	48,35 M	48,35 M	92,67 M
Actif net par action	0,23	0,26	0,24	0,2	0,13
Actif corporel net	8,51 M	7,91 M	5,28 M	3,13 M	4,61 M
Actif corporel net par action	0,18	0,16	0,11	0,06	0,05
Total de la dette	597 k	516 k	387 k	314 k	179 k
Dette nette	-6,09 M	-5,25 M	-3,64 M	-1,47 M	-3,36 M
Dette relative aux contrats de location	16 k	8 k	8 k	8 k	8 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	960 k	1,12 M	1,2 M	1,22 M	1,22 M
Employés à temps plein	93	90	89	81	79
Backlog de commande	18,8 M	16 M	14,8 M	15,3 M	13,8 M

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	1,58 M	1,03 M	-1,18 M	-2 M	-1,65 M
Dépréciation et amortissement - CF	464 k	451 k	400 k	241 k	220 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	40 k	37 k	47 k	71 k	57 k
Amortissements et dépréciations, Total	504 k	488 k	447 k	312 k	277 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	105 k	151 k	178 k	163 k	134 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	41 k	14 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	204 k	79 k	52 k	8 k	227 k
Autres activités d'exploitation, total	-253 k	49 k	-174 k	-6 k	-413 k
Variation des créances	-1,11 M	280 k	1,29 M	-559 k	258 k
Variation des dettes fournisseurs	-410 k	-696 k	-327 k	351 k	161 k
Flux de trésorerie d'exploitation	613 k	1,42 M	302 k	-1,73 M	-1,01 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-170 k	-187 k	-100 k	-34 k	-51 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1,98 M	-2,06 M	-1,86 M	-437 k	-819 k
Autres activités d'investissement, total	1 k	6 k	99 k	94 k	124 k
Flux de trésorerie d'investissement	-2,15 M	-2,24 M	-1,86 M	-377 k	-746 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-44 k	-114 k	-158 k	-134 k	-194 k
Total de la dette remboursée	-44 k	-114 k	-158 k	-134 k	-194 k
Émission d'actions ordinaires	314 k	-	2 k	-	3,7 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	270 k	-114 k	-156 k	-134 k	3,5 M
Ajustements des taux de change	9 k	14 k	-20 k	-1 k	-
Variation nette de la trésorerie	-1,26 M	-915 k	-1,74 M	-2,24 M	1,75 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-354 k	-489 k	-440 k	-552 k	-490 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,24 M	-1,13 M	-1,42 M	-1,56 M	-1,33 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,23 M	-1,11 M	-1,4 M	-1,54 M	-1,32 M
Variation du fonds de roulement net	1,62 M	154 k	-783 k	209 k	-506 k
Dette nette émise (remboursée)	-44 k	-114 k	-158 k	-134 k	-194 k

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,62	3,93	-6,5	-11,14	-12,76
Rentabilité du capital total (ROTC)	6,98	4,52	-7,23	-12,47	-14,72
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	15,49	8,61	-9,85	-19,15	-15,57
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	15,49	8,61	-9,85	-19,15	-15,57
Analyse des marges
Marge brute %	65,55	60,66	49,06	47,02	48,71
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	44,08	44,05	62,64	74,73	67,71
Marge d’EBITDA %	16,82	14,97	-16,38	-33,73	-36,76
Marge EBITA %	13,29	10,93	-20,86	-36,13	-38,22
Marge d'EBIT %	12,85	10,51	-21,56	-37,36	-39,09
Marge des activités poursuivies %	17,14	11,94	-17,67	-34,7	-25,27
Marge nette %	17,14	11,94	-17,67	-34,7	-25,27
Net Avail. Pour la marge commune %	17,14	11,94	-17,67	-34,7	-25,27
Marge nette normalisée %	7,89	6,4	-12,76	-22,7	-23,43
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-24,37	-13,12	-21,29	-27,04	-20,39
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-24,22	-12,88	-21,02	-26,76	-20,24
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,7	0,6	0,48	0,48	0,52
Rotation des actifs corporels	8,77	9,11	9,99	13,29	22,85
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,59	3,56	4,18	4,47	4,23
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,51	5,33	4,91	2,85	3,03
Quick Ratio	4,27	4,9	4,35	2,51	2,85
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,27	0,82	0,24	-1,1	-0,49
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	79,59	102,62	87,4	81,85	86,31
Délais de paiement des fournisseurs	52,46	53,03	18,28	10,12	8,6
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	5,32	4,13	3,39	3,32	1,52
Dette totale / Capital total	5,05	3,97	3,27	3,21	1,5
Dette à long terme / Capitaux propres	4,63	3,15	2,41	1,58	0,26
Dette à long terme / Capital total	4,39	3,03	2,33	1,53	0,25
Dette totale / Total de l'actif	20,69	14,75	11,99	15,41	15,19
EBIT / Charges d'intérêt	53,68	27,52	-49,55	-86,16	-159,62
EBITDA / Charges d'intérêt	76,59	42,3	-34,14	-73,68	-142,31
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	68,86	36,64	-37,59	-75,04	-145,5
Dette totale / EBITDA	0,35	0,37	-0,39	-0,17	-0,08
Dette nette / EBITDA	-3,61	-3,76	3,68	0,8	1,47
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,39	0,43	-0,36	-0,17	-0,08
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-4,02	-4,34	3,34	0,79	1,44
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-3,59	-5,95	-22,89	-13,49	13,32
Résultat brut, Croissance 1 an	-5,07	-12,96	-37,63	-17,09	17,41
EBITDA, 1 an Croissance en %	46,96	-12,74	-184,39	78,11	22,3
EBITA, 1 an Croissance en %	37,66	-18,39	-247,09	49,86	18,79
EBIT, 1 an Croissance %	37,97	-18,78	-258,26	49,9	18,57
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	65,44	-31,75	-214,15	69,86	-17,49
Résultat net, Croissance 1 an	65,44	-31,75	-214,15	69,86	-17,49
Résultat net normalisé sur 1 an	35,2	-19,33	-253,79	53,86	16,95
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	56,01	-32,33	-220,19	69,76	-55,34
Créances clients, Croissance sur 1 an	87,31	-14,01	-57,94	72,91	-10,89
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	6,61	-24,42	-36,6	-32,43	-36,57
Total des actifs, 1 an Croissance en %	16,97	2,77	-11,36	-13,87	23,7
Actif corporel net, Croissance 1 an	2,26	-9,84	-33,15	-40,83	47,39
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	23,05	8,83	-8,49	-17,21	24,02
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-68,02	132,3	-78,79	-673,51	-41,86
CAPEX, Croissance 1 an	-75,22	10	-46,52	-66	50
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-1,13 k	-55,3	25,14	9,84	-14,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-1,08 k	-55,87	25,83	10,14	-14,32
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	10,25	-4,78	-14,84	-18,32	-0,99
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	10,41	-9,11	-26,32	-28,09	-1,34
EBITDA, 2 ans CAGR %	83,53	10,91	-14,19	22,6	48,31
EBITA, 2 ans CAGR %	77,62	3,22	9,56	48,47	34,03
EBIT, 2 ans CAGR %	80,13	2,99	13,37	54,02	33,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	90,94	4,12	-11,73	39,25	18,39
Résultat net, CAGR sur 2 ans	90,94	4,12	-11,73	39,25	18,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	78,03	1,56	11,38	53,82	34,14
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	84,16	0,75	-9,82	42,84	-12,92
Créances clients, CAGR sur 2 ans	16,27	26,92	-39,86	-14,72	24,13
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	84,96	-10,24	-30,78	-34,55	-34,53
Total des actifs, 2 ans CAGR %	14,99	10,07	-4,56	-12,63	3,22
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	5,64	-2,54	-22,37	-37,11	-6,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	19,04	17,05	-0,2	-12,96	1,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	117,15	-13,81	-29,81	10,29	82,6
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-11,49	-47,79	-23,3	-57,36	-28,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	72,18	128,74	-25,21	17,24	-3,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	71,65	120,99	-25,48	17,73	-2,86
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	19,44	4,56	-11,24	-14,39	-8,9
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	23,82	1,99	-19,83	-23,37	-15,33
EBITDA, 3 ans CAGR %	32,87	41,27	1,25	9,46	22,9
EBITA, 3 ans CAGR %	20,55	34,66	16,15	21,62	38,25
EBIT, 3 ans CAGR %	14,01	35,62	18,85	24,43	41,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	33,1	33,68	7,36	9,79	16,96
Résultat net, CAGR sur 3 ans	33,1	33,68	7,36	9,79	16,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	13,52	34,22	16,62	24,05	40,39
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	15,98	30,19	6,85	11,35	-3,05
Créances clients, CAGR sur 3 ans	11,92	5,15	-12,17	-14,49	-13,47
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	141,24	37,25	-20,06	-31,33	-35,23
Total des actifs, 3 ans CAGR %	11,02	11,05	2,41	-7,77	-1,89
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	5,28	1,2	-14,05	-29,09	-16,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	15,27	16,41	7,83	-6,23	-2,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	19,97	122,09	-45,99	41,37	-10,91
CAPEX, CAGR sur 3 ans	41,5	-4,84	-47,37	-41,52	-35,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	68,17	14,5	87,08	-14,98	5,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	67,83	13,8	83,17	-15,12	5,89
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	22,97	16,08	4,32	-5,28	-7,27
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	30,56	17,77	0,6	-11,32	-12,89
EBITDA, 5 ans CAGR %	-3,18	0,87	10,63	33,48	17,95
EBITA, 5 ans CAGR %	-8,19	-6,01	14,8	40,02	23
EBIT, 5 ans CAGR %	-11,41	-8,7	12,51	42,7	24,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-5,76	-7,66	12,01	35,88	11,64
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-5,76	-7,66	12,01	35,88	11,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-11,72	-9,16	11,41	41,74	23,34
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-18,55	-18,68	4,06	35,11	-1,55
Créances clients, CAGR sur 5 ans	20,84	12,5	-12,7	-3,3	0,86
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	65,15	68,58	46,41	2,06	-26,2
Total des actifs, 5 ans CAGR %	20,02	26,58	4,67	0,89	2,73
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	19,27	25,29	-6,24	-16,33	-11,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	22,4	35,96	9,31	3,63	5,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-16,77	17,2	-3,18	67,85	-12,08
CAPEX, CAGR sur 5 ans	47,93	54,85	10,76	-30,98	-40,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	19,62	37,43	24,69	15,59	43,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	19,47	36,92	24,37	15,36	42,13