Ratios Financiers ITG, Inc.

Actions

ITG

US45047B1052

Construction et ingénierie

Temps réel estimé Cboe BZX Autres places de cotation 20:48:18 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
13,00 ^USD	+1,21%		-3,75%	-

27/07	ITG en position de force pour profiter du déploiement du haut débit, selon BofA	MT
27/07	ITG, INC. : Morgan Stanley réitère son opinion positive sur le titre	ZM

f96b88.JVMbZ9Y5MqFJWDG6u_rYNlS5FrBjQtu_kmj33U-e9Z8.b2NRMrxmQZEGCFTX_cKdVWPaQsYqFJj2oRixigXHjfVqMk4Js1Rr-H4_Xg

Données Financières Publiées: ITG, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Chiffre d'affaires	998 M	1,15 Md
Total Chiffre d'affaires	998 M	1,15 Md
Coût des marchandises vendues, total	806 M	945 M
Résultat Brut	192 M	210 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	52,28 M	65,58 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	50,96 M	60,55 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	103 M	126 M
Résultat d'Exploitation	88,78 M	84,02 M
Intérêts payés, total	-30,47 M	-47,9 M
Charges d'intérêt nettes	-30,47 M	-47,9 M
Autres produits non opérationnels	-1,47 M	-4,05 M
EBT, hors éléments non courants	56,85 M	32,07 M
Charges de restructuration	-	-13,65 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-5,06 M
Autres éléments non courants	-21,13 M	-3,05 M
EBT, elements non courants inclus	35,71 M	10,31 M
Charge d'impôt	7,43 M	4,09 M
Résultat des activités poursuivies	28,28 M	6,21 M
Résultat net part du groupe	28,28 M	6,21 M
Résultat net	28,28 M	6,21 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	28,28 M	6,21 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	28,28 M	6,21 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,18	0,04
BPA de base - Activités poursuivies	0,18	0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	160 M	160 M
Bénéfice net par action - dilué	0,18	0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	0,18	0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	160 M	160 M
BPA de base normalisé	0,22	0,13
BPA dilué normalisé	0,22	0,13
Ratio de distribution	-	3,65 k
Éléments supplémentaires
EBITDA	140 M	145 M
EBITA	116 M	113 M
EBIT	88,78 M	84,02 M
EBITDAR	151 M	163 M
Taux d’imposition effectif (%)	20,82	39,72
Impôts intérieurs courants	9,15 M	4,94 M
Total des impôts courants	9,15 M	4,94 M
Impôts intérieurs différés	-1,72 M	-850 k
Total des impôts différés	-1,72 M	-850 k
Résultat net normalisé	35,53 M	20,04 M
Intérêts sur la dette à long terme	30,47 M	47,9 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	11,74 M	18,4 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	12,34 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	6,07 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	1,91 M	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	3,76 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,91 M	3,76 M

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,37 M	3,72 M
Total des liquidités et VMP	7,37 M	3,72 M
Créances clients, total	262 M	363 M
Total des créances	262 M	363 M
Dépenses payées d'avance	5,94 M	17,31 M
Total de l'actif circulant	275 M	384 M
Immobilisations corporelles brutes	144 M	262 M
Amortissements cumulés	-47,31 M	-72,8 M
Immobilisations corporelles nettes	96,38 M	189 M
Goodwill	150 M	188 M
Autres immobilisations incorporelles, total	197 M	211 M
Autres actifs à long terme, total	2,83 M	2,83 M
Total des actifs	722 M	976 M
Passifs
Comptes à payer, total	27,77 M	41,22 M
Charges à payer, total	16,06 M	37,06 M
Part à court terme de la dette à long terme	35,23 M	38,99 M
Part à court terme des contrats de location	7,47 M	12,19 M
Autres passifs à court terme	31,5 M	20,18 M
Total du passif circulant	118 M	150 M
Dette à long terme	300 M	719 M
Contrats de location à long terme	10,55 M	19,51 M
Passif d'impôt différé Non courant	17,32 M	16,48 M
Autres passifs non courants	8,35 M	27,19 M
Total du passif	455 M	932 M
Actions ordinaires, total	267 M	43,74 M
Total des fonds propres ordinaires	267 M	43,74 M
Total des capitaux propres	267 M	43,74 M
Total du passif et des capitaux propres	722 M	976 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	160 M	160 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	160 M	160 M
Actif net par action	1,67	0,27
Actif corporel net	-79,88 M	-355 M
Actif corporel net par action	-0,5	-2,22
Total de la dette	354 M	790 M
Dette nette	346 M	786 M
Dette relative aux contrats de location	93,9 M	147 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3
Machines, total	125 M	230 M
Employés à temps plein	-	2,9 k
Backlog de commande	-	2,9 Md

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Résultat net	28,28 M	6,21 M
Dépréciation et amortissement - CF	32,6 M	41,38 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	27,69 M	29,14 M
Amortissements et dépréciations, Total	60,29 M	70,51 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,14 M	3,24 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	114 k	-3 k
Rémunération à base d'actions (CF)	1,91 M	3,76 M
Autres activités d'exploitation, total	19,06 M	2,2 M
Variation des créances	-71,03 M	-62,7 M
Variation des dettes fournisseurs	11,78 M	8,34 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-11,93 M	-19,28 M
Flux de trésorerie d'exploitation	39,61 M	12,29 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-30,01 M	-57,25 M
Vente d'immobilisations corporelles	1,51 M	1,91 M
Acquisitions en espèces	-85,51 M	-108 M
Flux de trésorerie d'investissement	-114 M	-163 M
Dette à long terme émise, total	93,43 M	1,14 Md
Total de la dette émise	93,43 M	1,14 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-1,76 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-23,91 M	-719 M
Total de la dette remboursée	-25,66 M	-719 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-7,06 M
Dividendes ordinaires payés	-	-227 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-227 M
Autres activités de financement, total	-680 k	-38,11 M
Flux de trésorerie de financement	67,08 M	147 M
Variation nette de la trésorerie	-7,32 M	-3,65 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	30,59 M	33,9 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	11,7 M	7,2 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-46,66 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-19,97 M
Variation du fonds de roulement net	-	89,51 M
Dette nette émise (remboursée)	67,76 M	419 M

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	6,19
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	7,22
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	3,99
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	3,99
Analyse des marges
Marge brute %	19,24	18,2
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	5,24	5,68
Marge d’EBITDA %	14	12,52
Marge EBITA %	11,67	9,8
Marge d'EBIT %	8,9	7,28
Marge des activités poursuivies %	2,83	0,54
Marge nette %	2,83	0,54
Net Avail. Pour la marge commune %	2,83	0,54
Marge nette normalisée %	3,56	1,74
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-4,04
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-1,73
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,36
Rotation des actifs corporels	-	8,08
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	3,69
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,33	2,57
Quick Ratio	2,28	2,45
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,34	0,08
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	98,85
Délais de paiement des fournisseurs	-	13,33
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	132,22	1,81 k
Dette totale / Capital total	56,94	94,75
Dette à long terme / Capitaux propres	116,25	1,69 k
Dette à long terme / Capital total	50,06	88,61
Dette totale / Total de l'actif	62,96	95,52
EBIT / Charges d'intérêt	2,91	1,75
EBITDA / Charges d'intérêt	4,97	3,4
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	3,99	2,21
Dette totale / EBITDA	2,33	4,85
Dette nette / EBITDA	2,29	4,82
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,91	7,47
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,85	7,44
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	15,72
Résultat brut, Croissance 1 an	-	9,45
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	1,44
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-5,11
EBIT, 1 an Croissance %	-	-8,23
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-78,03
Résultat net, Croissance 1 an	-	-78,03
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-46,22
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-78,03
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	38,64
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	96,55
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	35,18
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	344,88
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-83,64
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-68,97
CAPEX, Croissance 1 an	-	90,77