Flux de Trésorerie iTeos Therapeutics, Inc.

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US46565G1040

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 28/08/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
10,15 ^USD	+0,20%		-.--%	-

03/09/25	Vor Bio nomme Adi Osovsky, S.J.D., au poste de Directrice Juridique	CI
28/08/25	Concentra Biosciences finalise l'acquisition d'iTeos Therapeutics pour 470 millions de dollars	CI

475a060f2ff41703ef5b2e6a.N9CYQXxWMhRb0xv0IvUMKb4DlGBLG1Xpuhk9iNd4__I.RpPbAg8URWIfliqeEMxLbNBxrDguTRnfiU5R5b4Kq4Rtss0JPjpnTDmRTg

Données Financières Publiées: ITEOS THERAPEUTICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	-	345 M	268 M	12,6 M	35 M
Total Chiffre d'affaires	-	345 M	268 M	12,6 M	35 M
Résultat Brut	-	345 M	268 M	12,6 M	35 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	15,34 M	40,5 M	43,95 M	50,4 M	49,08 M
Dépenses de R&D	29,61 M	59,37 M	96,19 M	110 M	143 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	44,95 M	99,87 M	140 M	160 M	192 M
Résultat d'Exploitation	-44,95 M	245 M	127 M	-148 M	-157 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	11,36 M	31,77 M	30,87 M
Charges d'intérêt nettes	-	-	11,36 M	31,77 M	30,87 M
Autres produits non opérationnels	6,86 M	11,56 M	9,88 M	6,77 M	5,6 M
EBT, hors éléments non courants	-38,09 M	256 M	149 M	-109 M	-120 M
EBT, elements non courants inclus	-38,09 M	256 M	149 M	-109 M	-120 M
Charge d'impôt	-57 k	41,94 M	52,08 M	3,61 M	14,07 M
Résultat des activités poursuivies	-38,03 M	215 M	96,65 M	-113 M	-134 M
Résultat net part du groupe	-38,03 M	215 M	96,65 M	-113 M	-134 M
Résultat net	-38,03 M	215 M	96,65 M	-113 M	-134 M
Dividende privilégié et autres ajustements	5,37 M	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-43,4 M	215 M	96,65 M	-113 M	-134 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-43,4 M	215 M	96,65 M	-113 M	-134 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,88	6,1	2,72	-3,15	-3,32
BPA de base - Activités poursuivies	-2,88	6,1	2,72	-3,15	-3,32
Moyenne pondérée des actions en circulation	15,08 M	35,18 M	35,55 M	35,76 M	40,47 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,88	5,68	2,56	-3,15	-3,32
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,88	5,68	2,56	-3,15	-3,32
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	15,08 M	37,77 M	37,77 M	35,76 M	40,47 M
BPA de base normalisé	-1,58	4,56	2,61	-1,91	-1,86
BPA dilué normalisé	-1,58	4,24	2,46	-1,91	-1,86
Éléments supplémentaires
EBITDA	-44,42 M	246 M	128 M	-147 M	-156 M
EBITA	-44,95 M	245 M	127 M	-148 M	-157 M
EBIT	-44,95 M	245 M	127 M	-148 M	-157 M
EBITDAR	-43,82 M	246 M	129 M	-145 M	-154 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	345 M	268 M	12,6 M	35 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,15	16,35	35,02	-3,31	-11,69
Impôts intérieurs courants	-60 k	41,54 M	50,75 M	3,61 M	14,06 M
Impôts étrangers courants	3 k	408 k	1,33 M	-	16 k
Total des impôts courants	-57 k	41,94 M	52,08 M	3,61 M	14,07 M
Résultat net normalisé	-23,81 M	160 M	92,96 M	-68,14 M	-75,21 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	15,34 M	40,5 M	43,95 M	50,4 M	49,08 M
Dépense en recherche et de développement	29,9 M	59,37 M	97,36 M	113 M	145 M
Charges locatives nettes, total	600 k	700 k	900 k	1,2 M	1,5 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	425 k	1,91 M	4,15 M	6,62 M	9,45 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	3,87 M	11,89 M	17,41 M	20,4 M	20,49 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	4,29 M	13,79 M	21,56 M	27,02 M	29,94 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	336 M	849 M	285 M	251 M	142 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	328 M	281 M	353 M
Total des liquidités et VMP	336 M	849 M	613 M	532 M	495 M
Autres créances	325 k	12,09 M	2,44 M	6,5 M	3,69 M
Total des créances	325 k	12,09 M	2,44 M	6,5 M	3,69 M
Dépenses payées d'avance	2,89 M	14,09 M	12,7 M	12,24 M	11,2 M
Total de l'actif circulant	340 M	875 M	628 M	551 M	510 M
Immobilisations corporelles brutes	4,01 M	10,37 M	10,23 M	15,11 M	14,9 M
Amortissements cumulés	-2,66 M	-2,97 M	-3,46 M	-4,38 M	-4,92 M
Immobilisations corporelles nettes	1,35 M	7,4 M	6,77 M	10,73 M	9,98 M
Investissements à long terme	-	-	118 M	101 M	160 M
Autres actifs à long terme, total	3,66 M	2,6 M	1,7 M	5,66 M	7,1 M
Total des actifs	345 M	885 M	755 M	668 M	687 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,03 M	5,14 M	7,66 M	11,29 M	8,5 M
Charges à payer, total	7,49 M	17,16 M	19,73 M	15,62 M	29,12 M
Part à court terme des contrats de location	-	770 k	836 k	1,25 M	1,34 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	4,49 M	281 M	13,78 M	2,06 M	1,4 M
Autres passifs à court terme	-	-	-	9,79 M	-
Total du passif circulant	15 M	304 M	42 M	40,01 M	40,36 M
Contrats de location à long terme	-	4,57 M	3,84 M	4,81 M	3,76 M
Autres passifs non courants	6,36 M	23,2 M	45,82 M	47,54 M	52,56 M
Total du passif	21,36 M	332 M	91,66 M	92,36 M	96,68 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	35 k	35 k	36 k	36 k	37 k
Primes d'émissions d'actions	396 M	413 M	436 M	464 M	616 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-73,9 M	141 M	237 M	125 M	-9,78 M
Résultat global et autres	617 k	-1,02 M	-9,64 M	-13,24 M	-16 M
Total des fonds propres ordinaires	323 M	553 M	663 M	575 M	590 M
Total des capitaux propres	323 M	553 M	663 M	575 M	590 M
Total du passif et des capitaux propres	345 M	885 M	755 M	668 M	687 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	35,1 M	35,51 M	35,72 M	35,84 M	38,19 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	35,04 M	35,47 M	35,61 M	35,84 M	36,57 M
Actif net par action	9,22	15,59	18,63	16,05	16,14
Actif corporel net	323 M	553 M	663 M	575 M	590 M
Actif corporel net par action	9,22	15,59	18,63	16,05	16,14
Total de la dette	0	5,34 M	4,67 M	6,06 M	5,1 M
Dette nette	-336 M	-843 M	-608 M	-526 M	-490 M
Dette relative aux contrats de location	4,8 M	5,6 M	7,2 M	9,6 M	12 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	3,16 M	3,97 M	4,34 M	4,9 M	5,76 M
Employés à temps plein	62	94	125	157	173

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-38,03 M	215 M	96,65 M	-113 M	-134 M
Dépréciation et amortissement - CF	535 k	603 k	803 k	898 k	1,24 M
Amortissements et dépréciations, Total	535 k	603 k	803 k	898 k	1,24 M
Rémunération à base d'actions (CF)	4,29 M	13,79 M	21,56 M	27,02 M	29,94 M
Autres activités d'exploitation, total	-1,3 M	12 k	-1,72 M	-10,23 M	-13,59 M
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	1,68 M	2,28 M	2,76 M	3,04 M	-2,45 M
Variation des revenus collectés avant livraison	1,79 M	278 M	-267 M	-11,77 M	-568 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-7,54 M	6,11 M	-4,93 M	4,44 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	5,86 M	11,83 M	29,87 M	4,87 M	17,22 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-25,18 M	513 M	-111 M	-104 M	-98,18 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-356 k	-1,18 M	-938 k	-2,97 M	-1,63 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-445 M	75,72 M	-129 M
Autres activités d'investissement, total	-21 k	-61 k	-120 k	-99 k	-25 k
Flux de trésorerie d'investissement	-377 k	-1,24 M	-446 M	72,66 M	-131 M
Émission d'actions ordinaires	214 M	2,94 M	925 k	1,11 M	123 M
Émission d'actions privilégiées	125 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	666 k	716 k	1,06 M	-	-477 k
Flux de trésorerie de financement	340 M	3,66 M	1,98 M	1,11 M	122 M
Ajustements des taux de change	1,68 M	-3,18 M	-8,53 M	-3,6 M	-1,93 M
Variation nette de la trésorerie	316 M	512 M	-564 M	-33,59 M	-109 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	108 k	32,02 M	22,82 M	6,82 M	4,03 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-18,83 M	432 M	-150 M	-73,28 M	-64,35 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-18,83 M	432 M	-150 M	-73,28 M	-64,35 M
Variation du fonds de roulement net	-4,79 M	-265 M	251 M	6 M	-4,11 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-14,97	24,9	9,72	-12,97	-14,47
Rentabilité du capital total (ROTC)	-16,58	34,73	13	-14,77	-16,66
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-22,45	48,98	15,89	-18,19	-23,06
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-30,23	48,98	15,89	-18,19	-23,06
Analyse des marges
Marge brute %	-	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	11,75	16,42	400,13	140,23
Marge d’EBITDA %	-	71,21	47,94	-1,16 k	-444,49
Marge EBITA %	-	71,03	47,64	-1,17 k	-448,03
Marge d'EBIT %	-	71,03	47,64	-1,17 k	-448,03
Marge des activités poursuivies %	-	62,22	36,11	-894,34	-384,04
Marge nette %	-	62,22	36,11	-894,34	-384,04
Net Avail. Pour la marge commune %	-	62,22	36,11	-894,34	-384,04
Marge nette normalisée %	-	46,49	34,73	-541,04	-214,9
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	125,21	-56,06	-581,83	-183,87
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	125,21	-56,06	-581,83	-183,87
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,56	0,33	0,02	0,05
Rotation des actifs corporels	-	78,78	37,76	1,44	3,38
Liquidité à court terme
Current Ratio	22,64	2,88	14,96	13,76	12,62
Quick Ratio	22,45	2,83	14,66	13,46	12,35
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,68	1,69	-2,65	-2,59	-2,43
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	0,97	0,7	1,05	0,86
Dette totale / Capital total	-	0,96	0,7	1,04	0,86
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,83	0,58	0,84	0,64
Dette à long terme / Capital total	-	0,82	0,57	0,83	0,63
Dette totale / Total de l'actif	6,2	37,51	12,14	13,83	14,07
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	0,02	0,04	-0,04	-0,03
Dette nette / EBITDA	7,57	-3,42	-4,71	3,61	3,18
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	0,02	0,04	-0,04	-0,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	7,51	-3,44	-4,74	3,54	3,14
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-22,38	-95,29	177,89
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-22,38	-95,29	177,89
EBITDA, 1 an Croissance en %	66,69	-652,7	-47,74	-214,32	6,06
EBITA, 1 an Croissance en %	64,92	-644,78	-47,94	-215,75	6,26
EBIT, 1 an Croissance %	64,92	-644,78	-47,94	-215,75	6,26
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	69,38	-664,04	-54,95	-216,54	19,33
Résultat net, Croissance 1 an	69,38	-664,04	-54,95	-216,54	19,33
Résultat net normalisé sur 1 an	70,54	-773,31	-42,01	-173,3	10,38
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-97,8	-297,22	-54,93	-223,05	5,43
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,2	447,41	-8,49	58,45	-6,97
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,02 k	156,77	-14,66	-11,58	2,9
Actif corporel net, Croissance 1 an	-995,58	71,05	19,99	-13,28	2,62
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-995,58	71,05	19,99	-13,28	2,62
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	8,78	-2,14 k	-121,67	-6,69	-5,37
CAPEX, Croissance 1 an	-50,62	231,74	-20,58	216,2	-44,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	48,54	-2,39 k	-134,76	-51,16	-12,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	48,54	-2,39 k	-134,76	-51,16	-12,18
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-80,89	-63,84
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-80,89	-63,84
EBITDA, 2 ans CAGR %	48,14	203,53	69,95	-22,71	10,12
EBITA, 2 ans CAGR %	47,21	199,74	68,41	-22,37	10,9
EBIT, 2 ans CAGR %	47,21	199,74	68,41	-22,37	10,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	45,13	209,09	59,41	-27,54	17,93
Résultat net, CAGR sur 2 ans	45,13	209,09	59,41	-27,54	17,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	45,28	238,86	97,61	-34,8	-10,05
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-83,68	-79,17	-5,72	-25,53	13,9
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	8,15	135,36	123,82	20,42	21,41
Total des actifs, 2 ans CAGR %	254,67	436,44	48,03	-13,13	-4,61
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	450,16	291,39	43,26	2,01	-5,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	450,16	291,39	43,26	2,01	-5,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	14,82	370,86	110,16	-55,03	-6,03
CAPEX, CAGR sur 2 ans	25,51	27,98	62,32	58,47	31,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	483,49	182,25	-58,8	-34,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	483,49	182,25	-58,8	-34,51
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-53,35
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-53,35
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	129,76	68,86	48,91	-14,11
EBITA, 3 ans CAGR %	-	127,7	67,24	48,62	-13,81
EBIT, 3 ans CAGR %	-	127,7	67,24	48,62	-13,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	128,18	62,67	43,61	-14,43
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	128,18	62,67	43,61	-14,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	142,22	88,14	41,99	-22,29
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-62,54	-73,05	3,03	-16,38
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	85,69	71,79	99,48	10,49
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	218,47	190,67	24,67	-8,09
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	272,7	163,91	21,19	2,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	272,7	163,91	21,19	2,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	199,52	68,74	60,33	-42,38
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	73,53	9,17	102,72	11,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	127,88	57,29	-46,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	127,88	57,29	-46,98
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	48,6	42,32
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	48,05	41,9
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	48,05	41,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	44,22	43,03
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	44,22	43,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	43,3	40,05
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-50,69	-52,04
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	56,15	49,52
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	89,4	86,14
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	121,96	74,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	121,96	74,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	40,28	33,51
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	67,34	17,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	38,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	38,39