Flux de Trésorerie ispace, inc.

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Industrie aérospatiale et de défense

Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 13/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
421,00 ^JPY	0,00%		+0,96%	-6,03%

07/08	Ispace, inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
29/07	Bourse de Tokyo : repli des actions japonaises, plombées par les semi-conducteurs et les craintes liées aux investissements dans l'IA	MT

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Données Financières Publiées: ISPACE, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	674 M	989 M	2,36 Md	4,74 Md	3,31 Md
Total Chiffre d'affaires	674 M	989 M	2,36 Md	4,74 Md	3,31 Md
Coût des marchandises vendues, total	339 M	437 M	1,43 Md	2,5 Md	6,16 Md
Résultat Brut	335 M	552 M	928 M	2,24 Md	-2,85 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,14 Md	2,34 Md	2,6 Md	4,31 Md	4,8 Md
Dépenses de R&D	3,25 Md	9,23 Md	3,83 Md	7,73 Md	3,93 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,39 Md	11,58 Md	6,43 Md	12,04 Md	8,73 Md
Résultat d'Exploitation	-4,06 Md	-11,02 Md	-5,5 Md	-9,8 Md	-11,58 Md
Intérêts payés, total	-24 M	-196 M	-368 M	-921 M	-1,82 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	18 M	95 M	140 M
Charges d'intérêt nettes	-24 M	-196 M	-350 M	-826 M	-1,68 Md
Gains (pertes) de change	66 M	83 M	641 M	-644 M	2,74 Md
Autres produits non opérationnels	-25 M	-242 M	-888 M	-69 M	2,37 Md
EBT, hors éléments non courants	-4,04 Md	-11,38 Md	-6,1 Md	-11,33 Md	-8,14 Md
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-622 M	-1 M
Autres éléments non courants	-5 M	-	3,75 Md	-	-
EBT, elements non courants inclus	-4,04 Md	-11,38 Md	-2,35 Md	-11,96 Md	-8,14 Md
Charge d'impôt	15 M	19 M	18 M	-11 M	9 M
Résultat des activités poursuivies	-4,06 Md	-11,4 Md	-2,37 Md	-11,94 Md	-8,15 Md
Résultat net part du groupe	-4,06 Md	-11,4 Md	-2,37 Md	-11,94 Md	-8,15 Md
Résultat net	-4,06 Md	-11,4 Md	-2,37 Md	-11,94 Md	-8,15 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,06 Md	-11,4 Md	-2,37 Md	-11,94 Md	-8,15 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,06 Md	-11,4 Md	-2,37 Md	-11,94 Md	-8,15 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-77,67	-211,46	-29,05	-124,32	-65,96
BPA de base - Activités poursuivies	-77,67	-211,46	-29,05	-124,32	-65,96
Moyenne pondérée des actions en circulation	52,26 M	53,9 M	81,46 M	96,09 M	124 M
Bénéfice net par action - dilué	-77,67	-211,46	-29,05	-124,32	-65,96
BPA dilué - Activités poursuivies	-77,67	-211,46	-29,05	-124,32	-65,96
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	52,26 M	53,9 M	81,46 M	96,09 M	124 M
BPA de base normalisé	-48,3	-131,95	-46,79	-73,72	-41,17
BPA dilué normalisé	-48,3	-131,95	-46,79	-73,72	-41,17
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-10,95 Md	-5,42 Md	-9,63 Md	-11,35 Md
EBITA	-4,06 Md	-11,02 Md	-5,5 Md	-9,8 Md	-11,58 Md
EBIT	-4,06 Md	-11,02 Md	-5,5 Md	-9,8 Md	-11,58 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-0,37	-0,17	-0,77	0,09	-0,11
Résultat net normalisé	-2,52 Md	-7,11 Md	-3,81 Md	-7,08 Md	-5,09 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	3,25 Md	9,23 Md	3,83 Md	7,73 Md	3,93 Md

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,33 Md	3,38 Md	16,83 Md	13,12 Md	29,69 Md
Total des liquidités et VMP	6,33 Md	3,38 Md	16,83 Md	13,12 Md	29,69 Md
Créances clients, total	22 M	29 M	20 M	1,51 Md	28 M
Total des créances	22 M	29 M	20 M	1,51 Md	28 M
Stocks	-	107 M	274 M	255 M	28 M
Autres actifs à court terme, total	5,42 Md	2,21 Md	4,66 Md	4,18 Md	4,64 Md
Total de l'actif circulant	11,77 Md	5,73 Md	21,78 Md	19,07 Md	34,38 Md
Immobilisations corporelles nettes	131 M	141 M	2,46 Md	4,86 Md	7,22 Md
Investissements à long terme	526 M	1,25 Md	2,71 Md	3,17 Md	6,05 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	57 M	66 M	72 M	89 M	55 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	1 M	2 M	2 M	1 M
Total des actifs	12,49 Md	7,19 Md	27,03 Md	27,19 Md	47,7 Md
Passifs
Emprunts à court terme	1,48 Md	1,38 Md	5,98 Md	-	3,09 Md
Autres passifs à court terme	1,48 Md	2,74 Md	4,52 Md	3,85 Md	2,61 Md
Total du passif circulant	2,96 Md	4,12 Md	10,5 Md	3,85 Md	5,7 Md
Dette à long terme	680 M	5,4 Md	6,54 Md	16,1 Md	26,35 Md
Passif d'impôt différé Non courant	12 M	20 M	-	-	-
Autres passifs non courants	2 M	1 M	248 M	233 M	482 M
Total du passif	3,66 Md	9,54 Md	17,29 Md	20,18 Md	32,53 Md
Actions ordinaires, total	100 M	93 M	7,78 Md	11,54 Md	20,72 Md
Primes d'émissions d'actions	12,76 Md	8,56 Md	7,68 Md	11,45 Md	20,63 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,98 Md	-11,17 Md	-4,98 Md	-16,93 Md	-25,08 Md
Résultat global et autres	-45 M	176 M	-731 M	942 M	-1,1 Md
Total des fonds propres ordinaires	8,83 Md	-2,35 Md	9,74 Md	7,01 Md	15,17 Md
Total des capitaux propres	8,83 Md	-2,35 Md	9,74 Md	7,01 Md	15,17 Md
Total du passif et des capitaux propres	12,49 Md	7,19 Md	27,03 Md	27,19 Md	47,7 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	52,26 M	80,47 M	93,15 M	106 M	146 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	52,26 M	53,9 M	93,13 M	106 M	146 M
Actif net par action	168,96	-43,54	104,63	66,3	103,78
Actif corporel net	8,77 Md	-2,41 Md	9,67 Md	6,92 Md	15,12 Md
Actif corporel net par action	167,87	-44,77	103,85	65,46	103,4
Total de la dette	2,16 Md	6,78 Md	12,52 Md	16,1 Md	29,44 Md
Dette nette	-4,17 Md	3,4 Md	-4,31 Md	2,98 Md	-248 M
Stocks - travaux en cours, total	-	107 M	274 M	255 M	28 M
Employés à temps plein	164	216	282	317	333
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	33 M	-
Backlog de commande	3,03 Md	3,28 Md	9,33 Md	7,64 Md	15,03 Md

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	-	-11,38 Md	-2,35 Md	-11,96 Md	-8,14 Md
Dépréciation et amortissement - CF	-	72 M	83 M	162 M	228 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	72 M	83 M	162 M	228 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	621 M	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-4 M	3,8 Md	316 M	2,66 Md
Variation des créances	-	-6 M	16 M	-1,47 Md	1,44 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	3,99 Md	-6,57 Md	276 M	-9,75 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-7,32 Md	-5,02 Md	-12,05 Md	-13,57 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-55 M	-2,02 Md	-2,44 Md	-2,06 Md
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-29 M	-36 M	-85 M	-9 M
Autres activités d'investissement, total	-	-6 M	-3 M	-145 M	244 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-90 M	-2,06 Md	-2,67 Md	-1,82 Md
Dette à court terme émise, total	-	1 Md	5,5 Md	5 Md	500 M
Dette à long terme émise, total	-	4,75 Md	2 Md	13,97 Md	15 Md
Total de la dette émise	-	5,75 Md	7,5 Md	18,97 Md	15,5 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-1,1 Md	-1,08 Md	-12,7 Md	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-285 M	-678 M	-3,02 Md	-2,15 Md
Total de la dette remboursée	-	-1,38 Md	-1,76 Md	-15,72 Md	-2,15 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	15,14 Md	7,2 Md	18,23 Md
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-43 M	-	-
Autres activités de financement, total	-	-2 M	-471 M	-26 M	-129 M
Flux de trésorerie de financement	-	4,36 Md	20,37 Md	10,42 Md	31,45 Md
Ajustements des taux de change	-	97 M	171 M	582 M	519 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1 M	-1 M	-	-
Variation nette de la trésorerie	-	-2,95 Md	13,45 Md	-3,72 Md	16,57 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	196 M	370 M	925 M	1,87 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	4 M	13 M	4 M	9 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-2,67 Md	-6,46 Md	-10,73 Md	-10,2 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-2,55 Md	-6,23 Md	-10,15 Md	-9,07 Md
Variation du fonds de roulement net	3,75 Md	-4,35 Md	820 M	1,67 Md	-9 M
Dette nette émise (remboursée)	-	4,37 Md	5,74 Md	3,25 Md	13,35 Md

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-24,15	-70,02	-20,09	-22,58	-19,33
Rentabilité du capital total (ROTC)	-27,33	-89,34	-25,76	-26,99	-21,38
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-50,24	-351,63	-63,97	-142,63	-73,51
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-50,24	-351,63	-63,97	-142,63	-73,51
Analyse des marges
Marge brute %	49,7	55,81	39,37	47,31	-86,3
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	169,14	236,91	110,1	90,85	145,09
Marge d’EBITDA %	-	-1,11 k	-229,87	-203,1	-343,27
Marge EBITA %	-601,78	-1,11 k	-233,39	-206,51	-350,17
Marge d'EBIT %	-601,78	-1,11 k	-233,39	-206,51	-350,17
Marge des activités poursuivies %	-602,23	-1,15 k	-100,38	-251,84	-246,51
Marge nette %	-602,23	-1,15 k	-100,38	-251,84	-246,51
Net Avail. Pour la marge commune %	-602,23	-1,15 k	-100,38	-251,84	-246,51
Marge nette normalisée %	-374,54	-719,1	-161,7	-149,35	-153,88
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-270,32	-274,25	-226,2	-308,57
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-257,94	-264,49	-214,06	-274,25
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,06	0,1	0,14	0,17	0,09
Rotation des actifs corporels	5,01	7,27	1,81	1,3	0,55
Rotation des créances (moyenne des créances)	32,1	38,78	96,2	6,2	4,3
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	7,5	9,45	43,54
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,97	1,39	2,07	4,95	6,04
Quick Ratio	2,14	0,83	1,6	3,8	5,22
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-1,78	-0,48	-3,13	-2,38
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	11,37	9,41	3,8	58,91	84,93
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	48,79	38,63	8,38
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	24,5	-288,79	128,47	229,75	194,04
Dette totale / Capital total	19,68	152,97	56,23	69,67	65,99
Dette à long terme / Capitaux propres	7,7	-229,87	67,1	229,75	173,68
Dette à long terme / Capital total	6,19	121,76	29,37	69,67	59,07
Dette totale / Total de l'actif	29,29	132,63	63,96	74,23	68,19
EBIT / Charges d'intérêt	-169	-56,24	-14,95	-10,64	-6,38
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-55,88	-14,72	-10,46	-6,25
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-56,16	-20,22	-13,11	-7,39
Dette totale / EBITDA	-	-0,62	-2,31	-1,67	-2,59
Dette nette / EBITDA	-	-0,31	0,8	-0,31	0,02
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,62	-1,68	-1,33	-2,2
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-0,31	0,58	-0,25	0,02
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	33,2	46,74	138,32	101,23	-30,28
Résultat brut, Croissance 1 an	-0,3	64,78	68,12	141,81	-227,18
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-50,53	77,8	17,84
EBITA, 1 an Croissance en %	54,57	171,79	-50,1	78,06	18,22
EBIT, 1 an Croissance %	54,57	171,79	-50,1	78,06	18,22
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	55,28	180,81	-79,24	404,86	-31,75
Résultat net, Croissance 1 an	55,28	180,81	-79,24	404,86	-31,75
Résultat net normalisé sur 1 an	54,75	181,73	-46,41	85,86	-28,16
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	41,4	172,27	-86,26	327,99	-46,94
Créances clients, Croissance sur 1 an	10	31,82	-31,03	7,46 k	-98,15
Stocks, Croissance 1 an	-	-	156,07	-6,93	-89,02
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-5,07	7,63	1,65 k	97,36	48,55
Total des actifs, 1 an Croissance en %	46,84	-42,4	275,88	0,58	75,45
Actif corporel net, Croissance 1 an	20,06	-127,5	-500,83	-28,48	118,56
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	20,5	-126,58	-515,17	-28,1	116,57
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-31,38	139,83	12,61
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	3,58 k	20,66	-15,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	141,79	65,97	-4,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	144,38	62,86	-10,67
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	39,8	87	118,99	18,45
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	28,17	66,44	101,62	75,37
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-6,21	44,75
EBITA, 2 ans CAGR %	-	104,97	16,46	-5,74	45,09
EBIT, 2 ans CAGR %	-	104,97	16,46	-5,74	45,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	108,81	-23,65	2,37	85,62
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	108,81	-23,65	2,37	85,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	108,8	22,87	-0,2	15,55
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	96,21	-38,85	-23,33	50,69
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	20,42	-4,65	621,83	18,32
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	54,38	-68,03
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	1,08	333,52	487,03	71,22
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-8,04	47,14	94,43	32,84
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-42,53	5	69,31	25,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-43,41	5,05	72,77	24,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	28,28	64,34
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	566,2	0,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	100,32	25,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	99,5	20,62
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	67,01	91,63	49,54
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	40,3	88,51	72,92
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	1,2
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	27,98	34,16	1,65
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	27,98	34,16	1,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-3,27	43,3	-10,57
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-3,27	43,3	-10,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	32,69	41,05	-10,56
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-19,13	16,98	-32,18
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	0	309,53	-1,16
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-36,04
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	161,3	233,5	271,31
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	47,04	29,61	87,89
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	9,8	-7,62	84,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	9,96	-7,42	86,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	22,83
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	234,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	56,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	52,62
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	45,56
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	53,4
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	34,57
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	34,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	25,54
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	25,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	25,55
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	3,73
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	6,96
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	120,65
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	41,18
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	15,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	15,67