Flux de Trésorerie IREIT Global

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8U7U

SG1AB8000006

Sociétés de placement immobilier commercial

Marché Fermé - Singapore S.E. 11:04:23 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2000 ^SGD	-6,98%		+22,70%	-31,03%

08/09	La Bourse de Singapour recule dans le sillage des places régionales face à la hausse des prix du pétrole ; IREIT Global bondit de 19%	MT
08/09	IREIT Global signe un bail avec l'opérateur de transports berlinois pour son Berlin Campus ; l'action bondit de 18%	MT

c262a0708f4cd1929f3f47eb298.eqvLsVpeLZcSxGOccG4IT0TQFjwpTuBVVTfQSZjoHYE.F_GOxSAfTtl7hjquFSdHOgCxVWtMGadlJ3W1KqzbJOgi36X9FghGxGOpJg

Données Financières Publiées: IREIT GLOBAL

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Revenus de location	52,17 M	61,65 M	64,98 M	75,57 M	50,43 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	52,17 M	61,65 M	64,98 M	75,57 M	50,43 M
Dépenses immobilières	13,3 M	16,32 M	17,88 M	25,01 M	19,42 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,64 M	4,19 M	4,64 M	3,77 M	4,13 M
Total des dépenses de fonctionnement	15,95 M	20,51 M	22,52 M	28,78 M	23,55 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	36,22 M	41,14 M	42,46 M	46,8 M	26,88 M
Intérêts payés, total	-5,04 M	-5,97 M	-6,83 M	-7,41 M	-8,2 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	258 k	1,03 M	532 k
Charges d'intérêt nettes	-5,04 M	-5,97 M	-6,57 M	-6,39 M	-7,66 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	2,29 M
Autres produits non opérationnels	6,79 M	33,08 M	-13,12 M	-10,61 M	-8,54 M
EBT, hors éléments non courants	37,97 M	68,25 M	22,77 M	29,8 M	12,97 M
Total des frais de fusion et de restructuration connexes	-1,51 M	-	-1,04 M	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	115 M	-27,64 M	-145 M	-19,38 M	-81,97 M
EBT, elements non courants inclus	151 M	40,61 M	-123 M	10,43 M	-69 M
Charge d'impôt	22,97 M	4,17 M	-17,64 M	1,82 M	-5,8 M
Résultat des activités poursuivies	128 M	36,44 M	-105 M	8,6 M	-63,2 M
Résultat net part du groupe	128 M	36,44 M	-105 M	8,6 M	-63,2 M
Résultat net	128 M	36,44 M	-105 M	8,6 M	-63,2 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	128 M	36,44 M	-105 M	8,6 M	-63,2 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	128 M	36,44 M	-105 M	8,6 M	-63,2 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,12	0,03	-0,08	0,01	-0,05
BPA de base - Activités poursuivies	0,12	0,03	-0,08	0,01	-0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,04 Md	1,16 Md	1,25 Md	1,34 Md	1,34 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,12	0,03	-0,08	0,01	-0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	0,12	0,03	-0,08	0,01	-0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,04 Md	1,16 Md	1,25 Md	1,34 Md	1,34 Md
BPA de base normalisé	0,02	0,04	0,01	0,01	0,01
BPA dilué normalisé	0,02	0,04	0,01	0,01	0,01
Dividende par action	0,03	0,03	0,02	0,02	0,01
Ratio de distribution	20,53	92,56	-25,9	297	-35,11
Éléments supplémentaires
EBITA	36,22 M	41,14 M	42,46 M	46,8 M	26,88 M
EBIT	36,22 M	41,14 M	42,46 M	46,8 M	26,88 M
Taux d’imposition effectif (%)	15,17	10,28	14,34	17,5	8,41
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	2,17 M	2,69 M	1,75 M
Impôts étrangers différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-19,81 M	-868 k	-7,55 M
Résultat net normalisé	23,73 M	42,66 M	14,23 M	18,63 M	8,1 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	6,83 M	7,41 M	8,2 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,64 M	4,19 M	4,64 M	3,77 M	4,13 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	6 M	7,44 M	8,21 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	1,81 M	-	777 k	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,81 M	-	777 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Immobilisations corporelles nettes	975 M	950 M	881 M	864 M	804 M
Total des actifs immobiliers	975 M	950 M	881 M	864 M	804 M
Trésorerie et équivalents	51,67 M	49,17 M	46,12 M	72,17 M	89,66 M
Créances clients, total	1,54 M	2,34 M	8,67 M	4,46 M	6,15 M
Autres créances	1,57 M	1,23 M	721 k	913 k	2,45 M
Investissements en titres de créance et de participation	-	22,84 M	12,16 M	5,98 M	2,76 M
Autres actifs à court terme, total	882 k	1,46 M	27,05 M	2,21 M	2,06 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	8,02 M	11,32 M	6,69 M	3,51 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	1,1 M	1,86 M	3,84 M	4,11 M	4,67 M
Autres actifs à long terme, total	3,86 M	1,73 M	1,36 M	1,14 M	10,77 M
Total des actifs	1,04 Md	1,04 Md	992 M	961 M	926 M
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	1,98 M	-	14,68 M	-	62,94 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	220 k	281 k	253 k
Dette à long terme	331 M	330 M	357 M	357 M	346 M
Contrats de location à long terme	-	-	6,13 M	6,09 M	5,89 M
Comptes à payer, total	926 k	1,06 M	1,05 M	1,03 M	3,1 M
Charges à payer, total	4,5 M	6,61 M	9,94 M	8,88 M	9,32 M
Impôts sur le revenu à payer	769 k	1,8 M	1,48 M	3,02 M	2,68 M
Recettes non acquises, courantes	2,08 M	403 k	2,32 M	2,41 M	4,23 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	17,6 M	15,05 M	13,21 M	13,65 M	7,06 M
Passif d'impôt différé Non courant	54,46 M	58 M	40,18 M	39,58 M	32,59 M
Autres passifs non courants	2,32 M	1,81 M	503 k	357 k	1,33 M
Total du passif	416 M	414 M	446 M	433 M	476 M
Actions ordinaires, total	466 M	466 M	518 M	518 M	518 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	163 M	168 M	37,62 M	20,66 M	-57,2 M
Résultat global et autres	-9,6 M	-9,6 M	-10,14 M	-10,14 M	-10,14 M
Total des fonds propres ordinaires	619 M	625 M	546 M	529 M	451 M
Total des capitaux propres	619 M	625 M	546 M	529 M	451 M
Total du passif et des capitaux propres	1,04 Md	1,04 Md	992 M	961 M	926 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,15 Md	1,16 Md	1,34 Md	1,34 Md	1,34 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,15 Md	1,16 Md	1,34 Md	1,34 Md	1,34 Md
Actif net par action	0,54	0,54	0,41	0,39	0,34
Actif corporel net	619 M	625 M	546 M	529 M	451 M
Actif corporel net par action	0,54	0,54	0,41	0,39	0,34
Total de la dette	333 M	330 M	378 M	364 M	415 M
Dette nette	282 M	273 M	320 M	285 M	322 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	-	-	-	-	9
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	2

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	128 M	36,44 M	-105 M	8,6 M	-63,2 M
Amortissement des charges différées, total	600 k	772 k	786 k	810 k	976 k
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-	-	224 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Total des dépréciations d'actifs	-115 M	27,64 M	145 M	19,38 M	81,97 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,81 M	-	777 k	-	-
Variation des créances	-1,59 M	-1,23 M	-6,29 M	4,15 M	-12,98 M
Variation des dettes fournisseurs	3,7 M	70 k	3,31 M	-1,52 M	3,07 M
Autres activités opérationnelles	20,97 M	-23,81 M	-3,7 M	16,69 M	5,32 M
Flux de trésorerie d'exploitation	38,98 M	39,88 M	34,24 M	48,33 M	15,17 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-151 M	-3,52 M	-90,69 M	-2,44 M	-18,91 M
Vente d'actifs immobiliers, total	9,5 M	-	-	24,5 M	-
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-141 M	-3,52 M	-90,69 M	22,06 M	-18,91 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	213 k	1,02 M	802 k
Flux de trésorerie d'investissement	-141 M	-3,52 M	-90,47 M	23,08 M	-18,11 M
Dette à long terme émise, total	65 M	-	41,39 M	-	58,11 M
Total de la dette émise	65 M	-	41,39 M	-	58,11 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-28 k	-14,91 M	-5,04 M
Total de la dette remboursée	-	-	-28 k	-14,91 M	-5,04 M
Émission d'actions ordinaires	79,21 M	-	51,2 M	-	-
Dividendes ordinaires payés	-26,38 M	-33,73 M	-27,28 M	-25,55 M	-22,19 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-26,38 M	-33,73 M	-27,28 M	-25,55 M	-22,19 M
Autres activités de financement, total	-7,19 M	-5,12 M	-12,1 M	-4,9 M	-10,45 M
Flux de trésorerie de financement	111 M	-38,85 M	53,18 M	-45,36 M	20,43 M
Variation nette de la trésorerie	8,56 M	-2,5 M	-3,05 M	26,05 M	17,49 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	640 k	354 k	2,49 M	1,16 M	2,08 M
Dette nette émise / remboursée	65 M	-	41,36 M	-14,91 M	53,07 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	26,96 M	20,77 M	-4,5 M	55,27 M	6,99 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	29,51 M	23,73 M	-1,02 M	59,09 M	11,13 M
Variation du fonds de roulement net	-5,07 M	1,99 M	28,33 M	-29,84 M	5,67 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,51	2,48	2,61	2,99	1,78
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,71	2,7	2,83	3,22	1,91
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	24,22	5,86	-18	1,6	-12,91
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	24,22	5,86	-18	1,6	-12,91
Analyse des marges
Marge brute %	74,5	73,53	72,48	66,91	61,49
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	5,07	6,79	7,14	4,98	8,19
Marge EBITA %	69,43	66,74	65,34	61,92	53,31
Marge d'EBIT %	69,43	66,74	65,34	61,92	53,31
Marge des activités poursuivies %	246,31	59,11	-162,1	11,38	-125,31
Marge nette %	246,31	59,11	-162,1	11,38	-125,31
Net Avail. Pour la marge commune %	246,31	59,11	-162,1	11,38	-125,31
Marge nette normalisée %	45,49	69,2	21,9	24,65	16,07
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	51,69	33,69	-6,92	73,13	13,85
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	56,58	38,48	-1,56	78,19	22,07
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,06	0,06	0,06	0,08	0,05
Rotation des actifs corporels	0,06	0,06	0,07	0,09	0,06
Rotation des créances (moyenne des créances)	41,95	31,7	11,8	11,51	9,5
Liquidité à court terme
Current Ratio	2	2,5	2,19	2,95	1,16
Quick Ratio	1,97	2,44	1,56	2,88	1,14
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,4	1,6	0,8	1,65	0,17
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	8,7	11,51	30,93	31,8	38,41
Délais de paiement des fournisseurs	23,47	22,2	21,5	15,2	38,84
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	53,82	52,78	69,24	68,82	92,1
Dette totale / Capital total	34,99	34,54	40,91	40,76	47,94
Dette à long terme / Capitaux propres	53,5	52,78	66,51	68,76	78,08
Dette à long terme / Capital total	34,78	34,54	39,3	40,73	40,65
Dette totale / Total de l'actif	40,18	39,88	45	45,01	51,33
EBIT / Charges d'intérêt	7,19	6,89	6,22	6,31	3,28
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	33,86	18,18	5,4	16,31	-33,26
Résultat brut, Croissance 1 an	24,15	16,65	3,89	7,36	-38,66
EBITA, 1 an Croissance en %	25,44	13,6	3,19	10,22	-42,54
EBIT, 1 an Croissance %	25,44	13,6	3,19	10,22	-42,54
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	551,54	-71,64	-389,05	-108,17	-834,63
Résultat net, Croissance 1 an	551,54	-71,64	-389,05	-108,17	-834,63
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	484,72	-74,37	-370,87	-107,59	-834,63
Résultat net normalisé sur 1 an	84,38	79,77	-66,64	30,88	-56,49
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	35,48	-2,5	-7,33	-1,95	-6,88
Créances clients, Croissance sur 1 an	64,01	51,72	269,84	-48,52	37,82
Total des actifs, 1 an Croissance en %	34,65	0,35	-4,53	-3,09	-3,65
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	40,23	0,85	-12,66	-3,11	-14,73
Actif corporel net, Croissance 1 an	40,23	0,85	-12,66	-3,11	-14,73
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	47,15	2,31	-14,14	41,16	-68,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	20,2	-23	-121,65	-1,33 k	-87,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	18,81	-19,64	-104,28	-5,92 k	-81,16
Dividende par action, 1 an de croissance	-8,72	-8,19	-30,48	1,6	-42,63
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	22,56	25,77	11,6	10,72	-11,9
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	18,66	20,34	10,09	5,61	-18,85
EBITA, 2 ans CAGR %	17,11	19,37	8,27	6,65	-20,42
EBIT, 2 ans CAGR %	17,11	19,37	8,27	6,65	-20,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	36,56	35,93	-9,46	-51,41	-22,54
Résultat net, CAGR sur 2 ans	36,56	35,93	-9,46	-51,41	-22,54
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	6,68	22,41	-17,24	-54,66	-25,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	67,88	82,06	-22,56	-33,92	-24,54
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	30,22	14,93	-4,94	-4,67	-4,44
Créances clients, CAGR sur 2 ans	59,8	57,74	136,88	37,99	-15,77
Total des actifs, 2 ans CAGR %	27,56	16,24	-2,12	-3,81	-3,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	32,23	18,92	-6,15	-8,01	-9,1
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	32,23	18,92	-6,15	-8,01	-9,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	15,58	22,7	-6,27	10,09	-33,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	19,64	-3,78	-59,17	63,13	24,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	19,96	-2,27	-81,46	57,82	231,19
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-9,41	-8,46	-20,11	-15,96	-23,65
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	14,44	21,08	18,58	13,15	-6,47
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	11,39	17,98	14,59	9,17	-11,88
EBITA, 3 ans CAGR %	10,4	15,93	13,71	8,92	-13,22
EBIT, 3 ans CAGR %	10,4	15,93	13,71	8,92	-13,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	31,09	-19,13	74,8	-59,39	20,15
Résultat net, CAGR sur 3 ans	31,09	-19,13	74,8	-59,39	20,15
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	10,73	-33,68	58,8	-62,68	14,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	16,46	71,75	3,41	-7,75	-42,51
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	24,52	18,25	6,97	-3,96	-5,42
Créances clients, CAGR sur 3 ans	54,37	57,06	109,56	42,42	37,93
Total des actifs, 3 ans CAGR %	25,1	17,76	8,86	-2,44	-3,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	26,56	20,81	7,29	-5,15	-10,31
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	26,56	20,81	7,29	-5,15	-10,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	10,1	10,98	8,93	7,44	-27,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	19,4	3,3	-41,48	27,01	-30,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	17,9	4,97	-65,56	26,02	-22,29
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-6,55	-9	-16,48	-13,44	-26
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	8,69	12,01	13,3	16,82	5,29
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	7,44	9,4	10,87	12,87	-0,18
EBITA, 5 ans CAGR %	6,83	8,27	9,54	12,13	-1,42
EBIT, 5 ans CAGR %	6,83	8,27	9,54	12,13	-1,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	33,21	4,25	13,05	-34,04	26,23
Résultat net, CAGR sur 5 ans	33,21	4,25	13,05	-34,04	26,23
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	19,86	-7,86	-1,45	-43,19	17,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	10,54	24,1	-1,08	17,21	-8,83
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	16,57	15,47	11,77	8,48	2,25
Créances clients, CAGR sur 5 ans	39,16	31,15	83,21	49,13	45,54
Total des actifs, 5 ans CAGR %	16,74	16,38	13,41	8,6	3,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	18,97	18,38	12,29	8,33	0,41
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	18,97	18,38	12,29	8,33	0,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	6,34	6,38	3,23	10,62	-10,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	9,16	4,42	-22,26	24,02	-20,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	8,56	4,64	-43,74	23,57	-14,83
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-6,68	-6,28	-12,23	-11,85	-19,43