Flux de Trésorerie Iprochim S.A.

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ROIPHIACNOR7

Cours en clôture Bucharest S.E. Autres places de cotation 13/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
80,00 ^RON	-.--%		-.--%	+1,27%

30/03	Iprochim S.A. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
12/08/25	Iprochim S.A. publie ses résultats semestriels au 30 juin 2025	CI

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Données Financières Publiées: IPROCHIM S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	6,98 M	7,21 M	7,49 M	8,77 M	8,12 M
Total Chiffre d'affaires	6,98 M	7,21 M	7,49 M	8,77 M	8,12 M
Coût des marchandises vendues, total	4,03 M	4,44 M	4,22 M	4,49 M	4,61 M
Résultat Brut	2,95 M	2,77 M	3,28 M	4,28 M	3,52 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,51 k	9,98 k	697 k	640 k	325 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	292 k	319 k	200 k	1,13 M	1,19 M
Autres dépenses de fonctionnement	2,42 M	4,12 M	2,19 M	2,2 M	1,59 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,72 M	4,45 M	3,09 M	3,98 M	3,1 M
Résultat d'Exploitation	228 k	-1,67 M	189 k	305 k	414 k
Intérêts payés, total	-34,26 k	-74,94 k	-87,22 k	-98,38 k	-209 k
Intérêts perçus et revenus des placements	18	2,34 k	20	23	14
Charges d'intérêt nettes	-34,24 k	-72,6 k	-87,2 k	-98,36 k	-209 k
Gains (pertes) de change	2,5 k	-272	-115	300	-530
Autres produits non opérationnels	2,6 k	2,65 k	2,57 k	1,24 k	973
EBT, hors éléments non courants	199 k	-1,74 M	104 k	208 k	206 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	3,01 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	199 k	-1,74 M	3,11 M	208 k	206 k
Charge d'impôt	-	-	-	4,93 k	-
Résultat des activités poursuivies	199 k	-1,74 M	3,11 M	203 k	206 k
Résultat net part du groupe	199 k	-1,74 M	3,11 M	203 k	206 k
Résultat net	199 k	-1,74 M	3,11 M	203 k	206 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	199 k	-1,74 M	3,11 M	203 k	206 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	199 k	-1,74 M	3,11 M	203 k	206 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,61	-5,34	9,53	0,62	0,63
BPA de base - Activités poursuivies	0,61	-5,34	9,53	0,62	0,63
Moyenne pondérée des actions en circulation	327 k	327 k	327 k	327 k	327 k
Bénéfice net par action - dilué	0,61	-5,34	9,53	0,62	0,63
BPA dilué - Activités poursuivies	0,61	-5,34	9,53	0,62	0,63
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	327 k	327 k	327 k	327 k	327 k
BPA de base normalisé	0,38	-3,34	0,2	0,4	0,39
BPA dilué normalisé	0,38	-3,34	0,2	0,4	0,39
Ratio de distribution	-	-	-	-	1,51 k
Éléments supplémentaires
EBITDA	520 k	-1,35 M	389 k	1,44 M	1,63 M
EBITA	228 k	-1,67 M	191 k	312 k	415 k
EBIT	228 k	-1,67 M	189 k	305 k	414 k
EBITDAR	-	-	1,08 M	2,05 M	1,92 M
Total des revenus (tels que rapportés)	7,07 M	7,24 M	10,51 M	8,78 M	8,22 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	2,37	-
Résultat net normalisé	124 k	-1,09 M	65,01 k	130 k	129 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	7,51 k	9,98 k	8,13 k	29,59 k	40,47 k
Dépense de marketing	7,51 k	9,98 k	8,13 k	29,59 k	40,47 k
Charges locatives nettes, total	-	-	689 k	611 k	285 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	499 k	420 k	265 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	189 k	191 k	19,7 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	70,53 k	27,9 k	44,1 k	33,23 k	21,92 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	986 k	479 k	68,69 k	66,17 k	32,44 k
Total des liquidités et VMP	986 k	479 k	68,69 k	66,17 k	32,44 k
Créances clients, total	1,41 M	765 k	1,4 M	7,46 M	7,46 M
Autres créances	507 k	47,57 k	153 k	183 k	121 k
Total des créances	1,92 M	813 k	1,56 M	7,65 M	7,58 M
Stocks	1,49 M	578	-	-	-
Dépenses payées d'avance	18,54 k	7,21 k	52,4 k	81,13 k	9,38 k
Total de l'actif circulant	4,41 M	1,3 M	1,68 M	7,79 M	7,63 M
Immobilisations corporelles brutes	93,64 M	93,68 M	139 M	137 M	137 M
Amortissements cumulés	-1,65 M	-3 M	-977 k	-3,96 M	-5,13 M
Immobilisations corporelles nettes	91,98 M	90,68 M	138 M	133 M	132 M
Investissements à long terme	100	100	100	100	100
Autres immobilisations incorporelles, total	2,35 k	2,15 k	6,38 k	270	269
Prêts à long terme	10,65 k	3,5 k	3,5 k	5,83 k	5,83 k
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	4,02 M	5,04 M	11,69 M	18,57 M	18,62 M
Total des actifs	100 M	97,03 M	151 M	160 M	158 M
Passifs
Comptes à payer, total	433 k	425 k	1,62 M	7,6 M	5,82 M
Charges à payer, total	-	377 k	-	101 k	96,4 k
Emprunts à court terme	1,05 M	1,05 M	874 k	947 k	1,94 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	24,2 k	20,86 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	224 k	243 k	614 k	934 k	904 k
Autres passifs à court terme	457 k	5,52 k	290 k	597 k	845 k
Total du passif circulant	2,16 M	2,1 M	3,4 M	10,2 M	9,63 M
Dette à long terme	-	-	-	467 k	233 k
Recettes non acquises Non courantes	-	-	1,68 M	3,87 M	3,18 M
Autres passifs non courants	176 k	348 k	320 k	29,35 k	29,35 k
Total du passif	2,34 M	2,45 M	5,4 M	14,57 M	13,07 M
Actions ordinaires, total	816 k	816 k	816 k	816 k	816 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-4,13 M	-7,63 M	-4,54 M	-4,84 M	-4,64 M
Résultat global et autres	101 M	101 M	149 M	149 M	149 M
Total des fonds propres ordinaires	98,08 M	94,58 M	146 M	145 M	145 M
Total des capitaux propres	98,08 M	94,58 M	146 M	145 M	145 M
Total du passif et des capitaux propres	100 M	97,03 M	151 M	160 M	158 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	327 k	327 k	327 k	327 k	327 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	327 k	327 k	327 k	327 k	327 k
Actif net par action	300,35	289,64	445,59	444,69	445,32
Actif corporel net	98,08 M	94,58 M	146 M	145 M	145 M
Actif corporel net par action	300,35	289,63	445,57	444,69	445,31
Total de la dette	1,05 M	1,05 M	874 k	1,41 M	2,17 M
Dette nette	63,69 k	571 k	806 k	1,35 M	2,14 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	5,51 M	4,89 M	2,28 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	5,89 k	578	-	-	-
Stocks - travaux en cours, total	1,48 M	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Terres possédées	88,43 M	88,43 M	128 M	128 M	128 M
Bâtiments, total	4,24 M	4,28 M	8,12 M	8,12 M	8,12 M
Machines, total	967 k	972 k	976 k	976 k	982 k
Employés à temps plein	49	44	48	38	34
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	680 k	1,77 M	1,98 M	1,43 M	600 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	199 k	-1,74 M	3,11 M	203 k	206 k
Dépréciation et amortissement - CF	292 k	319 k	198 k	1,13 M	1,22 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	172	201	2,72 k	6,58 k	463
Amortissements et dépréciations, Total	292 k	319 k	200 k	1,13 M	1,22 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-3,01 M	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-275 k	-527 k	33,74 k	-478 k	-
Variation des créances	160 k	22,48 k	-801 k	-5,68 M	98,92 k
Variation des stocks	-5,35 k	1,49 M	577	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-307 k	-764 k	4,03 M	7,87 M	595 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-4,73 k	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	4,89 k	11,34 k	-45,19 k	-28,74 k	-
Flux de trésorerie d'exploitation	63,19 k	-1,19 M	3,52 M	3,01 M	2,12 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-38,86 k	-2,88 M	-4,43 M	-95,68 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	18	2,34 k	20	23	-
Flux de trésorerie d'investissement	18	-36,52 k	-2,88 M	-4,43 M	-95,68 k
Dette à long terme émise, total	21,7 k	723 k	875 k	1,41 M	233 k
Total de la dette émise	21,7 k	723 k	875 k	1,41 M	233 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-1,92 M	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-1,92 M	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-3,11 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-3,11 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	21,7 k	723 k	-1,05 M	1,41 M	-2,88 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	13,27 k	-	0	-	822 k
Variation nette de la trésorerie	98,18 k	-507 k	-411 k	-2,52 k	-33,72 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	34,26 k	74,94 k	87,22 k	98,38 k	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-37,9 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	101 k	1,71 M	-1,93 M	-2,56 M	-184 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	122 k	1,75 M	-1,87 M	-2,49 M	-53,17 k
Variation du fonds de roulement net	312 k	-2,52 M	-687 k	-613 k	1,43 M
Dette nette émise (remboursée)	21,7 k	723 k	-1,05 M	1,41 M	233 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,14	-1,06	0,1	0,12	0,16
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,14	-1,07	0,1	0,13	0,18
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,2	-1,81	2,59	0,14	0,14
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,2	-1,81	2,59	0,14	0,14
Analyse des marges
Marge brute %	42,25	38,45	43,72	48,8	43,31
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,11	0,14	9,3	7,3	4
Marge d’EBITDA %	7,46	-18,78	5,19	16,38	20,1
Marge EBITA %	3,27	-23,2	2,56	3,55	5,11
Marge d'EBIT %	3,27	-23,2	2,52	3,48	5,1
Marge des activités poursuivies %	2,85	-24,18	41,53	2,32	2,54
Marge nette %	2,85	-24,18	41,53	2,32	2,54
Net Avail. Pour la marge commune %	2,85	-24,18	41,53	2,32	2,54
Marge nette normalisée %	1,78	-15,11	0,87	1,48	1,59
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	1,45	23,67	-25,72	-29,13	-2,26
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	1,75	24,32	-24,99	-28,43	-0,65
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,07	0,07	0,06	0,06	0,05
Rotation des actifs corporels	0,08	0,08	0,07	0,06	0,06
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,75	6,63	6,91	1,98	1,09
Rotation des stocks (stock moyen)	2,71	5,96	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,04	0,62	0,49	0,76	0,79
Quick Ratio	1,34	0,62	0,48	0,76	0,79
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,03	-0,57	1,04	0,3	0,22
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	76,91	55,07	52,79	184,9	335,29
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	134,73	61,24	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	51,45	53,09	-	375,63	531,81
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	160,2	63,22	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,07	1,11	0,6	0,97	1,49
Dette totale / Capital total	1,06	1,1	0,6	0,96	1,47
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	0,32	0,16
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	0,32	0,16
Dette totale / Total de l'actif	2,33	2,52	3,58	9,12	8,25
EBIT / Charges d'intérêt	6,66	-22,33	2,16	3,1	1,99
EBITDA / Charges d'intérêt	15,19	-18,08	4,46	14,61	7,82
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	15,19	-18,6	-28,54	-30,42	7,37
Dette totale / EBITDA	2,02	-0,78	2,25	0,98	1,33
Dette nette / EBITDA	0,12	-0,42	2,07	0,94	1,31
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,02	-0,75	-0,35	-0,47	1,41
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,12	-0,41	-0,32	-0,45	1,39
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	9,57	3,41	3,88	17,09	-7,4
Résultat brut, Croissance 1 an	40,3	-5,9	18,12	30,68	-17,82
EBITDA, 1 an Croissance en %	-596,35	-360,34	-128,73	269,37	13,59
EBITA, 1 an Croissance en %	-158,68	-833,83	-111,44	65,06	36
EBIT, 1 an Croissance %	-158,63	-833,92	-111,28	61,57	35,85
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-146,98	-976,74	-278,44	-93,47	1,4
Résultat net, Croissance 1 an	-146,98	-976,74	-278,44	-93,47	1,4
Résultat net normalisé sur 1 an	-146,98	-976,74	-105,97	100,13	-1
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-146,98	-976,74	-278,44	-93,47	1,4
Créances clients, Croissance sur 1 an	-7,65	-45,78	83,19	432,28	0,01
Stocks, Croissance 1 an	0,3	-99,96	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-0,17	-0,3	51,67	-3	-0,88
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,2	-3,38	55,53	5,88	-0,81
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,23	-3,57	53,84	-0,2	0,14
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,23	-3,57	53,84	-0,2	0,14
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-102,53	104,17	-394,85	-14,31	24,37
CAPEX, Croissance 1 an	-	-56,1	7,31 k	53,92	-97,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-104,05	5,35 k	-212,9	32,62	-90,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-104,96	3,23 k	-206,77	33,2	-97,27
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	2,03	6,44	3,64	10,29	4,13
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	29,31	14,9	5,43	24,24	3,63
EBITDA, 2 ans CAGR %	-27,53	259,47	-13,52	3,01	104,84
EBITA, 2 ans CAGR %	-57,51	107,43	-8,37	-56,85	48,23
EBIT, 2 ans CAGR %	-57,53	107,44	-9,02	-57,31	48,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-61,42	102,95	295,53	-65,86	-74,26
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-61,42	102,95	295,53	-65,86	-74,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-61,42	102,95	-27,68	-65,45	40,76
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-61,42	102,95	295,53	-65,86	-74,26
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-9,05	-29,24	-0,33	212,26	130,72
Stocks, CAGR sur 2 ans	-0,03	-98,03	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-1,51	-0,79	22,97	21,29	-1,94
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-1,53	-1,8	22,59	28,32	2,48
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-0,12	-1,69	21,8	23,91	-0,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,12	-1,69	21,8	23,91	-0,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-65,4	-30,91	145,35	58,95	-22,4
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-53,9	470,29	967,79	-81,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-66,79	-17,23	684,54	22,36	-69,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-64,33	-15,71	496	19,26	-83,15
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	2,92	2,48	5,58	7,94	4,04
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-1,15	16,31	15,97	13,25	8,25
EBITDA, 3 ans CAGR %	13,38	10,99	54,83	40,31	6,43
EBITA, 3 ans CAGR %	40,71	9,8	-21,04	10,96	-37,18
EBIT, 3 ans CAGR %	40,68	9,8	-21,41	10,18	-37,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	295,51	9,27	94,43	0,72	-50,93
Résultat net, CAGR sur 3 ans	295,51	9,27	94,43	0,72	-50,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	295,53	9,27	-37,37	1,53	-50,92
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	9,27	94,43	0,72	-50,93
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-0,68	-23,45	-2,84	74,21	113,65
Stocks, CAGR sur 3 ans	-7,35	-92,71	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-1	-1,48	14,29	13,62	13,4
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-1,05	-2,15	14,47	16,74	17,77
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,56	-1,28	14,14	13,98	15,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,56	-1,28	14,14	13,97	15,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-23,41	31,24	12,06	72,78	21,09
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-38,01	150,63	268,55	35,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	18,56	23,07	-8,2	333,79	-52,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	3,82	22,17	-8,8	261,69	-68,82
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-2,84	0,59	3,21	5,54	5
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-3,42	0,02	1,43	19,42	10,87
EBITDA, 5 ans CAGR %	-12,12	63,02	1,74	7,73	73,17
EBITA, 5 ans CAGR %	-29,44	52,43	18,51	-24,43	1,3
EBIT, 5 ans CAGR %	-29,45	52,44	18,17	-24,75	1,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-31,43	48,36	295,52	-31,39	-13,41
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-31,43	48,36	295,52	-31,39	-13,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-31,43	48,36	100,45	-31,06	-13,41
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-31,43	48,36	-	-31,39	-13,41
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-1,14	-16,43	-0,54	34,33	37,32
Stocks, CAGR sur 5 ans	18,6	-75,89	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-0,66	-0,91	7,73	7,06	7,49
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-0,43	-1,23	7,8	9,06	9,51
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,36	-1,06	7,84	8,11	8,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,36	-1,06	7,85	8,11	8,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	3,19	47,83	90,38	41,69	-3,25
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-3,73	215,35	93,55	-12,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-24,63	11,4	99,75	22,79	-40,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-21,92	12,58	76,49	21	-53,59