Bilan IperionX Limited Nasdaq

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Exploitations minières et métallurgie

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30/09	IperionX Limited : B. Riley réitère son opinion positive sur le titre	ZM
29/09	DroneShield, l’action la plus vendue à découvert à la Bourse australienne, selon les données de l’ASIC	MT

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Données Financières Publiées: IPERIONX LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,26 M	6,65 M	8,16 M	13,07 M	29,75 M
Coûts d'exploration / de forage, total	7,27 M	2,83 M	1,95 M	2,89 M	5,38 M
Rémunération à base d'actions (IS)	8,34 M	2,59 M	3,79 M	9,57 M	9,17 M
Dépenses de R&D	-	5,6 M	8,71 M	12,57 M	25,19 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	1,18 M	218 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	21,87 M	17,66 M	22,62 M	39,27 M	69,71 M
Résultat d'Exploitation	-21,87 M	-17,66 M	-22,62 M	-39,27 M	-69,71 M
Intérêts payés, total	-44,51 k	-78,04 k	-123 k	-280 k	-312 k
Intérêts perçus et revenus des placements	401 k	494 k	546 k	2,2 M	1,87 M
Charges d'intérêt nettes	357 k	416 k	423 k	1,92 M	1,56 M
Gains (pertes) de change	-	-	-48,59 k	1,35 M	-3,15 M
Autres produits non opérationnels	-7,76 k	-200 k	614 k	913 k	4,58 M
EBT, hors éléments non courants	-21,52 M	-17,44 M	-21,63 M	-35,09 M	-66,72 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-16,35 k	-261 k	-50,57 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-199 k	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-21,52 M	-17,44 M	-21,84 M	-35,35 M	-66,77 M
Résultat des activités poursuivies	-21,52 M	-17,44 M	-21,84 M	-35,35 M	-66,77 M
Résultat net part du groupe	-21,52 M	-17,44 M	-21,84 M	-35,35 M	-66,77 M
Résultat net	-21,52 M	-17,44 M	-21,84 M	-35,35 M	-66,77 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-21,52 M	-17,44 M	-21,84 M	-35,35 M	-66,77 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-21,52 M	-17,44 M	-21,84 M	-35,35 M	-66,77 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,16	-0,1	-0,1	-0,12	-0,2
BPA de base - Activités poursuivies	-0,16	-0,1	-0,1	-0,12	-0,2
Moyenne pondérée des actions en circulation	135 M	168 M	218 M	297 M	336 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,16	-0,1	-0,1	-0,12	-0,2
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,16	-0,1	-0,1	-0,12	-0,2
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	135 M	168 M	218 M	297 M	336 M
BPA de base normalisé	-0,1	-0,06	-0,06	-0,07	-0,12
BPA dilué normalisé	-0,1	-0,06	-0,06	-0,07	-0,12
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	10	10	10	10	10
Éléments supplémentaires
EBITDA	-21,84 M	-17,48 M	-22,49 M	-37,79 M	-66,13 M
EBITA	-21,87 M	-17,66 M	-22,62 M	-38,5 M	-68,41 M
EBIT	-21,87 M	-17,66 M	-22,62 M	-39,27 M	-69,71 M
EBITDAR	-	-	-22,42 M	-37,64 M	-65,8 M
Résultat net normalisé	-13,45 M	-10,9 M	-13,52 M	-21,93 M	-41,7 M
Intérêts sur la dette à long terme	44,51 k	78,04 k	106 k	278 k	283 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	3,21 M	2,65 M	3,65 M	3,37 M	4,05 M
Dépense de marketing	3,21 M	2,65 M	3,65 M	3,37 M	4,05 M
Dépenses générales et administratives	3,06 M	3,99 M	4,52 M	9,69 M	25,7 M
Dépense en recherche et de développement	-	5,6 M	8,71 M	12,75 M	25,19 M
Frais d'exploration et de forage	7,27 M	2,83 M	1,95 M	2,89 M	5,38 M
Charges locatives nettes, total	-	-	72,54 k	144 k	326 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	57,77 k	119 k	201 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	14,77 k	25,25 k	125 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	5,23 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	8,34 M	2,59 M	3,79 M	9,57 M	9,17 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	8,34 M	2,59 M	3,79 M	9,57 M	14,4 M

Période Fiscale: Juin	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,67 M	11,94 M	33,16 M	54,81 M	35,24 M
Total des liquidités et VMP	5,67 M	11,94 M	33,16 M	54,81 M	35,24 M
Autres créances	22,54 k	228 k	2,3 M	823 k	3,28 M
Total des créances	22,54 k	228 k	2,3 M	823 k	3,28 M
Stocks	-	-	16,92 k	-	3,91 M
Dépenses payées d'avance	144 k	588 k	572 k	498 k	803 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	5,5 M	2,74 M	731 k
Total de l'actif circulant	5,84 M	12,75 M	41,55 M	58,88 M	43,97 M
Immobilisations corporelles brutes	3,98 M	7,64 M	15,11 M	34,31 M	54,2 M
Amortissements cumulés	-162 k	-589 k	-1,22 M	-2,6 M	-5,25 M
Immobilisations corporelles nettes	3,82 M	7,05 M	13,89 M	31,71 M	48,95 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	13,55 M	12,27 M
Autres actifs à long terme, total	250 k	3 M	-	898 k	560 k
Total des actifs	9,91 M	22,8 M	55,44 M	105 M	106 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,68 M	711 k	1,31 M	6 M	8,75 M
Charges à payer, total	222 k	470 k	259 k	1,31 M	2,43 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	5,59 k	5,97 k	6,37 k	6,76 k	187 k
Part à court terme des contrats de location	129 k	377 k	439 k	465 k	442 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	1,77 M
Autres passifs à court terme	46,39 k	84,01 k	1,04 M	645 k	15,64 k
Total du passif circulant	2,08 M	1,65 M	3,05 M	8,43 M	13,59 M
Dette à long terme	30,86 k	24,89 k	18,52 k	12,3 k	5,72 k
Contrats de location à long terme	378 k	568 k	1,03 M	3,45 M	3,52 M
Autres passifs non courants	-	-	-	700 k	333 k
Total du passif	2,49 M	2,24 M	4,1 M	12,59 M	17,45 M
Actions ordinaires, total	29,78 M	58,76 M	113 M	198 M	251 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-34,75 M	-52,2 M	-73,88 M	-109 M	-176 M
Résultat global et autres	12,39 M	14 M	12,26 M	3,69 M	13,32 M
Total des fonds propres ordinaires	7,42 M	20,56 M	51,34 M	92,44 M	88,3 M
Total des capitaux propres	7,42 M	20,56 M	51,34 M	92,44 M	88,3 M
Total du passif et des capitaux propres	9,91 M	22,8 M	55,44 M	105 M	106 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	140 M	193 M	261 M	334 M	362 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	140 M	193 M	257 M	320 M	339 M
Actif net par action	0,05	0,11	0,2	0,29	0,26
Actif corporel net	7,42 M	20,56 M	51,34 M	78,89 M	76,03 M
Actif corporel net par action	0,05	0,11	0,2	0,25	0,22
Total de la dette	543 k	975 k	1,49 M	3,93 M	4,16 M
Dette nette	-5,13 M	-10,96 M	-31,67 M	-50,88 M	-31,09 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	580 k	1,15 M	2,61 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	5
Machines, total	957 k	3,03 M	6,51 M	22,35 M	40,07 M
Employés à temps plein	28	30	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Résultat net	-21,52 M	-17,44 M	-21,84 M	-35,35 M	-66,77 M
Dépréciation et amortissement - CF	153 k	427 k	646 k	1,51 M	3,05 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	768 k	1,3 M
Amortissements et dépréciations, Total	153 k	427 k	646 k	2,28 M	4,35 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	16,35 k	261 k	50,57 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	250 k	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	199 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	8,34 M	2,59 M	3,79 M	9,57 M	14,4 M
Autres activités d'exploitation, total	-379 k	-355 k	48,59 k	-1,35 M	3,15 M
Variation des créances	-	-	-2,07 M	1,12 M	-283 k
Variation des stocks	-	-	-	-	-1,15 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	609 k	1,67 M	1,3 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,27 M	-1,33 M	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-12,13 M	-15,86 M	-18,61 M	-21,8 M	-44,95 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,82 M	-2,71 M	-8,07 M	-17,61 M	-19,04 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	2,04 M	9,42 k	1,9 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-6,68 M	-1,35 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-250 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-3 M	-500 k	-	-73,69 k
Flux de trésorerie d'investissement	-3,07 M	-5,71 M	-6,53 M	-24,28 M	-18,56 M
Dette à long terme émise, total	38,68 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	38,68 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-81 k	-518 k	-424 k	-518 k	-1,31 M
Total de la dette remboursée	-81 k	-518 k	-424 k	-518 k	-1,31 M
Émission d'actions ordinaires	19,87 M	29,92 M	48,33 M	71,13 M	46,28 M
Autres activités de financement, total	-431 k	-1,51 M	-1,32 M	-2,62 M	-1,79 M
Flux de trésorerie de financement	19,39 M	27,89 M	46,59 M	67,99 M	43,18 M
Ajustements des taux de change	-217 k	-57,14 k	-236 k	-260 k	764 k
Variation nette de la trésorerie	3,97 M	6,27 M	21,22 M	21,66 M	-19,57 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	45,54 k	49,49 k	120 k	330 k	327 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	12,62 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-6,75 M	-12,11 M	-24,08 M	-27,48 M	-45,07 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-6,72 M	-12,06 M	-24 M	-27,31 M	-44,87 M
Variation du fonds de roulement net	-1,27 M	1,33 M	6,23 M	-9,68 M	-341 k
Dette nette émise (remboursée)	-42,32 k	-518 k	-424 k	-518 k	-1,31 M

Période Fiscale: Juin	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-215,25	-67,49	-36,13	-30,59	-41,34
Rentabilité du capital total (ROTC)	-268,05	-74,83	-38,02	-32,9	-46,14
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-468,88	-124,68	-60,76	-49,17	-73,88
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-468,88	-124,68	-60,76	-49,17	-73,88
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,81	7,74	13,62	6,99	3,24
Quick Ratio	2,74	7,38	11,62	6,6	2,84
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,83	-9,63	-6,1	-2,59	-3,31
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	7,32	4,74	2,9	4,26	4,71
Dette totale / Capital total	6,82	4,53	2,82	4,08	4,5
Dette à long terme / Capitaux propres	5,51	2,88	2,04	3,75	4
Dette à long terme / Capital total	5,13	2,75	1,98	3,59	3,82
Dette totale / Total de l'actif	25,12	9,82	7,39	11,99	16,5
EBIT / Charges d'intérêt	-491,33	-226,31	-184,28	-140,49	-223,61
EBITDA / Charges d'intérêt	-487,88	-220,85	-179,01	-132,34	-209,65
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-551,16	-255,52	-244,76	-195,32	-270,72
Dette totale / EBITDA	-0,03	-0,06	-0,07	-0,11	-0,06
Dette nette / EBITDA	0,24	0,64	1,44	1,38	0,48
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	-0,05	-0,05	-0,07	-0,05
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,21	0,55	1,05	0,93	0,37
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	147,54	-19,93	28,64	68	75
EBITA, 1 an Croissance en %	147,89	-19,24	28,06	70,24	77,66
EBIT, 1 an Croissance %	147,89	-19,24	28,06	73,64	77,5
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	49,1	-18,94	25,22	61,83	88,88
Résultat net, Croissance 1 an	49,1	-18,94	25,22	61,83	88,88
Résultat net normalisé sur 1 an	143,86	-18,94	25,79	62,23	90,14
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-23,79	-35,11	-3,42	19,67	66,67
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	265,7	84,56	97,02	128,33	54,38
Total des actifs, 1 an Croissance en %	254,93	130,14	143,1	89,47	0,68
Actif corporel net, Croissance 1 an	321,55	177,14	149,67	53,67	-3,63
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	321,55	177,14	149,67	80,06	-4,48
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	212,61	30,74	17,29	17,15	106,24
CAPEX, Croissance 1 an	351,7	-3,94	198,26	118,2	8,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-251,93	79,46	98,76	14,13	63,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-251,23	79,48	99,03	13,77	64,33
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	528,93	40,78	1,49	47,01	71,47
EBITA, 2 ans CAGR %	529,37	41,49	1,69	47,65	73,91
EBIT, 2 ans CAGR %	529,37	41,49	1,69	49,12	75,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	547,03	9,94	0,75	42,35	74,83
Résultat net, CAGR sur 2 ans	547,03	9,94	0,75	42,35	74,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	547,03	40,6	0,25	42,85	75,63
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	212,2	-29,65	-20,84	7,51	41,23
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	1,42 k
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	110,11	159,8	90,69	112,1	87,75
Total des actifs, 2 ans CAGR %	119,97	185,8	136,53	114,62	38,12
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	93,45	241,8	163,05	95,87	21,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	93,45	241,8	163,05	112,03	31,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	420,22	102,17	23,83	17,22	55,43
CAPEX, CAGR sur 2 ans	460,35	108,31	69,27	155,11	53,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	324,49	65,12	88,91	50,61	36,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	324,78	64,75	89	50,48	36,73
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	220,06	36,62	20,06	55,81
EBITA, 3 ans CAGR %	239,15	221,12	36,86	20,75	57,05
EBIT, 3 ans CAGR %	239,15	221,12	36,86	21,55	58,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	243,66	227,51	14,81	17,99	56,42
Résultat net, CAGR sur 3 ans	243,66	227,51	14,81	17,99	56,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	243,66	227,51	34,82	17,7	57,14
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	110,43	87,12	-21,81	-9,14	24,43
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	72,43	103,56	136,92	102,49	90,79
Total des actifs, 3 ans CAGR %	58,93	125,9	170,8	119,67	66,76
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	45,25	120,61	207,82	119,9	54,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	45,25	120,61	207,82	131,83	62,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	190,82	232,1	68,61	21,56	41,51
CAPEX, CAGR sur 3 ans	89,63	214,9	134,78	84,22	91,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	102,15	222,29	75,68	59,7	54,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	101,87	222,44	75,47	59,58	54,96
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	135,17	49,61
EBITA, 5 ans CAGR %	122,93	82,37	110,83	136,05	50,63
EBIT, 5 ans CAGR %	122,93	82,37	110,83	136,99	51,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	122,21	82	111,72	135,39	35,84
Résultat net, CAGR sur 5 ans	122,21	82	111,72	135,39	35,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	122,21	82	111,3	135,04	49,87
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	3,84	0,85	43,26	50,37	-0,95
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	79,01	80,68	107,56	115,87
Total des actifs, 5 ans CAGR %	280,63	51,26	87,53	121,98	106,86
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	158,62	49,98	85,39	110,99	112,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	158,62	49,98	85,39	117,79	118,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	139,01	108,02	119,62	63,21
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	185,59	82,37	190,33	98,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	242,65	98,02	138,48	58,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	242,37	97,89	138,43	58,8