Flux de Trésorerie IP Group Plc OTC Markets

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GB00B128J450

Gestion des placements et exploitants de fonds

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27/07	Railpen retire son offre de rachat sur IP Group	MT
27/07	IP Group : le prétendant Railpen se retire des discussions en vue d'une offre de rachat	AN

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Données Financières Publiées: IP GROUP PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	13,6 M	7,1 M	5,9 M	5,5 M	7,4 M
Gain (perte) sur la vente d'actifs, total (Rev)	-	-	-	-	118 M
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	499 M	-309 M	-160 M	-195 M	-45,4 M
Total Chiffre d'affaires	513 M	-302 M	-155 M	-190 M	79,8 M
Résultat Brut	513 M	-302 M	-155 M	-190 M	79,8 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	53 M	42,3 M	25,9 M	16,6 M	18,8 M
Dépenses de R&D	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	53 M	42,3 M	25,9 M	16,6 M	18,8 M
Résultat d'Exploitation	460 M	-344 M	-180 M	-206 M	61 M
Intérêts payés, total	-1,8 M	-1,4 M	-5,6 M	-6,7 M	-6,4 M
Intérêts perçus et revenus des placements	400 k	2,2 M	9,8 M	8,8 M	10,2 M
Charges d'intérêt nettes	-1,4 M	800 k	4,2 M	2,1 M	3,8 M
Autres produits non opérationnels	-1,9 M	500 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	456 M	-343 M	-176 M	-204 M	64,8 M
Charges de restructuration	-	-	-	-2,7 M	-
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-3,8 M	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	453 M	-343 M	-176 M	-207 M	64,8 M
Charge d'impôt	5,3 M	1 M	-1,9 M	300 k	-2,1 M
Résultat des activités poursuivies	447 M	-344 M	-174 M	-207 M	66,9 M
Résultat net part du groupe	447 M	-344 M	-174 M	-207 M	66,9 M
Intérêts minoritaires	1,1 M	2,5 M	3,5 M	4,4 M	-100 k
Résultat net	448 M	-342 M	-171 M	-203 M	66,8 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	448 M	-342 M	-171 M	-203 M	66,8 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	448 M	-342 M	-171 M	-203 M	66,8 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,42	-0,33	-0,16	-0,2	0,07
BPA de base - Activités poursuivies	0,42	-0,33	-0,16	-0,2	0,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,06 Md	1,03 Md	1,04 Md	1,01 Md	923 M
Bénéfice net par action - dilué	0,42	-0,33	-0,17	-0,2	0,07
BPA dilué - Activités poursuivies	0,42	-0,33	-0,17	-0,2	0,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,08 Md	1,03 Md	1,04 Md	1,01 Md	941 M
BPA de base normalisé	0,27	-0,2	-0,1	-0,12	0,04
BPA dilué normalisé	0,27	-0,2	-0,1	-0,12	0,04
Dividende par action	0,01	0,01	0,01	-	-
Ratio de distribution	3,34	-3,6	-7,61	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	461 M	-344 M	-180 M	-206 M	61,5 M
EBITA	460 M	-344 M	-180 M	-206 M	61 M
EBIT	460 M	-344 M	-180 M	-206 M	61 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	509 M	-302 M	-155 M	-190 M	79,8 M
Taux d’imposition effectif (%)	1,17	-0,29	1,08	-0,15	-3,24
Impôts étrangers courants	100 k	-	-	-	-
Total des impôts courants	100 k	-	-	-	-
Total des impôts différés	5,2 M	1 M	-1,9 M	300 k	-2,1 M
Résultat net normalisé	286 M	-212 M	-107 M	-123 M	40,4 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,8 M	1,4 M	5,6 M	6,7 M	6,4 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	53 M	42,3 M	25,9 M	16,6 M	18,8 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	19,8 M	14,9 M	-2,1 M	-6 M	-4,6 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	19,8 M	14,9 M	-2,1 M	-6 M	-4,6 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	106 M	88,7 M	101 M	116 M	16,5 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	216 M	153 M	126 M	170 M	-
Total des liquidités et VMP	322 M	242 M	227 M	286 M	16,5 M
Créances clients, total	1,7 M	2,1 M	8,2 M	700 k	-
Autres créances	14,6 M	46,5 M	1,4 M	6,4 M	3,2 M
Total des créances	16,3 M	48,6 M	9,6 M	7,1 M	3,2 M
Dépenses payées d'avance	400 k	800 k	-	800 k	100 k
Autres actifs à court terme, total	1,2 M	700 k	-	13,9 M	-
Total de l'actif circulant	340 M	292 M	236 M	307 M	19,8 M
Immobilisations corporelles nettes	300 k	400 k	1,4 M	800 k	-
Investissements à long terme	1,51 Md	1,26 Md	1,17 Md	824 M	1,08 Md
Goodwill	400 k	400 k	400 k	400 k	400 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	31,3 M	6,9 M	7,8 M	18,5 M	-
Total des actifs	1,88 Md	1,56 Md	1,41 Md	1,15 Md	1,1 Md
Passifs
Comptes à payer, total	500 k	1,3 M	500 k	300 k	200 k
Charges à payer, total	8,5 M	7,6 M	8,3 M	7,8 M	2,8 M
Part à court terme de la dette à long terme	15,4 M	6,3 M	6,3 M	6,3 M	120 M
Part à court terme des contrats de location	1,3 M	900 k	1,4 M	1 M	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	8,4 M	7,1 M	6,9 M	3,4 M	-
Total du passif circulant	34,1 M	23,2 M	23,4 M	18,8 M	123 M
Dette à long terme	55,1 M	94,6 M	149 M	143 M	-
Passif d'impôt différé Non courant	5,8 M	6,8 M	4,8 M	4,5 M	800 k
Autres passifs non courants	46,2 M	57,1 M	44,4 M	32,7 M	-
Total du passif	141 M	182 M	221 M	199 M	124 M
Actions ordinaires, total	21,3 M	21,3 M	21,3 M	19,5 M	17,8 M
Primes d'émissions d'actions	102 M	102 M	102 M	102 M	102 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,62 Md	1,26 Md	1,08 Md	842 M	851 M
Résultat global et autres	-	-	-	1,8 M	3,5 M
Total des fonds propres ordinaires	1,74 Md	1,38 Md	1,2 Md	966 M	975 M
Intérêts minoritaires	-3,1 M	-5,6 M	-9,1 M	-13,5 M	-
Total des capitaux propres	1,74 Md	1,38 Md	1,19 Md	952 M	975 M
Total du passif et des capitaux propres	1,88 Md	1,56 Md	1,41 Md	1,15 Md	1,1 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,04 Md	1,04 Md	1,04 Md	975 M	883 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,04 Md	1,04 Md	1,04 Md	975 M	883 M
Actif net par action	1,67	1,33	1,16	0,99	1,1
Actif corporel net	1,74 Md	1,38 Md	1,2 Md	966 M	975 M
Actif corporel net par action	1,67	1,33	1,16	0,99	1,1
Total de la dette	71,8 M	102 M	156 M	150 M	120 M
Dette nette	-250 M	-140 M	-70,5 M	-136 M	103 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-3,1 M	-5,6 M	-9,1 M	-13,5 M	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	600 k	600 k	1,07 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	100	94	95	69	64

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	448 M	-342 M	-171 M	-203 M	66,8 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,6 M	600 k	600 k	600 k	500 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	1,6 M	600 k	600 k	600 k	500 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	3,8 M	-	-	-	-118 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-499 M	309 M	160 M	195 M	45,4 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	19,8 M	14,9 M	-2,1 M	-6 M	-4,6 M
Autres activités d'exploitation, total	5,4 M	-3,1 M	-6 M	-4,2 M	-5,9 M
Variation des créances	-3 M	-500 k	1,3 M	-700 k	-1,6 M
Variation des dettes fournisseurs	8,8 M	-2,8 M	-300 k	-7,3 M	-700 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	24,3 M	-200 k	-1 M	100 k	-1,6 M
Flux de trésorerie d'exploitation	10 M	-23,5 M	-17,9 M	-25,1 M	-19,5 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-200 k	-300 k	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	100 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-7,1 M	-	-	-	-89,3 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	33,6 M	-2 M	-8,5 M	77 M	52,6 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	4,1 M	5,9 M	15,9 M
Flux de trésorerie d'investissement	26,3 M	-2,3 M	-4,4 M	82,9 M	-20,7 M
Dette à long terme émise, total	-	59,4 M	60 M	-	-
Total de la dette émise	-	59,4 M	60 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-16,1 M	-30,3 M	-6,7 M	-6,5 M	-6,8 M
Total de la dette remboursée	-16,1 M	-30,3 M	-6,7 M	-6,5 M	-6,8 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-27,2 M	-8 M	-100 k	-29,6 M	-45,7 M
Dividendes ordinaires payés	-15 M	-12,3 M	-13 M	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-15 M	-12,3 M	-13 M	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-5,5 M	-6,8 M	-6,4 M
Flux de trésorerie de financement	-58,3 M	8,8 M	34,7 M	-42,9 M	-58,9 M
Ajustements des taux de change	100 k	-	-200 k	-200 k	-
Variation nette de la trésorerie	-21,9 M	-17 M	12,2 M	14,7 M	-99,1 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,5 M	-	5,5 M	6,8 M	6,4 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	316 M	-234 M	-77,61 M	-155 M	40,02 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	317 M	-234 M	-74,11 M	-151 M	44,02 M
Variation du fonds de roulement net	-8,3 M	33,6 M	-40,2 M	16,4 M	-10 M
Dette nette émise (remboursée)	-16,1 M	29,1 M	53,3 M	-6,5 M	-6,8 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	17,13	-12,52	-7,6	-10,05	3,39
Rentabilité du capital total (ROTC)	17,72	-13,09	-7,99	-10,52	3,47
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	29,15	-22,09	-13,59	-19,32	6,94
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	29,19	-21,87	-13,24	-18,71	6,88
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	10,34	-14,01	-16,75	-8,76	23,56
Marge d’EBITDA %	89,98	113,81	116,36	108,44	77,07
Marge EBITA %	89,66	114,01	116,75	108,76	76,44
Marge d'EBIT %	89,66	114,01	116,75	108,76	76,44
Marge des activités poursuivies %	87,25	113,91	112,81	109,23	83,83
Marge nette %	87,46	113,08	110,54	106,91	83,71
Net Avail. Pour la marge commune %	87,46	113,08	110,54	106,91	83,71
Marge nette normalisée %	55,85	70,16	69,01	64,96	50,63
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	61,57	77,64	50,2	81,69	50,16
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	61,79	77,35	47,94	79,48	55,17
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,31	-0,18	-0,1	-0,15	0,07
Rotation des actifs corporels	932,36	-862,86	-171,78	-172,27	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,5	3,74	1,15	8,46	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	9,96	12,57	10,11	16,35	0,16
Quick Ratio	9,92	12,5	10,11	15,57	0,16
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,29	-1,01	-0,76	-1,34	-0,16
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	42,94	97,68	318,6	43,25	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,13	7,4	13,14	15,75	12,28
Dette totale / Capital total	3,97	6,89	11,61	13,61	10,93
Dette à long terme / Capitaux propres	3,17	6,87	12,49	14,98	-
Dette à long terme / Capital total	3,04	6,4	11,04	12,94	-
Dette totale / Total de l'actif	7,51	11,66	15,68	17,26	11,24
EBIT / Charges d'intérêt	255,44	-245,93	-32,23	-30,76	9,53
EBITDA / Charges d'intérêt	256,33	-245,5	-32,12	-30,67	9,61
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	256,22	-245,71	-32,12	-30,67	9,61
Dette totale / EBITDA	0,16	-0,3	-0,87	-0,73	1,95
Dette nette / EBITDA	-0,54	0,41	0,39	0,66	1,68
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,16	-0,3	-0,87	-0,73	1,95
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,54	0,41	0,39	0,66	1,68
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	118,96	-158,89	-48,81	22,57	-142,11
Résultat brut, Croissance 1 an	118,96	-158,89	-48,81	22,57	-142,11
EBITDA, 1 an Croissance en %	142,59	-174,49	-47,66	14,23	-129,93
EBITA, 1 an Croissance en %	143,54	-174,88	-47,57	14,18	-129,6
EBIT, 1 an Croissance %	143,54	-174,88	-47,57	14,18	-129,6
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	141,32	-176,51	-49,38	18,69	-132,32
Résultat net, Croissance 1 an	141,91	-176,14	-50,03	18,55	-132,97
Résultat net normalisé sur 1 an	144,67	-174,19	-49,72	15,38	-132,82
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	140,09	-179,2	-50	20,81	-135,55
Créances clients, Croissance sur 1 an	13,33	23,53	290,48	16,67	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-62,5	33,33	250	-42,86	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	27,38	-17,11	-9,39	-18,45	-4,57
Actif corporel net, Croissance 1 an	30,79	-20,65	-13,2	-19,47	0,94
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	30,78	-20,65	-13,19	-19,46	0,94
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-136,36	-335	-23,83	40,22	-22,31
CAPEX, Croissance 1 an	-	50	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	130,98	-174,26	-66,9	99,45	-125,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	129,29	-173,72	-68,27	103,22	-129,23
Dividende par action, 1 an de croissance	20	5	-59,52	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	231,73	13,56	-45,09	-20,79	-28,16
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	231,73	13,56	-45,09	-20,79	-28,16
EBITDA, 2 ans CAGR %	135,78	34,43	-37,56	-22,68	-41,53
EBITA, 2 ans CAGR %	133,68	35,04	-37,35	-22,63	-41,87
EBIT, 2 ans CAGR %	133,27	35,04	-37,35	-22,63	-41,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	138,28	36,21	-37,72	-22,48	-38,06
Résultat net, CAGR sur 2 ans	143,89	35,72	-38,27	-23,03	-37,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	137,33	34,53	-38,88	-23,83	-38,46
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	141,95	37,9	-37,02	-22,28	-34,46
Créances clients, CAGR sur 2 ans	10,19	18,32	119,63	-42,26	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-47,78	-29,29	116,02	41,42	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	20,43	2,76	-13,33	-14,04	-11,78
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	23,52	1,87	-17,01	-16,39	-9,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	23,51	1,87	-17	-16,39	-9,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-23,97	-7,56	33,79	3,35	4,37
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-46,55	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	111,69	30,96	-50,42	-18,75	-28,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	115,53	30,01	-51,64	-19,7	-22,93
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	12,25	-34,81	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	141,96	86,44	-12,93	-28,24	-35,83
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	141,96	86,44	-12,93	-28,24	-35,83
EBITDA, 3 ans CAGR %	83,81	60,58	-1,84	-23,63	-43,65
EBITA, 3 ans CAGR %	82,62	59,91	-1,49	-23,47	-43,84
EBIT, 3 ans CAGR %	75,27	59,72	-1,49	-23,47	-43,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	15,04	63,43	-2,02	-22,78	-42,09
Résultat net, CAGR sur 3 ans	15,14	65,45	-2,68	-23,27	-41,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	73,9	60,91	-3,05	-24,46	-42,47
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	14,52	66,75	-1,62	-21,75	-40,12
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-26,61	14,47	76,16	-25,6	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-41,52	-28,62	20,51	38,67	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	11,02	6,33	-1,46	-15,07	-10,99
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	12,78	6,58	-3,42	-17,84	-10,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	12,76	6,58	-3,42	-17,83	-10,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-26,22	10,75	-13,34	35,9	-6,03
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-30,66	-24,61	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	90,81	49,29	-17,2	-21,15	-44,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	93,74	50,73	-18,76	-21,96	-42,67
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-20,1	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	132,18	38,91	33,69	32,39	-19,37
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	132,18	38,91	33,69	32,39	-19,37
EBITDA, 5 ans CAGR %	118,33	73,44	19,35	19,88	-20,21
EBITA, 5 ans CAGR %	117,71	74,96	19,04	19,61	-20,23
EBIT, 5 ans CAGR %	98,29	82,3	16,15	19,52	-20,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	97,74	45,15	-9,91	21,31	-18,44
Résultat net, CAGR sur 5 ans	97,83	47,03	-10,27	21,86	-18,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	99,78	96,81	14,39	19,34	-19,17
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	73,92	36,21	-9,84	22,91	-16,37
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-5,87	2,02	13,78	-12,94	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	8,45	-24,21	-1,37	-6,17	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	18,76	-1,26	0,55	-2,34	-5,73
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	19,77	1,35	-0,24	-3,28	-6,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	17,77	-1,69	-0,25	-3,28	-6,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-2,59	0,96	-6,39	7,73	-6,64
CAPEX, CAGR sur 5 ans	14,87	-28,45	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	142,21	51,84	11,3	17,05	-21,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	146,6	51,27	11,21	17,17	-20,45