Flux de Trésorerie INVL Technology UTIB

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LT0000128860

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Nasdaq Vilnius 15:30:00 28/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,920 ^EUR	-1,60%		0,00%	+27,46%

24/08	INVL Technology UTIB publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI
30/04	INVL Technology UTIB publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: INVL TECHNOLOGY UTIB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,41 M	-1,75 M	5,39 M	2,62 M	4,14 M
Autres dépenses de fonctionnement	125 k	148 k	182 k	224 k	189 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,53 M	-1,6 M	5,57 M	2,84 M	4,33 M
Résultat d'Exploitation	-1,53 M	1,6 M	-5,57 M	-2,84 M	-4,33 M
Intérêts payés, total	-	-	-7 k	-11 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	1,44 M	938 k	792 k	1,77 M	1,49 M
Charges d'intérêt nettes	1,44 M	938 k	785 k	1,76 M	1,49 M
EBT, hors éléments non courants	-92 k	2,54 M	-4,78 M	-1,08 M	-2,84 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	2,71 M	-424 k	9,95 M	9,17 M	16,19 M
EBT, elements non courants inclus	2,62 M	2,12 M	5,16 M	8,09 M	13,35 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	2,62 M	2,12 M	5,16 M	8,09 M	13,35 M
Résultat net part du groupe	2,62 M	2,12 M	5,16 M	8,09 M	13,35 M
Résultat net	2,62 M	2,12 M	5,16 M	8,09 M	13,35 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,62 M	2,12 M	5,16 M	8,09 M	13,35 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,62 M	2,12 M	5,16 M	8,09 M	13,35 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,22	0,18	0,43	0,67	1,11
BPA de base - Activités poursuivies	0,22	0,18	0,43	0,67	1,11
Moyenne pondérée des actions en circulation	12,16 M	12,07 M	12,07 M	12,02 M	11,98 M
Bénéfice net par action - dilué	0,22	0,18	0,43	0,67	1,11
BPA dilué - Activités poursuivies	0,22	0,18	0,43	0,67	1,11
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	12,16 M	12,07 M	12,07 M	12,02 M	11,98 M
BPA de base normalisé	-0	0,13	-0,25	-0,06	-0,15
BPA dilué normalisé	-0	0,13	-0,25	-0,06	-0,15
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	-1,53 M	1,6 M	-5,57 M	-2,84 M	-4,33 M
EBIT	-1,53 M	1,6 M	-5,57 M	-2,84 M	-4,33 M
Total des revenus (tels que rapportés)	4,15 M	514 k	10,74 M	10,94 M	17,68 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-57,5 k	1,59 M	-2,99 M	-677 k	-1,78 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	1,41 M	-1,75 M	5,39 M	2,62 M	4,14 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,1 M	733 k	749 k	1,39 M	1,71 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	2,1 M	733 k	749 k	1,39 M	1,71 M
Autres créances	-	128 k	-	-	-
Notes à recevoir	-	750 k	1,35 M	3,1 M	3,1 M
Total des créances	-	878 k	1,35 M	3,1 M	3,1 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	2,1 M	1,61 M	2,1 M	4,49 M	4,81 M
Investissements à long terme	35,36 M	34,94 M	44,89 M	54,06 M	70,25 M
Prêts à long terme	1,18 M	1,9 M	1,9 M	-	-
Autres actifs à long terme, total	14 k	-	-	-	-
Total des actifs	38,65 M	38,45 M	48,89 M	58,55 M	75,06 M
Passifs
Comptes à payer, total	2 k	21 k	8 k	2 k	2 k
Charges à payer, total	185 k	156 k	134 k	232 k	249 k
Emprunts à court terme	-	-	300 k	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	11 k	-	-
Total du passif circulant	187 k	177 k	453 k	234 k	251 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	2,34 M	-	4,91 M	6,88 M	10,18 M
Total du passif	2,53 M	177 k	5,36 M	7,12 M	10,43 M
Actions ordinaires, total	3,53 M	3,53 M	3,53 M	3,53 M	3,53 M
Primes d'émissions d'actions	8,27 M	8,27 M	8,27 M	8,27 M	8,27 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	14,75 M	16,86 M	22,03 M	30,12 M	43,46 M
Actions détenues en propre	-296 k	-294 k	-280 k	-491 k	-602 k
Résultat global et autres	9,88 M	9,9 M	9,98 M	10,01 M	9,96 M
Total des fonds propres ordinaires	36,12 M	38,27 M	43,53 M	51,43 M	64,62 M
Total des capitaux propres	36,12 M	38,27 M	43,53 M	51,43 M	64,62 M
Total du passif et des capitaux propres	38,65 M	38,45 M	48,89 M	58,55 M	75,06 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	12,07 M	12,07 M	12,07 M	11,99 M	11,96 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	12,07 M	12,07 M	12,07 M	11,99 M	11,96 M
Actif net par action	2,99	3,17	3,61	4,29	5,4
Actif corporel net	36,12 M	38,27 M	43,53 M	51,43 M	64,62 M
Actif corporel net par action	2,99	3,17	3,61	4,29	5,4
Total de la dette	0	0	300 k	0	0
Dette nette	-2,1 M	-733 k	-449 k	-1,39 M	-1,71 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	2,62 M	2,12 M	5,16 M	8,09 M	13,35 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-2,71 M	424 k	-9,95 M	-9,17 M	-16,19 M
Autres activités d'exploitation, total	779 k	-2,48 M	4,62 M	1,32 M	3,04 M
Variation des titres de l'actif de négociation	-	-	-	-	-
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	45 k	-11 k	-31 k	88 k	17 k
Flux de trésorerie d'exploitation	732 k	51 k	-194 k	323 k	218 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	405 k	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-1,02 M	-1,47 M	-500 k	50 k	-
Autres activités d'investissement, total	15 k	25 k	316 k	473 k	291 k
Flux de trésorerie d'investissement	-605 k	-1,44 M	-184 k	523 k	291 k
Dette à court terme émise, total	-	-	300 k	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	300 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-296 k	-	-	-217 k	-188 k
Autres activités de financement, total	75 k	30 k	94 k	13 k	-
Flux de trésorerie de financement	-221 k	30 k	394 k	-204 k	-188 k
Variation nette de la trésorerie	-94 k	-1,36 M	16 k	642 k	321 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	18 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-758 k	113 k	-3,98 M	-3,44 M	-2,69 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-758 k	113 k	-3,98 M	-3,44 M	-2,69 M
Variation du fonds de roulement net	-199 k	888 k	500 k	1,66 M	-17 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	300 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,59	2,6	-7,97	-3,31	-4,05
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,74	2,69	-8,48	-3,73	-4,66
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	7,5	5,69	12,63	17,04	23
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	7,5	5,69	12,63	17,04	23
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	11,21	9,1	4,64	19,17	19,15
Quick Ratio	11,21	4,86	1,65	5,94	6,82
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	3,91	0,29	-0,43	1,38	0,87
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	0,69	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	0,68	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	6,54	0,46	10,96	12,15	13,9
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-795,57	-258,27	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-27,84	-204,5	-447,84	-48,99	52,45
EBIT, 1 an Croissance %	-27,84	-204,5	-447,84	-48,99	52,45
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-45,02	-19,31	144,21	56,61	64,99
Résultat net, Croissance 1 an	-45,02	-19,31	144,21	56,61	64,99
Résultat net normalisé sur 1 an	-95,34	-2,86 k	-288,42	-77,36	162,23
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-44,95	-18,69	144,17	57,24	65,64
Total des actifs, 1 an Croissance en %	9,17	-0,53	27,16	19,76	28,19
Actif corporel net, Croissance 1 an	7,12	5,94	13,74	18,16	25,65
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	7,12	5,94	13,74	18,16	25,65
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-238,64	-93,03	-480,39	-266,49	-32,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	23,56	-114,85	-3,64 k	-13,61	-21,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	23,56	-114,85	-3,63 k	-13,69	-21,71
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	69,86	-13,16	90,66	33,21	-11,81
EBIT, 2 ans CAGR %	69,86	-13,16	90,66	33,21	-11,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	67,61	-33,39	40,38	95,57	60,75
Résultat net, CAGR sur 2 ans	67,61	-33,39	40,38	95,57	60,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-48,44	13,44	621,11	-34,69	-22,95
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	67,71	-33,1	40,9	95,94	61,38
Total des actifs, 2 ans CAGR %	15,29	4,21	12,47	23,4	23,9
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	11,69	6,53	9,77	15,93	21,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	11,69	6,53	9,77	15,93	21,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	141,03	-68,92	-48,52	151,66	6,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	1,05	-57,17	129,21	452,87	-17,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	1,05	-57,17	129,09	452,31	-17,8
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	42,81	44,47	37,91	22,86	39,34
EBIT, 3 ans CAGR %	42,81	44,47	37,91	22,86	39,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-14,63	31,36	2,71	45,59	84,79
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-14,63	31,36	2,71	45,59	84,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-51,21	94,33	34,34	127,48	3,8
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-14,92	31,75	3,01	46,15	85,27
Total des actifs, 3 ans CAGR %	11,15	9,75	11,36	14,85	24,98
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	8,83	9,74	8,88	12,5	19,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	8,83	9,74	8,88	12,5	19,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	26,81	-26,03	-28,38	-23,87	62,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	0,96	-46,68	86,54	65,57	187,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	1,95	-46,68	86,48	65,46	187,98
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	23,7	33,61	60,31	39,85	15,33
EBIT, 5 ans CAGR %	23,7	33,61	60,31	39,85	15,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-10,31	-12,33	4,16	54,03	22,86
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-10,31	-12,33	4,16	54,03	22,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-29,49	146,32	43,29	25,63	7,56
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-10,24	-12,41	4,1	54,42	23,27
Total des actifs, 5 ans CAGR %	14,26	8,24	11,67	15,02	16,22
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	12,86	9,95	9,21	12,17	13,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	12,86	9,95	9,21	12,17	13,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-28,63	6,06	-11,58	20,72	-16,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	69,4	-16,07	40,15	35,89	34,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	69,4	-15,28	40,94	35,84	34,38