Flux de Trésorerie Investment AB Spiltan

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SE0013382546

Sociétés holdings

Cours en clôture NORDIC GROWTH MARKET 06/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
174,00 ^SEK	+0,23%		-3,33%	-10,49%

02/10	Spiltan a racheté des actions pour 1,8 million de couronnes en septembre	FW
30/09	Sveafastigheter AB (publ) (OM:SVEAF) a finalisé l’acquisition de KlaraBo Sverige AB (publ) (OM:KLARA B) auprès d’Investment Aktiebolaget Spiltan, Ralph Mühlrad, Anders Pettersson, Lennart Sten, Andreas Morfiadakis et Richard Mühlrad.	CI

ce70521f7b64fb443ebdc71060.GY8lpZXrNHRA07P8QLHPcr1hXl4PhEaCelZarfEXx3I.T_pQ8tiYdxsQhfTMAfWOJuwOCjh49TfRIzQJ3phDsDh73kbv3qZSOSqexA

Données Financières Publiées: INVESTMENT AB SPILTAN

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	221 M	270 M	594 M	-73,93 M	-370 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	38,94 M	40,77 M	58,83 M	87,2 M	119 M
Autres recettes, total	1,4 M	1,35 M	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	262 M	312 M	653 M	13,28 M	-251 M
Résultat Brut	262 M	312 M	653 M	13,28 M	-251 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	22,64 M	24,63 M	30,24 M	31,54 M	31,97 M
Autres dépenses de fonctionnement	-1,22 M	-731 k	-1,86 M	-257 k	-656 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	21,42 M	23,9 M	28,39 M	31,28 M	31,31 M
Résultat d'Exploitation	240 M	288 M	625 M	-18,01 M	-283 M
Intérêts payés, total	-14 k	-2 k	-6,08 M	-4,37 M	-1,76 M
Intérêts perçus et revenus des placements	10 M	9,39 M	10,43 M	11,88 M	22,9 M
Charges d'intérêt nettes	9,98 M	9,38 M	4,36 M	7,52 M	21,14 M
Autres produits non opérationnels	-47,09 M	36,2 M	-13,15 M	-4,39 M	-1,08 M
EBT, hors éléments non courants	203 M	334 M	616 M	-14,88 M	-263 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	203 M	334 M	616 M	-14,88 M	-263 M
Charge d'impôt	131 k	5 M	3,84 M	-1,21 M	1,9 M
Résultat des activités poursuivies	203 M	329 M	612 M	-13,67 M	-265 M
Résultat net part du groupe	203 M	329 M	612 M	-13,67 M	-265 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	203 M	329 M	612 M	-13,67 M	-265 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	203 M	329 M	612 M	-13,67 M	-265 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	203 M	329 M	612 M	-13,67 M	-265 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	6,54	10,59	19,71	-0,44	-8,9
BPA de base - Activités poursuivies	6,54	10,59	19,71	-0,44	-8,9
Moyenne pondérée des actions en circulation	31,06 M	31,06 M	31,06 M	30,99 M	29,73 M
Bénéfice net par action - dilué	6,54	10,59	19,71	-0,44	-8,9
BPA dilué - Activités poursuivies	6,54	10,59	19,71	-0,44	-8,9
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	31,06 M	31,06 M	31,06 M	30,99 M	29,73 M
BPA de base normalisé	4,09	6,72	12,4	-0,3	-5,52
BPA dilué normalisé	4,09	6,72	12,4	-0,3	-5,52
Dividende par action	1	1	1	1,2	2
Ratio de distribution	15,29	9,45	5,07	-227,2	-24,82
Éléments supplémentaires
EBITDA	240 M	288 M	625 M	-17,78 M	-282 M
EBITA	240 M	288 M	625 M	-18,01 M	-283 M
EBIT	240 M	288 M	625 M	-18,01 M	-283 M
Total des revenus (tels que rapportés)	263 M	313 M	655 M	13,53 M	-251 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,06	1,5	0,62	8,16	-0,73
Total des impôts courants	-	-	4,93 M	2,15 M	1,9 M
Total des impôts différés	-	-	-1,09 M	-3,37 M	-
Résultat net normalisé	127 M	209 M	385 M	-9,3 M	-164 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	22,64 M	24,63 M	5,09 M	3,82 M	13,02 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	271 M	72,27 M	78,55 M	67,96 M	14,08 M
Total des liquidités et VMP	271 M	72,27 M	78,55 M	67,96 M	14,08 M
Créances clients, total	1,14 M	39 k	877 k	678 k	264 k
Autres créances	78,65 M	71,42 M	78,81 M	16,48 M	34,84 M
Total des créances	79,8 M	71,46 M	79,69 M	17,16 M	35,1 M
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	296 k	567 k	565 k	547 k	598 k
Total de l'actif circulant	352 M	144 M	159 M	85,66 M	49,77 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	33 k	33 k	959 k	1,13 M	-
Investissements à long terme	7,77 Md	8,2 Md	8,91 Md	8,63 Md	8,17 Md
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	42,87 M	105 M	155 M	264 M	306 M
Total des actifs	8,16 Md	8,44 Md	9,23 Md	8,98 Md	8,53 Md
Passifs
Comptes à payer, total	171 k	462 k	649 k	111 k	288 k
Charges à payer, total	1,22 M	1,23 M	1,44 M	2,11 M	5,12 M
Emprunts à court terme	-	-	73,56 M	-	43,48 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	6,59 M	5,06 M	9,98 M	2,15 M	1,9 M
Autres passifs à court terme	124 M	9,71 M	28,51 M	45,06 M	65,77 M
Total du passif circulant	132 M	16,46 M	114 M	49,43 M	117 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	4,93 M	4,89 M	3,8 M	432 k	432 k
Autres passifs non courants	28,9 M	3,85 M	4,52 M	750 k	750 k
Total du passif	166 M	25,2 M	122 M	50,61 M	118 M
Actions ordinaires, total	37,91 M	37,91 M	37,91 M	37,91 M	37,91 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	148 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	7,96 Md	8,38 Md	9,07 Md	8,9 Md	8,22 Md
Résultat global et autres	-	-1 k	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	8 Md	8,42 Md	9,1 Md	8,93 Md	8,41 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	8 Md	8,42 Md	9,1 Md	8,93 Md	8,41 Md
Total du passif et des capitaux propres	8,16 Md	8,44 Md	9,23 Md	8,98 Md	8,53 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	31,06 M	31,06 M	31,06 M	30,22 M	29,31 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	31,06 M	31,06 M	31,06 M	30,22 M	29,31 M
Actif net par action	257,47	271,09	293,16	295,56	286,9
Actif corporel net	8 Md	8,42 Md	9,1 Md	8,93 Md	8,41 Md
Actif corporel net par action	257,47	271,09	293,16	295,56	286,9
Total de la dette	0	0	73,56 M	0	43,48 M
Dette nette	-271 M	-72,27 M	-4,98 M	-67,96 M	29,4 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	9	-	-	-	13

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Résultat net	203 M	329 M	612 M	-13,67 M	-265 M
Dépréciation et amortissement - CF	19 k	176 k	491 k	226 k	-133 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	19 k	176 k	491 k	226 k	-133 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-394 M	-2,11 M	-73,04 M	-408 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-172 M	-144 M	-593 M	454 M	370 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	75,37 M	7,96 M	-591 k
Autres activités d'exploitation, total	379 M	-37,77 M	120 M	49,76 M	-171 k
Variation des créances	-59,69 M	8,07 M	-8,23 M	71,39 M	-17,99 M
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	82,4 M	-103 M	93,43 M	-60,57 M	64,14 M
Flux de trésorerie d'exploitation	38,83 M	50,5 M	227 M	101 M	151 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-6,75 M	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-101 M	-158 M	-121 M	222 M	93,97 M
Autres activités d'investissement, total	-10,73 M	-61,64 M	-63,23 M	-109 M	-41,22 M
Flux de trésorerie d'investissement	-112 M	-220 M	-191 M	113 M	52,74 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-192 M	-193 M
Dividendes ordinaires payés	-31,06 M	-31,06 M	-31,06 M	-31,06 M	-65,66 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-31,06 M	-31,06 M	-31,06 M	-31,06 M	-65,66 M
Autres activités de financement, total	1,64 M	1,2 M	1,26 M	671 k	402 k
Flux de trésorerie de financement	-29,41 M	-29,86 M	-29,8 M	-223 M	-258 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-2 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	-102 M	-199 M	6,28 M	-8,6 M	-53,88 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	14 k	2 k	6,08 M	5,7 M	1,76 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	12,45 M	6,58 M	15 k	5,29 M	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	190 M	72,79 M	396 M	57,65 M	-172 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	190 M	72,79 M	400 M	60,38 M	-171 M
Variation du fonds de roulement net	-40,07 M	108 M	-15,87 M	-71,41 M	-5,66 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,87	2,17	4,42	-0,12	-2,02
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,9	2,19	4,44	-0,12	-2,03
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	2,57	4,01	6,99	-0,15	-3,05
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	2,57	4,01	6,99	-0,15	-3,05
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	8,65	7,89	4,63	237,56	-12,72
Marge d’EBITDA %	91,83	92,4	95,73	-133,93	112,37
Marge EBITA %	91,82	92,34	95,65	-135,63	112,46
Marge d'EBIT %	91,82	92,34	95,65	-135,63	112,46
Marge des activités poursuivies %	77,6	105,35	93,72	-102,97	105,23
Marge nette %	77,6	105,35	93,72	-102,97	105,23
Net Avail. Pour la marge commune %	77,6	105,35	93,72	-102,97	105,23
Marge nette normalisée %	48,53	66,84	58,94	-70,07	65,3
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	72,7	23,32	60,67	434,23	68,53
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	72,7	23,32	61,26	454,79	68,09
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,03	0,04	0,07	0	-0,03
Rotation des actifs corporels	6,09 k	9,46 k	1,32 k	12,69	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,66	8,77	1,39	1,73	0,43
Quick Ratio	2,66	8,73	1,39	1,72	0,42
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,29	3,07	1,99	2,04	1,3
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	0,81	-	0,52
Dette totale / Capital total	-	-	0,8	-	0,51
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	2,03	0,3	1,33	0,56	1,38
EBIT / Charges d'intérêt	17,17 k	144 k	102,8	-4,12	-160,52
EBITDA / Charges d'intérêt	17,17 k	144 k	102,88	-4,07	-160,39
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	17,17 k	144 k	101,77	-4,07	-160,39
Dette totale / EBITDA	-	-	0,12	-	-0,15
Dette nette / EBITDA	-1,13	-0,25	-0,01	3,82	-0,1
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	0,12	-	-0,15
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,13	-0,25	-0,01	3,82	-0,1
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-89,9	19,19	110,19	-97,97	-1,99 k
Résultat brut, Croissance 1 an	-89,9	19,19	110,19	-97,97	-1,99 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	-90,66	19,94	116,82	-102,84	1,49 k
EBITA, 1 an Croissance en %	-90,66	19,87	116,78	-102,88	1,47 k
EBIT, 1 an Croissance %	-90,66	19,87	116,78	-102,88	1,47 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-92,07	61,82	86,18	-102,23	1,83 k
Résultat net, Croissance 1 an	-92,07	61,82	86,18	-102,23	1,83 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-92,09	64,18	84,54	-102,42	1,66 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-92,03	61,82	86,18	-102,24	1,92 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	139,83	-96,59	2,21 k	-22,69	-61,06
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-37,74	0	2,81 k	18,14	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	3,69	3,46	9,27	-2,64	-5,1
Actif corporel net, Croissance 1 an	2,2	5,29	8,14	-1,89	-5,88
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	2,2	5,29	8,14	-1,89	-5,88
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-18,75	30,04	350,1	-55,28	50,02
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-88,14	-61,76	444,37	-85,45	-398,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-88,14	-61,76	449,58	-84,91	-383,45
Dividende par action, 1 an de croissance	0	0	0	20	66,67
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-45,54	-65,31	57,94	-79,33	-37,96
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-45,54	-65,31	57,94	-79,33	-37,96
EBITDA, 2 ans CAGR %	-47,27	-66,54	61,26	-75,17	-32,79
EBITA, 2 ans CAGR %	-47,27	-66,55	61,2	-75	-32,74
EBIT, 2 ans CAGR %	-47,27	-66,55	61,2	-75	-32,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-51,17	-64,17	73,57	-79,61	-34,26
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-51,17	-64,17	73,57	-79,61	-34,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-51,55	-63,96	74,06	-78,88	-34,7
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-22,57	-64,09	73,57	-79,59	-32,81
Créances clients, CAGR sur 2 ans	121,85	-71,41	-12,44	322,4	-45,13
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-39,99	-21,09	439,08	485,95	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	23,8	3,58	6,32	3,14	-3,88
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	22,83	3,74	6,7	3	-3,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	22,83	3,73	6,7	3	-3,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-12,98	2,79	141,93	41,25	-18,09
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-40,32	-78,7	44,29	-11,01	-34,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-40,32	-78,7	44,98	-8,93	-34,6
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	0	0	9,54	41,42
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-29,2	-29,29	-36,85	-62,99	-6,82
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-29,2	-29,29	-36,85	-62,99	-6,82
EBITDA, 3 ans CAGR %	-25	-30,65	-37,62	-58,03	-0,69
EBITA, 3 ans CAGR %	-24,99	-30,67	-37,63	-57,85	-0,64
EBIT, 3 ans CAGR %	-24,98	-30,67	-37,63	-57,85	-0,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-28,65	-27,2	-37,95	-59,33	-6,99
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-28,3	-27,2	-37,95	-59,33	-6,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-28,55	-27,23	-37,88	-58,17	-7,68
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-26,63	-1	-37,85	-59,3	-5,63
Créances clients, CAGR sur 3 ans	14,84	-44,84	22,51	-16	90,81
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-63,11	-28,86	162,53	225,02	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	86,01	16,61	5,44	3,25	0,32
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	88,43	16,68	5,18	3,76	-0,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	87,9	16,68	5,18	3,76	-0,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	28,89	-0,51	68,17	37,41	44,11
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-17,08	-48,55	-37,26	-32,84	33,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-17,08	-48,55	-37,06	-31,8	32,97
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-78,46	-	0	6,27	25,99
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-8,93	-10,56	-2,41	-56,8	-37,3
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-8,93	-10,56	-2,41	-56,8	-37,3
EBITDA, 5 ans CAGR %	-7,01	-6,81	1,87	-54,02	-35,73
EBITA, 5 ans CAGR %	-7	-6,81	1,86	-53,9	-35,72
EBIT, 5 ans CAGR %	-6,95	-6,66	1,87	-53,9	-35,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-9,86	-3,89	1,82	-56,24	-36,5
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-9,8	-3,82	2,12	-56,24	-36,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-9,92	-3,82	2,02	-55,64	-36,63
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-62,87	-61,03	3,54	-47,36	-35,88
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-21,9	-37,59	3,03	23,88	-11,16
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-37,61	-46,29	7,85	65,36	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	67,45	61,94	48,72	11,02	1,61
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	71,62	65,66	50,09	11,01	1,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	69,77	65,16	49,84	11	1,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	0,5	-11,35	65,81	14,46	25,89
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	121,71	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	2,61	-26,78	3,49	-35,94	-36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	2,51	-26,78	3,69	-35,35	-36,08
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-54,27	-60,19	-60,19	-	14,87