Flux de Trésorerie Inventronics Limited

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CA4612082095

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Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 17:42:43 25/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,7000 ^CAD	0,00%		0,00%	-20,45%

30/04	Inventronics Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
25/03	Inventronics Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: INVENTRONICS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	9,84 M	14,24 M	8,86 M	6,31 M	8,25 M
Total Chiffre d'affaires	9,84 M	14,24 M	8,86 M	6,31 M	8,25 M
Coût des marchandises vendues, total	7,55 M	10,12 M	7,16 M	5,36 M	6,77 M
Résultat Brut	2,3 M	4,12 M	1,7 M	953 k	1,47 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	771 k	1,08 M	1,03 M	909 k	942 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	771 k	1,08 M	1,03 M	909 k	942 k
Résultat d'Exploitation	1,52 M	3,04 M	664 k	44 k	531 k
Intérêts payés, total	-156 k	-114 k	-117 k	-146 k	-134 k
Charges d'intérêt nettes	-156 k	-114 k	-117 k	-146 k	-134 k
EBT, hors éléments non courants	1,37 M	2,93 M	547 k	-102 k	397 k
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	1,37 M	2,93 M	547 k	-102 k	397 k
Charge d'impôt	-521 k	835 k	178 k	-40 k	115 k
Résultat des activités poursuivies	1,89 M	2,09 M	369 k	-62 k	282 k
Résultat net part du groupe	1,89 M	2,09 M	369 k	-62 k	282 k
Résultat net	1,89 M	2,09 M	369 k	-62 k	282 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,89 M	2,09 M	369 k	-62 k	282 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,89 M	2,09 M	369 k	-62 k	282 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,41	0,43	0,08	-0,01	0,06
BPA de base - Activités poursuivies	0,41	0,43	0,08	-0,01	0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,61 M	4,82 M	4,87 M	4,87 M	4,87 M
Bénéfice net par action - dilué	0,41	0,42	0,07	-0,01	0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	0,41	0,42	0,07	-0,01	0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,61 M	4,97 M	4,97 M	4,87 M	4,96 M
BPA de base normalisé	0,19	0,38	0,07	-0,01	0,05
BPA dilué normalisé	0,19	0,37	0,07	-0,01	0,05
Ratio de distribution	50,85	80,94	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,66 M	3,18 M	852 k	247 k	711 k
EBITA	1,52 M	3,04 M	664 k	44 k	531 k
EBIT	1,52 M	3,04 M	664 k	44 k	531 k
Taux d’imposition effectif (%)	-38,06	28,52	32,54	39,22	28,97
Total des impôts courants	-10 k	320 k	-55 k	-66 k	99 k
Total des impôts différés	-511 k	515 k	233 k	26 k	16 k
Résultat net normalisé	856 k	1,83 M	342 k	-63,75 k	248 k
Intérêts sur la dette à long terme	156 k	114 k	117 k	146 k	134 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	151 k	82 k	2 k	32 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	151 k	82 k	2 k	32 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	216 k	379 k	933 k	836 k	990 k
Total des liquidités et VMP	216 k	379 k	933 k	836 k	990 k
Créances clients, total	846 k	1,26 M	574 k	536 k	612 k
Autres créances	6 k	-	301 k	100 k	-
Total des créances	852 k	1,26 M	875 k	636 k	612 k
Stocks	1,32 M	1,86 M	1,02 M	966 k	891 k
Autres actifs à court terme, total	27 k	37 k	33 k	31 k	46 k
Total de l'actif circulant	2,42 M	3,54 M	2,86 M	2,47 M	2,54 M
Immobilisations corporelles brutes	10,7 M	11,02 M	11,26 M	11,21 M	11,02 M
Amortissements cumulés	-8,4 M	-8,53 M	-8,03 M	-7,97 M	-7,87 M
Immobilisations corporelles nettes	2,3 M	2,49 M	3,23 M	3,24 M	3,15 M
Actifs d'impôts différés à long terme	511 k	-	-	-	-
Total des actifs	5,23 M	6,03 M	6,1 M	5,71 M	5,69 M
Passifs
Comptes à payer, total	685 k	619 k	227 k	462 k	341 k
Charges à payer, total	113 k	150 k	190 k	282 k	153 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	52 k	58 k	174 k	186 k	200 k
Impôts sur le revenu à payer	-	310 k	-	-	75 k
Autres passifs à court terme	42 k	5 k	16 k	3 k	9 k
Total du passif circulant	892 k	1,14 M	607 k	933 k	778 k
Dette à long terme	2,05 M	1,99 M	2,44 M	2,25 M	2,05 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	4 k	237 k	263 k	279 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	2,94 M	3,14 M	3,28 M	3,45 M	3,11 M
Actions ordinaires, total	1,19 M	1,27 M	1,34 M	1,34 M	1,34 M
Primes d'émissions d'actions	167 k	298 k	364 k	366 k	398 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	929 k	1,33 M	1,11 M	564 k	846 k
Total des fonds propres ordinaires	2,29 M	2,89 M	2,81 M	2,27 M	2,58 M
Total des capitaux propres	2,29 M	2,89 M	2,81 M	2,27 M	2,58 M
Total du passif et des capitaux propres	5,23 M	6,03 M	6,1 M	5,71 M	5,69 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,81 M	4,84 M	4,87 M	4,87 M	4,87 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,81 M	4,84 M	4,87 M	4,87 M	4,87 M
Actif net par action	0,48	0,6	0,58	0,47	0,53
Actif corporel net	2,29 M	2,89 M	2,81 M	2,27 M	2,58 M
Actif corporel net par action	0,48	0,6	0,58	0,47	0,53
Total de la dette	2,1 M	2,05 M	2,61 M	2,44 M	2,25 M
Dette nette	1,88 M	1,67 M	1,68 M	1,6 M	1,26 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	1,02 M	1,6 M	1,01 M	825 k	796 k
Stocks - travaux en cours, total	29 k	20 k	27 k	16 k	7 k
Stocks de produits finis, total	274 k	306 k	30 k	150 k	123 k
Terres possédées	6 k	6 k	6 k	6 k	6 k
Bâtiments, total	2,01 M	2,11 M	2,4 M	2,42 M	2,41 M
Machines, total	8,68 M	8,79 M	8,86 M	8,79 M	8,6 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	1,89 M	2,09 M	369 k	-62 k	282 k
Dépréciation et amortissement - CF	138 k	134 k	188 k	203 k	180 k
Amortissements et dépréciations, Total	138 k	134 k	188 k	203 k	180 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-358 k	778 k	432 k	174 k	182 k
Variation des créances	-229 k	-412 k	690 k	38 k	-76 k
Variation des stocks	-672 k	-532 k	836 k	54 k	75 k
Variation des dettes fournisseurs	572 k	-66 k	-341 k	314 k	-244 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	310 k	-611 k	201 k	175 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1 k	-10 k	4 k	2 k	-15 k
Flux de trésorerie d'exploitation	1,34 M	2,3 M	1,57 M	924 k	559 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-126 k	-327 k	-931 k	-213 k	-85 k
Flux de trésorerie d'investissement	-126 k	-327 k	-931 k	-213 k	-85 k
Dette à long terme émise, total	-	-	650 k	-	-
Total de la dette émise	-	-	650 k	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-85 k	-54 k	-86 k	-175 k	-186 k
Total de la dette remboursée	-85 k	-54 k	-86 k	-175 k	-186 k
Émission d'actions ordinaires	46 k	55 k	55 k	-	-
Dividendes ordinaires payés	-961 k	-1,69 M	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-961 k	-1,69 M	-	-	-
Dividende spécial versé	-	-	-584 k	-487 k	-
Autres activités de financement, total	-129 k	-112 k	-117 k	-146 k	-134 k
Flux de trésorerie de financement	-1,13 M	-1,8 M	-82 k	-808 k	-320 k
Variation nette de la trésorerie	85 k	163 k	554 k	-97 k	154 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	129 k	112 k	117 k	146 k	134 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	502 k	1,08 M	259 k	537 k	290 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	599 k	1,15 M	332 k	628 k	374 k
Variation du fonds de roulement net	366 k	710 k	-578 k	-609 k	85 k
Dette nette émise (remboursée)	-85 k	-54 k	564 k	-175 k	-186 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	21,25	33,78	6,85	0,47	5,82
Rentabilité du capital total (ROTC)	24,36	40,77	8,01	0,54	6,96
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	105,12	80,83	12,93	-2,44	11,63
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	105,12	80,83	12,93	-2,44	11,63
Analyse des marges
Marge brute %	23,33	28,92	19,14	15,11	17,86
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	7,83	7,57	11,65	14,41	11,42
Marge d’EBITDA %	16,9	22,3	9,62	3,92	8,62
Marge EBITA %	15,49	21,35	7,5	0,7	6,44
Marge d'EBIT %	15,49	21,35	7,5	0,7	6,44
Marge des activités poursuivies %	19,2	14,69	4,17	-0,98	3,42
Marge nette %	19,2	14,69	4,17	-0,98	3,42
Net Avail. Pour la marge commune %	19,2	14,69	4,17	-0,98	3,42
Marge nette normalisée %	8,69	12,85	3,86	-1,01	3,01
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	5,1	7,57	2,92	8,52	3,52
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	6,09	8,07	3,75	9,96	4,53
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,19	2,53	1,46	1,07	1,45
Rotation des actifs corporels	4,27	5,95	3,09	1,95	2,58
Rotation des créances (moyenne des créances)	13,4	13,5	9,64	11,37	14,37
Rotation des stocks (stock moyen)	7,64	6,37	4,98	5,39	7,3
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,71	3,1	4,71	2,65	3,26
Quick Ratio	1,2	1,44	2,98	1,58	2,06
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,5	2,01	2,58	0,99	0,72
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	27,24	27,03	37,86	32,2	25,4
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	47,78	57,32	73,27	67,86	50,03
Délais de paiement des fournisseurs	18,5	22,33	24,4	23,78	21,88
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	56,52	62,02	86,74	76,27	53,56
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	91,87	70,78	92,79	107,45	87,18
Dette totale / Capital total	47,88	41,45	48,13	51,8	46,57
Dette à long terme / Capitaux propres	89,59	68,78	86,6	99,25	79,43
Dette à long terme / Capital total	46,7	40,27	44,92	47,84	42,43
Dette totale / Total de l'actif	56,25	52,02	53,83	60,32	54,62
EBIT / Charges d'intérêt	9,78	26,68	5,68	0,3	3,96
EBITDA / Charges d'intérêt	10,66	27,86	7,28	1,69	5,31
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	9,85	24,99	-0,68	0,23	4,67
Dette totale / EBITDA	1,26	0,64	3,06	9,86	3,16
Dette nette / EBITDA	1,13	0,53	1,97	6,48	1,77
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,37	0,72	-33,05	71,65	3,59
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,23	0,59	-21,24	47,06	2,01
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	74,52	42,66	-37,81	-28,78	30,72
Résultat brut, Croissance 1 an	114,38	79,44	-58,84	-43,81	54,56
EBITDA, 1 an Croissance en %	213,18	90,98	-73,17	-71,01	187,85
EBITA, 1 an Croissance en %	255,48	99,48	-78,17	-93,37	1,11 k
EBIT, 1 an Croissance %	255,48	99,48	-78,17	-93,37	1,11 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	176,32	10,74	-82,37	-116,8	-554,84
Résultat net, Croissance 1 an	176,32	10,74	-82,37	-116,8	-554,84
Résultat net normalisé sur 1 an	378,67	113,88	-81,32	-118,65	-489,22
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	168,64	2,79	-82,42	-117,57	-538,45
Créances clients, Croissance sur 1 an	35,79	49,41	-54,59	-6,62	14,18
Stocks, Croissance 1 an	103,07	40,18	-45,04	-5,29	-7,76
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-0,52	8,4	29,83	0,31	-2,93
Total des actifs, 1 an Croissance en %	39,71	15,28	1,13	-6,27	-0,44
Actif corporel net, Croissance 1 an	74,71	26,45	-2,7	-19,44	13,85
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	74,71	26,45	-2,7	-19,44	13,85
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	138,01	71,27	-31,72	-41,03	-39,5
CAPEX, Croissance 1 an	-52,81	159,52	184,71	-77,12	-60,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-233,68	114,05	-75,99	107,53	-46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-309,58	91,18	-71,11	89,31	-40,51
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	31,92	58,92	-5,81	-33,45	-3,52
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	48,73	96,13	-14,05	-51,91	-6,81
EBITDA, 2 ans CAGR %	91,81	144,56	-28,42	-72,11	-8,65
EBITA, 2 ans CAGR %	105,25	166,29	-34,01	-87,97	-10,57
EBIT, 2 ans CAGR %	105,25	166,29	-34,01	-87,97	-10,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	211,32	74,93	-55,81	-82,79	-12,58
Résultat net, CAGR sur 2 ans	211,32	74,93	-55,81	-82,79	-12,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	164,96	219,96	-36,79	-81,34	-14,81
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	205,12	66,16	-57,49	-82,43	-12,24
Créances clients, CAGR sur 2 ans	66	42,44	-17,63	-34,88	3,26
Stocks, CAGR sur 2 ans	30,96	68,72	-12,23	-27,86	-6,54
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	3,5	3,84	18,63	14,12	-1,32
Total des actifs, 2 ans CAGR %	26,02	26,91	7,97	-2,64	-3,4
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	91,91	48,64	10,92	-11,46	-4,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	91,91	48,64	10,92	-11,46	-4,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	67,26	101,9	8,14	-36,55	-40,27
CAPEX, CAGR sur 2 ans	47,39	10,67	171,83	-19,29	-69,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	57,63	69,49	-28,3	-29,4	5,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	40,1	100,5	-25,68	-26,05	6,12
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	28,71	36,06	16,24	-14,19	-16,66
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	41,64	58,33	16,56	-25,41	-29,03
EBITDA, 3 ans CAGR %	55,3	91,53	17,07	-47,04	-39,28
EBITA, 3 ans CAGR %	61,65	103,31	15,67	-69,33	-44,11
EBIT, 3 ans CAGR %	61,65	103,31	15,67	-69,33	-44,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	390,66	120,59	-18,59	-67,99	-48,73
Résultat net, CAGR sur 3 ans	390,66	120,59	-18,59	-67,99	-48,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	88,62	146,71	24,13	-57,92	-48,63
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	383,15	112,3	-21,42	-68,34	-48,65
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-1,86	60,28	-2,69	-14,11	-21,48
Stocks, CAGR sur 3 ans	34,35	33,96	16,09	-9,98	-21,7
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	1,82	5,11	11,87	12,18	8,13
Total des actifs, 3 ans CAGR %	12,86	22,33	17,66	3	-1,91
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	75,1	66,99	29,06	-0,29	-3,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	75,1	66,99	29,06	-0,29	-3,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	80,2	68,58	40,67	-11,65	-37,55
CAPEX, CAGR sur 3 ans	53,26	77,98	51,64	19,12	-36,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	119,4	74,79	-11,64	2,18	-35,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	60,6	55,57	5,11	1,5	-31,22
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	20,78	26,03	13,93	2,21	7,9
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	43,45	36,99	15,99	-1,69	6,58
EBITDA, 5 ans CAGR %	50,84	58,15	13,92	-11,38	6,01
EBITA, 5 ans CAGR %	68,88	66,18	12,96	-34,39	4,36
EBIT, 5 ans CAGR %	68,88	66,18	12,96	-34,39	4,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	46,2	91,63	87,32	-20,48	-16,24
Résultat net, CAGR sur 5 ans	46,2	91,63	87,32	-20,48	-16,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	37,06	104,94	21,81	-12,16	6,78
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	44,85	87,85	82,73	-21,64	-17,86
Créances clients, CAGR sur 5 ans	12	23,27	-8,5	11,79	-0,36
Stocks, CAGR sur 5 ans	20	27,96	13,31	4,59	6,45
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	0,57	2,28	8,24	8,63	6,39
Total des actifs, 5 ans CAGR %	9,85	13,3	10,88	11,66	8,74
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	47,37	47,8	45,88	29,56	14,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	47,37	47,8	45,88	29,56	14,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	38,18	46,59	46,91	14,04	-0,14
CAPEX, CAGR sur 5 ans	44,5	35,35	92,74	29,72	-20,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	20,18	61,66	40,37	21,62	-5,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	14,26	42,44	18,08	15,54	5,51