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Tradegate
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
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-6,34% | - |
| 19/08 | Parsons retenu par l'US Space Force pour un contrat-cadre de 981 millions de dollars | MT |
| 18/08 | Intuitive Machines remporte un contrat de la NASA pour une mission d'observation de la Terre | MT |
| Période Fiscale: Décembre | 2020 (USD) | 2021 (USD) | 2022 (USD) | 2023 (USD) | 2024 (USD) | 2025 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs | ||||||
Trésorerie et équivalents | 29,29 M | 25,76 M | 4,5 M | 208 M | 583 M | |
Total des liquidités et VMP | 29,29 M | 25,76 M | 4,5 M | 208 M | 583 M | |
Créances clients, total | 5,23 M | 8,28 M | 23,37 M | 79,35 M | 24,43 M | |
Total des créances | 5,23 M | 8,28 M | 23,37 M | 79,35 M | 24,43 M | |
Dépenses payées d'avance | 1,19 M | 6,88 M | 3,68 M | 4,16 M | 9,05 M | |
Liquidités soumises à restrictions | 62 k | 62 k | 62 k | 2,04 M | 2,73 M | |
Total de l'actif circulant | 35,77 M | 40,99 M | 31,61 M | 293 M | 619 M | |
Immobilisations corporelles brutes | 9,8 M | 28,93 M | 57,17 M | 66,75 M | 113 M | |
Amortissements cumulés | -2,12 M | -2,92 M | -2,88 M | -4,51 M | -7,56 M | |
Immobilisations corporelles nettes | 7,68 M | 26 M | 54,3 M | 62,24 M | 105 M | |
Goodwill | - | - | - | - | 18,7 M | |
Autres immobilisations incorporelles, total | - | - | - | - | 12,97 M | |
Actifs d'impôts différés à long terme | - | 7 k | - | - | - | |
Autres actifs à long terme, total | - | - | - | - | 1,28 M | |
Total des actifs | 43,45 M | 67 M | 85,91 M | 355 M | 757 M | |
Passifs | ||||||
Comptes à payer, total | 2,66 M | 6,08 M | 16,77 M | 17,35 M | 22,2 M | |
Charges à payer, total | 218 k | 442 k | 3,49 M | 14,2 M | 29,26 M | |
Part à court terme de la dette à long terme | 12,11 M | 16,1 M | 8 M | - | - | |
Part à court terme des contrats de location | 514 k | 725 k | 4,86 M | 2,06 M | 10,51 M | |
Impôts sur le revenu à payer | - | - | - | 43 k | 143 k | |
Revenus collectés avant livraison du produit/service | 49,63 M | 56,66 M | 45,51 M | 65,18 M | 57,37 M | |
Autres passifs à court terme | 3,29 M | 15,18 M | 4,75 M | - | 5,35 M | |
Total du passif circulant | 68,42 M | 95,18 M | 83,38 M | 98,83 M | 125 M | |
Dette à long terme | - | 3,86 M | - | - | 335 M | |
Contrats de location à long terme | 2,37 M | 5,08 M | 30,62 M | 35,32 M | 26,31 M | |
Recettes non acquises Non courantes | 10,53 M | 2,19 M | - | 14,33 M | 6,34 M | |
Autres passifs non courants | 13,97 M | 18,31 M | 25,33 M | 203 M | 60,63 M | |
Total du passif | 95,29 M | 125 M | 139 M | 351 M | 553 M | |
Actions privilégiées Convertibles | - | - | 28,2 M | 5,99 M | 6,61 M | |
Total des capitaux propres privilégiés | - | - | 28,2 M | 5,99 M | 6,61 M | |
Actions ordinaires, total | 1 k | 1 k | 9 k | 16 k | 18 k | |
Primes d'émissions d'actions | 14,34 M | 14,97 M | - | - | - | |
Bénéfices non distribués sur l'exercice | -66,18 M | -72,59 M | -250 M | -996 M | -721 M | |
Actions détenues en propre | - | - | -12,82 M | -12,82 M | -33,52 M | |
Total des fonds propres ordinaires | -51,84 M | -57,62 M | -263 M | -1,01 Md | -755 M | |
Intérêts minoritaires | - | - | 182 M | 1,01 Md | 952 M | |
Total des capitaux propres | -51,84 M | -57,62 M | -53,42 M | 3,92 M | 204 M | |
Total du passif et des capitaux propres | 43,45 M | 67 M | 85,91 M | 355 M | 757 M | |
Éléments supplémentaires | ||||||
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt | 122 M | 123 M | 51,08 M | 116 M | 159 M | |
ECS Total des actions ordinaires en circulation | 122 M | 123 M | 21,03 M | 101 M | 121 M | |
Actif net par action | -0,42 | -0,47 | -12,52 | -10,03 | -6,22 | |
Actif corporel net | -51,84 M | -57,62 M | -263 M | -1,01 Md | -787 M | |
Actif corporel net par action | -0,42 | -0,47 | -12,52 | -10,03 | -6,49 | |
Total de la dette | 14,99 M | 25,76 M | 43,48 M | 37,38 M | 372 M | |
Dette nette | -14,3 M | 0 | 38,98 M | -170 M | -210 M | |
Dette relative aux contrats de location | 3,82 M | 5,77 M | 14,98 M | 33,9 M | 48,29 M | |
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière) | - | - | 182 M | 1,01 Md | 952 M | |
Code comptable - Valorisation des stocks | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Machines, total | 4,16 M | 4,81 M | 7,43 M | 10,55 M | 20,81 M | |
Employés à temps plein | - | - | 382 | 435 | 525 | |
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple) | - | 836 k | - | - | 3,3 M | |
Backlog de commande | 180 M | 202 M | 269 M | 328 M | 213 M |
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