Ratios Financiers Intrepid Metals Corp. OTC Markets

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IMTCF

CA46123W2031

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 21:16:19 30/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,5425 ^USD	+4,94%		+2,46%	+42,76%

28/07	Intrepid Metals Corp lance un programme d'échantillonnage de roches et de sols sur le prospect aurifère Mattie	CI
28/07	Intrepid Metals lance une campagne d'échantillonnage de roche et de sol sur le prospect aurifère Mattie	MT

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Données Financières Publiées: INTREPID METALS CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,07 M	1,14 M	1,3 M	2,07 M	2,55 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	590 k	242 k	3,18 M	3,8 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	328 k	188 k	797 k	899 k
Dépenses de R&D	12,61 k	14,46 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,08 M	2,07 M	1,73 M	6,05 M	7,25 M
Résultat d'Exploitation	-1,08 M	-2,07 M	-1,73 M	-6,05 M	-7,25 M
Intérêts payés, total	-	-1,63 k	-7,88 k	-1,32 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	6 k	52,42 k	60,15 k	165 k	98,02 k
Charges d'intérêt nettes	6 k	50,79 k	52,28 k	164 k	98,02 k
Gains (pertes) de change	-778	-1,69 k	-10,86 k	4,12 k	-56,36 k
Autres produits non opérationnels	42,62 k	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-1,03 M	-2,03 M	-1,69 M	-5,88 M	-7,21 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,03 M	-2,03 M	-1,69 M	-5,88 M	-7,21 M
Résultat des activités poursuivies	-1,03 M	-2,03 M	-1,69 M	-5,88 M	-7,21 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-12,81 k	-	-
Résultat net part du groupe	-1,03 M	-2,03 M	-1,7 M	-5,88 M	-7,21 M
Résultat net	-1,03 M	-2,03 M	-1,7 M	-5,88 M	-7,21 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,03 M	-2,03 M	-1,7 M	-5,88 M	-7,21 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,03 M	-2,03 M	-1,69 M	-5,88 M	-7,21 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,07	-0,1	-0,07	-0,13	-0,12
BPA de base - Activités poursuivies	-0,07	-0,1	-0,07	-0,13	-0,12
Moyenne pondérée des actions en circulation	15,52 M	20,97 M	24,53 M	46,02 M	61,25 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,07	-0,1	-0,07	-0,13	-0,12
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,07	-0,1	-0,07	-0,13	-0,12
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	15,52 M	20,97 M	24,53 M	46,02 M	61,25 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,06	-0,04	-0,08	-0,07
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,06	-0,04	-0,08	-0,07
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,08 M	-2,07 M	-1,73 M	-	-
EBITA	-1,08 M	-2,07 M	-1,73 M	-6,05 M	-7,25 M
EBIT	-1,08 M	-2,07 M	-1,73 M	-6,05 M	-7,25 M
EBITDAR	-	-1,97 M	-1,63 M	-	-
Résultat net normalisé	-645 k	-1,27 M	-1,05 M	-3,68 M	-4,5 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	1,63 k	7,88 k	1,32 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	217 k	48,92 k	273 k	348 k	545 k
Dépense de marketing	217 k	48,92 k	273 k	348 k	545 k
Dépenses générales et administratives	847 k	993 k	927 k	1,41 M	1,82 M
Dépense en recherche et de développement	12,61 k	14,46 k	-	-	-
Frais d'exploration et de forage	-	340 k	242 k	3,18 M	3,8 M
Charges locatives nettes, total	-	99,96 k	100 k	309 k	176 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	17,98 k	64,02 k	42,73 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	81,99 k	36,44 k	266 k	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions - Frais d'exploration / Frais de forage, total	-	250 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	335 k	328 k	188 k	797 k	899 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	335 k	578 k	188 k	797 k	899 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	884 k	2,15 M	295 k	1,52 M	8,31 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1	1	1	1	1
Total des liquidités et VMP	884 k	2,15 M	295 k	1,52 M	8,31 M
Autres créances	2,8 k	14,59 k	12,88 k	27,06 k	46,8 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	2,8 k	14,59 k	12,88 k	27,06 k	46,8 k
Dépenses payées d'avance	27,85 k	30,69 k	64,22 k	153 k	136 k
Autres actifs à court terme, total	85 k	85 k	85 k	145 k	85 k
Total de l'actif circulant	1 M	2,28 M	457 k	1,84 M	8,58 M
Immobilisations corporelles brutes	12,81 k	268 k	1,72 M	2,81 M	6,24 M
Amortissements cumulés	-11,07 k	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	1,74 k	268 k	1,72 M	2,81 M	6,24 M
Autres actifs à long terme, total	5,61 k	5,87 k	-	-1	138 k
Total des actifs	1,01 M	2,56 M	2,18 M	4,65 M	14,95 M
Passifs
Comptes à payer, total	79,46 k	99,24 k	189 k	316 k	469 k
Charges à payer, total	20 k	46 k	76 k	73,42 k	85,04 k
Part à court terme de la dette à long terme	50 k	50 k	103 k	50 k	50 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	149 k	195 k	368 k	440 k	604 k
Dette à long terme	-	44,95 k	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-1	-
Total du passif	149 k	240 k	368 k	440 k	604 k
Actions ordinaires, total	13,46 M	16,58 M	17,58 M	25,19 M	41,32 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-14,98 M	-17 M	-18,7 M	-24,58 M	-31,79 M
Résultat global et autres	2,37 M	2,73 M	2,93 M	3,6 M	4,82 M
Total des fonds propres ordinaires	858 k	2,32 M	1,81 M	4,21 M	14,35 M
Total des capitaux propres	858 k	2,32 M	1,81 M	4,21 M	14,35 M
Total du passif et des capitaux propres	1,01 M	2,56 M	2,18 M	4,65 M	14,95 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	15,52 M	24,41 M	44,98 M	59,55 M	122 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	15,52 M	23,66 M	26,43 M	48,81 M	90,33 M
Actif net par action	0,06	0,1	0,07	0,09	0,16
Actif corporel net	858 k	2,32 M	1,81 M	4,21 M	14,35 M
Actif corporel net par action	0,06	0,1	0,07	0,09	0,16
Total de la dette	50 k	94,95 k	103 k	50 k	50 k
Dette nette	-834 k	-2,06 M	-192 k	-1,47 M	-8,26 M
Dette relative aux contrats de location	-	800 k	804 k	2,47 M	1,41 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	12,81 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,03 M	-2,03 M	-1,7 M	-5,88 M	-7,21 M
Dépréciation et amortissement - CF	3,29 k	1,74 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	3,29 k	1,74 k	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	12,81 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	335 k	578 k	188 k	797 k	899 k
Autres activités d'exploitation, total	-42,62 k	1,63 k	7,88 k	1,32 k	-
Variation des créances	14,4 k	-11,78 k	1,7 k	-	-
Variation des dettes fournisseurs	25,37 k	98,28 k	122 k	124 k	-14,24 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	33,1 k	-2,72 k	-34,74 k	-163 k	57,28 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-663 k	-1,36 M	-1,4 M	-5,12 M	-6,26 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-78,32 k	-455 k	-195 k	-2,23 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-7,91 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-138 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-78,32 k	-463 k	-195 k	-2,36 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-53,89 k	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-53,89 k	-
Émission d'actions ordinaires	-	2,77 M	10 k	6,74 M	15,95 M
Autres activités de financement, total	-	-63 k	-	-147 k	-528 k
Flux de trésorerie de financement	-	2,7 M	10 k	6,54 M	15,42 M
Ajustements des taux de change	303	299	-360	-	-
Variation nette de la trésorerie	-663 k	1,27 M	-1,86 M	1,22 M	6,79 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-308 k	-765 k	-1,25 M	-3,22 M	-5,64 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-308 k	-764 k	-1,25 M	-3,22 M	-5,64 M
Variation du fonds de roulement net	-28,75 k	-31,15 k	-102 k	39,02 k	-221 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-53,89 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-49,44	-72,77	-45,68	-110,71	-46,21
Rentabilité du capital total (ROTC)	-53,7	-78,14	-50,03	-122,46	-48,54
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-85,51	-127,63	-81,87	-195,33	-77,64
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-85,51	-127,63	-81,87	-195,33	-77,64
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,69	11,69	1,24	4,19	14,21
Quick Ratio	5,93	11,09	0,84	3,51	13,84
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,44	-6,97	-3,81	-11,65	-10,38
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	5,83	4,1	5,69	1,19	0,35
Dette totale / Capital total	5,51	3,94	5,38	1,17	0,35
Dette à long terme / Capitaux propres	-	1,94	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	1,86	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	14,84	9,4	16,93	9,45	4,04
EBIT / Charges d'intérêt	-	-1,27 k	-219,52	-4,58 k	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-1,27 k	-219,3	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-1,32 k	-277,02	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,05	-0,05	-0,06	-	-
Dette nette / EBITDA	0,78	0,99	0,11	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,05	-0,04	-0,05	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,78	0,96	0,09	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-31,58	92,65	-15,9	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-31,55	92,22	-15,89	249,77	19,84
EBIT, 1 an Croissance %	-31,55	92,22	-15,89	249,77	19,84
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-34,03	96,38	-15,9	248,41	22,55
Résultat net, Croissance 1 an	-34,03	96,38	-16,03	245,79	22,55
Résultat net normalisé sur 1 an	-35,99	96,38	-15,9	248,41	22,55
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-68,41	45,3	-28,1	85,69	-7,91
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-65,42	15,34 k	540,02	63,68	121,82
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-41,47	153,76	-14,88	113,9	221,38
Actif corporel net, Croissance 1 an	-44,81	169,98	-21,96	133,17	240,58
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-44,81	169,98	-21,96	133,17	240,58
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-44,96	105,1	3,17	265,04	22,32
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	480,5	-57,08	1,04 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-75,36	148,52	62,95	157,41	75,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-75,36	148,19	62,52	158,36	75,14
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-37,18	14,81	26,72	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-37,12	14,71	26,59	71,52	104,74
EBIT, 2 ans CAGR %	-37,12	14,71	26,59	71,52	104,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-58,72	13,82	27,93	71,18	106,64
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-58,72	13,82	28,42	70,4	105,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-39,42	12,11	27,93	71,18	106,64
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-77,02	-32,25	1,75	15,55	30,77
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-54,87	630,61	3,04 k	223,67	90,55
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-27	21,87	46,97	34,93	162,19
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-15,69	22,07	45,15	34,9	181,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-15,69	22,07	45,15	34,9	181,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-50,22	6,25	45,47	94,07	111,31
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	1,16 k	-	57,85	121,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-39,94	-21,75	101,57	104,8	112,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-39,94	-21,8	101,18	104,91	112,72
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-5,57	-8,73	3,18	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-5,5	-8,74	3,13	77,63	52,2
EBIT, 3 ans CAGR %	-5,5	-8,74	3,13	77,63	52,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-9,14	-30,58	2,59	78,65	53,13
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-9,14	-30,58	2,85	78,65	52,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-9,14	-10,34	1,56	78,65	53,13
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-42,98	-57,51	-31,1	24,34	7,13
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	0,44	215,63	599,07	1,07 k	185,37
Total des actifs, 3 ans CAGR %	30,33	10,58	8,13	66,55	80,2
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	46,56	24,27	5,16	70	83,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	46,56	24,27	5,16	70	83,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-14,73	-20,2	5,22	97,68	66,39
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	102,88	875,36	-	205,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-17,51	-3,58	0,04	118,69	94,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-17,51	-3,62	-0,09	118,67	94,47
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	26,08	6,22	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-	26,09	6,22	17,25	35,68
EBIT, 5 ans CAGR %	-	26,09	6,22	17,25	35,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	22,16	4,19	-0,57	35,75
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	22,16	4,35	-0,57	35,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	22,16	4,19	15,91	34,93
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-24,85	-28,12	-36,71	-10,97
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	150,95	298,2	218,82	315,64
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	43,08	36,75	19,75	54,1
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	48,1	46	28,42	55,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	48,1	46	28,42	55,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	19,7	5,58	13,87	39,06
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	92,77	-	83,5	438,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	17,92	30,41	35,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	17,83	30,41	35,17