Flux de Trésorerie Intervacc AB

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SE0009607252

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq Stockholm Autres places de cotation 18:00:00 29/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,300 ^SEK	0,00%		0,00%	+40,69%

22/05	Intervacc AB achève avec succès l'évaluation d'une souche américaine de la gourme avant les essais cliniques	CI
15/05	Suède : Intervacc élit son nouveau président	MT

2196d9e9958f.qxnyifOK5YWTAp7yXAhJovMrVCl7Vnbrq_TtJ6JYFsk.3Sqz7JronM7FYa-IOV842KxMZkMcEyWEhri8d49pcIfFKIvascSczKpa3w

Données Financières Publiées: INTERVACC AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	8,92 M	12,35 M	8,03 M	11,79 M	20,09 M
Total Chiffre d'affaires	8,92 M	12,35 M	8,03 M	11,79 M	20,09 M
Coût des marchandises vendues, total	2,68 M	8,98 M	21,82 M	15,31 M	31,57 M
Résultat Brut	6,25 M	3,37 M	-13,79 M	-3,53 M	-11,49 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	31,68 M	46,48 M	56,28 M	55,68 M	54,76 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	6,15 M	20,86 M	24,6 M	18,53 M	18,61 M
Autres dépenses de fonctionnement	-2,19 M	438 k	-1,09 M	-462 k	-1,36 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	35,64 M	67,78 M	79,78 M	73,75 M	72,02 M
Résultat d'Exploitation	-29,39 M	-64,41 M	-93,58 M	-77,28 M	-83,5 M
Intérêts payés, total	-74 k	-125 k	-133 k	-130 k	-13 k
Intérêts perçus et revenus des placements	92 k	383 k	2,25 M	1,89 M	2,7 M
Charges d'intérêt nettes	18 k	258 k	2,12 M	1,76 M	2,69 M
EBT, hors éléments non courants	-29,38 M	-64,16 M	-91,46 M	-75,52 M	-80,82 M
EBT, elements non courants inclus	-29,38 M	-64,16 M	-91,46 M	-75,52 M	-80,82 M
Charge d'impôt	-	3 k	11,39 M	-	-
Résultat des activités poursuivies	-29,38 M	-64,16 M	-103 M	-75,52 M	-80,82 M
Résultat net part du groupe	-29,38 M	-64,16 M	-103 M	-75,52 M	-80,82 M
Résultat net	-29,38 M	-64,16 M	-103 M	-75,52 M	-80,82 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-29,38 M	-64,16 M	-103 M	-75,52 M	-80,82 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-29,38 M	-64,16 M	-103 M	-75,52 M	-80,82 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,59	-1,28	-1,59	-1	-0,27
BPA de base - Activités poursuivies	-0,59	-1,28	-1,59	-1	-0,27
Moyenne pondérée des actions en circulation	50,16 M	50,3 M	64,66 M	75,74 M	297 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,59	-1,28	-1,59	-1	-0,27
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,59	-1,28	-1,59	-1	-0,27
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	50,16 M	50,3 M	64,66 M	75,74 M	297 M
BPA de base normalisé	-0,37	-0,8	-0,88	-0,62	-0,17
BPA dilué normalisé	-0,37	-0,8	-0,88	-0,62	-0,17
Éléments supplémentaires
EBITDA	-23,24 M	-43,56 M	-68,98 M	-58,75 M	-64,89 M
EBITA	-23,5 M	-58,52 M	-87,69 M	-77,28 M	-83,5 M
EBIT	-29,39 M	-64,41 M	-93,58 M	-77,28 M	-83,5 M
Total des revenus (tels que rapportés)	11,44 M	13,08 M	9,77 M	12,8 M	22,28 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-0	-12,45	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	3 k	11,39 M	-	-
Résultat net normalisé	-18,36 M	-40,1 M	-57,16 M	-47,2 M	-50,51 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	-	14,56 M	17,54 M	17,33 M	17,45 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	116 M	45,7 M	88,34 M	34,4 M	161 M
Total des liquidités et VMP	116 M	45,7 M	88,34 M	34,4 M	161 M
Créances clients, total	453 k	1,29 M	644 k	1,12 M	1,31 M
Autres créances	1,67 M	1,2 M	3,2 M	1,25 M	1,15 M
Total des créances	2,12 M	2,5 M	3,85 M	2,37 M	2,46 M
Stocks	6,61 M	27,42 M	10,48 M	11,42 M	10,42 M
Dépenses payées d'avance	487 k	644 k	2,19 M	860 k	1,21 M
Autres actifs à court terme, total	1,1 M	140 k	-	1,33 M	-
Total de l'actif circulant	126 M	76,4 M	105 M	50,39 M	175 M
Immobilisations corporelles brutes	1,22 M	2,06 M	1,76 M	1,76 M	1,76 M
Amortissements cumulés	-363 k	-730 k	-760 k	-1,1 M	-1,43 M
Immobilisations corporelles nettes	861 k	1,33 M	1 M	665 k	329 k
Goodwill	11,79 M	5,89 M	0	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	8,06 M	9,07 M	9,32 M	9,42 M	8,92 M
Actifs d'impôts différés à long terme	11,39 M	11,39 M	-	-	-
Charges différées à long terme	171 M	161 M	144 M	127 M	110 M
Total des actifs	329 M	265 M	260 M	187 M	294 M
Passifs
Comptes à payer, total	9,66 M	5,61 M	8,38 M	11,4 M	5,85 M
Charges à payer, total	9,12 M	7,77 M	11,49 M	8,43 M	10,16 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	211 k	139 k	39 k	39 k	39 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	460 k	-	-	866 k	1,37 M
Autres passifs à court terme	1,48 M	1,17 M	1,63 M	4,15 M	2,04 M
Total du passif circulant	20,92 M	14,69 M	21,54 M	24,88 M	19,45 M
Dette à long terme	222 k	183 k	142 k	106 k	69 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Total du passif	21,14 M	14,88 M	21,68 M	24,99 M	19,52 M
Actions ordinaires, total	100 M	101 M	151 M	15,15 M	68,16 M
Primes d'émissions d'actions	288 M	293 M	333 M	333 M	474 M
Résultat global et autres	-79,76 M	-144 M	-247 M	-186 M	-267 M
Total des fonds propres ordinaires	308 M	250 M	238 M	162 M	275 M
Total des capitaux propres	308 M	250 M	238 M	162 M	275 M
Total du passif et des capitaux propres	329 M	265 M	260 M	187 M	294 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	50,16 M	50,49 M	75,74 M	75,74 M	341 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	50,16 M	50,49 M	75,74 M	-	341 M
Actif net par action	6,15	4,95	3,14	2,14	0,81
Actif corporel net	288 M	235 M	229 M	153 M	266 M
Actif corporel net par action	5,75	4,66	3,02	2,02	0,78
Total de la dette	433 k	322 k	181 k	145 k	108 k
Dette nette	-115 M	-45,38 M	-88,16 M	-34,26 M	-161 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	-	5
Stocks - matières premières, total	90 k	21,93 M	8,95 M	5,74 M	5,23 M
Stocks de produits finis, total	1,48 M	2,48 M	1,53 M	5,61 M	5,19 M
Stocks - Autres	5,05 M	3,02 M	-	74 k	-
Machines, total	1,22 M	2,06 M	1,76 M	1,76 M	1,76 M
Employés à temps plein	13	15	15	-	16

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-29,38 M	-64,16 M	-103 M	-75,52 M	-80,82 M
Dépréciation et amortissement - CF	259 k	14,96 M	18,71 M	18,53 M	18,61 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	5,89 M	5,89 M	5,89 M	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	6,15 M	20,86 M	24,6 M	18,53 M	18,61 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	17 k	47 k	28,82 M	6 M	17,74 M
Variation des créances	-647 k	427 k	-2,75 M	1,47 M	893 k
Variation des stocks	-5,03 M	-20,81 M	-588 k	-7,03 M	-16,78 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	3,42 M	-6,15 M	6,94 M	3,6 M	-5,43 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-25,46 M	-69,79 M	-45,83 M	-52,94 M	-65,79 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-769 k	-881 k	-56 k	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	79 k	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-22,44 M	-5,25 M	-2,05 M	-964 k	-1,13 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-23,13 M	-6,13 M	-2,11 M	-964 k	-1,13 M
Dette à long terme émise, total	264 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	264 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-214 k	-111 k	-141 k	-36 k	-37 k
Total de la dette remboursée	-214 k	-111 k	-141 k	-36 k	-37 k
Émission d'actions ordinaires	-	6,12 M	104 M	-	225 M
Autres activités de financement, total	-	-100 k	-12,78 M	-	-31,88 M
Flux de trésorerie de financement	50 k	5,91 M	90,58 M	-36 k	193 M
Variation nette de la trésorerie	-48,54 M	-70,01 M	42,64 M	-53,94 M	126 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	74 k	125 k	133 k	130 k	13 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-37,73 M	-52,15 M	-14,95 M	-26,94 M	-38,25 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-37,68 M	-52,07 M	-14,86 M	-26,86 M	-38,24 M
Variation du fonds de roulement net	2,26 M	26,54 M	-21,13 M	-3,88 M	3,53 M
Dette nette émise (remboursée)	50 k	-111 k	-141 k	-36 k	-37 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-5,37	-13,55	-22,3	-21,61	-21,67
Rentabilité du capital total (ROTC)	-5,68	-14,4	-23,94	-24,11	-23,86
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-9,1	-22,98	-42,14	-37,73	-36,97
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-9,1	-22,98	-42,14	-37,73	-36,97
Analyse des marges
Marge brute %	70	27,26	-171,84	-29,92	-57,18
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	354,99	376,33	701,1	472,4	272,63
Marge d’EBITDA %	-260,46	-352,61	-859,35	-498,4	-323,05
Marge EBITA %	-263,36	-473,77	-1,09 k	-655,61	-415,7
Marge d'EBIT %	-329,41	-521,48	-1,17 k	-655,61	-415,7
Marge des activités poursuivies %	-329,21	-519,41	-1,28 k	-640,66	-402,32
Marge nette %	-329,21	-519,41	-1,28 k	-640,66	-402,32
Net Avail. Pour la marge commune %	-329,21	-519,41	-1,28 k	-640,66	-402,32
Marge nette normalisée %	-205,75	-324,62	-712,16	-400,41	-251,45
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-422,82	-422,18	-186,2	-228,53	-190,42
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-422,3	-421,54	-185,16	-227,84	-190,38
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,03	0,04	0,03	0,05	0,08
Rotation des actifs corporels	13,82	11,25	6,88	14,15	40,42
Rotation des créances (moyenne des créances)	20,28	14,16	8,29	13,39	16,55
Rotation des stocks (stock moyen)	0,65	0,53	1,15	1,4	2,89
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,02	5,2	4,87	2,03	8,99
Quick Ratio	5,63	3,28	4,28	1,48	8,4
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,22	-4,75	-2,13	-2,13	-3,38
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	18	25,78	44,02	27,32	22,05
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	558,82	691,33	317,03	261,79	126,26
Délais de paiement des fournisseurs	454,73	93,53	523,31	222,7	102,96
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	122,08	623,58	-162,27	66,41	45,34
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,14	0,13	0,08	0,09	0,04
Dette totale / Capital total	0,14	0,13	0,08	0,09	0,04
Dette à long terme / Capitaux propres	0,07	0,07	0,06	0,07	0,02
Dette à long terme / Capital total	0,07	0,07	0,06	0,07	0,02
Dette totale / Total de l'actif	6,42	5,61	8,35	13,34	6,63
EBIT / Charges d'intérêt	-397,2	-515,3	-703,6	-594,44	-6,42 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-314,07	-348,44	-518,65	-451,9	-4,99 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-324,46	-355,49	-519,07	-451,9	-4,99 k
Dette totale / EBITDA	-0,02	-0,01	-0	-0	-0
Dette nette / EBITDA	4,96	1,04	1,28	0,58	2,48
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	-0,01	-0	-0	-0
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,8	1,02	1,28	0,58	2,48
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	27,2	38,43	-35,01	46,84	70,42
Résultat brut, Croissance 1 an	34,52	-46,09	-509,68	-74,43	225,66
EBITDA, 1 an Croissance en %	19,18	87,41	58,37	-14,83	10,46
EBITA, 1 an Croissance en %	18,79	149,02	49,84	-11,87	8,05
EBIT, 1 an Croissance %	14,48	119,14	45,28	-17,42	8,05
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	14,74	118,41	60,31	-26,58	7,02
Résultat net, Croissance 1 an	14,74	118,41	60,31	-26,58	7,02
Résultat net normalisé sur 1 an	14,74	118,4	42,57	-17,44	7,02
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	8,34	118,57	24,28	-37,14	-72,82
Créances clients, Croissance sur 1 an	6,09	185,21	-50,15	73,29	17,47
Stocks, Croissance 1 an	317,49	314,68	-61,77	8,98	-8,8
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	100,23	54,94	-24,96	-33,57	-50,53
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-7,29	-19,54	-2,05	-27,85	57,18
Actif corporel net, Croissance 1 an	-7,66	-18,45	-2,8	-33,11	73,95
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-8,7	-18,85	-4,89	-31,77	69,35
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	26,8	174,08	-34,33	15,5	24,27
CAPEX, Croissance 1 an	-	14,56	-93,64	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	71,72	38,22	-71,34	80,22	42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	71,67	38,18	-71,46	80,69	42,4
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-21,34	32,7	-5,15	-2,31	58,19
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	47,29	-14,84	48,61	2,35	-8,75
EBITDA, 2 ans CAGR %	3,52	49,45	72,28	16,14	-3,01
EBITA, 2 ans CAGR %	3,46	71,99	93,17	14,91	-2,42
EBIT, 2 ans CAGR %	2,74	58,39	78,43	9,53	-5,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	2,62	58,31	87,12	8,49	-11,36
Résultat net, CAGR sur 2 ans	2,62	58,31	87,12	8,49	-11,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	2,62	58,3	76,46	8,49	-6
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-8,91	53,31	64,81	-11,61	-58,67
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-8,15	73,95	19,23	-7,06	42,68
Stocks, CAGR sur 2 ans	136,13	316,08	25,91	-35,46	-0,31
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-0,06	76,13	7,82	-29,4	-42,67
Total des actifs, 2 ans CAGR %	17,88	-13,63	-11,22	-15,93	6,49
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	23,3	-13,22	-10,97	-19,37	7,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	18,42	-13,92	-12,14	-19,45	7,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	203,19	86,42	34,16	-12,91	19,8
CAPEX, CAGR sur 2 ans	36,29	-	-73,01	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	10,8	54,06	-37,06	-28,13	59,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	10,78	54,02	-37,2	-28,18	60,41
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-38,15	-5,04	4,59	9,72	17,6
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-5,94	5,36	43,76	-17,35	50,54
EBITDA, 3 ans CAGR %	-1,76	26,17	52,37	36,22	14,21
EBITA, 3 ans CAGR %	-2,08	38,65	64,27	48,71	12,58
EBIT, 3 ans CAGR %	-1,67	32,25	53,89	38,02	9,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	2,23	32	58,97	36,99	8
Résultat net, CAGR sur 3 ans	2,23	32	58,97	36,99	8
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-1,83	32	52,87	36,99	8
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-13,15	21,65	42,95	19,53	-40,34
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-46,91	34	14,68	35,06	0,49
Stocks, CAGR sur 3 ans	-15,26	184,89	87,75	19,99	-27,57
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-11,78	15,67	32,53	-8,25	-37,29
Total des actifs, 3 ans CAGR %	17,57	3,79	-9,93	-17,15	3,57
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	23,01	7,43	-9,88	-19,06	4,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	17,42	4,4	-11,01	-19,25	3,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	84,82	193,16	31,66	27,63	-1,95
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-2,55	28,62	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	28,86	19,27	-12,05	-10,62	-9,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	29,01	19,25	-12,19	-10,68	-9,78
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-31,11	-24,49	-26,61	-3,96	23,42
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-18,11	-26,1	12,94	4,14	19,86
EBITDA, 5 ans CAGR %	84,24	43,41	22,99	22,06	27,18
EBITA, 5 ans CAGR %	73,32	49,69	28,5	28,62	33,38
EBIT, 5 ans CAGR %	31,78	36,33	24,79	22,65	26,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	33,97	38,11	30,2	22,04	25,85
Résultat net, CAGR sur 5 ans	33,97	38,11	30,2	22,04	25,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	28,98	35,35	24,12	22,04	25,85
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-0,66	10,11	12,05	7,06	-12,98
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-21,42	-16,01	-26,62	15,75	25,15
Stocks, CAGR sur 5 ans	-19,62	9,63	-0,72	57,31	45,75
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-19,02	-7,45	-4,41	-5,06	-5,21
Total des actifs, 5 ans CAGR %	15,02	8,09	5,08	-4,6	-3,69
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	28,07	13,69	8,09	-4,22	-3,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	18,81	8,69	4,55	-5,88	-4,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	41,94	29,57	62,6	80,41	26,79
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-10,16	4,59	-41,69	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	22,21	23,99	-3,25	-2,6	11,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	23,15	24,34	-3,27	-2,64	11,74