Flux de Trésorerie Intertrade Co.,Ltd.

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Technologie financière (Fintech)

Temps Différé Japan Exchange Autres places de cotation 04:12:49 13/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
424,00 ^JPY	+0,24%		+0,47%	-37,83%

12/05/23	Intertrade Co. publie ses résultats pour le semestre clos le 31 mars 2023	CI
13/11/20	Intertrade Co.,Ltd. annonce les résultats des bénéfices consolidés pour l'année se terminant le 30 septembre 2020	CI

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Données Financières Publiées: INTERTRADE CO.,LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	2,16 Md	2,06 Md	2,01 Md	1,85 Md	1,84 Md
Total Chiffre d'affaires	2,16 Md	2,06 Md	2,01 Md	1,85 Md	1,84 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,42 Md	1,29 Md	1,28 Md	1,2 Md	1,29 Md
Résultat Brut	732 M	765 M	734 M	653 M	547 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	488 M	474 M	470 M	497 M	504 M
Dépenses de R&D	20 M	46 M	61 M	73 M	51 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	4 M	4 M	3 M	2 M	1 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	512 M	524 M	534 M	572 M	556 M
Résultat d'Exploitation	220 M	241 M	200 M	81 M	-9 M
Intérêts payés, total	-1 M	-1 M	-1 M	-1 M	-3 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	1 M
Charges d'intérêt nettes	-1 M	-1 M	-1 M	-1 M	-2 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-199 M	-177 M	-196 M	-238 M	-203 M
Autres produits non opérationnels	0	-1 M	-2 M	0	2 M
EBT, hors éléments non courants	20 M	62 M	1 M	-158 M	-212 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	227 M	154 M	65 M	76 M	63 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-2 M	-	-	-	-
Autres éléments non courants	1 M	-	1 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	246 M	216 M	67 M	-82 M	-149 M
Charge d'impôt	41 M	38 M	31 M	15 M	7 M
Résultat des activités poursuivies	205 M	178 M	36 M	-97 M	-156 M
Résultat net part du groupe	205 M	178 M	36 M	-97 M	-156 M
Intérêts minoritaires	-4 M	-5 M	-	-	11 M
Résultat net	201 M	173 M	36 M	-97 M	-145 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	201 M	173 M	36 M	-97 M	-145 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	201 M	173 M	36 M	-97 M	-145 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	27,97	24,08	5,01	-13,5	-20,18
BPA de base - Activités poursuivies	27,97	24,08	5,01	-13,5	-20,18
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,19 M	7,19 M	7,19 M	7,19 M	7,19 M
Bénéfice net par action - dilué	27,97	24,08	5,01	-13,5	-20,18
BPA dilué - Activités poursuivies	27,97	24,08	5,01	-13,5	-20,18
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,19 M	7,19 M	7,19 M	7,19 M	7,19 M
BPA de base normalisé	1,18	4,7	0,09	-13,74	-16,91
BPA dilué normalisé	1,18	4,7	0,09	-13,74	-16,91
Éléments supplémentaires
EBITDA	249 M	275 M	235 M	101 M	10 M
EBITA	220 M	241 M	200 M	81 M	-9 M
EBIT	220 M	241 M	200 M	81 M	-9 M
Taux d’imposition effectif (%)	16,67	17,59	46,27	-18,29	-4,7
Résultat net normalisé	8,5 M	33,75 M	625 k	-98,75 M	-122 M
Provisions de pension	2,72 M	2,43 M	2,71 M	2,16 M	6,94 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	70 M	70 M	80 M	83 M	86 M
Dépense en recherche et de développement	20 M	46 M	61 M	73 M	51 M

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	608 M	857 M	994 M	1,02 Md	711 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	608 M	857 M	994 M	1,02 Md	711 M
Créances clients, total	318 M	280 M	273 M	203 M	261 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Notes à recevoir	-	-	-	100 M	-
Total des créances	318 M	280 M	273 M	303 M	261 M
Stocks	49 M	23 M	29 M	29 M	21 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	53 M	57 M	59 M	67 M	67 M
Total de l'actif circulant	1,03 Md	1,22 Md	1,36 Md	1,42 Md	1,06 Md
Immobilisations corporelles nettes	58 M	44 M	30 M	44 M	31 M
Investissements à long terme	348 M	330 M	327 M	171 M	385 M
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	6 M	7 M	4 M	2 M	2 M
Actifs d'impôts différés à long terme	10 M	9 M	6 M	4 M	2 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	2 M	1 M	1 M	1 M
Total des actifs	1,45 Md	1,61 Md	1,72 Md	1,64 Md	1,48 Md
Passifs
Comptes à payer, total	85 M	67 M	84 M	48 M	81 M
Emprunts à court terme	100 M	100 M	100 M	100 M	100 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	20 M	40 M	40 M
Part à court terme des contrats de location	12 M	16 M	6 M	7 M	3 M
Impôts sur le revenu à payer	42 M	28 M	20 M	8 M	8 M
Autres passifs à court terme	72 M	84 M	80 M	69 M	71 M
Total du passif circulant	311 M	295 M	310 M	272 M	303 M
Dette à long terme	-	-	66 M	126 M	86 M
Contrats de location à long terme	12 M	9 M	5 M	4 M	1 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	8 M	9 M	9 M	9 M	14 M
Autres passifs non courants	6 M	3 M	3 M	2 M	1 M
Total du passif	337 M	316 M	393 M	413 M	405 M
Actions ordinaires, total	1,48 Md	1,48 Md	1,48 Md	1,48 Md	1,48 Md
Primes d'émissions d'actions	996 M	996 M	996 M	996 M	996 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,27 Md	-1,1 Md	-1,06 Md	-1,16 Md	-1,3 Md
Actions détenues en propre	-95 M	-95 M	-95 M	-95 M	-95 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	1,11 Md	1,28 Md	1,32 Md	1,22 Md	1,08 Md
Intérêts minoritaires	6 M	11 M	11 M	11 M	-
Total des capitaux propres	1,12 Md	1,29 Md	1,33 Md	1,23 Md	1,08 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,45 Md	1,61 Md	1,72 Md	1,64 Md	1,48 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,19 M	7,19 M	7,19 M	7,19 M	7,19 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,19 M	7,19 M	7,19 M	7,19 M	7,19 M
Actif net par action	154,34	178,41	183,56	169,92	149,74
Actif corporel net	1,1 Md	1,28 Md	1,32 Md	1,22 Md	1,07 Md
Actif corporel net par action	153,5	177,44	183	169,64	149,47
Total de la dette	124 M	125 M	197 M	277 M	230 M
Dette nette	-484 M	-732 M	-797 M	-747 M	-481 M
Dette relative aux PBO non financés	8,68 M	9,13 M	9,68 M	9,69 M	14,46 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	6 M	11 M	11 M	11 M	-
Stocks - matières premières, total	6 M	5 M	4 M	4 M	7 M
Stocks - travaux en cours, total	31 M	7 M	14 M	16 M	4 M
Stocks de produits finis, total	11 M	10 M	10 M	8 M	10 M
Stocks - Autres	1 M	1 M	1 M	1 M	-
Employés à temps plein	90	80	87	94	91
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-
Backlog de commande	1,34 Md	1,04 Md	1,2 Md	1,02 Md	1 Md

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	247 M	217 M	67 M	-82 M	-149 M
Dépréciation et amortissement - CF	29 M	34 M	35 M	20 M	19 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	29 M	34 M	35 M	20 M	19 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	2 M	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	199 M	177 M	196 M	238 M	203 M
Autres activités d'exploitation, total	-15 M	-48 M	-36 M	-27 M	-4 M
Variation des créances	74 M	38 M	6 M	70 M	-58 M
Variation des stocks	5 M	25 M	-5 M	-	7 M
Variation des dettes fournisseurs	-90 M	-17 M	11 M	-37 M	32 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-230 M	-156 M	-74 M	-101 M	-62 M
Flux de trésorerie d'exploitation	221 M	270 M	200 M	81 M	-12 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-31 M	-1 M	-9 M	-24 M	-3 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-4 M	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	5 M	-	-120 M	-	-350 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-100 M	100 M
Autres activités d'investissement, total	-2 M	-6 M	-4 M	-	1 M
Flux de trésorerie d'investissement	-28 M	-11 M	-133 M	-124 M	-252 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	100 M	100 M	-
Total de la dette émise	-	-	100 M	100 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-100 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-14 M	-21 M	-40 M
Total de la dette remboursée	-100 M	-	-14 M	-21 M	-40 M
Autres activités de financement, total	-10 M	-10 M	-16 M	-6 M	-7 M
Flux de trésorerie de financement	-110 M	-10 M	70 M	73 M	-47 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-2 M	-1 M	-1 M	-	-2 M
Variation nette de la trésorerie	81 M	248 M	136 M	30 M	-313 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1 M	1 M	1 M	1 M	3 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	23 M	50 M	37 M	25 M	4 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	144 M	219 M	154 M	-51 M	93,5 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	144 M	220 M	155 M	-50,38 M	95,38 M
Variation du fonds de roulement net	-9 M	-40 M	-4 M	97 M	-85 M
Dette nette émise (remboursée)	-100 M	-	86 M	79 M	-40 M

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	9,58	9,84	7,5	3,01	-0,36
Rentabilité du capital total (ROTC)	11,58	11,34	8,49	3,33	-0,4
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	20,26	14,78	2,74	-7,57	-13,52
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	19,94	14,47	2,77	-7,64	-12,63
Analyse des marges
Marge brute %	33,94	37,21	36,5	35,32	29,79
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	22,62	23,05	23,37	26,88	27,45
Marge d’EBITDA %	11,54	13,38	11,69	5,46	0,54
Marge EBITA %	10,2	11,72	9,95	4,38	-0,49
Marge d'EBIT %	10,2	11,72	9,95	4,38	-0,49
Marge des activités poursuivies %	9,5	8,66	1,79	-5,25	-8,5
Marge nette %	9,32	8,41	1,79	-5,25	-7,9
Net Avail. Pour la marge commune %	9,32	8,41	1,79	-5,25	-7,9
Marge nette normalisée %	0,39	1,64	0,03	-5,34	-6,62
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	6,67	10,65	7,68	-2,76	5,09
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	6,7	10,68	7,71	-2,72	5,19
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,5	1,34	1,21	1,1	1,17
Rotation des actifs corporels	43,14	40,31	54,35	49,97	48,96
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,07	6,88	7,27	7,77	7,91
Rotation des stocks (stock moyen)	27,4	35,86	49,12	41,24	51,56
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,31	4,13	4,37	5,23	3,5
Quick Ratio	2,98	3,85	4,09	4,51	3,21
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,71	0,92	0,65	0,3	-0,04
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	60,16	53,08	50,18	47,11	46,12
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	13,32	10,18	7,43	8,87	7,08
Délais de paiement des fournisseurs	28,04	21,93	21,48	20,2	18,38
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	45,44	41,33	36,14	35,79	34,82
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	11,12	9,67	14,81	22,48	21,38
Dette totale / Capital total	10,01	8,82	12,9	18,36	17,61
Dette à long terme / Capitaux propres	1,08	0,7	5,34	10,55	8,09
Dette à long terme / Capital total	0,97	0,63	4,65	8,61	6,66
Dette totale / Total de l'actif	23,21	19,64	22,81	25,11	27,35
EBIT / Charges d'intérêt	220	241	200	81	-3
EBITDA / Charges d'intérêt	249	275	235	101	3,33
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	218	274	226	77	2,33
Dette totale / EBITDA	0,5	0,45	0,84	2,74	23
Dette nette / EBITDA	-1,94	-2,66	-3,39	-7,4	-48,1
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,57	0,46	0,87	3,6	32,86
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,22	-2,67	-3,53	-9,7	-68,71
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-1,73	-4,68	-2,19	-8,06	-0,7
Résultat brut, Croissance 1 an	16,19	4,51	-4,05	-11,04	-16,23
EBITDA, 1 an Croissance en %	632,35	10,44	-14,55	-57,02	-90,1
EBITA, 1 an Croissance en %	1,06 k	9,55	-17,01	-59,5	-111,11
EBIT, 1 an Croissance %	1,06 k	9,55	-17,01	-59,5	-111,11
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,04 k	-13,17	-79,78	-369,44	60,82
Résultat net, Croissance 1 an	302	-13,93	-79,19	-369,44	49,48
Résultat net normalisé sur 1 an	-141,46	297,06	-98,15	-15,9 k	23,04
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	302	-13,93	-79,19	-369,44	49,48
Créances clients, Croissance sur 1 an	-19,08	-11,95	-2,5	-25,64	28,57
Stocks, Croissance 1 an	-10,91	-53,06	26,09	0	-27,59
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	38,1	-24,14	-31,82	46,67	-29,55
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,25	10,81	7,09	-4,53	-9,97
Actif corporel net, Croissance 1 an	22,97	15,59	3,14	-7,3	-11,9
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	22,27	15,6	2,89	-7,43	-11,88
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-171,99	22,17	-25,93	-59,5	-114,81
CAPEX, Croissance 1 an	1,45 k	-96,77	800	166,67	-87,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-958,96	52,22	-29,51	-133,04	-283,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-996,12	51,99	-29,43	-132,5	-289,33
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	9,74	-3,22	-3,44	-5,17	-4,45
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	6,37	10,19	0,14	-7,61	-13,67
EBITDA, 2 ans CAGR %	-19,89	184,4	-2,85	-39,4	-79,37
EBITA, 2 ans CAGR %	-27,01	256,15	-4,65	-42,03	-78,79
EBIT, 2 ans CAGR %	-27,01	256,15	-4,65	-42,03	-78,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-29,12	214,47	-58,09	-26,18	108,17
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-29,81	86,01	-57,68	-25,12	100,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-81,83	28,31	-72,88	71,05	1,29 k
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-29,81	86,01	-57,68	-25,12	100,69
Créances clients, CAGR sur 2 ans	25,16	-15,59	-7,35	-14,85	-2,22
Stocks, CAGR sur 2 ans	-19,17	-35,33	-23,07	12,29	-14,9
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	49,36	2,35	-28,08	0	1,65
Total des actifs, 2 ans CAGR %	8,74	6,45	8,93	1,11	-7,29
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	24,12	19,22	9,19	-2,22	-9,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	23,34	18,89	9,06	-2,41	-9,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-28,56	-6,22	-4,87	-45,23	-75,51
CAPEX, CAGR sur 2 ans	221,46	-29,29	-46,12	389,9	-42,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-29,17	261,59	3,58	-51,74	-22,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-28,94	269,05	3,57	-52,11	-21,56
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	4,47	4,71	-2,88	-5,01	-3,7
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	16,58	5,74	5,22	-3,74	-10,58
EBITDA, 3 ans CAGR %	-6,64	-10,84	90,49	-25,98	-66,87
EBITA, 3 ans CAGR %	-13,08	-16,44	119,16	-28,33	-66,57
EBIT, 3 ans CAGR %	-13,08	-16,44	119,16	-28,33	-66,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-15,35	-24,16	25,99	-22,08	-4,3
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-15,91	-24,87	-10,37	-21,56	-5,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-65,63	-49,2	-68,76	126,48	53,26
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-15,91	-24,87	-10,37	-21,56	-5,72
Créances clients, CAGR sur 3 ans	10,77	11,32	-11,44	-13,9	-2,32
Stocks, CAGR sur 3 ans	-14,72	-32,56	-19,21	-16,04	-2,99
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	13,19	19,17	-10,61	-8,8	-11,02
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,36	9,43	6,66	4,25	-2,73
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,59	21,21	13,6	3,39	-5,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,45	20,7	13,3	3,26	-5,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-3,38	-14,57	-13,31	-28,44	-64,58
CAPEX, CAGR sur 3 ans	4,71	-30,66	65,1	-8,18	44,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-5,04	-8,59	109,66	-29,23	-24,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-4,78	-8,44	112,62	-29,62	-24,27
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-1,77	0,38	1,23	0,64	-3,51
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-4,13	10,37	9,7	0,18	-2,79
EBITDA, 5 ans CAGR %	35,76	-8,3	-5,14	-23,6	-21,71
EBITA, 5 ans CAGR %	68,91	-11,9	-9,8	-27,81	-13,88
EBIT, 5 ans CAGR %	78,92	-12,05	-9,8	-27,81	-13,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	96,49	-11,83	-36,1	-24,97	54,02
Résultat net, CAGR sur 5 ans	95,71	-12,33	-36,1	-24,97	23,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-1,94	-34,79	-68,74	-17,44	42,75
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	95,71	-12,33	-36,1	-24,97	23,73
Créances clients, CAGR sur 5 ans	4,11	7,5	3,13	0	-7,86
Stocks, CAGR sur 5 ans	-21,27	-14,04	-18,16	-17,31	-17,52
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	3,43	-2,13	-5,59	11,1	-5,89
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-7,97	-2,04	3,26	6,02	0,84
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-8,67	-1,71	4,56	11,23	3,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-8,77	-1,75	4,43	10,87	3,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	123,08	-3,22	-3,98	-28,48	-47,71
CAPEX, CAGR sur 5 ans	31,12	-19,73	-19,73	51,57	8,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	70,45	11,43	-1,68	-29,2	41,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	80,7	11,71	-1,52	-29,35	42,69