Ratios Financiers Interpump Group S.p.A.
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IT0001078911
Machines et équipements industriels
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 35,00 EUR | +4,42% |
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+1,92% | -25,18% |
| 28/05 | Interpump : la purge boursière de trop ? | |
| 19/05 | MIB en repli ; repricing haussier sur la BCE | AN |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 7,47 | 8,01 | 8,17 | 6,28 | 6,16 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 9,32 | 10,18 | 10,24 | 7,66 | 7,42 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 15,95 | 18,57 | 16,47 | 11,95 | 10,16 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 15,88 | 18,5 | 16,39 | 11,94 | 10,14 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 35,82 | 34,87 | 34,82 | 34,34 | 35,29 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 18,31 | 17,14 | 17,18 | 19,33 | 20,61 | |||||
Marge d’EBITDA % | 23,24 | 22,66 | 23,12 | 21,43 | 21,83 | |||||
Marge EBITA % | 18,75 | 18,67 | 19,04 | 16,57 | 16,7 | |||||
Marge d'EBIT % | 18,34 | 18,21 | 18,61 | 16,05 | 16,16 | |||||
Marge des activités poursuivies % | 12,37 | 12,98 | 12,39 | 10,99 | 10,13 | |||||
Marge nette % | 12,21 | 12,82 | 12,24 | 10,92 | 10,05 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 12,21 | 12,82 | 12,24 | 10,92 | 10,05 | |||||
Marge nette normalisée % | 10,52 | 10,76 | 10,06 | 8,98 | 8,96 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | 5,93 | 0,19 | 7,18 | 5,94 | 12,5 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | 6,09 | 0,49 | 8,26 | 7,23 | 13,51 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 0,65 | 0,7 | 0,7 | 0,63 | 0,61 | |||||
Rotation des actifs corporels | 2,94 | 3,21 | 3,05 | 2,54 | 2,44 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 5,14 | 5,22 | 5,28 | 5,19 | 5,29 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 2,31 | 2,26 | 2,12 | 1,95 | 1,94 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 1,87 | 1,9 | 1,93 | 2,25 | 2,22 | |||||
Quick Ratio | 1,11 | 1,06 | 1,02 | 1,22 | 1,25 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 0,38 | 0,25 | 0,42 | 0,51 | 0,48 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 70,94 | 69,89 | 69,14 | 70,5 | 69,03 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 158,21 | 161,78 | 172,52 | 187,33 | 187,91 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 68,59 | 71,67 | 71,28 | 66,88 | 65,2 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | 160,57 | 159,99 | 170,38 | 190,95 | 191,74 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 63 | 57,47 | 45,54 | 39,7 | 33,5 | |||||
Dette totale / Capital total | 38,65 | 36,5 | 31,29 | 28,42 | 25,09 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 45,08 | 37,08 | 27,93 | 26,07 | 20,9 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 27,66 | 23,55 | 19,19 | 18,66 | 15,66 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 51,68 | 49,98 | 44,42 | 40,46 | 37,91 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | 69,29 | 37,18 | 10,71 | 7,74 | 10,07 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 87,81 | 46,25 | 13,31 | 10,34 | 13,6 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 63,81 | 33,93 | 9,15 | 7,34 | 10,84 | |||||
Dette totale / EBITDA | 2,26 | 1,91 | 1,58 | 1,8 | 1,56 | |||||
Dette nette / EBITDA | 1,33 | 1,15 | 0,94 | 0,92 | 0,64 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 3,11 | 2,61 | 2,3 | 2,54 | 1,96 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | 1,83 | 1,57 | 1,37 | 1,29 | 0,81 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 23,94 | 29,53 | 7,8 | -7,22 | -0,37 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | 23,99 | 26,07 | 7,65 | -8,5 | 2,4 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | 32,05 | 26,28 | 10,02 | -14,01 | 1,48 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | 40,59 | 28,98 | 9,96 | -19,25 | 0,36 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | 42,31 | 28,65 | 10,15 | -20,01 | 0,34 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | 14,57 | 35,88 | 2,88 | -17,67 | -8,21 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | 14,56 | 36,05 | 2,92 | -17,22 | -8,34 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | 36,51 | 32,43 | 0,84 | -18,76 | -0,65 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | 14,03 | 38,94 | 1,47 | -17,06 | -8,02 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | 38,29 | 19,87 | -4,39 | -6,95 | 2,93 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | 37,01 | 32,53 | 1,84 | 0,6 | -3,09 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | 28,8 | 10,98 | 15,39 | 8,63 | -1,07 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 29,01 | 12,74 | 3,61 | 4,56 | 0,2 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | -5,25 | 40,11 | 27,32 | 16,29 | 5,69 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 16,55 | 16,97 | 15,45 | 11,97 | 4,49 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | -8,42 | -20,74 | 63,12 | 7,38 | -6,48 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | 73,92 | 23,11 | 28,95 | -20,11 | -28,96 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | -46,19 | -94,86 | 6,13 k | -23,24 | 109,8 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | -45,75 | -86,87 | 1,97 k | -18,78 | 86,03 | |||||
Dividende par action, 1 an de croissance | 7,69 | 7,14 | 6,67 | 3,12 | 6,06 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 8,27 | 26,7 | 18,17 | 0,01 | -3,85 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | 7 | 25,03 | 16,5 | -0,75 | -3,21 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | 8,93 | 29,13 | 17,87 | -2,74 | -6,59 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | 9,2 | 34,66 | 19,09 | -5,77 | -9,98 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | 9,32 | 35,3 | 19,04 | -6,13 | -10,41 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 4,84 | 24,77 | 18,23 | -7,97 | -13,07 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 4,56 | 24,85 | 18,33 | -7,7 | -12,89 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 5,88 | 34,46 | 15,56 | -8,62 | -10,16 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | 3,79 | 25,87 | 18,74 | -8,26 | -12,66 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | 12,72 | 28,75 | 7,06 | -5,68 | -2,14 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | 12,39 | 34,75 | 16,18 | 1,22 | -1,26 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | 12,56 | 19,56 | 13,16 | 11,96 | 3,67 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 16,91 | 20,7 | 8,07 | 4,08 | 2,36 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 1,75 | 16 | 33,56 | 21,68 | 10,86 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 12,51 | 16,76 | 16,21 | 13,7 | 8,17 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | 10,02 | -14,8 | 13,7 | 32,34 | 0,21 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | 18,52 | 46,33 | 25,99 | 1,49 | -24,67 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | 5,13 | -85,2 | 46,16 | 591,63 | 26,9 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | 4,57 | -76,16 | 54,13 | 310,02 | 22,92 | |||||
Dividende par action, 2 ans CAGR % | 5,83 | 7,42 | 6,9 | 4,88 | 4,58 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 7,84 | 14,93 | 20,06 | 9,01 | -0,12 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 6,64 | 13,02 | 18,95 | 7,49 | 0,29 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | 9,51 | 14,43 | 22,42 | 6,11 | -1,35 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | 7,58 | 15,43 | 25,87 | 4,62 | -3,77 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | 7,72 | 15,42 | 26,34 | 4,27 | -4,02 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | 4,52 | 14,31 | 17 | 4,8 | -8,05 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | 4,25 | 14,15 | 17,06 | 5,05 | -7,91 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | 6,11 | 14,08 | 22,16 | 3,41 | -6,03 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | 4,21 | 14,39 | 17,14 | 5,35 | -8,18 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | 10,21 | 15,05 | 16,59 | 2,17 | -2,89 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | 12,08 | 18,74 | 22,74 | 10,74 | -0,24 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 19,96 | 12,03 | 18,15 | 11,63 | 7,44 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 18,86 | 15,56 | 14,71 | 6,89 | 2,77 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 9,42 | 13,71 | 19,66 | 27,54 | 16,1 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 15,41 | 13,97 | 16,32 | 14,78 | 10,54 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | 20,01 | -1,38 | 5,79 | 11,55 | 17,88 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | 16,95 | 20,03 | 40,29 | 8,24 | -9,89 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | 14,32 | -64,43 | -3,09 | 17,92 | 364,71 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | 14,02 | -51,44 | 0,91 | 24,49 | 215,06 | |||||
Dividende par action, 3 ans CAGR % | 8,37 | 6,27 | 7,17 | 5,63 | 5,27 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 11,69 | 13,85 | 11,86 | 8,72 | 9,85 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | 11,2 | 11,84 | 10,48 | 7,29 | 9,53 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | 13,85 | 14,02 | 12,78 | 7,23 | 9,87 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | 13,77 | 13,7 | 12,04 | 6,43 | 10,07 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | 13,97 | 13,79 | 12,11 | 6,26 | 10,11 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | 16,01 | 14,73 | 9,8 | 4,81 | 3,89 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | 15,85 | 14,67 | 9,67 | 4,85 | 4,01 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | 12,93 | 13,57 | 9,79 | 4,39 | 8,45 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | 15,55 | 15,14 | 9,79 | 4,72 | 4,17 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | 12,59 | 12,88 | 8,94 | 6,26 | 8,71 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | 14,91 | 18,58 | 13,7 | 11,4 | 12,51 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | 15,32 | 16,18 | 17,2 | 12 | 12,13 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 14,25 | 15,64 | 14,46 | 10,83 | 9,6 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 15,18 | 19,86 | 18,82 | 16,83 | 16,06 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 14,54 | 15,4 | 15,73 | 13,86 | 12,99 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | 15,38 | 7,57 | 17,44 | 10,94 | 3,52 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | 26,1 | 23,01 | 20,49 | 12,24 | 9,4 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | 3,78 | -46,07 | 20,37 | 7,49 | 7,95 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | 3,59 | -34,88 | 22,93 | 10,96 | 9,2 | |||||
Dividende par action, 5 ans CAGR % | 6,96 | 7,39 | 7,78 | 5,71 | 6,13 |
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