Compte de Résultat International Zeolite Corp.

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IZ.H

CA4605821095

Produits chimiques de base

Temps Différé Toronto S.E. Autres places de cotation 21:59:41 03/11/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0100 ^CAD	-.--%		-.--%	-

17/05/25	International Zeolite Corp. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 mars 2025	CI
20/02/25	International Zeolite Corp. annonce ses résultats pour le deuxième trimestre et les six mois terminés le 31 décembre 2024	CI

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Données Financières Publiées: INTERNATIONAL ZEOLITE CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	635 k	511 k	674 k	616 k	610 k
Autres recettes, total	-	-	-9	-	-
Total Chiffre d'affaires	635 k	511 k	674 k	616 k	610 k
Coût des marchandises vendues, total	361 k	248 k	338 k	284 k	294 k
Résultat Brut	274 k	263 k	336 k	333 k	316 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	611 k	665 k	843 k	962 k	735 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-76,79 k
Rémunération à base d'actions (IS)	53,03 k	247 k	149 k	391 k	41,2 k
Dépenses de R&D	-	-	44,21 k	28,4 k	133 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	65,71 k	35,3 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	664 k	912 k	1,04 M	1,45 M	868 k
Résultat d'Exploitation	-390 k	-649 k	-701 k	-1,11 M	-552 k
Intérêts payés, total	-29,4 k	-44,11 k	-44,11 k	-88,77 k	-105 k
Charges d'intérêt nettes	-29,4 k	-44,11 k	-44,11 k	-88,77 k	-105 k
Autres produits non opérationnels	156 k	-60,1 k	-85,45 k	101 k	223 k
EBT, hors éléments non courants	-263 k	-754 k	-830 k	-1,1 M	-435 k
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-658 k	-84,83 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	3,85 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	20 k
EBT, elements non courants inclus	-263 k	-754 k	-830 k	-1,76 M	-496 k
Résultat des activités poursuivies	-263 k	-754 k	-830 k	-1,76 M	-496 k
Résultat net part du groupe	-263 k	-754 k	-830 k	-1,76 M	-496 k
Résultat net	-263 k	-754 k	-830 k	-1,76 M	-496 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-263 k	-754 k	-830 k	-1,76 M	-496 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-263 k	-754 k	-830 k	-1,76 M	-496 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,02	-0,02	-0,04	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,02	-0,02	-0,04	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	36,65 M	36,86 M	40,07 M	41,81 M	42,41 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,02	-0,02	-0,04	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,02	-0,02	-0,04	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	36,65 M	36,86 M	40,07 M	41,81 M	42,41 M
BPA de base normalisé	-0	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01
BPA dilué normalisé	-0	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-1,11 M	-545 k
EBITA	-390 k	-649 k	-701 k	-1,11 M	-552 k
EBIT	-390 k	-649 k	-701 k	-1,11 M	-552 k
EBITDAR	-	-	-	-1,07 M	-500 k
Total des revenus (tels que rapportés)	635 k	511 k	674 k	616 k	610 k
Résultat net normalisé	-164 k	-471 k	-519 k	-688 k	-272 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	44,11 k	104 k	134 k	122 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	127 k	144 k	165 k	191 k	124 k
Dépenses générales et administratives	454 k	491 k	636 k	729 k	566 k
Dépense en recherche et de développement	-	-	44,21 k	28,4 k	133 k
Charges locatives nettes, total	30 k	30 k	42 k	42 k	45 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	8,06 k	10,31 k	13,51 k	21,28 k	23,58 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	21,94 k	19,69 k	28,49 k	20,72 k	21,42 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	53,03 k	247 k	157 k	391 k	41,2 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	53,03 k	247 k	157 k	391 k	41,2 k

Période Fiscale: Juin	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	36,51 k	70,3 k	284 k	112 k	117 k
Total des liquidités et VMP	36,51 k	70,3 k	284 k	112 k	117 k
Créances clients, total	24,61 k	1,81 k	22,21 k	-	-
Autres créances	-	-	-	132 k	10,26 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	24,61 k	1,81 k	22,21 k	132 k	10,26 k
Stocks	195 k	140 k	128 k	141 k	106 k
Dépenses payées d'avance	1,35 k	2,08 k	4,34 k	5,64 k	4,76 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-1	-
Total de l'actif circulant	258 k	214 k	438 k	391 k	239 k
Immobilisations corporelles brutes	283 k	284 k	281 k	491 k	248 k
Amortissements cumulés	-	-	-	-65,71 k	-
Immobilisations corporelles nettes	283 k	284 k	281 k	426 k	248 k
Goodwill	743 k	743 k	743 k	84,83 k	-
Autres actifs à long terme, total	22,26 k	22,26 k	22,26 k	37,26 k	22,26 k
Total des actifs	1,31 M	1,26 M	1,48 M	939 k	509 k
Passifs
Comptes à payer, total	164 k	178 k	442 k	317 k	252 k
Charges à payer, total	43,77 k	277 k	387 k	645 k	866 k
Emprunts à court terme	-	-	65,61 k	-	106 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	400 k	687 k	1,06 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	124 k	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	208 k	455 k	1,3 M	1,77 M	2,28 M
Dette à long terme	987 k	1,07 M	661 k	798 k	375 k
Contrats de location à long terme	-	-	-	67,37 k	-
Autres passifs non courants	20 k	20 k	20 k	35 k	38,5 k
Total du passif	1,21 M	1,54 M	1,98 M	2,67 M	2,7 M
Actions ordinaires, total	14,41 M	14,65 M	15,02 M	15,31 M	15,31 M
Primes d'émissions d'actions	2,58 M	2,72 M	2,9 M	3,2 M	3,24 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-16,9 M	-17,65 M	-18,48 M	-20,24 M	-20,74 M
Résultat global et autres	-	-	72 k	-	-
Total des fonds propres ordinaires	90,72 k	-279 k	-492 k	-1,73 M	-2,19 M
Total des capitaux propres	90,72 k	-279 k	-492 k	-1,73 M	-2,19 M
Total du passif et des capitaux propres	1,31 M	1,26 M	1,48 M	939 k	509 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	36,65 M	40,63 M	41,28 M	42,41 M	42,41 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	36,65 M	38,37 M	41,28 M	42,41 M	42,41 M
Actif net par action	0	-0,01	-0,01	-0,04	-0,05
Actif corporel net	-652 k	-1,02 M	-1,23 M	-1,82 M	-2,19 M
Actif corporel net par action	-0,02	-0,03	-0,03	-0,04	-0,05
Total de la dette	987 k	1,07 M	1,13 M	1,68 M	1,54 M
Dette nette	950 k	997 k	843 k	1,56 M	1,42 M
Dette relative aux contrats de location	240 k	240 k	336 k	336 k	360 k
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	113 k	69,26 k	67,64 k	57,6 k	20,95 k
Stocks de produits finis, total	81,67 k	70,75 k	60,28 k	83,84 k	85,51 k
Machines, total	-	-	-	68,76 k	59,12 k

Période Fiscale: Juin	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-263 k	-754 k	-830 k	-1,76 M	-496 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	65,71 k	35,31 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	65,71 k	35,31 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	658 k	80,98 k
Rémunération à base d'actions (CF)	53,03 k	247 k	157 k	391 k	41,2 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-127 k	104 k	104 k	155 k	-98,32 k
Variation des créances	8,2 k	22,79 k	-20,4 k	-110 k	122 k
Variation des stocks	63,1 k	55,03 k	12,1 k	-33,88 k	34,98 k
Variation des dettes fournisseurs	216 k	260 k	330 k	64,83 k	83,96 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	488	-730	-2,26 k	-1,3 k	880
Flux de trésorerie d'exploitation	-48,83 k	-65,31 k	-250 k	-570 k	-195 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-6,19 k	-7,58 k	-10,28 k	-140 k	-955
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	10,33 k	6,93 k	12,33 k	180 k	201 k
Flux de trésorerie d'investissement	4,14 k	-646	2,05 k	40,48 k	200 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	40 k	20 k	-	300 k	96 k
Total de la dette émise	40 k	20 k	-	300 k	96 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-40 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-67,5 k	-54,16 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-67,5 k	-94,16 k
Émission d'actions ordinaires	-	79,75 k	461 k	126 k	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	40 k	99,75 k	461 k	359 k	1,84 k
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-2,26 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	1	-
Variation nette de la trésorerie	-4,7 k	33,79 k	213 k	-171 k	4,57 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	29,4 k	29,4 k	44,11 k	88,77 k	105 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-236 k	131 k	44,73 k	-427 k	-21,22 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-218 k	158 k	72,3 k	-371 k	44,62 k
Variation du fonds de roulement net	21,35 k	-324 k	-364 k	-8,24 k	-314 k
Dette nette émise (remboursée)	40 k	20 k	-	232 k	1,84 k

Période Fiscale: Juin	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-18,09	-31,61	-31,88	-57,44	-47,67
Rentabilité du capital total (ROTC)	-22,73	-43,53	-61,55	-241,13	97,72
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-134,37	799,37	215,31	158,06	25,27
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-134,37	799,37	215,31	158,06	25,27
Analyse des marges
Marge brute %	43,18	51,46	49,85	53,98	51,8
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	96,19	130,15	125,07	156,02	120,54
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-180,15	-89,26
Marge EBITA %	-61,36	-127,12	-103,95	-180,66	-90,49
Marge d'EBIT %	-61,36	-127,12	-103,95	-180,66	-90,49
Marge des activités poursuivies %	-41,42	-147,51	-123,17	-285,32	-81,22
Marge nette %	-41,42	-147,51	-123,17	-285,32	-81,22
Net Avail. Pour la marge commune %	-41,42	-147,51	-123,17	-285,32	-81,22
Marge nette normalisée %	-25,89	-92,2	-76,98	-111,64	-44,52
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-37,23	25,58	6,64	-69,25	-3,48
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-34,34	30,98	10,73	-60,26	7,31
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,47	0,4	0,49	0,51	0,84
Rotation des actifs corporels	2,23	1,8	2,39	1,74	1,81
Rotation des créances (moyenne des créances)	22,11	38,68	56,11	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	1,59	1,48	2,52	2,11	2,37
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,24	0,47	0,34	0,22	0,1
Quick Ratio	0,29	0,16	0,24	0,14	0,06
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,24	-0,14	-0,19	-0,32	-0,09
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	16,55	9,44	6,51	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	229,95	246,56	144,67	173,26	154,26
Délais de paiement des fournisseurs	184,07	328,55	363,01	465,88	401,77
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	62,43	-72,55	-211,84	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,09 k	-382,01	-229,13	-96,67	-70,37
Dette totale / Capital total	91,58	135,46	177,44	-2,9 k	-237,46
Dette à long terme / Capitaux propres	1,09 k	-382,01	-134,4	-49,92	-17,11
Dette à long terme / Capital total	91,58	135,46	104,08	-1,5 k	-57,75
Dette totale / Total de l'actif	93,05	122,12	133,13	284,62	530,18
EBIT / Charges d'intérêt	-13,25	-14,72	-15,88	-12,55	-5,24
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-11,81	-4,91
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-13,38	-4,92
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-1,6	-2,98
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-1,49	-2,75
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-1,41	-2,97
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-1,32	-2,75
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-3,75	-19,51	31,92	-8,53	-1,03
Résultat brut, Croissance 1 an	-17,28	-4,08	27,79	-0,95	-5,02
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-50,96
EBITA, 1 an Croissance en %	-56,05	66,74	7,88	57,32	-50,43
EBIT, 1 an Croissance %	-56,05	66,74	7,88	57,32	-50,43
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-71,29	186,67	10,15	111,89	-71,83
Résultat net, Croissance 1 an	-71,29	186,67	10,15	111,89	-71,83
Résultat net normalisé sur 1 an	-71,29	186,67	10,15	32,64	-60,53
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-71,29	185,06	1,32	103,06	-72,22
Créances clients, Croissance sur 1 an	-25,01	-92,63	1,12 k	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-24,44	-28,21	-8,64	10,57	-24,73
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-1,44	0,23	-0,72	51,24	-41,76
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-5,82	-3,27	17,56	-36,73	-45,84
Actif corporel net, Croissance 1 an	47,48	56,75	20,8	47,33	20,32
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-69,82	-407,86	76,11	252,53	26,2
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-91,72	33,75	282,17	128,52	-65,82
CAPEX, Croissance 1 an	-80,96	22,4	35,65	1,26 k	-99,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-24,43	-155,3	-65,78	-1,16 k	-95,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-25,95	-172,61	-54,32	-648,66	-112,01
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	26,37	-11,98	3,04	9,85	-4,85
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	30,24	-10,92	10,72	12,5	-3,01
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-41,45	-14,39	34,11	30,95	-11,69
EBIT, 2 ans CAGR %	-41,45	-14,39	34,11	30,95	-11,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-55,66	-9,27	77,7	52,77	-22,74
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-55,66	-9,27	77,7	52,77	-22,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-53,36	-9,27	77,7	20,88	-27,65
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-57,29	-9,53	69,95	43,44	-24,89
Créances clients, CAGR sur 2 ans	7,71	-76,49	-4,99	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	13,13	-26,35	-19,02	0,51	-8,77
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	2,82	-0,61	-0,25	22,53	-6,15
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-16,67	-4,55	6,64	-13,75	-41,46
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	74,48	52,04	37,61	33,41	33,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-69,21	-3,61	132,85	149,17	110,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-76,5	-66,72	126,09	195,53	-11,62
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-54,45	-51,73	28,85	329,59	-69,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-1,27	-35,35	-56,5	80,74	-27,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-1,15	-26,67	-42,41	53,2	-18,82
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	8,73	0,73	-0,97	6,1
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	17,62	0,46	6,68	6,33
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-40,21	-17,01	-7,53	41,94	-5,27
EBIT, 3 ans CAGR %	-40,21	-17,01	-7,53	41,94	-5,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-47,86	-17,4	-3,21	88,43	-13,04
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-47,86	-17,4	-3,21	88,43	-13,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-47,86	-14,57	-3,21	61,2	-16,77
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-54,27	-19,59	-6,05	80,34	-17,01
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-55,94	-12,2	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-2,79	-20,87	-10,16	-8,73
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	5,21	1,95	-0,65	14,6	-4,37
Total des actifs, 3 ans CAGR %	8,6	-12,43	2,31	-10,39	-26,14
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	57,86	68,36	40,82	40,77	28,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-18,2	-33,67	17,84	167,37	98,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-59,04	-58,04	-24,92	126,9	43,99
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-32,01	-36,67	-31,88	182,68	-49,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-34,36	-18,61	-47,7	21,79	-45,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-35,57	-10,81	-37,37	19,45	-34,43
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	9,18	-1,54
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	15,55	-0,94
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	8,5	14,65	-17,4	-0,4	-9,03
EBIT, 5 ans CAGR %	8,5	14,65	-17,4	-0,4	-9,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-2,99	15,31	-14,86	5,64	-11,55
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-2,99	15,31	-14,86	5,64	-11,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-2,99	15,31	-14,86	-1,84	-13,85
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-22,25	-3,31	-22,69	1,36	-14,1
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-1,48	-16,23
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	2,29	3,06	2,99	9,73	-2,89
Total des actifs, 5 ans CAGR %	36	13,79	7,81	-12,96	-18,16
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-5,68	13,13	49,42	53,39	37,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-36,42	-12,72	24,3	12,63	48,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-3,77	-18,94	-18,88	-8,39	-19,86
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-28,68	-18,99	-12,2	36,2	-50,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	69,44	-8,2	-44,32	11,98	-41,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	36,33	-1,92	-38,4	10,74	-31,43