Flux de Trésorerie Integrum AB

Actions

INTEG B

SE0009807266

Equipement, fournitures et distribution médicale

Marché Fermé - Nasdaq Stockholm 18:00:00 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
8,390 ^SEK	-0,12%		+0,48%	-22,03%

28/07	Integrum reçoit un nouveau remboursement douanier de 3,3 millions de couronnes aux États-Unis	FW
08/07	Un administrateur acquiert des actions Integrum pour 455 000 couronnes	FW

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Données Financières Publiées: INTEGRUM AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	43,09 M	58,15 M	77,55 M	110 M	97,52 M
Autres recettes, total	704 k	2,67 M	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	43,8 M	60,82 M	77,55 M	110 M	97,52 M
Coût des marchandises vendues, total	8,21 M	11,6 M	16,7 M	19,2 M	22,14 M
Résultat Brut	35,59 M	49,22 M	60,84 M	91,26 M	75,38 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	35,47 M	55,4 M	84,97 M	88,41 M	110 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	595 k	1,26 M	1,16 M	2,17 M	6,54 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	36,06 M	56,67 M	86,13 M	90,57 M	117 M
Résultat d'Exploitation	-472 k	-7,45 M	-25,29 M	691 k	-41,55 M
Intérêts payés, total	-46,56 k	-16,9 k	-10,02 k	-560 k	-479 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	1,9 k	-	83,74 k	338 k
Charges d'intérêt nettes	-46,56 k	-15 k	-10,02 k	-476 k	-141 k
Gains (pertes) de change	-4,55 M	8,65 M	3,89 M	5,82 M	-576 k
Autres produits non opérationnels	-	-10 k	-117 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	-5,07 M	1,18 M	-21,52 M	6,04 M	-42,27 M
Règlements d'assurance	2,93 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,14 M	1,18 M	-21,52 M	6,04 M	-42,27 M
Charge d'impôt	-	-20,09 M	-5,34 M	2 M	-11,45 M
Résultat des activités poursuivies	-2,14 M	21,27 M	-16,18 M	4,03 M	-30,82 M
Résultat net part du groupe	-2,14 M	21,27 M	-16,18 M	4,03 M	-30,82 M
Résultat net	-2,14 M	21,27 M	-16,18 M	4,03 M	-30,82 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-141 k	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,14 M	21,27 M	-16,18 M	4,17 M	-30,82 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,14 M	21,27 M	-16,18 M	4,17 M	-30,82 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,14	1,19	-0,88	0,23	-1,52
BPA de base - Activités poursuivies	-0,14	1,19	-0,88	0,23	-1,52
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	17,8 M	18,32 M	18,43 M	20,31 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,14	1,17	-0,88	0,22	-1,52
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,14	1,17	-0,88	0,22	-1,52
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	18,17 M	18,32 M	19,28 M	20,31 M
BPA de base normalisé	-0,2	0,04	-0,73	0,2	-1,3
BPA dilué normalisé	-0,2	0,04	-0,73	0,2	-1,3
Éléments supplémentaires
EBITDA	36,27 k	-6,88 M	-25,07 M	951 k	-41,27 M
EBITA	36,27 k	-6,88 M	-25,07 M	840 k	-41,44 M
EBIT	-472 k	-7,45 M	-25,29 M	691 k	-41,55 M
EBITDAR	890 k	-	-	-	-39,61 M
Total des revenus (tels que rapportés)	51,48 M	76,68 M	98,51 M	116 M	97,52 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-1,7 k	24,82	33,2	27,09
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-20,09 M	-5,34 M	2 M	-11,45 M
Résultat net normalisé	-3,17 M	740 k	-13,45 M	3,77 M	-26,42 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	86,08 k	6,57 M	2,44 M	250 k	4,6 M
Charges locatives nettes, total	854 k	-	-	-	1,65 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	526 k	-	-	-	1,13 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	328 k	-	-	-	528 k

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,66 M	75,34 M	41,92 M	16,9 M	39,6 M
Total des liquidités et VMP	7,66 M	75,34 M	41,92 M	16,9 M	39,6 M
Créances clients, total	12,06 M	26,91 M	21,21 M	33,56 M	28,85 M
Autres créances	2,97 M	3,21 M	3,01 M	5,58 M	4,15 M
Total des créances	15,03 M	30,12 M	24,21 M	39,14 M	33 M
Stocks	10,05 M	20,12 M	21,08 M	22,36 M	27,44 M
Dépenses payées d'avance	-	729 k	351 k	1,18 M	860 k
Autres actifs à court terme, total	-	508 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	32,73 M	127 M	87,56 M	79,59 M	101 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	6,89 M	5,46 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-111 k	-284 k
Immobilisations corporelles nettes	-	348 k	8,16 M	6,78 M	5,18 M
Autres immobilisations incorporelles, total	807 k	389 k	304 k	259 k	157 k
Actifs d'impôts différés à long terme	2,16 M	21,9 M	27,4 M	25,61 M	37,16 M
Charges différées à long terme	1,51 M	30,97 M	41,74 M	52,62 M	59,66 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	37,21 M	180 M	165 M	165 M	203 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,42 M	10,8 M	6,51 M	7,44 M	7,23 M
Charges à payer, total	1,49 M	9,31 M	1,23 M	1,63 M	1,6 M
Part à court terme de la dette à long terme	41,65 k	232 k	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	348 k	1,49 M	1,58 M	1,67 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,54 M	-	1,54 M	-	-
Autres passifs à court terme	4,98 M	-	4,44 M	6,58 M	11,72 M
Total du passif circulant	12,47 M	20,7 M	15,21 M	17,23 M	22,23 M
Dette à long terme	444 k	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	6,42 M	4,84 M	3,17 M
Autres passifs non courants	-	-	-1	-	-
Total du passif	12,91 M	20,7 M	21,64 M	22,07 M	25,4 M
Actions ordinaires, total	1,11 M	1,28 M	1,29 M	1,29 M	1,49 M
Primes d'émissions d'actions	87,57 M	206 M	188 M	189 M	264 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-65,83 M	-44,76 M	-39,49 M	-35,46 M	-66,28 M
Résultat global et autres	1,45 M	-2,45 M	-6,67 M	-12,29 M	-21,09 M
Total des fonds propres ordinaires	24,29 M	160 M	144 M	143 M	178 M
Total des capitaux propres	24,29 M	160 M	144 M	143 M	178 M
Total du passif et des capitaux propres	37,21 M	180 M	165 M	165 M	203 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	18,04 M	18,22 M	18,43 M	19,08 M	21,33 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	15,84 M	18,22 M	18,43 M	18,44 M	21,33 M
Actif net par action	1,53	8,77	7,79	7,75	8,33
Actif corporel net	23,49 M	159 M	143 M	143 M	178 M
Actif corporel net par action	1,48	8,75	7,77	7,73	8,32
Total de la dette	486 k	581 k	7,92 M	6,42 M	4,84 M
Dette nette	-7,17 M	-74,76 M	-34,01 M	-10,48 M	-34,75 M
Dette relative aux contrats de location	6,83 M	-	-	-	13,24 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	5	5	5
Stocks de produits finis, total	10,05 M	20,12 M	21,08 M	22,36 M	27,44 M
Machines, total	-	-	-	685 k	912 k
Employés à temps plein	18	29	39	39	39
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	351 k	62,45 k	62,45 k	-

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-2,14 M	21,27 M	-16,18 M	4,03 M	-30,82 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	697 k	763 k	1,77 M	1,82 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	509 k	567 k	218 k	149 k	114 k
Amortissements et dépréciations, Total	509 k	1,26 M	981 k	1,92 M	1,94 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	86,08 k	-	175 k	250 k	4,6 M
Autres activités d'exploitation, total	-110 k	-20,09 M	-5,54 M	1,8 M	-11,54 M
Variation des créances	-5,37 M	-17,88 M	5,2 M	-18,01 M	2,95 M
Variation des stocks	-3,34 M	-10,91 M	-1,74 M	-2,41 M	-6,84 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	4,6 M	6,05 M	-7,98 M	-323 k	1,39 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-5,76 M	-20,28 M	-25,1 M	-12,74 M	-38,32 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1,71 M	-29,27 M	-11,4 M	-11,63 M	-11,89 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,71 M	-29,27 M	-11,4 M	-11,63 M	-11,89 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-238 k	-1,03 M	-869 k	-1,49 M	-1,58 M
Total de la dette remboursée	-238 k	-1,03 M	-869 k	-1,49 M	-1,58 M
Émission d'actions ordinaires	2 M	117 M	3,11 M	619 k	74,33 M
Autres activités de financement, total	302 k	1,08 M	836 k	224 k	158 k
Flux de trésorerie de financement	2,06 M	117 M	3,08 M	-649 k	72,91 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	1
Variation nette de la trésorerie	-5,41 M	67,69 M	-33,42 M	-25,02 M	22,7 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	36 k	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	110 k	-	201 k	204 k	93,03 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-8,14 M	-51,42 M	-26,61 M	-24,5 M	-25,32 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-8,11 M	-51,41 M	-26,61 M	-24,15 M	-25,02 M
Variation du fonds de roulement net	6,7 M	18,75 M	557 k	15,12 M	-6,29 M
Dette nette émise (remboursée)	-238 k	-1,03 M	-869 k	-1,49 M	-1,58 M

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,85	-4,26	-9,15	0,26	-14,12
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,2	-5	-10,14	0,29	-15,66
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-8,92	23,12	-10,67	2,82	-19,23
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-8,92	23,12	-10,67	2,92	-19,23
Analyse des marges
Marge brute %	81,27	80,93	78,46	82,62	77,3
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	80,99	91,09	109,58	80,04	113,2
Marge d’EBITDA %	0,08	-11,31	-32,33	0,86	-42,32
Marge EBITA %	0,08	-11,31	-32,33	0,76	-42,49
Marge d'EBIT %	-1,08	-12,24	-32,61	0,63	-42,61
Marge des activités poursuivies %	-4,89	34,98	-20,87	3,65	-31,6
Marge nette %	-4,89	34,98	-20,87	3,65	-31,6
Net Avail. Pour la marge commune %	-4,89	34,98	-20,87	3,78	-31,6
Marge nette normalisée %	-7,24	1,22	-17,35	3,42	-27,09
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-18,58	-84,54	-34,32	-22,18	-25,96
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-18,51	-84,52	-34,31	-21,86	-25,66
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,26	0,56	0,45	0,67	0,53
Rotation des actifs corporels	-	87,17	18,22	14,79	16,31
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,77	2,99	3,22	4,03	3,13
Rotation des stocks (stock moyen)	1,1	0,77	0,81	0,88	0,89
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,62	6,13	5,76	4,62	4,54
Quick Ratio	1,82	5,1	4,35	3,25	3,27
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,46	-0,98	-1,65	-0,74	-1,72
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	76,58	122,2	113,25	90,73	116,8
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	333,16	474,72	450,15	414,16	410,55
Délais de paiement des fournisseurs	96,25	128,22	178,87	124,74	98,41
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	313,49	468,7	384,52	380,15	428,93
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2	0,36	5,51	4,5	2,73
Dette totale / Capital total	1,96	0,36	5,23	4,31	2,65
Dette à long terme / Capitaux propres	1,83	-	4,48	3,39	1,78
Dette à long terme / Capital total	1,79	-	4,24	3,25	1,74
Dette totale / Total de l'actif	34,71	11,47	13,1	13,39	12,51
EBIT / Charges d'intérêt	-10,14	-440,43	-2,52 k	1,23	-86,66
EBITDA / Charges d'intérêt	0,78	-365,64	-2,43 k	4,66	-82,62
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	0,78	-365,64	-2,43 k	4,66	-82,62
Dette totale / EBITDA	13,4	-0,09	-0,33	2,46	-0,12
Dette nette / EBITDA	-197,76	12,1	1,4	-4,02	0,88
Dette totale / (EBITDA - Capex)	13,4	-0,09	-0,33	2,46	-0,12
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-197,76	12,1	1,4	-4,02	0,88
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	58,62	38,87	27,5	42,44	-11,71
Résultat brut, Croissance 1 an	60,11	38,3	23,6	50	-17,4
EBITDA, 1 an Croissance en %	-100,23	-10,45 k	262,36	-103,79	-4,44 k
EBITA, 1 an Croissance en %	-100,23	-10,45 k	262,36	-103,35	-5,03 k
EBIT, 1 an Croissance %	-97,08	1,58 k	239,66	-102,73	-6,12 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-86,35	-1,09 k	-176,07	-124,92	-864,22
Résultat net, Croissance 1 an	-86,35	-1,09 k	-176,07	-124,92	-864,22
Résultat net normalisé sur 1 an	-67,65	-123,32	-1,92 k	-128,05	-800,2
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-86,99	-935,72	-175,48	-124,91	-790,91
Créances clients, Croissance sur 1 an	100,19	123,79	-21,21	58,27	-14,03
Stocks, Croissance 1 an	103,73	100,25	4,78	6,08	22,72
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-66,71	2,24 k	-16,93	-23,61
Total des actifs, 1 an Croissance en %	15,57	372,06	-8,46	-0,19	23,17
Actif corporel net, Croissance 1 an	3,86	579,63	-10,04	-0,49	24,54
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	2,39	558,62	-10,13	-0,52	24,42
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-69,22	296,32	23,76	-49,22	200,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-36,3	600,98	-48,28	-7,94	3,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-36,36	605,94	-48,28	-9,24	3,6
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	30,37	48,42	33,06	34,76	12,14
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	30,6	48,8	30,74	36,16	11,31
EBITDA, 2 ans CAGR %	-96,22	-33,78	1,84 k	-62,92	28,3
EBITA, 2 ans CAGR %	-96,22	-33,78	1,84 k	-65,16	28,56
EBIT, 2 ans CAGR %	-86,47	-32,1	656,25	-69,54	28,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-70,49	16,45	174,43	-56,46	38
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-70,49	16,45	174,43	-56,46	38
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-54,58	-72,51	105,84	125,73	40,14
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-73,75	6,12	151,16	-56,64	31,19
Créances clients, CAGR sur 2 ans	85,84	111,38	32,79	11,67	16,64
Stocks, CAGR sur 2 ans	44,72	101,98	44,85	5,43	14,09
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	179,2	341,08	-20,34
Total des actifs, 2 ans CAGR %	22,23	136,74	107,88	-4,41	10,88
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	25,97	165,46	147,16	-5,38	11,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	23,03	159,47	143,27	-5,45	11,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-52,25	4,08	121,47	-20,73	23,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-29,76	100,65	90,48	-31	-2,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-29,63	100,9	91,15	-31,49	-3,03
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	31,7	33,15	41,09	36,12	17,04
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	32	33,12	39,88	36,87	15,26
EBITDA, 3 ans CAGR %	-87,52	-35,29	16,92	142,79	81,36
EBITA, 3 ans CAGR %	-87,52	-35,3	16,92	132,91	81,6
EBIT, 3 ans CAGR %	-70,84	-33,93	16,12	16,02	77,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-51,15	-4,71	1,04	23,35	13,15
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-51,15	-4,71	1,04	23,35	13,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-35,47	-63,61	11,14	5,92	229,21
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-59,6	-15,83	-5,27	16,26	9,12
Créances clients, CAGR sur 3 ans	62,38	97,54	52,12	40,79	2,34
Stocks, CAGR sur 3 ans	29,18	61,27	62,29	30,56	10,9
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	86,39	145,86
Total des actifs, 3 ans CAGR %	12,15	93,5	72,47	62,78	4,02
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	12,45	120,81	85,02	82,5	3,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	10,51	115,1	82,21	80,57	3,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-30,88	-7,08	10,26	35,55	23,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-9,2	46,09	27,73	49,48	-21,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-8,86	46,44	27,83	49,13	-21,36
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	19,11	21,26	32,24	33,79	28,71
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	17,98	20,37	31,49	34,33	27,66
EBITDA, 5 ans CAGR %	-26,5	2,34	6,09	-48,15	21,34
EBITA, 5 ans CAGR %	-22,3	2,25	6,08	-49,43	21,44
EBIT, 5 ans CAGR %	47,78	3,28	5,83	-51,53	20,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	82,26	29,93	-2,49	-30,34	14,46
Résultat net, CAGR sur 5 ans	82,26	29,93	-2,49	-30,34	14,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	112,08	-30,43	2,66	-24,49	21,94
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	52,05	9,01	-15,5	-35,44	7,91
Créances clients, CAGR sur 5 ans	34,75	77,64	49,74	57,24	36,79
Stocks, CAGR sur 5 ans	34,57	38,46	35,24	36,05	40,96
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	87,93	411,41	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	29,43	55,61	44,32	45,94	44,53
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	99,25	77,01	54,03	57,3	51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	87,61	72,25	51,47	54,82	49,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	23,41	22,12	7,54	-12,8	15,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	7,47	53,01	19,62	8,24	14,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	7,84	56,91	19,97	8,09	14,46