Flux de Trésorerie Integroup Inc.

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Services de banque d'investissement et de courtage

Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
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14/01	Integroup Inc. publie ses résultats semestriels pour la période close au 30 novembre 2025	CI
18/06/24	Integroup Inc. a réalisé une introduction en bourse pour un montant de 2,099592 milliards de yens.	CI

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Données Financières Publiées: INTEGROUP INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mai	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	649 M	1,27 Md	2,2 Md	1,89 Md
Total Chiffre d'affaires	649 M	1,27 Md	2,2 Md	1,89 Md
Coût des marchandises vendues, total	301 M	644 M	762 M	848 M
Résultat Brut	348 M	629 M	1,44 Md	1,04 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	333 M	389 M	444 M	547 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,67 M	1,96 M	7,6 M	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	335 M	391 M	452 M	547 M
Résultat d'Exploitation	13,4 M	238 M	984 M	497 M
Intérêts perçus et revenus des placements	5 k	236 k	10 k	1,01 M
Charges d'intérêt nettes	5 k	236 k	10 k	1,01 M
Autres produits non opérationnels	-1,79 M	344 k	-388 k	-12,06 M
EBT, hors éléments non courants	11,62 M	239 M	983 M	486 M
Charges de restructuration	-	-	-29,88 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-14 k	-	-
Autres éléments non courants	-6 M	-	-	-34 M
EBT, elements non courants inclus	5,62 M	239 M	954 M	452 M
Charge d'impôt	5,87 M	68,16 M	281 M	141 M
Résultat des activités poursuivies	-251 k	171 M	672 M	311 M
Résultat net part du groupe	-251 k	171 M	672 M	311 M
Résultat net	-251 k	171 M	672 M	311 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-251 k	171 M	672 M	311 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-251 k	171 M	672 M	311 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,13	85,35	336,17	148,55
BPA de base - Activités poursuivies	-0,13	85,35	336,17	148,55
Moyenne pondérée des actions en circulation	2 M	2 M	2 M	2,09 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,13	85,35	336,17	141,23
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,13	85,35	336,17	141,23
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2 M	2 M	2 M	2,2 M
BPA de base normalisé	3,63	74,65	307,34	145,11
BPA dilué normalisé	3,63	74,65	307,34	137,96
Dividende par action	-	-	-	45
Éléments supplémentaires
EBITDA	15,07 M	240 M	991 M	504 M
EBITA	13,4 M	238 M	984 M	497 M
EBIT	13,4 M	238 M	984 M	497 M
EBITDAR	-	-	1,05 Md	-
Taux d’imposition effectif (%)	104,47	28,54	29,49	31,21
Total des impôts courants	-	-	-	112 M
Total des impôts différés	8,97 M	-12,15 M	-28,1 M	28,92 M
Résultat net normalisé	7,26 M	149 M	615 M	304 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	138 M	183 M	159 M	164 M
Dépense de marketing	138 M	183 M	159 M	164 M
Dépenses générales et administratives	72,84 M	73,2 M	73,2 M	-
Charges locatives nettes, total	-	-	55,97 M	-

Période Fiscale: Mai	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	469 M	20 k	1,92 Md	1,91 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	1,04 Md	-	-
Total des liquidités et VMP	469 M	1,04 Md	1,92 Md	1,91 Md
Créances clients, total	11 M	-	-	-
Autres créances	47,94 M	-	-	30,4 M
Total des créances	58,94 M	-	-	30,4 M
Autres actifs à court terme, total	6,15 M	7,96 M	7 M	15,46 M
Total de l'actif circulant	534 M	1,05 Md	1,92 Md	1,96 Md
Immobilisations corporelles brutes	11,08 M	14,45 M	57,92 M	57,68 M
Amortissements cumulés	-3,87 M	-5,04 M	-6,45 M	-12,29 M
Immobilisations corporelles nettes	7,2 M	9,41 M	51,47 M	45,4 M
Autres immobilisations incorporelles, total	432 k	364 k	1,84 M	8,01 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	11,44 M	39,54 M	10,62 M
Autres actifs à long terme, total	29,4 M	28,28 M	105 M	103 M
Total des actifs	571 M	1,1 Md	2,12 Md	2,13 Md
Passifs
Comptes à payer, total	3,85 M	-	361 M	169 M
Charges à payer, total	-	311 M	120 M	29,68 M
Impôts sur le revenu à payer	90 k	80,31 M	269 M	-
Autres passifs à court terme	47,23 M	14,95 M	8,62 M	25,37 M
Total du passif circulant	51,17 M	406 M	759 M	224 M
Passif d'impôt différé Non courant	714 k	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	1 k	-
Total du passif	51,88 M	406 M	759 M	224 M
Actions ordinaires, total	100 M	100 M	100 M	214 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	114 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	419 M	590 M	1,26 Md	1,57 Md
Total des fonds propres ordinaires	519 M	690 M	1,36 Md	1,9 Md
Total des capitaux propres	519 M	690 M	1,36 Md	1,9 Md
Total du passif et des capitaux propres	571 M	1,1 Md	2,12 Md	2,13 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2 M	2 M	2,05 M	2,14 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2 M	2 M	2 M	2,14 M
Actif net par action	259,66	345,01	681,18	888,56
Actif corporel net	519 M	690 M	1,36 Md	1,89 Md
Actif corporel net par action	259,44	344,82	680,26	884,82
Total de la dette	0	0	0	0
Dette nette	-469 M	-1,04 Md	-1,92 Md	-1,91 Md
Dette relative aux contrats de location	-	-	448 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	5	5
Bâtiments, total	5,99 M	5,99 M	43,57 M	43,57 M
Machines, total	5,09 M	8,46 M	14,35 M	14,12 M

Période Fiscale: Mai	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-251 k	171 M	672 M	311 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,67 M	1,96 M	7,6 M	6,7 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,67 M	1,96 M	7,6 M	6,7 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	14 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-103 M	109 M	163 M	-258 M
Variation des créances	-5,5 M	11 M	-	-2,24 M
Variation des dettes fournisseurs	-75,78 M	239 M	75,76 M	-192 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-55,52 M	42,37 M	67,36 M	-90,57 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-238 M	574 M	986 M	-224 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-4,11 M	-29,13 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-500 k	-	-1,68 M	-6,8 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-78,7 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-500 k	-4,11 M	-110 M	-6,8 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	228 M
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	228 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-239 M	570 M	877 M	-3,06 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	115 M	-41,49 M	120 M	424 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	559 M	945 M	-263 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	559 M	945 M	-263 M
Variation du fonds de roulement net	-	-412 M	-353 M	574 M

Période Fiscale: Mai	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	17,86	38,22	14,64
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	24,63	59,92	19,05
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	28,23	65,52	19,06
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	28,23	65,52	19,06
Analyse des marges
Marge brute %	53,66	49,4	65,33	55,18
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	51,34	30,53	20,22	28,9
Marge d’EBITDA %	2,32	18,86	45,11	26,64
Marge EBITA %	2,07	18,71	44,77	26,28
Marge d'EBIT %	2,07	18,71	44,77	26,28
Marge des activités poursuivies %	-0,04	13,4	30,59	16,44
Marge nette %	-0,04	13,4	30,59	16,44
Net Avail. Pour la marge commune %	-0,04	13,4	30,59	16,44
Marge nette normalisée %	1,12	11,72	27,97	16,06
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	43,9	43	-13,89
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	43,9	43	-13,89
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,53	1,37	0,89
Rotation des actifs corporels	-	153,31	72,21	39,07
Liquidité à court terme
Current Ratio	10,44	2,58	2,53	8,75
Quick Ratio	10,32	2,56	2,53	8,68
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,65	1,41	1,3	-1
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	150,14	113,94
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	9,08	37,06	35,77	10,54
Dette nette / EBITDA	-31,12	-4,32	-1,93	-3,8
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-31,12	-4,4	-1,99	-3,8
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	96,23	72,57	-13,91
Résultat brut, Croissance 1 an	-	80,62	128,24	-27,29
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	1,49 k	312,68	-49,17
EBITA, 1 an Croissance en %	-	1,68 k	312,89	-49,45
EBIT, 1 an Croissance %	-	1,68 k	312,89	-49,45
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-68,11 k	293,89	-53,73
Résultat net, Croissance 1 an	-	-68,11 k	293,89	-53,73
Résultat net normalisé sur 1 an	-	1,96 k	311,73	-50,56
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-68,11 k	293,89	-57,99
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	30,6	446,93	-11,79
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	91,94	93,46	0,21
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	32,91	97,28	39,18
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	32,87	97,44	39,58
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-341,04	71,85	-122,74
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	608,51	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	69,02	-127,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	69,02	-127,82
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	84,02	21,89
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	103,04	28,83
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	711,09	44,84
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	756,75	44,46
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	756,75	44,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	5,08 k	35,01
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	5,08 k	35,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	820,19	42,68
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	5,08 k	28,64
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	167,27	119,64
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	92,7	39,23
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	61,93	65,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	61,97	66,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	103,53	-37,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-31,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-31,43
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	42,86
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	44,19
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	222,18
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	233,53
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	233,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	974,2
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	974,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	247,23
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	940,15
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	84,7
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	54,96
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	53,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	54,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-1,97