Flux de Trésorerie Integrated Thermoplastics Limited

Actions

INTETHR

INE038N01015

Fournitures de construction et installation

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:23 17/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
8,900 ^INR	+4,95%		+4,95%	-

13/08	Integrated Thermoplastics Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
25/05	Integrated Thermoplastics Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

0f1259e2.x7PdRU1GXTPV9c4HxG01gjIJ5ZtINCOmQD_S5C1LXO0.n_7lfRIRDHGBgahIliNH3W1AttYxWm_WFG-mkl4uF4iW15E0IXU7C4WUmw

Données Financières Publiées: INTEGRATED THERMOPLASTICS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	553 M	76,43 M	36,35 M	64,98 M	24,54 M
Total Chiffre d'affaires	553 M	76,43 M	36,35 M	64,98 M	24,54 M
Coût des marchandises vendues, total	650 M	125 M	59,14 M	64,94 M	22,34 M
Résultat Brut	-97,45 M	-48,85 M	-22,79 M	40,37 k	2,2 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	32,56 M	29,01 M	29,79 M	30,19 M	31,71 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	5,23 M	5,19 M	4,85 M	4,61 M	3,82 M
Autres dépenses de fonctionnement	20,08 M	13,98 M	13,39 M	24,81 M	11,18 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	57,87 M	48,18 M	48,03 M	59,61 M	46,71 M
Résultat d'Exploitation	-155 M	-97,03 M	-70,82 M	-59,57 M	-44,51 M
Intérêts payés, total	-6,18 M	-959 k	-28,24 M	-	-2,96 M
Intérêts perçus et revenus des placements	671 k	263 k	360 k	396 k	452 k
Charges d'intérêt nettes	-5,51 M	-696 k	-27,88 M	396 k	-2,51 M
Autres produits non opérationnels	-4,7 M	-	1	-12,89 k	-19 k
EBT, hors éléments non courants	-166 M	-97,73 M	-98,7 M	-59,19 M	-47,04 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	97,83 M
EBT, elements non courants inclus	-166 M	-97,73 M	-98,7 M	-59,19 M	50,79 M
Charge d'impôt	2,01 M	2 M	1,64 M	1,4 M	1,23 M
Résultat des activités poursuivies	-168 M	-99,72 M	-100 M	-60,6 M	49,56 M
Résultat net part du groupe	-168 M	-99,72 M	-100 M	-60,6 M	49,56 M
Résultat net	-168 M	-99,72 M	-100 M	-60,6 M	49,56 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-168 M	-99,72 M	-100 M	-60,6 M	49,56 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-168 M	-99,72 M	-100 M	-60,6 M	49,56 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-26,64	-15,86	-15,96	-9,64	7,88
BPA de base - Activités poursuivies	-26,64	-15,86	-15,96	-9,64	7,88
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,29 M	6,29 M	6,29 M	6,29 M	6,29 M
Bénéfice net par action - dilué	-26,64	-15,86	-15,96	-9,64	7,88
BPA dilué - Activités poursuivies	-26,64	-15,86	-15,96	-9,64	7,88
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,29 M	6,29 M	6,29 M	6,29 M	6,29 M
BPA de base normalisé	-16,45	-9,71	-9,81	-5,88	-4,67
BPA dilué normalisé	-16,45	-9,71	-9,81	-5,88	-4,67
Éléments supplémentaires
EBITDA	-150 M	-91,84 M	-65,97 M	-54,96 M	-40,69 M
EBITA	-155 M	-97,03 M	-70,82 M	-59,57 M	-44,51 M
EBIT	-155 M	-97,03 M	-70,82 M	-59,57 M	-44,51 M
Total des revenus (tels que rapportés)	553 M	76,81 M	36,83 M	65,5 M	123 M
Taux d’imposition effectif (%)	-1,22	-2,04	-1,66	-2,37	2,43
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	2,01 M	2 M	1,64 M	1,4 M	1,23 M
Résultat net normalisé	-103 M	-61,08 M	-61,69 M	-36,99 M	-29,4 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	464 k	15 k	24 k	49 k
Dépense de marketing	-	464 k	15 k	24 k	49 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	1,8 M	1,18 M	763 k	441 k	104 k

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	472 k	307 k	220 k	351 k	2,27 M
Total des liquidités et VMP	472 k	307 k	220 k	351 k	2,27 M
Créances clients, total	113 M	32,12 M	36,47 M	68,78 M	4,03 M
Notes à recevoir	8,1 M	-	-	-	-
Total des créances	121 M	32,12 M	36,47 M	68,78 M	4,03 M
Stocks	143 M	45,01 M	12,76 M	3,55 M	1,87 M
Autres actifs à court terme, total	15,44 M	7,36 M	4,82 M	4,28 M	4,34 M
Total de l'actif circulant	280 M	84,81 M	54,28 M	76,97 M	12,5 M
Immobilisations corporelles brutes	160 M	160 M	160 M	160 M	160 M
Amortissements cumulés	-114 M	-119 M	-124 M	-129 M	-133 M
Immobilisations corporelles nettes	45,46 M	40,27 M	35,42 M	30,81 M	26,99 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	16,43 M	14,43 M	12,79 M	11,39 M	10,16 M
Autres actifs à long terme, total	4,61 M	4,61 M	4,61 M	5,93 M	5,93 M
Total des actifs	346 M	144 M	107 M	125 M	55,57 M
Passifs
Comptes à payer, total	136 M	126 M	171 M	226 M	269 M
Charges à payer, total	4,12 M	4,77 M	3,96 M	14,93 M	13,88 M
Emprunts à court terme	133 M	125 M	105 M	97,9 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	7,8 M	7,8 M	-	-	-
Autres passifs à court terme	141 M	54,77 M	64,46 M	61,54 M	19,68 M
Total du passif circulant	421 M	319 M	344 M	400 M	302 M
Dette à long terme	251 M	251 M	289 M	311 M	291 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-1 k
Total du passif	672 M	570 M	633 M	712 M	593 M
Actions ordinaires, total	62,89 M	62,89 M	62,89 M	62,89 M	62,89 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-389 M	-489 M	-589 M	-650 M	-600 M
Total des fonds propres ordinaires	-326 M	-426 M	-526 M	-587 M	-537 M
Total des capitaux propres	-326 M	-426 M	-526 M	-587 M	-537 M
Total du passif et des capitaux propres	346 M	144 M	107 M	125 M	55,57 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,29 M	6,29 M	6,29 M	6,29 M	6,29 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,29 M	6,29 M	6,29 M	6,29 M	6,29 M
Actif net par action	-51,83	-67,69	-83,65	-93,28	-85,4
Actif corporel net	-326 M	-426 M	-526 M	-587 M	-537 M
Actif corporel net par action	-51,83	-67,69	-83,65	-93,28	-85,4
Total de la dette	384 M	376 M	394 M	409 M	291 M
Dette nette	383 M	376 M	394 M	409 M	288 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	3	3	3
Stocks - matières premières, total	27,48 M	11,95 M	1,15 M	-	166 k
Stocks - travaux en cours, total	101 M	24,3 M	8,19 M	-	975 k
Stocks de produits finis, total	13,23 M	8,75 M	3,42 M	-	724 k
Stocks - Autres	1,16 M	6,32 k	6,32 k	-	5 k
Terres possédées	2,56 M	2,56 M	2,56 M	2,56 M	2,56 M
Bâtiments, total	17,32 M	17,32 M	17,32 M	17,32 M	17,32 M
Machines, total	140 M	140 M	140 M	140 M	140 M
Employés à temps plein	-	-	-	95	-

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	-168 M	-99,72 M	-100 M	-60,6 M	49,56 M
Dépréciation et amortissement - CF	5,23 M	5,19 M	4,85 M	4,61 M	3,82 M
Amortissements et dépréciations, Total	5,23 M	5,19 M	4,85 M	4,61 M	3,82 M
Autres activités d'exploitation, total	13,98 M	-171 M	29,4 M	901 k	103 M
Variation des créances	-18,46 M	80,79 M	-4,35 M	-32,31 M	64,75 M
Variation des stocks	111 M	97,86 M	32,25 M	9,21 M	1,68 M
Variation des dettes fournisseurs	2,53 M	9,28 M	44,12 M	55,38 M	42,6 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-226 k	241 k	3,13 M	-1,53 M	-3 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-53,86 M	-77,66 M	9,06 M	-24,33 M	265 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,68 M	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-791 k	-383 k	480 k	516 k	98,4 M
Flux de trésorerie d'investissement	-3,47 M	-383 k	480 k	516 k	98,4 M
Dette à court terme émise, total	-	-	640 k	-	62 k
Dette à long terme émise, total	62,01 M	-	38 M	31,74 M	-
Total de la dette émise	62,01 M	-	38,64 M	31,74 M	62 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-251 k	-93,55 M	-19,89 M	-7,4 M	-119 M
Total de la dette remboursée	-251 k	-93,55 M	-19,89 M	-7,4 M	-119 M
Autres activités de financement, total	-6,16 M	15,34 M	-28,38 M	-391 k	-46 M
Flux de trésorerie de financement	55,6 M	-78,2 M	-9,63 M	23,95 M	-165 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1	156 M	-	-	-196 M
Variation nette de la trésorerie	-1,73 M	-165 k	-87,47 k	131 k	2,27 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	6,18 M	959 k	28,24 M	-	2,98 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	963 k	43,91 M	18,59 M	8,25 M	40,22 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	4,83 M	44,51 M	36,24 M	8,25 M	42,07 M
Variation du fonds de roulement net	-99,36 M	-99,96 M	-75,65 M	-40,87 M	-66,07 M
Dette nette émise (remboursée)	61,76 M	-93,55 M	18,75 M	24,34 M	-119 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-24,4	-24,73	-35,24	-32,07	-30,8
Rentabilité du capital total (ROTC)	-87,87	-1,51 k	48,77	24,08	13,13
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	69,18	26,53	21,09	10,89	-8,82
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	69,18	26,53	21,09	10,89	-8,82
Analyse des marges
Marge brute %	-17,64	-63,92	-62,7	0,06	8,97
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	5,89	37,96	81,95	46,46	129,21
Marge d’EBITDA %	-27,16	-120,16	-181,5	-84,58	-165,8
Marge EBITA %	-28,11	-126,95	-194,83	-91,68	-181,38
Marge d'EBIT %	-28,11	-126,95	-194,83	-91,68	-181,38
Marge des activités poursuivies %	-30,32	-130,47	-276,04	-93,25	201,94
Marge nette %	-30,32	-130,47	-276,04	-93,25	201,94
Net Avail. Pour la marge commune %	-30,32	-130,47	-276,04	-93,25	201,94
Marge nette normalisée %	-18,72	-79,91	-169,71	-56,93	-119,8
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	0,17	57,45	51,14	12,7	163,91
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	0,87	58,23	99,69	12,7	171,44
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,39	0,31	0,29	0,56	0,27
Rotation des actifs corporels	11,82	1,78	0,96	1,96	0,85
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,33	1,05	1,06	1,23	0,67
Rotation des stocks (stock moyen)	3,28	1,33	2,05	7,96	8,24
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,66	0,27	0,16	0,19	0,04
Quick Ratio	0,27	0,1	0,11	0,17	0,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,13	-0,24	0,03	-0,06	0,88
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	68,48	346,3	345,33	295,61	541,5
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	111,29	273,7	178,78	45,86	44,32
Délais de paiement des fournisseurs	90,88	1,74 k	2,02 k	1,3 k	4,37 k
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	88,89	-1,12 k	-1,5 k	-956,92	-3,78 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-117,69	-88,34	-74,93	-69,77	-54,1
Dette totale / Capital total	665,32	-757,34	-298,87	-230,83	-117,85
Dette à long terme / Capitaux propres	-76,96	-58,93	-54,91	-53,08	-54,1
Dette à long terme / Capital total	435,04	-505,21	-219,03	-175,61	-117,85
Dette totale / Total de l'actif	194,13	395,38	591,15	568,94	1,07 k
EBIT / Charges d'intérêt	-25,12	-101,21	-2,51	-	-15,04
EBITDA / Charges d'intérêt	-24,27	-95,8	-2,34	-	-13,75
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-24,7	-95,8	-2,34	-	-13,75
Dette totale / EBITDA	-2,56	-4,09	-5,97	-7,45	-7,14
Dette nette / EBITDA	-2,55	-4,09	-5,97	-7,44	-7,08
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,51	-4,09	-5,97	-7,45	-7,14
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,51	-4,09	-5,97	-7,44	-7,08
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-22,8	-86,17	-52,44	78,77	-62,23
Résultat brut, Croissance 1 an	-221,53	-49,87	-53,35	-100,18	-2,44 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	-778,05	-38,81	-28,17	-16,69	-25,97
EBITA, 1 an Croissance en %	-1,01 k	-37,53	-27,01	-15,88	-25,28
EBIT, 1 an Croissance %	-1,01 k	-37,53	-27,01	-15,88	-25,28
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	8,66 k	-40,48	0,62	-39,61	-181,79
Résultat net, Croissance 1 an	8,66 k	-40,48	0,62	-39,61	-181,79
Résultat net normalisé sur 1 an	-21,81 k	-40,96	1	-40,03	-20,53
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	8,66 k	-40,47	0,63	-39,6	-181,74
Créances clients, Croissance sur 1 an	19,55	-71,55	13,55	88,59	-94,14
Stocks, Croissance 1 an	-43,64	-68,49	-71,65	-72,15	-47,4
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-5,31	-11,41	-12,04	-13,02	-12,41
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-22,92	-58,38	-25,68	16,8	-55,58
Actif corporel net, Croissance 1 an	105,76	30,59	23,57	11,52	-8,45
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	105,76	30,59	23,57	11,52	-8,45
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-1,69	44,19	-88,33	-368,53	-1,19 k
CAPEX, Croissance 1 an	-55,57	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-98,82	4,46 k	-57,67	-55,6	387,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-94,48	821,83	-18,58	-77,23	409,85
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-20,22	-67,32	-74,35	-7,79	-17,83
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	4,68	-21,95	-51,64	-97,13	-68,92
EBITDA, 2 ans CAGR %	202,19	103,69	-33,7	-22,64	-21,47
EBITA, 2 ans CAGR %	261,08	137,85	-32,48	-21,64	-20,72
EBIT, 2 ans CAGR %	261,08	137,85	-32,48	-21,64	-20,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	219,45	622,23	-22,61	-22,05	-29,72
Résultat net, CAGR sur 2 ans	219,45	622,23	-22,61	-22,05	-29,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	332,45	1,03 k	-22,78	-22,17	-30,96
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	219,45	622,3	-22,6	-22,04	-29,73
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-18,09	-41,68	-43,17	46,34	-66,75
Stocks, CAGR sur 2 ans	13,86	-57,86	-70,11	-71,9	-61,72
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-1,62	-8,41	-11,73	-12,53	-12,72
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-16,72	-43,36	-44,39	-6,83	-27,97
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	44,32	63,92	27,03	17,39	1,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	44,32	63,92	27,03	17,39	1,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-16,49	19,06	-58,98	-44,02	440,82
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-37,74	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-89,71	-26,61	339,32	-56,65	47,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-76	-28,64	173,96	-56,94	7,75
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-9,06	-55,52	-62,97	-51,01	-31,52
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	162,86	-18,1	-34,25	-92,55	-64,41
EBITDA, 3 ans CAGR %	23,54	77,45	43,91	-28,46	-23,77
EBITA, 3 ans CAGR %	22,87	101,2	60,43	-27,34	-22,88
EBIT, 3 ans CAGR %	22,87	101,2	60,43	-27,34	-22,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	9,53	82,46	274,41	-28,75	-20,79
Résultat net, CAGR sur 3 ans	9,53	82,46	274,41	-28,75	-20,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	6,93	122,67	405,89	-29,02	-21,63
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	9,52	82,47	274,44	-28,74	-20,8
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-22,95	-42,43	-27,18	-15,23	-49,93
Stocks, CAGR sur 3 ans	14,03	-25,8	-63,08	-70,81	-65,37
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-0,02	-5	-9,64	-12,16	-12,49
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-8,31	-33,91	-37,99	-28,78	-27,21
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	32,51	39,59	49,19	21,64	8,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	32,51	39,59	49,19	21,64	8,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-9,1	0,19	-45,11	-23,27	50,56
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-30,22	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-71,67	-21,56	-38,91	104,63	-2,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-30,68	-19,03	-25,43	19,56	-1,86
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	3,67	-32,06	-45,19	-40,46	-49,07
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	2,37	-12,8	33,55	-78,56	-51,28
EBITDA, 5 ans CAGR %	42,04	24,44	-3,69	27,31	12,95
EBITA, 5 ans CAGR %	47,72	29,46	-3,29	37,98	21,01
EBIT, 5 ans CAGR %	47,72	29,46	-3,29	37,98	21,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	67,17	44,57	-4,68	29,84	91,75
Résultat net, CAGR sur 5 ans	67,17	44,57	-4,68	29,84	91,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	56,38	35,89	-6,13	46,23	128,07
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	67,17	44,58	-4,68	29,86	91,75
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-9,19	-32,32	-31,78	-16,39	-46,78
Stocks, CAGR sur 5 ans	36,67	5,88	-33,26	-49,68	-62,54
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	2,65	-0,71	-4,88	-8,09	-10,88
Total des actifs, 5 ans CAGR %	3,96	-15,79	-24,93	-24,18	-34,16
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	152,03	102,23	30,29	30,25	27,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	152,03	102,23	30,29	30,25	27,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	66,06	32,53	-33,88	-20,63	37,07
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-3,67	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-50,85	8,07	-15,18	-38,12	-13,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-38,59	61,63	20,11	-37,1	-13,6