Flux de Trésorerie IntegraGen

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FR0010908723

Recherche biotechnologique et médicale

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0,1950 ^EUR	-11,36%		+43,91%	+46,62%

16/06	Bourse : tensions entre Unicredit et l'Allemagne, SpaceX flambe (encore), Bénéteau au régime
16/06	IntegraGen en procédure de redressement judiciaire

d6.YfkZPtKQnbo70DNMpuycwcpsF8p-PbaIcSScTpUwkXo.CrJhcufJ9PJ3sXJ7y4D-pZlZJI4bS87sHUXbGaZgozBVzStm5aHb-G-bYg

Données Financières Publiées: INTEGRAGEN

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2016	2017	2018	2019	2020
Chiffre d'affaires	6,02 M	6,25 M	6,92 M	8,28 M	9 M
Autres recettes, total	250 k	261 k	29 k	1	-
Total Chiffre d'affaires	6,27 M	6,51 M	6,95 M	8,28 M	9 M
Coût des marchandises vendues, total	4,52 M	5,25 M	4,55 M	4,72 M	3,28 M
Résultat Brut	1,75 M	1,26 M	2,4 M	3,56 M	5,72 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,3 M	2,95 M	3,17 M	3,3 M	5,89 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	106 k	123 k	136 k	256 k	227 k
Autres dépenses de fonctionnement	119 k	117 k	271 k	360 k	-146 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,53 M	3,19 M	3,58 M	3,92 M	5,97 M
Résultat d'Exploitation	-1,78 M	-1,93 M	-1,18 M	-363 k	-255 k
Intérêts payés, total	-15	-	-105	-2,65 k	-2 k
Intérêts perçus et revenus des placements	62,34 k	71,62 k	2,53 k	39,74 k	-
Charges d'intérêt nettes	62,32 k	71,62 k	2,43 k	37,09 k	-2 k
Gains (pertes) de change	-22,15 k	381 k	-	93	-
Autres produits non opérationnels	-21,28 k	886	6,72 k	-4	2 k
EBT, hors éléments non courants	-1,76 M	-1,48 M	-1,17 M	-326 k	-255 k
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-312 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	45	26,64 k	-23,6 k	23,6 k	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-65,59 k	-2,39 M	-69,21 k	-21,95 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-70 k	-53,48 k	-
Autres éléments non courants	-95,92 k	2,64 M	343	-60,24 k	100 k
EBT, elements non courants inclus	-1,92 M	-1,2 M	-1,33 M	-438 k	-467 k
Charge d'impôt	-271 k	-333 k	-193 k	-153 k	-92 k
Résultat des activités poursuivies	-1,65 M	-862 k	-1,14 M	-285 k	-375 k
Résultat net part du groupe	-1,65 M	-862 k	-1,14 M	-285 k	-375 k
Résultat net	-1,65 M	-862 k	-1,14 M	-285 k	-375 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,65 M	-862 k	-1,14 M	-285 k	-375 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,65 M	-862 k	-1,14 M	-285 k	-375 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,33	-0,13	-0,18	-0,04	-0,06
BPA de base - Activités poursuivies	-0,33	-0,13	-0,18	-0,04	-0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,02 M	6,48 M	6,46 M	6,49 M	6,7 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,33	-0,13	-0,18	-0,04	-0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,33	-0,13	-0,18	-0,04	-0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,02 M	6,48 M	6,46 M	6,49 M	6,7 M
BPA de base normalisé	-0,22	-0,14	-0,11	-0,03	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,22	-0,14	-0,11	-0,03	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,67 M	-1,81 M	-1,04 M	-107 k	-28 k
EBITA	-1,78 M	-1,93 M	-1,18 M	-363 k	-255 k
EBIT	-1,78 M	-1,93 M	-1,18 M	-363 k	-255 k
EBITDAR	-1,36 M	-	-780 k	-	252 k
Total des revenus (tels que rapportés)	6,35 M	6,59 M	7,07 M	8,32 M	9,15 M
Taux d’imposition effectif (%)	14,09	27,88	14,47	34,96	19,7
Résultat net normalisé	-1,1 M	-923 k	-731 k	-204 k	-159 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	312 k	-	263 k	-	280 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	22	-	393	-	3,89 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	312 k	-	263 k	-	276 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	248 k	238 k	-	385 k

Période Fiscale: Décembre	2016	2017	2018	2019	2020
Actifs
Trésorerie et équivalents	549 k	1,34 M	735 k	1,2 M	5,12 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	2,18 M	2,79 M	3,27 M	1,61 M	-
Total des liquidités et VMP	2,73 M	4,13 M	4,01 M	2,81 M	5,12 M
Créances clients, total	2,14 M	2,41 M	2,32 M	1,83 M	2,14 M
Autres créances	623 k	846 k	395 k	529 k	444 k
Total des créances	2,76 M	3,26 M	2,72 M	2,36 M	2,59 M
Stocks	378 k	360 k	389 k	290 k	238 k
Dépenses payées d'avance	192 k	158 k	218 k	232 k	-
Autres actifs à court terme, total	5,53 k	3	3	5,61 k	-
Total de l'actif circulant	6,07 M	7,91 M	7,33 M	5,69 M	7,95 M
Immobilisations corporelles brutes	1,23 M	1,27 M	2,01 M	2,05 M	1,95 M
Amortissements cumulés	-717 k	-835 k	-971 k	-1,22 M	-1,38 M
Immobilisations corporelles nettes	512 k	436 k	1,03 M	827 k	572 k
Investissements à long terme	323 k	302 k	217 k	230 k	302 k
Autres immobilisations incorporelles, total	90	0	0	0	-
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	689 k	3	2	80	-
Total des actifs	7,59 M	8,65 M	8,58 M	6,75 M	8,82 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,65 M	1,13 M	1,55 M	701 k	901 k
Charges à payer, total	1,3 M	1,24 M	1,33 M	1,15 M	-
Emprunts à court terme	163	173	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	262 k	289 k	107 k	-
Impôts sur le revenu à payer	72,15 k	70,84 k	-	-	1,82 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,06 M	1,69 M	2,2 M	1,92 M	712 k
Autres passifs à court terme	30,1 k	30,4 k	55,5 k	49,6 k	1,15 M
Total du passif circulant	4,11 M	4,42 M	5,42 M	3,93 M	4,58 M
Dette à long terme	1,49 M	277 k	289 k	182 k	2,02 M
Autres passifs non courants	703 k	16,52 k	80,43 k	132 k	54 k
Total du passif	6,31 M	4,72 M	5,79 M	4,24 M	6,65 M
Actions ordinaires, total	5,07 M	6,54 M	6,55 M	6,56 M	6,7 M
Primes d'émissions d'actions	36,18 M	38,22 M	38,11 M	5,09 M	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-39,97 M	-40,83 M	-41,87 M	-9,14 M	-9,27 M
Résultat global et autres	-	-	-1	-1	4,73 M
Total des fonds propres ordinaires	1,28 M	3,93 M	2,79 M	2,51 M	2,17 M
Total des capitaux propres	1,28 M	3,93 M	2,79 M	2,51 M	2,17 M
Total du passif et des capitaux propres	7,59 M	8,65 M	8,58 M	6,75 M	8,82 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,02 M	6,48 M	6,46 M	6,49 M	6,65 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,02 M	6,48 M	6,46 M	6,49 M	6,65 M
Actif net par action	0,26	0,61	0,43	0,39	0,33
Actif corporel net	1,28 M	3,93 M	2,79 M	2,51 M	2,17 M
Actif corporel net par action	0,26	0,61	0,43	0,39	0,33
Total de la dette	1,49 M	540 k	577 k	289 k	2,02 M
Dette nette	-1,23 M	-3,59 M	-3,43 M	-2,52 M	-3,11 M
Dette relative aux contrats de location	2,49 M	-	2,1 M	-	2,24 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	32,44 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	3
Stocks - matières premières, total	394 k	387 k	380 k	298 k	-
Stocks - travaux en cours, total	-	-	8,84 k	-	-
Stocks de produits finis, total	-	-	-	7,74 k	-
Machines, total	1,23 M	1,27 M	1,88 M	2,05 M	1,95 M
Employés à temps plein	38	38	44	41	53
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	10,85 k	-

Période Fiscale: Décembre	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Éléments supplémentaires
Variation du fonds de roulement net			409 k	389 k	-1,42 M	871 k	-832 k

Période Fiscale: Décembre	2016	2017	2018	2019	2020
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-13,72	-14,86	-8,55	-2,96	-2,05
Rentabilité du capital total (ROTC)	-30,46	-33,3	-18,8	-7,36	-4,56
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-78,32	-33,08	-33,9	-10,74	-16,03
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-78,32	-33,08	-33,9	-10,74	-16,03
Analyse des marges
Marge brute %	27,88	19,39	34,49	42,95	63,52
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	52,65	45,34	45,6	39,89	65,46
Marge d’EBITDA %	-26,67	-27,76	-15,01	-1,29	-0,31
Marge EBITA %	-28,36	-29,65	-16,97	-4,38	-2,83
Marge d'EBIT %	-28,36	-29,65	-16,97	-4,38	-2,83
Marge des activités poursuivies %	-26,32	-13,25	-16,4	-3,44	-4,17
Marge nette %	-26,32	-13,25	-16,4	-3,44	-4,17
Net Avail. Pour la marge commune %	-26,32	-13,25	-16,4	-3,44	-4,17
Marge nette normalisée %	-17,54	-14,18	-10,52	-2,46	-1,77
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,77	0,8	0,81	1,08	1,16
Rotation des actifs corporels	14,64	13,73	9,46	8,9	12,87
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,41	2,74	2,92	3,99	4,54
Rotation des stocks (stock moyen)	14	14,22	12,16	13,92	12,44
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,48	1,79	1,35	1,45	1,73
Quick Ratio	1,34	1,67	1,24	1,32	1,68
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	107,36	133,02	124,91	91,49	80,7
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	26,14	25,67	30,01	26,21	29,43
Délais de paiement des fournisseurs	112,7	96,88	106,38	88,65	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	20,81	61,81	48,54	29,05	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	116,4	13,74	20,67	11,5	92,81
Dette totale / Capital total	53,79	12,08	17,13	10,32	48,14
Dette à long terme / Capitaux propres	116,39	7,06	10,33	7,24	92,81
Dette à long terme / Capital total	53,78	6,21	8,56	6,5	48,14
Dette totale / Total de l'actif	83,1	54,56	67,45	62,82	75,39
EBIT / Charges d'intérêt	-119 k	-	-11,23 k	-137,11	-127,5
EBITDA / Charges d'intérêt	-112 k	-	-9,94 k	-40,39	-14
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-112 k	-	-9,94 k	-40,39	-14
Dette totale / EBITDA	-0,89	-0,3	-0,55	-2,7	-71,96
Dette nette / EBITDA	0,74	1,99	3,29	23,55	111,04
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,89	-0,3	-0,55	-2,7	-71,96
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,74	1,99	3,29	23,55	111,04
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	8,37	3,77	6,8	19,12	8,7
Résultat brut, Croissance 1 an	61,84	-12,17	89,99	48,34	0,02
EBITDA, 1 an Croissance en %	-24,81	7,99	-42,26	-89,75	-60
EBITA, 1 an Croissance en %	-23,12	8,51	-38,9	-69,21	-29,75
EBIT, 1 an Croissance %	-23,12	8,51	-38,9	-69,21	-29,75
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	7,62	-47,77	32,19	-75,01	31,58
Résultat net, Croissance 1 an	7,62	-47,77	32,19	-75,01	31,58
Résultat net normalisé sur 1 an	-27,05	-16,11	-20,38	-72,15	-15,56
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	9,62	-59,56	32,54	-75,1	28,82
Créances clients, Croissance sur 1 an	53,55	12,81	-3,73	-21,37	17,24
Stocks, Croissance 1 an	40,82	-4,72	7,96	-25,46	-17,93
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	48,28	-14,77	137,05	-20,04	-30,83
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-11,95	13,96	-0,77	-21,38	30,74
Actif corporel net, Croissance 1 an	-56,25	206,53	-28,92	-10,2	-13,47
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-56,28	206,51	-28,92	-10,2	-13,47
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	1,16	6,04	5,27	12,79	13,79
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	20,33	8,07	29,17	67,88	54,43
EBITDA, 2 ans CAGR %	2,08	-9,89	-21,03	-75,67	-83,62
EBITA, 2 ans CAGR %	2,71	-8,66	-18,58	-56,63	-53,5
EBIT, 2 ans CAGR %	2,71	-8,66	-18,58	-56,63	-53,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	25,77	-25,03	-16,91	-42,52	-42,64
Résultat net, CAGR sur 2 ans	25,77	-25,03	-16,91	-42,52	-42,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	11,42	-21,77	-18,46	-52,91	-53,32
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	25,14	-33,41	-26,78	-42,55	-43,67
Créances clients, CAGR sur 2 ans	3,05	31,61	4,21	-13	-3,99
Stocks, CAGR sur 2 ans	5,36	15,83	1,42	-10,29	-21,75
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	46,1	12,42	42,14	37,68	-25,62
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-9,03	0,17	6,34	-11,67	1,38
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-41,59	15,81	47,61	-20,11	-11,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-41,62	15,76	47,6	-20,11	-11,85
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	5,04	2,02	6,29	9,7	11,41
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	131,72	1,48	30,43	35,27	65,47
EBITDA, 3 ans CAGR %	-15,9	4,01	-22,31	-60,02	-75,07
EBITA, 3 ans CAGR %	-14,96	4,61	-20,12	-41,12	-49,07
EBIT, 3 ans CAGR %	-14,97	4,61	-20,12	-41,12	-49,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-13,45	-6,17	-9,43	-44,33	-24,23
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-13,45	-6,17	-9,43	-44,33	-24,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-14,5	1,36	-21,43	-43	-44,22
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-18,61	-14,12	-16,24	-48,89	-25,08
Créances clients, CAGR sur 3 ans	8,73	6,2	18,58	-5,13	-3,9
Stocks, CAGR sur 3 ans	17,27	1,89	13,15	-8,47	-12,89
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	46,77	22,08	44,16	17,34	9,45
Total des actifs, 3 ans CAGR %	9,48	-1,93	-0,14	-3,84	0,66
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	23,25	1,51	-1,58	25,07	-17,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	22,84	1,47	-1,61	25,07	-17,95
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	6,14	6,48	5,13	6,2	9,23
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	94,06	56,82	76,35	24,11	39,54
EBITDA, 5 ans CAGR %	-6,74	-4,93	-17,99	-41,83	-58,32
EBITA, 5 ans CAGR %	-5,83	-4	-16,43	-26,44	-35,66
EBIT, 5 ans CAGR %	-5,83	-4	-16,43	-26,44	-35,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-4,15	-12,96	-14,85	-22,87	-24,55
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-4,15	-12,96	-14,85	-22,87	-24,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-6,04	-8,38	-16,1	-25,47	-36,2
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-9,47	-19,76	-21,98	-26,88	-28,53
Créances clients, CAGR sur 5 ans	25,61	13,13	6,9	-1,94	8,98
Stocks, CAGR sur 5 ans	16,04	12,73	10,65	-3,17	-2,37
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	19,12	15,64	44,9	28,09	10,63
Total des actifs, 5 ans CAGR %	1,73	1,95	8,21	-5,95	0,46
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-16,14	3,96	32,47	-7,76	-5,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-16,14	3,96	32,2	-7,79	-5,84