INSTITUTION FOR A GLOBAL SOCIETY CORPORATION

Flux de Trésorerie Institution for a Global Society Corporation

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4265

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23/06	Quess Corp Limited, Institution for A Global Society et Indo-Pacific Advisory concluent une collaboration stratégique pour établir un corridor de centres de services partagés entre l'Inde et le Japon	CI
29/12/21	Institution for a Global Society Corporation a réalisé une introduction en bourse pour un montant de 3,294316 milliards de yens.	CI

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Données Financières Publiées: INSTITUTION FOR A GLOBAL SOCIETY CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	916 M	602 M	659 M
Total Chiffre d'affaires	916 M	602 M	659 M
Coût des marchandises vendues, total	345 M	406 M	276 M
Résultat Brut	571 M	196 M	383 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	435 M	474 M	394 M
Provision pour créances douteuses	-	-	150 M
Dépenses de R&D	158 M	26 M	66 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	593 M	500 M	610 M
Résultat d'Exploitation	-22 M	-304 M	-227 M
Autres produits non opérationnels	1 M	18 M	40 M
EBT, hors éléments non courants	-21 M	-286 M	-187 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-102 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-48 M	-14 M
Autres éléments non courants	-	-	-1 M
EBT, elements non courants inclus	-21 M	-334 M	-304 M
Charge d'impôt	0	2 M	2 M
Résultat des activités poursuivies	-21 M	-336 M	-306 M
Résultat net part du groupe	-21 M	-336 M	-306 M
Intérêts minoritaires	-	-	25 M
Résultat net	-21 M	-336 M	-281 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-21 M	-336 M	-281 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-21 M	-336 M	-281 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-4,67	-74,51	-61,14
BPA de base - Activités poursuivies	-4,67	-74,51	-61,14
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,5 M	4,51 M	4,6 M
Bénéfice net par action - dilué	-4,67	-74,51	-61,14
BPA dilué - Activités poursuivies	-4,67	-74,51	-61,14
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,5 M	4,51 M	4,6 M
BPA de base normalisé	-2,92	-39,64	-19,99
BPA dilué normalisé	-2,92	-39,64	-19,99
Éléments supplémentaires
EBITDA	-18 M	-294 M	-225 M
EBITA	-22 M	-304 M	-227 M
EBIT	-22 M	-304 M	-227 M
Taux d’imposition effectif (%)	0	-0,6	-0,66
Résultat net normalisé	-13,12 M	-179 M	-91,88 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	52 M	13 M
Dépense de marketing	-	52 M	13 M
Dépenses générales et administratives	53 M	65 M	66 M
Dépense en recherche et de développement	158 M	26 M	66 M

Période Fiscale: Mars	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	631 M	321 M	493 M
Total des liquidités et VMP	631 M	321 M	493 M
Créances clients, total	407 M	315 M	118 M
Total des créances	407 M	315 M	118 M
Dépenses payées d'avance	3 M	4 M	4 M
Autres actifs à court terme, total	8 M	38 M	26 M
Total de l'actif circulant	1,05 Md	678 M	641 M
Investissements à long terme	9 M	89 M	7 M
Autres immobilisations incorporelles, total	33 M	-	-
Autres actifs à long terme, total	1 M	1 M	1 M
Total des actifs	1,09 Md	768 M	649 M
Passifs
Charges à payer, total	8 M	4 M	3 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	6 M
Impôts sur le revenu à payer	54 M	49 M	36 M
Autres passifs à court terme	15 M	11 M	24 M
Total du passif circulant	77 M	64 M	69 M
Dette à long terme	-	-	101 M
Autres passifs non courants	1 M	-	2 M
Total du passif	78 M	64 M	172 M
Actions ordinaires, total	97 M	50 M	90 M
Primes d'émissions d'actions	1,06 Md	982 M	1,02 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-146 M	-354 M	-636 M
Total des fonds propres ordinaires	1,01 Md	678 M	477 M
Intérêts minoritaires	-	26 M	-
Total des capitaux propres	1,01 Md	704 M	477 M
Total du passif et des capitaux propres	1,09 Md	768 M	649 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,51 M	4,51 M	4,77 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,51 M	4,51 M	4,77 M
Actif net par action	224,92	150,36	100,09
Actif corporel net	981 M	678 M	477 M
Actif corporel net par action	217,6	150,36	100,09
Total de la dette	0	0	107 M
Dette nette	-631 M	-321 M	-386 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	26 M	-
Employés à temps plein	54	48	38
Backlog de commande	154 M	164 M	182 M

Période Fiscale: Mars	2024	2025	2026
Résultat net	-21 M	-334 M	-305 M
Dépréciation et amortissement - CF	4 M	10 M	2 M
Amortissements et dépréciations, Total	4 M	10 M	2 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	38 M	15 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	102 M
Autres activités d'exploitation, total	15 M	-2 M	-2 M
Variation des créances	-266 M	92 M	196 M
Variation des dettes fournisseurs	6 M	-11 M	-12 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	4 M	-18 M	30 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-258 M	-225 M	26 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-26 M	-15 M	-18 M
Acquisitions en espèces	-	26 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-75 M	-20 M
Autres activités d'investissement, total	-	-19 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-26 M	-83 M	-38 M
Dette à long terme émise, total	-	-	110 M
Total de la dette émise	-	-	110 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-3 M
Total de la dette remboursée	-	-	-3 M
Émission d'actions ordinaires	2 M	-1 M	80 M
Autres activités de financement, total	-	-	-3 M
Flux de trésorerie de financement	2 M	-1 M	184 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 M	-1 M	-1 M
Variation nette de la trésorerie	-281 M	-310 M	171 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-13 M	2 M	2 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-147 M	50,12 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-147 M	50,12 M
Variation du fonds de roulement net	-	-48 M	-208 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	107 M

Période Fiscale: Mars	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-20,43	-20,02
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-22,12	-22,03
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-39,12	-51,82
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-39,72	-48,66
Analyse des marges
Marge brute %	62,34	32,56	58,12
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	47,49	78,74	59,79
Marge d’EBITDA %	-1,96	-48,84	-34,14
Marge EBITA %	-2,4	-50,5	-34,45
Marge d'EBIT %	-2,4	-50,5	-34,45
Marge des activités poursuivies %	-2,29	-55,81	-46,43
Marge nette %	-2,29	-55,81	-42,64
Net Avail. Pour la marge commune %	-2,29	-55,81	-42,64
Marge nette normalisée %	-1,43	-29,69	-13,94
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-24,42	7,61
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-24,42	7,61
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,65	0,93
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	1,67	3,04
Liquidité à court terme
Current Ratio	13,62	10,59	9,29
Quick Ratio	13,48	9,94	8,86
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,35	-3,52	0,38
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	218,88	119,91
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	22,43
Dette totale / Capital total	-	-	18,32
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	21,17
Dette à long terme / Capital total	-	-	17,29
Dette totale / Total de l'actif	7,14	8,33	26,5
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,48
Dette nette / EBITDA	35,06	1,09	1,72
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,44
Dette nette / (EBITDA - Capex)	14,34	1,04	1,59
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-34,28	9,47
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-65,67	95,41
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	1,53 k	-23,47
EBITA, 1 an Croissance en %	-	1,28 k	-25,33
EBIT, 1 an Croissance %	-	1,28 k	-25,33
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	1,5 k	-8,93
Résultat net, Croissance 1 an	-	1,5 k	-16,37
Résultat net normalisé sur 1 an	-	1,26 k	-48,6
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	1,5 k	-17,94
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-22,6	-62,54
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-29,67	-15,49
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-30,89	-29,65
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-33,14	-29,65
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-12,79	-111,56
CAPEX, Croissance 1 an	-	-42,31	20
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-134,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-134,1
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-15,18
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-18,1
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	253,55
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	221,22
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	221,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	281,73
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	265,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	164,58
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	261,85
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-46,16
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-22,91
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-30,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-31,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-68,25
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-16,8