Flux de Trésorerie InPlay Oil Corp.

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CA45780T4046

Pétrole et gaz - exploration / production

Marché Fermé - Toronto S.E. 22:00:00 27/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
17,21 ^CAD	+1,89%		+1,29%	+38,79%

21/08	InPlay finalise l'acquisition d'un producteur de pétrole et de gaz pour 54,25 millions de dollars	MT
13/08	InPlay Oil Corp. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2026	CI

962.wgQpGZQH8iiGbXSDcmH4R8lN3fjasy-N_pjM4ddNCh0.uGVfU9VSulq-ODXBBDK8DPg_mrLqi2q7sq771bl-OHCzNWVh11WRetBbMQ

Données Financières Publiées: INPLAY OIL CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	102 M	200 M	157 M	134 M	252 M
Total Chiffre d'affaires	102 M	200 M	157 M	134 M	252 M
Coût des marchandises vendues, total	29,36 M	47,66 M	52,71 M	51,28 M	108 M
Résultat Brut	72,9 M	153 M	104 M	82,47 M	144 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,96 M	9,51 M	10,3 M	9,74 M	14,65 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	1,58 M	2,14 M	3,44 M	2,86 M	5,65 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	27,44 M	43,29 M	47,96 M	48,21 M	98,05 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	8,6 M	1,08 M	2,07 M	1,73 M	3,29 M
Autres dépenses de fonctionnement	13,21 M	5,67 M	981 k	657 k	-2,44 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	56,79 M	61,7 M	64,74 M	63,2 M	119 M
Résultat d'Exploitation	16,12 M	90,84 M	39,4 M	19,26 M	24,92 M
Intérêts payés, total	-5,61 M	-4,94 M	-5,44 M	-6,99 M	-19,5 M
Charges d'intérêt nettes	-5,61 M	-4,94 M	-5,44 M	-6,99 M	-19,5 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	10,5 M	85,9 M	33,97 M	12,27 M	5,42 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-1,5 M	-291 k	-	-	-10,84 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	61,94 M	-	-	-	-
Autres éléments non courants	20,16 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	91,11 M	85,61 M	33,97 M	12,27 M	-5,42 M
Charge d'impôt	-23,96 M	1,71 M	1,26 M	2,8 M	2,43 M
Résultat des activités poursuivies	115 M	83,9 M	32,7 M	9,47 M	-7,84 M
Résultat net part du groupe	115 M	83,9 M	32,7 M	9,47 M	-7,84 M
Résultat net	115 M	83,9 M	32,7 M	9,47 M	-7,84 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	115 M	83,9 M	32,7 M	9,47 M	-7,84 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	115 M	83,9 M	32,7 M	9,47 M	-7,84 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	9,89	5,79	2,2	0,63	-0,32
BPA de base - Activités poursuivies	9,89	5,79	2,2	0,63	-0,32
Moyenne pondérée des actions en circulation	11,63 M	14,48 M	14,85 M	15,02 M	24,44 M
Bénéfice net par action - dilué	9,66	5,52	2,16	0,6	-0,32
BPA dilué - Activités poursuivies	9,66	5,52	2,16	0,6	-0,32
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	11,95 M	15,19 M	15,1 M	15,55 M	24,44 M
BPA de base normalisé	0,56	3,71	1,43	0,51	0,14
BPA dilué normalisé	0,55	3,53	1,41	0,49	0,14
Dividende par action	-	0,18	1,08	1,08	1,08
Ratio de distribution	-	3,12	49,3	173,19	-345,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	52,82 M	136 M	91,76 M	71,22 M	136 M
EBITA	17,25 M	92,36 M	42,35 M	22,22 M	36,67 M
EBIT	16,12 M	90,84 M	39,4 M	19,26 M	24,92 M
Total des revenus (tels que rapportés)	90,18 M	196 M	159 M	136 M	266 M
Taux d’imposition effectif (%)	-26,3	2	3,72	22,82	-44,79
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-23,96 M	1,71 M	1,26 M	2,8 M	2,43 M
Résultat net normalisé	6,56 M	53,69 M	21,23 M	7,67 M	3,39 M
Intérêts sur la dette à long terme	5,61 M	4,94 M	5,44 M	6,99 M	19,5 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	5,96 M	9,51 M	10,3 M	9,74 M	14,65 M
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,58 M	2,14 M	3,44 M	2,91 M	5,65 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,58 M	2,14 M	3,44 M	2,91 M	5,65 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	-	-	-	-	-
Créances clients, total	15,9 M	20,86 M	17,56 M	14,64 M	30,12 M
Autres créances	1,01 M	1,64 M	1,55 M	1,3 M	7,23 M
Total des créances	16,91 M	22,5 M	19,11 M	15,94 M	37,34 M
Stocks	3,72 M	6,84 M	8,88 M	6,16 M	12,3 M
Dépenses payées d'avance	2,97 M	4,42 M	4,85 M	3,73 M	10,42 M
Autres actifs à court terme, total	-	1,88 M	206 k	-	8,68 M
Total de l'actif circulant	23,6 M	35,63 M	33,05 M	25,83 M	68,74 M
Immobilisations corporelles brutes	629 M	685 M	778 M	838 M	1,51 Md
Amortissements cumulés	-267 M	-309 M	-356 M	-403 M	-489 M
Immobilisations corporelles nettes	361 M	376 M	421 M	435 M	1,02 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	21,4 M	19,69 M	18,43 M	15,63 M	13,58 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	810 k
Total des actifs	406 M	431 M	473 M	476 M	1,1 Md
Passifs
Comptes à payer, total	16,67 M	27,3 M	20,55 M	13,65 M	38,98 M
Charges à payer, total	5,7 M	6,71 M	6,19 M	5,91 M	10,4 M
Part à court terme de la dette à long terme	52,86 M	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	316 k	320 k	304 k	761 k	1,57 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	5,64 M	8,1 M	8,6 M	8,17 M	11,57 M
Total du passif circulant	81,19 M	42,43 M	35,64 M	28,49 M	62,52 M
Dette à long terme	26,26 M	29,21 M	47,16 M	63,13 M	222 M
Contrats de location à long terme	262 k	-	3,82 M	3,1 M	2,3 M
Autres passifs non courants	109 M	86,21 M	91,98 M	90,8 M	447 M
Total du passif	217 M	158 M	179 M	186 M	734 M
Actions ordinaires, total	263 M	263 M	267 M	266 M	378 M
Primes d'émissions d'actions	16,58 M	18,24 M	19,53 M	23,28 M	25,83 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-89,74 M	-8,46 M	8,12 M	1,19 M	-33,71 M
Total des fonds propres ordinaires	189 M	273 M	294 M	291 M	370 M
Total des capitaux propres	189 M	273 M	294 M	291 M	370 M
Total du passif et des capitaux propres	406 M	431 M	473 M	476 M	1,1 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	14,37 M	14,85 M	15,19 M	15,02 M	27,88 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	14,37 M	14,49 M	15,05 M	15,02 M	27,87 M
Actif net par action	13,18	18,84	19,56	19,36	13,28
Actif corporel net	189 M	273 M	294 M	291 M	370 M
Actif corporel net par action	13,18	18,84	19,56	19,36	13,28
Total de la dette	79,7 M	29,53 M	51,29 M	66,99 M	226 M
Dette nette	79,7 M	29,53 M	51,29 M	66,99 M	226 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	-	-	-	-	-
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	407 k	483 k	483 k	333 k	533 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	115 M	83,9 M	32,7 M	9,47 M	-7,84 M
Dépréciation et amortissement - CF	27,44 M	43,29 M	47,96 M	48,21 M	98,05 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,13 M	1,52 M	2,95 M	2,96 M	11,75 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	8,6 M	1,08 M	2,07 M	1,73 M	3,29 M
Amortissements et dépréciations, Total	37,17 M	45,89 M	52,97 M	52,9 M	113 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-61,94 M	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	329 k	1,42 M	3,17 M	2,91 M	5,58 M
Autres activités d'exploitation, total	-46,53 M	-3,7 M	-363 k	-106 k	-11,51 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-5,69 M	-4,61 M	-2,48 M	5,72 M	-15,68 M
Flux de trésorerie d'exploitation	38,41 M	123 M	86,01 M	70,88 M	83,65 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-33,43 M	-77,6 M	-84,79 M	-63,07 M	-255 M
Vente d'immobilisations corporelles	84 k	2 k	-	37 k	-
Acquisitions en espèces	-29,28 M	-180 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-1,31 M	7,42 M	-3,13 M	-6,63 M	13,59 M
Flux de trésorerie d'investissement	-63,93 M	-70,36 M	-87,93 M	-69,66 M	-242 M
Dette à long terme émise, total	15,3 M	-	17,95 M	15,97 M	159 M
Total de la dette émise	15,3 M	-	17,95 M	15,97 M	159 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-476 k	-50,26 M	-424 k	-310 k	-1,8 M
Total de la dette remboursée	-476 k	-50,26 M	-424 k	-310 k	-1,8 M
Émission d'actions ordinaires	10,7 M	953 k	3,45 M	64 k	31,57 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-605 k	-2,94 M	-549 k	-3,48 M
Dividendes ordinaires payés	-	-2,61 M	-16,12 M	-16,4 M	-27,06 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-2,61 M	-16,12 M	-16,4 M	-27,06 M
Flux de trésorerie de financement	25,52 M	-52,53 M	1,92 M	-1,22 M	158 M
Variation nette de la trésorerie	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	5,61 M	4,94 M	5,44 M	6,99 M	19,5 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	4,33 M	26,18 M	-11,34 M	16,12 k	-143 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	7,84 M	29,27 M	-7,95 M	4,39 M	-131 M
Variation du fonds de roulement net	7,55 M	-2,06 M	4,2 M	387 k	9,68 M
Dette nette émise (remboursée)	14,82 M	-50,26 M	17,53 M	15,66 M	157 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,26	13,56	5,45	2,54	1,97
Rentabilité du capital total (ROTC)	5,31	19,86	7,6	3,42	3,27
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	97,9	36,29	11,53	3,24	-2,37
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	97,9	36,29	11,53	3,24	-2,37
Analyse des marges
Marge brute %	71,29	76,19	66,4	61,66	57,23
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	5,83	4,75	6,56	7,29	5,82
Marge d’EBITDA %	51,65	68,12	58,5	53,25	54,2
Marge EBITA %	16,87	46,13	27	16,61	14,56
Marge d'EBIT %	15,76	45,38	25,12	14,4	9,9
Marge des activités poursuivies %	112,53	41,91	20,85	7,08	-3,11
Marge nette %	112,53	41,91	20,85	7,08	-3,11
Net Avail. Pour la marge commune %	112,53	41,91	20,85	7,08	-3,11
Marge nette normalisée %	6,42	26,82	13,53	5,73	1,35
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	4,23	13,08	-7,23	0,01	-56,78
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	7,66	14,62	-5,07	3,28	-51,94
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,33	0,48	0,35	0,28	0,32
Rotation des actifs corporels	0,36	0,54	0,39	0,31	0,35
Rotation des créances (moyenne des créances)	9,72	10,89	8,17	8,31	11,25
Rotation des stocks (stock moyen)	12,79	9,03	6,7	6,82	11,67
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,29	0,84	0,93	0,91	1,1
Quick Ratio	0,21	0,53	0,54	0,56	0,6
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,47	2,9	2,41	2,49	1,34
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	37,55	33,51	44,7	44,06	32,44
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	28,55	40,44	54,46	53,69	31,28
Délais de paiement des fournisseurs	170,76	158,01	159,48	128,88	84,39
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-104,66	-84,06	-60,32	-31,13	-20,68
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	42,09	10,81	17,42	23,04	61,06
Dette totale / Capital total	29,62	9,76	14,84	18,73	37,91
Dette à long terme / Capitaux propres	14,01	10,7	17,32	22,78	60,64
Dette à long terme / Capital total	9,86	9,65	14,75	18,52	37,65
Dette totale / Total de l'actif	53,41	36,63	37,76	38,96	66,49
EBIT / Charges d'intérêt	2,87	18,38	7,25	2,75	1,28
EBITDA / Charges d'intérêt	9,49	27,66	17	10,32	7,08
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	3,54	11,96	1,4	1,3	-6,02
Dette totale / EBITDA	1,5	0,22	0,56	0,93	1,64
Dette nette / EBITDA	1,5	0,22	0,56	0,93	1,64
Dette totale / (EBITDA - Capex)	4,01	0,5	6,76	7,37	-1,92
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,01	0,5	6,76	7,37	-1,92
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	162,14	95,78	-21,65	-14,73	88,28
Résultat brut, Croissance 1 an	336,66	109,23	-31,73	-20,81	74,77
EBITDA, 1 an Croissance en %	520,55	18,84	-32,72	-22,38	91,63
EBITA, 1 an Croissance en %	-246,46	16,63	-54,14	-47,54	65,06
EBIT, 1 an Croissance %	-223,48	16,38	-56,62	-51,11	29,37
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-202,17	-27,09	-61,02	-71,04	-182,82
Résultat net, Croissance 1 an	-202,17	-27,09	-61,02	-71,04	-182,82
Résultat net normalisé sur 1 an	-163,19	18,58	-60,46	-63,88	-55,8
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-197,57	-42,86	-60,87	-72,22	-152,59
Créances clients, Croissance sur 1 an	209,12	31,22	-15,83	-16,62	105,7
Stocks, Croissance 1 an	325,4	84,05	29,84	-30,66	99,56
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	79,23	3,9	12,22	3,16	134,89
Total des actifs, 1 an Croissance en %	92,61	6,01	9,76	0,7	131,89
Actif corporel net, Croissance 1 an	314,17	44,2	7,8	-1,23	27,29
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	314,17	44,2	7,8	-1,23	27,29
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	353,22	219,95	-30,01	-17,59	18,01
CAPEX, Croissance 1 an	35,11	132,11	9,27	-25,62	305,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-246,32	-238,54	-143,33	-100,14	-887 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-1,18 k	-290,2	-127,15	-155,22	-3,08 k
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	500	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	21,56	126,54	23,85	-18,26	26,71
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	32,51	202,26	19,52	-26,47	17,64
EBITDA, 2 ans CAGR %	25,58	300,28	-10,58	-27,73	21,96
EBITA, 2 ans CAGR %	107,23	180,02	-26,87	-50,95	-6,95
EBIT, 2 ans CAGR %	150,52	163,82	-28,95	-53,95	-20,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	107,05	-13,69	-46,69	-66,4	-51,03
Résultat net, CAGR sur 2 ans	107,05	-13,69	-46,69	-66,4	-51,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	5,02 k	127,33	-31,52	-62,21	-60,04
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	102,34	-25,33	-52,71	-67,03	-61,46
Créances clients, CAGR sur 2 ans	43,9	101,4	5,09	-16,22	30,97
Stocks, CAGR sur 2 ans	63,08	179,81	54,59	-5,11	17,63
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	18,99	36,46	7,98	7,59	55,66
Total des actifs, 2 ans CAGR %	16,79	42,89	7,87	5,13	52,81
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	9,61	144,38	24,68	3,18	12,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	9,61	144,38	24,68	3,18	12,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	17,82	280,8	49,64	-24,05	-1,38
CAPEX, CAGR sur 2 ans	1,9	77,09	59,25	-9,85	73,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-19,73	197,46	-22,53	-97,52	255,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	23,83	534,29	-28,14	-61,28	305,73
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	144,95	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	14,34	42,49	59,01	9,36	7,95
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	22,36	54,31	84,08	4,19	-1,87
EBITDA, 3 ans CAGR %	20,91	59,69	120,91	-14,7	0,03
EBITA, 3 ans CAGR %	28,09	184,35	53,2	-34,53	-26,5
EBIT, 3 ans CAGR %	18,21	228,27	44,53	-37,28	-35,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	137,42	46,21	-33,78	-56,5	-54,62
Résultat net, CAGR sur 3 ans	137,42	46,21	-33,78	-56,5	-54,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-4,56	2,68 k	26,9	-44,67	-60,18
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	133,41	32,75	-39,8	-60,4	-61,27
Créances clients, CAGR sur 3 ans	81	39,54	50,58	-2,71	13,02
Stocks, CAGR sur 3 ans	27,88	69,79	116,63	18,34	21,57
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	13,18	13,73	27,85	6,35	39,58
Total des actifs, 3 ans CAGR %	8,98	13,08	30,86	5,42	36,85
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,04	20,1	86,03	15,36	10,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,04	20,1	86,03	15,36	10,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	8,09	64,38	116,51	22,66	-12,04
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-15,81	34,07	50,76	23,56	48,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-43,01	57,35	56,51	-90,52	76,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-29,03	78,9	121,87	-34,18	64,71
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	81,71
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	32,14	29,03	18,05	14,09	45,21
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	42,35	36,89	21,22	14,71	53,9
EBITDA, 5 ans CAGR %	81,96	43,21	25,15	16,29	74,19
EBITA, 5 ans CAGR %	-5,79	72,98	38,84	40,79	25,5
EBIT, 5 ans CAGR %	-7,5	64,93	32,21	49,63	13,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	41,87	61,23	30,63	-18,81	-41,31
Résultat net, CAGR sur 5 ans	41,87	61,23	30,63	-18,81	-41,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-16,27	56,86	22,96	398,14	-20,07
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	9,56	49,58	23,25	-23,96	-49,64
Créances clients, CAGR sur 5 ans	22,53	19,18	45,63	13,78	42,4
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	37,96	34,53	69,68
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	8,84	8,45	11,07	11,24	38,32
Total des actifs, 5 ans CAGR %	6,02	5,88	8,54	9,83	39,24
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0,21	7,5	9,9	13,03	51,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,21	7,5	9,9	13,03	51,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	48,61	40,37	23,11	20,7	58,08
CAPEX, CAGR sur 5 ans	24,71	9,53	8,64	14,39	59,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-15,27	5,13	-13,47	-70,08	117,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-6,53	8,59	-18,38	-3,01	182,46