Ratios Financiers Innovotech Inc.

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CA45772U1049

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 18:14:17 30/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0800 ^CAD	0,00%		-5,88%	-69,81%

17/06	Innovotech Inc. annonce la nomination d'Arden Tse au poste de vice-président du conseil d'administration	CI
12/05	Innovotech Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

2b84a7ef9c913f3944bd39951.2BnEN8MLEjMi89-vFB_o3AoCkcOavEqzAZ0Hu2kLtGc.sXSoUJthfnZhm5Xfdlym5Vpxwoj37DjCcdV33Bw_4xaLQJtUp1FhAkCxmg

Données Financières Publiées: INNOVOTECH INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,45 M	1,11 M	1,18 M	2,1 M	4,53 M
Autres recettes, total	32,6 k	16,24 k	-	95,18 k	9,25 k
Total Chiffre d'affaires	1,48 M	1,13 M	1,18 M	2,19 M	4,53 M
Coût des marchandises vendues, total	363 k	346 k	371 k	1,08 M	2,14 M
Résultat Brut	1,12 M	780 k	812 k	1,11 M	2,4 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	816 k	833 k	1,04 M	1,01 M	2,27 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépenses de R&D	34,89 k	111 k	192 k	277 k	523 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-23,54 k	-41,43 k	-224 k	-422 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	851 k	920 k	1,19 M	1,06 M	2,37 M
Résultat d'Exploitation	268 k	-140 k	-380 k	48,11 k	23,94 k
Intérêts payés, total	-4,38 k	-5,02 k	-557	-9,96 k	-32,99 k
Intérêts perçus et revenus des placements	17,57 k	8,95 k	12,76 k	2,99 k	8,86 k
Charges d'intérêt nettes	13,18 k	3,94 k	12,2 k	-6,97 k	-24,13 k
Autres produits non opérationnels	-	-	102 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	281 k	-137 k	-265 k	41,14 k	-193
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	108 k	174 k	88,83 k
Autres éléments non courants	86 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	367 k	-137 k	-158 k	215 k	88,63 k
Charge d'impôt	-	-	-	-	1,06 k
Résultat des activités poursuivies	367 k	-137 k	-158 k	215 k	87,58 k
Résultat net part du groupe	367 k	-137 k	-158 k	215 k	87,58 k
Intérêts minoritaires	-	-	-	9,98 k	6,8 k
Résultat net	367 k	-137 k	-158 k	225 k	94,38 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	367 k	-137 k	-158 k	225 k	94,38 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	367 k	-137 k	-158 k	225 k	94,38 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	-0	-0	0,01	0
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	-0	-0	0,01	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	38,82 M	38,91 M	38,91 M	40,67 M	50,76 M
Bénéfice net par action - dilué	0,01	-0	-0	0	0
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	-0	-0	0	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	39,29 M	38,91 M	39,12 M	40,98 M	51,16 M
BPA de base normalisé	0	-0	-0	0	0
BPA dilué normalisé	0	-0	-0	0	0
Éléments supplémentaires
EBITDA	339 k	-26,28 k	-337 k	110 k	167 k
EBITA	268 k	-140 k	-373 k	76,11 k	97,44 k
EBIT	268 k	-140 k	-380 k	48,11 k	23,94 k
EBITDAR	-	-	-334 k	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	1,48 M	1,13 M	1,18 M	2,19 M	4,53 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	1,19
Résultat net normalisé	176 k	-85,32 k	-166 k	35,69 k	6,68 k
Intérêts sur la dette à long terme	4,38 k	5,02 k	557	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	66,56 k	364 k
Dépense de marketing	2,06 k	1,91 k	29,36 k	66,56 k	364 k
Dépenses générales et administratives	814 k	831 k	1,01 M	942 k	1,91 M
Dépense en recherche et de développement	290 k	331 k	455 k	277 k	523 k
Charges locatives nettes, total	-	-	3 k	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	46,07 k	17,09 k	27,17 k	49,64 k	120 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	46,07 k	17,09 k	27,17 k	49,64 k	120 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	422 k	469 k	161 k	725 k	1,62 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	72,2 k	81,64 k	68,14 k	-	-
Total des liquidités et VMP	495 k	551 k	229 k	725 k	1,62 M
Créances clients, total	372 k	185 k	221 k	587 k	697 k
Autres créances	10,63 k	12,81 k	10,48 k	122 k	210 k
Total des créances	383 k	198 k	231 k	709 k	907 k
Stocks	59,78 k	42,15 k	70,01 k	128 k	185 k
Dépenses payées d'avance	56,32 k	35,38 k	34,96 k	114 k	310 k
Total de l'actif circulant	994 k	826 k	565 k	1,68 M	3,02 M
Immobilisations corporelles brutes	674 k	745 k	788 k	1,47 M	1,94 M
Amortissements cumulés	-444 k	-558 k	-630 k	-969 k	-1,04 M
Immobilisations corporelles nettes	229 k	187 k	158 k	501 k	898 k
Investissements à long terme	210 k	210 k	330 k	499 k	37,99 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	164 k	543 k	475 k
Total des actifs	1,43 M	1,22 M	1,22 M	3,22 M	4,43 M
Passifs
Comptes à payer, total	104 k	106 k	123 k	206 k	325 k
Charges à payer, total	999	12,26 k	12,45 k	81,17 k	-
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	85,2 k	37,03 k	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	1,06 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	28,56 k	10,22 k	39,54 k	63,46 k	74,13 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	70,62 k	121 k
Total du passif circulant	219 k	165 k	175 k	421 k	522 k
Dette à long terme	-	-	-	-	160 k
Contrats de location à long terme	37,03 k	-	-	-	-
Recettes non acquises Non courantes	-	-	42,46 k	3,02 k	-
Autres passifs non courants	-	-	-	173 k	102 k
Total du passif	256 k	165 k	218 k	597 k	785 k
Actions ordinaires, total	7,7 M	7,7 M	7,7 M	8,84 M	9,93 M
Primes d'émissions d'actions	1,58 M	1,59 M	1,62 M	1,79 M	1,9 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-8,26 M	-8,39 M	-8,55 M	-8,32 M	-8,23 M
Résultat global et autres	160 k	160 k	160 k	256 k	-
Total des fonds propres ordinaires	1,18 M	1,06 M	931 k	2,57 M	3,6 M
Intérêts minoritaires	-	-	68 k	58,02 k	51,22 k
Total des capitaux propres	1,18 M	1,06 M	999 k	2,62 M	3,65 M
Total du passif et des capitaux propres	1,43 M	1,22 M	1,22 M	3,22 M	4,43 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	38,91 M	38,91 M	39 M	49,73 M	54,44 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	38,91 M	38,91 M	39 M	49,73 M	54,44 M
Actif net par action	0,03	0,03	0,02	0,05	0,07
Actif corporel net	1,18 M	1,06 M	767 k	2,02 M	3,12 M
Actif corporel net par action	0,03	0,03	0,02	0,04	0,06
Total de la dette	122 k	37,03 k	0	0	160 k
Dette nette	-372 k	-514 k	-229 k	-725 k	-1,46 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	24 k	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	68 k	58,02 k	51,22 k
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Machines, total	503 k	575 k	618 k	1,12 M	1,56 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	367 k	-137 k	-158 k	225 k	94,38 k
Dépréciation et amortissement - CF	70,9 k	114 k	71,93 k	33,64 k	69,34 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	6,33 k	28 k	73,5 k
Amortissements et dépréciations, Total	70,9 k	114 k	78,26 k	61,64 k	143 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-349	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-108 k	-172 k	-88,83 k
Rémunération à base d'actions (CF)	46,07 k	17,09 k	27,17 k	49,64 k	120 k
Autres activités d'exploitation, total	-89,46 k	5,02 k	-19,44 k	-39,56 k	-23,32 k
Variation des créances	-237 k	185 k	-30,23 k	-465 k	-100 k
Variation des stocks	-20,9 k	17,63 k	-27,86 k	-58,35 k	-57,09 k
Variation des dettes fournisseurs	-6,54 k	12,8 k	17,88 k	151 k	89,33 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-17,12 k	-18,35 k	-10,22 k	24,03 k	47,08 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	1,06 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-88,33 k	11,49 k	1,82 k	142 k	-287 k
Flux de trésorerie d'exploitation	25,04 k	208 k	-228 k	-81,64 k	-62,35 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-60,14 k	-71,52 k	-42,87 k	-202 k	-467 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	2,16 k	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-293 k	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-5 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	550 k
Flux de trésorerie d'investissement	-60,14 k	-71,52 k	-42,87 k	-494 k	78,52 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	200 k
Total de la dette émise	-	-	-	-	200 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-72,63 k	-90,22 k	-37,59 k	-	-
Total de la dette remboursée	-72,63 k	-90,22 k	-37,59 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	1,14 M	778 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-3,41 k	-100 k
Flux de trésorerie de financement	-72,63 k	-90,22 k	-37,59 k	1,14 M	878 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-108 k	46,65 k	-309 k	565 k	894 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	3,41 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-98,43 k	187 k	-189 k	-437 k	-565 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-95,69 k	190 k	-189 k	-430 k	-544 k
Variation du fonds de roulement net	320 k	-218 k	13,96 k	370 k	350 k
Dette nette émise (remboursée)	-72,63 k	-90,22 k	-37,59 k	-	200 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	14,85	-6,61	-19,46	1,36	0,39
Rentabilité du capital total (ROTC)	17,05	-7,33	-22,67	1,66	0,47
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	40,3	-12,22	-15,33	11,86	2,79
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	40,3	-12,22	-15,85	12,86	3,06
Analyse des marges
Marge brute %	75,49	69,24	68,63	50,59	52,86
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	55,05	73,95	87,98	45,98	50,09
Marge d’EBITDA %	22,87	-2,33	-28,49	5	3,68
Marge EBITA %	18,08	-12,48	-31,57	3,47	2,15
Marge d'EBIT %	18,08	-12,48	-32,1	2,19	0,53
Marge des activités poursuivies %	24,78	-12,13	-13,32	9,79	1,93
Marge nette %	24,78	-12,13	-13,32	10,24	2,08
Net Avail. Pour la marge commune %	24,78	-12,13	-13,32	10,24	2,08
Marge nette normalisée %	11,86	-7,58	-14,03	1,63	0,15
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-6,64	16,6	-15,98	-19,9	-12,45
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-6,46	16,88	-15,96	-19,62	-12
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,31	0,85	0,97	0,99	1,19
Rotation des actifs corporels	9,91	5,41	6,86	6,67	6,48
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,69	3,98	5,83	5,19	7,05
Rotation des stocks (stock moyen)	7,36	6,79	6,62	10,93	13,62
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,54	5	3,22	3,98	5,79
Quick Ratio	4,01	4,53	2,62	3,41	4,84
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,11	1,26	-1,3	-0,19	-0,12
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	64,12	91,64	62,65	70,46	51,8
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	49,58	53,72	55,18	33,48	26,79
Délais de paiement des fournisseurs	89,3	116,62	104,91	52,73	44,17
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	24,4	28,73	12,92	51,21	34,42
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	10,39	3,5	-	-	4,4
Dette totale / Capital total	9,41	3,38	-	-	4,21
Dette à long terme / Capitaux propres	3,15	-	-	-	4,4
Dette à long terme / Capital total	2,85	-	-	-	4,21
Dette totale / Total de l'actif	17,87	13,52	17,91	18,53	17,7
EBIT / Charges d'intérêt	61,13	-28	-681,64	4,83	0,73
EBITDA / Charges d'intérêt	77,31	-5,24	-541,13	11,02	5,06
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	63,59	-19,5	-618,1	-9,29	-9,09
Dette totale / EBITDA	0,36	-1,41	-	-	0,96
Dette nette / EBITDA	-1,1	19,54	0,76	-6,61	-8,75
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,44	-0,38	-	-	-0,54
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,34	5,25	0,66	7,84	4,87
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	24,17	-24,02	5,05	85,56	106,65
Résultat brut, Croissance 1 an	29,04	-30,31	4,12	130,42	115,91
EBITDA, 1 an Croissance en %	325,04	-107,76	202,1	-132,57	51,96
EBITA, 1 an Croissance en %	333,69	-152,42	165,82	-120,39	28,03
EBIT, 1 an Croissance %	333,69	-152,42	170,33	-112,67	-50,24
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	245,32	-137,18	15,44	-236,28	-59,22
Résultat net, Croissance 1 an	245,32	-137,18	15,44	-242,61	-58,01
Résultat net normalisé sur 1 an	378,25	-148,56	94,47	-121,51	-81,29
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	240,55	-137,09	15,42	-223,49	-62,82
Créances clients, Croissance sur 1 an	171,78	-50,31	19,5	165,73	18,7
Stocks, Croissance 1 an	53,75	-29,49	66,09	83,34	44,48
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	229,12	-18,58	-15,56	217,45	79,32
Total des actifs, 1 an Croissance en %	74,23	-14,67	-0,51	164,68	37,67
Actif corporel net, Croissance 1 an	82,48	-10,15	-27,48	163,66	54,42
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	82,48	-10,15	-12	175,64	40,23
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-85,71	732,1	-209,45	-64,2	-23,63
CAPEX, Croissance 1 an	59,58	18,93	-40,06	371,84	130,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-215,96	-289,87	-201,15	131,01	29,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-210,3	-298,58	-199,3	128,14	26,37
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	22,58	-2,87	-10,66	39,61	95,82
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	26,86	-5,17	-14,82	19,34	123,05
EBITDA, 2 ans CAGR %	239,05	-42,58	-0,28	-0,8	-29,64
EBITA, 2 ans CAGR %	150,33	50,77	18,04	-26,39	-48,91
EBIT, 2 ans CAGR %	150,33	50,77	19,04	-41,47	-74,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	174,39	13,31	-34,48	25,43	-25,45
Résultat net, CAGR sur 2 ans	174,39	13,31	-34,48	28,31	-22,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	140,11	52,39	-2,83	-35,32	-79,94
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	165,16	12,39	-34,57	19,39	-32,24
Créances clients, CAGR sur 2 ans	94,95	16,21	-22,94	78,2	77,6
Stocks, CAGR sur 2 ans	66,63	4,12	8,22	74,5	62,75
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	114,09	63,69	-17,08	63,73	138,59
Total des actifs, 2 ans CAGR %	128,32	21,93	-7,86	62,27	90,89
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	246,39	28,05	-19,28	38,28	101,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	246,39	28,05	-11,08	55,74	96,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-42,71	9,05	201,78	-37,41	-47,71
CAPEX, CAGR sur 2 ans	396,67	37,76	-15,57	68,17	229,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	6,89	48,38	38,59	52,86	72,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	3,17	48	40,42	50,51	69,8
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	21,46	4,51	-0,3	13,99	59,11
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	22,65	3,89	-2,17	-0,25	45,42
EBITDA, 3 ans CAGR %	44,8	-3,75	61,68	-31,32	14,36
EBITA, 3 ans CAGR %	28,26	48,65	82,14	-34,27	-11,47
EBIT, 3 ans CAGR %	28,26	48,65	83,17	-43,59	-44,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	42,22	40,94	14,02	-16,37	-13,75
Résultat net, CAGR sur 3 ans	42,22	40,94	14,02	-15,09	-11,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	30,11	40,94	65,29	-41,22	-57,22
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	38,21	37,65	13,39	-19,14	-19,08
Créances clients, CAGR sur 3 ans	37,4	23,61	17,3	16,42	55,63
Stocks, CAGR sur 3 ans	28,54	25,1	21,66	29,01	63,86
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	55,6	55,11	31,28	29,71	68,77
Total des actifs, 3 ans CAGR %	73,93	64,46	13,94	30,98	53,62
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	132,64	120,91	5,94	19,77	43,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	132,64	120,91	13	29,65	50,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-55,32	39,78	9,18	48,28	-33,12
CAPEX, CAGR sur 3 ans	86,19	208,42	4,39	49,83	86,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-26,13	29,45	30,59	64,32	44,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-26,78	28,34	29,56	65,08	41,99
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	8,06	2,6	7,42	17,35	30,6
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	8,81	2,18	6,01	9,82	22,56
EBITDA, 5 ans CAGR %	23,12	-13,04	24,73	30,07	15,91
EBITA, 5 ans CAGR %	21,7	31,28	24,07	12,22	9,54
EBIT, 5 ans CAGR %	21,7	31,28	24,49	2,38	-17,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	11,24	-28,94	4,31	34,52	-3,8
Résultat net, CAGR sur 5 ans	11,24	-28,94	4,31	35,74	-2,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	5,46	75,53	15,77	3,21	-28,89
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-1,11	-29,4	2,48	30,03	-7,71
Créances clients, CAGR sur 5 ans	23,3	17,64	9,02	43,08	38,47
Stocks, CAGR sur 5 ans	10,48	1,71	19,99	42,91	36,68
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	25,96	22,31	20,97	58,5	66,72
Total des actifs, 5 ans CAGR %	34,52	18,32	34,9	63,58	40,06
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,69	42,26	52,34	83,16	37,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,69	42,26	58,35	92,09	41,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	60,97	5,6	-4,07	1,36	-18,67
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	39,25	35,7	141,98	65,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-33,8	-29,44	-4,99	38,35	46,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-34,89	-28,97	-4,99	36,79	44,36