Ratios Financiers Innovative Aerosystems, Inc.
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ISSC
US45769N1054
Industrie aérospatiale et de défense
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Temps réel estimé
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 19,13 USD | -2,60% |
|
+3,79% | +1,16% |
| Période Fiscale: Septembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 7,1 | 14,6 | 9,94 | 9,03 | 13,51 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 9,3 | 16,29 | 10,92 | 9,88 | 15,35 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 19,35 | 19,96 | 17,37 | 16,41 | 28,1 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 19,35 | 19,96 | 17,37 | 16,41 | 28,1 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 55,46 | 60,11 | 61,22 | 54,9 | 48,06 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 27,15 | 24,35 | 29,92 | 23,9 | 19,51 | |||||
Marge d’EBITDA % | 18,8 | 27,34 | 24,32 | 26,68 | 28,24 | |||||
Marge EBITA % | 17,15 | 26,02 | 23,09 | 24,76 | 26,44 | |||||
Marge d'EBIT % | 16,93 | 26,01 | 22,32 | 22,24 | 23,81 | |||||
Marge des activités poursuivies % | 21,98 | 19,91 | 17,32 | 14,83 | 18,54 | |||||
Marge nette % | 21,98 | 19,91 | 17,32 | 14,83 | 18,54 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 21,98 | 19,91 | 17,32 | 14,83 | 18,54 | |||||
Marge nette normalisée % | 10,79 | 16,54 | 14,44 | 12,82 | 14,79 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | 12,23 | 18,04 | -39,38 | 9,48 | 4,86 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | 12,23 | 18,04 | -38,67 | 10,72 | 6,14 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 0,67 | 0,9 | 0,71 | 0,65 | 0,91 | |||||
Rotation des actifs corporels | 2,81 | 3,82 | 4,89 | 4,44 | 5,15 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 5,48 | 6,52 | 4,74 | 3,85 | 5,18 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 2,32 | 2,24 | 1,15 | 1,15 | 1,86 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 7,16 | 7,16 | 5,42 | 4,77 | 3,04 | |||||
Quick Ratio | 4,98 | 5,51 | 2,08 | 2,04 | 1,26 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 1,86 | 1,55 | 0,33 | 0,8 | 0,8 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 66,64 | 55,96 | 77,02 | 95,08 | 70,51 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 157,13 | 163,17 | 318,53 | 317,27 | 196,14 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 24,55 | 20,49 | 14,17 | 30,71 | 20,12 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | 199,23 | 198,65 | 381,39 | 381,65 | 246,53 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 0,17 | 0,09 | 50,51 | 60,1 | 37,37 | |||||
Dette totale / Capital total | 0,17 | 0,09 | 33,56 | 37,54 | 27,2 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 0,12 | 0,05 | 45,3 | 60,09 | 33,59 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 0,12 | 0,05 | 30,1 | 37,54 | 24,45 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 9,23 | 11,4 | 38,63 | 43,39 | 37,5 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | - | - | 19,75 | 11,2 | 11,63 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | - | - | 21,71 | 13,45 | 13,8 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | - | - | 20,95 | 8,22 | 10,02 | |||||
Dette totale / EBITDA | 0,01 | 0 | 2,29 | 2,22 | 1,01 | |||||
Dette nette / EBITDA | -1,85 | -2,24 | 1,92 | 2,18 | 0,9 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 0,01 | 0 | 2,37 | 3,64 | 1,4 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | -2,01 | -2,28 | 1,99 | 3,57 | 1,24 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 6,71 | 20,38 | 25,48 | 35,59 | 78,6 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | 8,3 | 30,46 | 27,81 | 21,6 | 56,33 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | 36,31 | 75,02 | 11,63 | 48,75 | 98,31 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | 42,23 | 82,66 | 11,38 | 45,38 | 100,84 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | 42,09 | 84,96 | 7,66 | 35,11 | 102,62 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | 54,9 | 9,06 | 9,12 | 16,1 | 123,3 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | 54,9 | 9,06 | 9,12 | 16,1 | 123,3 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | 34,32 | 84,6 | 9,57 | 20,4 | 119,34 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | 52,63 | 10,34 | 8,18 | 15,54 | 120 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | -7,39 | 10,23 | 129,38 | 39,7 | 27,88 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | 5,92 | 17,68 | 240,41 | 2,66 | 51,74 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | -0,42 | -22,79 | 25,1 | 69,14 | 44,79 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | -34,8 | 28,13 | 81,41 | 30,85 | 25,46 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | -11,33 | 25,15 | -38,44 | -23,71 | 138,09 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | -11,47 | 25,08 | 25,65 | 20,71 | 38,52 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | 109,5 | 32,7 | -65,61 | 176,51 | 129,52 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | 186,77 | -52,67 | 85,06 | 1,54 k | 32,7 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | 357,75 | 77,53 | -373,93 | -132,65 | -0,34 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | 357,75 | 77,53 | -369,01 | -137,59 | 10,19 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 14,52 | 13,34 | 22,9 | 30,44 | 55,62 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | 13,65 | 18,86 | 29,12 | 24,66 | 37,88 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | 47,93 | 54,45 | 39,78 | 28,86 | 67,69 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | 59,76 | 61,18 | 42,63 | 27,25 | 66,51 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | 59,74 | 62,11 | 41,11 | 20,6 | 60,75 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 65,45 | 29,97 | 9,09 | 12,56 | 61,02 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 65,45 | 29,97 | 9,09 | 12,56 | 61,02 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 46,54 | 57,46 | 42,22 | 14,86 | 57,49 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | 62,59 | 29,78 | 9,26 | 11,8 | 59,44 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | 29,08 | 1,04 | 59,01 | 79,01 | 33,66 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | 0,83 | 11,65 | 100,15 | 86,94 | 24,81 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | -1,54 | -12,31 | -1,72 | 45,46 | 56,49 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | -16,19 | -8,6 | 52,46 | 54,07 | 28,13 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | -17,65 | 5,34 | -12,22 | -31,47 | 34,77 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | -17,6 | 5,23 | 25,36 | 23,15 | 29,31 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | 47,62 | 66,74 | -32,44 | -2,48 | 151,92 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | 104,73 | 16,5 | -6,41 | 451,69 | 367,18 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | 59,98 | 185,06 | 120,52 | -5,43 | -45,34 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | 59,98 | 185,06 | 118,53 | 0,57 | -38,01 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 18,5 | 16,44 | 17,25 | 26,99 | 44,84 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 25,04 | 18,99 | 21,77 | 26,56 | 34,43 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | 9,78 | 56,46 | 38,61 | 42,71 | 46,42 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | 2,11 | 67,05 | 42,5 | 43,54 | 45,62 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | 1,67 | 67,74 | 41,44 | 39,08 | 40,64 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | 11,5 | 43,99 | 22,62 | 11,38 | 41,43 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | 11,5 | 43,99 | 22,62 | 11,38 | 41,43 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | 3,47 | 58,26 | 39,54 | 34,54 | 39,55 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | 9,65 | 42,89 | 22,14 | 11,32 | 40,1 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | 5,46 | 22,46 | 32,79 | 52,29 | 60,02 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | 2,02 | 6,16 | 61,89 | 60,21 | 74,38 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | -2,33 | -9,2 | -1,29 | 17,78 | 45,24 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | -10,38 | -3,45 | 14,86 | 44,89 | 43,88 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | -10,4 | -5,32 | -11,93 | -16,23 | 3,79 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | -10,38 | -5,3 | 11,64 | 23,79 | 28,08 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | 38,17 | 42,47 | -1,48 | 8,07 | 29,72 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | -48,87 | 25,65 | 35,93 | 143,31 | 243,1 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | -2,25 | 65,62 | 181,3 | 16,66 | -6,46 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | -2,25 | 65,62 | 179,61 | 21,54 | 1,12 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | -3,8 | 10,57 | 20,24 | 21,85 | 31,31 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | -4,96 | 15,48 | 26,66 | 21,23 | 27,98 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | 8,09 | 18,63 | 20,92 | 44,77 | 49,58 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | 9,98 | 14,45 | 16,71 | 49,82 | 51,66 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | 9,81 | 14,43 | 15,92 | 47 | 48,87 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | 20,58 | 3,87 | 10,53 | 30,48 | 36,73 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | 20,58 | 3,87 | 10,53 | 30,48 | 36,73 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | 9,25 | 20,55 | 17,51 | 39,22 | 46,46 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | 19,83 | 3,46 | 9,49 | 29,53 | 35,88 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | -7,91 | 1,07 | 24,29 | 42,54 | 33,14 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | 4,51 | 5,06 | 33,59 | 33,13 | 45,89 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | 3,29 | -1,07 | -2,09 | 9,63 | 18,69 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | -5,79 | -3,3 | 10,84 | 16,4 | 20 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | -5,64 | -3,95 | -11,13 | -16,8 | 4,41 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | -5,63 | -3,95 | 2,5 | 5,19 | 18,4 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | 5,21 | 0,09 | 3,78 | 22,43 | 43,42 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | -0,69 | 1,05 | -34,88 | 127,08 | 122,73 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | 4,49 | 40,61 | 35,35 | 32,36 | 46,07 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | 4,49 | 40,61 | 34,86 | 35,66 | 53,06 |
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