Flux de Trésorerie Innovacell Inc.

Actions

504A

JP3147850006

Produits pharmaceutiques

Temps Différé Japan Exchange Autres places de cotation 06:58:27 07/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
522,00 ^JPY	-2,43%		-3,51%	-

30/07	EVERSANA Inc. choisie par Innovacell Inc. comme partenaire de commercialisation pour lancer la thérapie cellulaire innovante ICEF15 aux États-Unis	CI
23/07	Innovacell Inc. annonce la signature d'un accord de commercialisation avec EVERSANA Life Science Services, LLC pour le marché américain	CI

bcffbc45c848c.rGWHN4p_jqGnHoIsE5ElirngHSRSXYRr7Hr8HJO6jus.ngy3RNIGxtX9arZAK8R83o-lR2A4E8smnQqGaKH44oLjEt1tvRe_5t1Q4Q

Données Financières Publiées: INNOVACELL INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Coût des marchandises vendues, total	-	-	1,69 Md
Résultat Brut	-	-	-1,69 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	511 M	487 M	516 M
Dépenses de R&D	1,35 Md	1,38 Md	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	28 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,86 Md	1,87 Md	544 M
Résultat d'Exploitation	-1,86 Md	-1,87 Md	-2,23 Md
Intérêts payés, total	-341 M	-614 M	-857 M
Intérêts perçus et revenus des placements	2 M	-	1 M
Charges d'intérêt nettes	-339 M	-614 M	-856 M
Gains (pertes) de change	-26 M	-15 M	-11 M
Autres produits non opérationnels	225 M	109 M	244 M
EBT, hors éléments non courants	-2 Md	-2,39 Md	-2,85 Md
EBT, elements non courants inclus	-2 Md	-2,39 Md	-2,85 Md
Charge d'impôt	1 M	-	1 M
Résultat des activités poursuivies	-2 Md	-2,39 Md	-2,86 Md
Résultat net part du groupe	-2 Md	-2,39 Md	-2,86 Md
Résultat net	-2 Md	-2,39 Md	-2,86 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2 Md	-2,39 Md	-2,86 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2 Md	-2,39 Md	-2,86 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-75,38	-89,41	-89
BPA de base - Activités poursuivies	-75,38	-89,41	-89
Moyenne pondérée des actions en circulation	26,56 M	26,75 M	32,08 M
Bénéfice net par action - dilué	-75,38	-89,41	-89
BPA dilué - Activités poursuivies	-75,38	-89,41	-89
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	26,56 M	26,75 M	32,08 M
BPA de base normalisé	-47,09	-55,88	-55,61
BPA dilué normalisé	-47,09	-55,88	-55,61
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-2,17 Md
EBITA	-1,86 Md	-1,87 Md	-2,23 Md
EBIT	-1,86 Md	-1,87 Md	-2,23 Md
EBITDAR	-	-	-2,14 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-0,05	-	-0,04
Résultat net normalisé	-1,25 Md	-1,5 Md	-1,78 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	-	161 M
Dépense en recherche et de développement	1,35 Md	1,38 Md	1,69 Md
Charges locatives nettes, total	-	-	24 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	35,2 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-11,2 M

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,1 Md	1,96 Md	4,1 Md
Total des liquidités et VMP	1,1 Md	1,96 Md	4,1 Md
Autres créances	223 M	243 M	260 M
Total des créances	223 M	243 M	260 M
Stocks	43 M	37 M	38 M
Autres actifs à court terme, total	537 M	75 M	97 M
Total de l'actif circulant	1,9 Md	2,32 Md	4,5 Md
Immobilisations corporelles nettes	456 M	473 M	543 M
Investissements à long terme	31 M	29 M	31 M
Autres immobilisations incorporelles, total	16 M	13 M	20 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	3 M	2 M
Total des actifs	2,4 Md	2,83 Md	5,09 Md
Passifs
Charges à payer, total	27 M	30 M	12 M
Part à court terme de la dette à long terme	336 M	76 M	86 M
Part à court terme des contrats de location	7 M	8 M	16 M
Impôts sur le revenu à payer	294 M	323 M	225 M
Autres passifs à court terme	63 M	74 M	93 M
Total du passif circulant	727 M	511 M	432 M
Dette à long terme	2,8 Md	3,65 Md	4,59 Md
Contrats de location à long terme	393 M	426 M	504 M
Autres passifs non courants	222 M	207 M	198 M
Total du passif	4,14 Md	4,79 Md	5,72 Md
Actions ordinaires, total	1,66 Md	2,85 Md	4,13 Md
Primes d'émissions d'actions	1,93 Md	1,82 Md	2,33 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,93 Md	-6,28 Md	-8,37 Md
Résultat global et autres	594 M	-348 M	1,27 Md
Total des fonds propres ordinaires	-1,74 Md	-1,96 Md	-630 M
Total des capitaux propres	-1,74 Md	-1,96 Md	-630 M
Total du passif et des capitaux propres	2,4 Md	2,83 Md	5,09 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	26,56 M	26,75 M	45,1 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	26,56 M	26,75 M	33,34 M
Actif net par action	-65,4	-73,11	-18,9
Actif corporel net	-1,75 Md	-1,97 Md	-650 M
Actif corporel net par action	-66	-73,6	-19,5
Total de la dette	3,54 Md	4,16 Md	5,19 Md
Dette nette	2,44 Md	2,2 Md	1,09 Md
Dette relative aux contrats de location	-	-	192 M
Stocks - matières premières, total	43 M	37 M	38 M
Employés à temps plein	-	-	48

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Résultat net	-	-	-2,85 Md
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	63 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	63 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	979 M
Variation des stocks	-	-	3 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-7 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-180 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-	-2 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-43 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-9 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-1 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-53 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-51 M
Total de la dette remboursée	-	-	-51 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	4,28 Md
Autres activités de financement, total	-	-	-140 M
Flux de trésorerie de financement	-	-	4,09 Md
Ajustements des taux de change	-	-	99 M
Variation nette de la trésorerie	-	-	2,14 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	77 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	1 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-2,06 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-1,52 Md
Variation du fonds de roulement net	-	-491 M	137 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-51 M

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-44,67	-35,18
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-58,53	-41,23
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	129,54	220,8
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	129,54	220,8
Rotation des actifs
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	44,99
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,61	4,53	10,41
Quick Ratio	1,81	4,31	10,09
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	-4,62
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	8,11
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-203,51	-212,47	-824,44
Dette totale / Capital total	196,61	188,91	113,8
Dette à long terme / Capitaux propres	-183,77	-208,18	-808,25
Dette à long terme / Capital total	177,53	185,09	111,57
Dette totale / Total de l'actif	172,25	169,02	112,37
EBIT / Charges d'intérêt	-5,46	-3,05	-2,6
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-2,53
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-2,58
Dette totale / EBITDA	-	-	-2,4
Dette nette / EBITDA	-	-	-0,5
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-2,35
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,49
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	0,59	19,18
EBIT, 1 an Croissance %	-	0,59	19,18
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	19,48	19,36
Résultat net, Croissance 1 an	-	19,48	19,36
Résultat net normalisé sur 1 an	-	19,54	19,31
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	18,61	-0,46
Stocks, Croissance 1 an	-	-13,95	2,7
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	3,73	14,8
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	17,89	79,68
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	12,32	-66,99
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	12,61	-67,79
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	9,49
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	9,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	19,42
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	19,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	19,43
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	8,66
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-5,99
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	9,12
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	45,54
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-39,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-39,78