Flux de Trésorerie innoscripta SE

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Données Financières Publiées: INNOSCRIPTA SE

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	19,83 M	27,27 M	39,37 M	64,71 M	103 M
Total Chiffre d'affaires	19,83 M	27,27 M	39,37 M	64,71 M	103 M
Coût des marchandises vendues, total	8,71 M	13,29 M	18,19 M	19,42 M	30,19 M
Résultat Brut	11,11 M	13,98 M	21,19 M	45,29 M	73,22 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	123 k	153 k	151 k	182 k	195 k
Autres dépenses de fonctionnement	3,13 M	4,68 M	5,48 M	7,78 M	9,55 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,26 M	4,84 M	5,63 M	7,96 M	9,74 M
Résultat d'Exploitation	7,86 M	9,15 M	15,56 M	37,32 M	63,48 M
Intérêts payés, total	-208 k	-56,86 k	-78,15 k	-88,2 k	-45,23 k
Intérêts perçus et revenus des placements	11,66 k	125 k	59,58 k	226 k	214 k
Charges d'intérêt nettes	-197 k	68,04 k	-18,58 k	138 k	169 k
Gains (pertes) de change	-1,55 k	27,25 k	-93,26 k	-49,22 k	-59,31 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	0
EBT, hors éléments non courants	7,66 M	9,24 M	15,45 M	37,41 M	63,59 M
EBT, elements non courants inclus	7,66 M	9,24 M	15,45 M	37,41 M	63,59 M
Charge d'impôt	2,57 M	3,15 M	5,18 M	12,32 M	20,98 M
Résultat des activités poursuivies	5,09 M	6,1 M	10,27 M	25,09 M	42,61 M
Résultat net part du groupe	5,09 M	6,1 M	10,27 M	25,09 M	42,61 M
Résultat net	5,09 M	6,1 M	10,27 M	25,09 M	42,61 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	5,09 M	6,1 M	10,27 M	25,09 M	42,61 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	5,09 M	6,1 M	10,27 M	25,09 M	42,61 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	243,89	1,03	2,51	4,26
BPA de base - Activités poursuivies	-	243,89	1,03	2,51	4,26
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	25 k	10 M	10 M	10 M
Bénéfice net par action - dilué	-	243,89	1,03	2,51	4,26
BPA dilué - Activités poursuivies	-	243,89	1,03	2,51	4,26
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	25 k	10 M	10 M	10 M
BPA de base normalisé	-	231,09	0,97	2,34	3,97
BPA dilué normalisé	-	231,09	0,97	2,34	3,97
Dividende par action	-	200	1,6	2,4	4
Ratio de distribution	-	65,6	48,68	31,88	56,33
Éléments supplémentaires
EBITDA	7,98 M	9,3 M	15,71 M	37,51 M	63,67 M
EBITA	7,86 M	9,15 M	15,58 M	37,35 M	63,51 M
EBIT	7,86 M	9,15 M	15,56 M	37,32 M	63,48 M
Taux d’imposition effectif (%)	33,59	34,04	33,52	32,94	32,99
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	20,98 M
Total des impôts courants	2,57 M	3,15 M	5,18 M	12,32 M	20,98 M
Total des impôts différés	-	-1,64 k	-	-	-
Résultat net normalisé	4,79 M	5,78 M	9,66 M	23,38 M	39,74 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	-	2,09 M	3,36 M	3,73 M	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,39 M	12,59 M	13,66 M	23,88 M	46,7 M
Total des liquidités et VMP	3,39 M	12,59 M	13,66 M	23,88 M	46,7 M
Créances clients, total	11,2 M	14,77 M	19,54 M	31,6 M	50,52 M
Autres créances	21,98 k	6,2 k	8,18 k	9,94 k	117 k
Total des créances	11,22 M	14,77 M	19,55 M	31,61 M	50,64 M
Stocks	1,61 M	713 k	617 k	975 k	1,15 M
Dépenses payées d'avance	15,11 k	79,65 k	55,77 k	67,13 k	205 k
Autres actifs à court terme, total	860 k	1,42 M	825 k	1,71 M	1,75 M
Total de l'actif circulant	17,1 M	29,57 M	34,7 M	58,24 M	100 M
Immobilisations corporelles brutes	665 k	816 k	904 k	859 k	1,02 M
Amortissements cumulés	-414 k	-392 k	-515 k	-558 k	-704 k
Immobilisations corporelles nettes	251 k	424 k	389 k	302 k	318 k
Investissements à long terme	50,05 k	50,05 k	161 k	161 k	172 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	132 k	102 k	72,5 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	0	-	-
Total des actifs	17,4 M	30,05 M	35,38 M	58,81 M	101 M
Passifs
Comptes à payer, total	125 k	298 k	350 k	541 k	722 k
Charges à payer, total	545 k	1,98 M	2,03 M	3,22 M	7,66 M
Part à court terme de la dette à long terme	829 k	785 k	927 k	2,19 M	2,08 M
Impôts sur le revenu à payer	2,34 M	5,33 M	4,44 M	11,5 M	24,07 M
Autres passifs à court terme	1,08 M	1,77 M	1,9 M	1,68 M	2,05 M
Total du passif circulant	4,92 M	10,17 M	9,65 M	19,13 M	36,59 M
Dette à long terme	1,88 M	6,5 M	7,57 M	4,3 M	10,5 M
Recettes non acquises Non courantes	-	282 k	53,75 k	110 k	110 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	1,64 k	-	-	-
Autres passifs non courants	39 k	390 k	35 k	121 k	25 k
Total du passif	6,84 M	17,34 M	17,32 M	23,66 M	47,23 M
Actions ordinaires, total	25 k	25 k	5 M	10 M	10 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	10,54 M	7,63 M	12,91 M	25 M	43,61 M
Résultat global et autres	4,2 k	5,05 M	159 k	149 k	176 k
Total des fonds propres ordinaires	10,57 M	12,71 M	18,07 M	35,15 M	53,78 M
Total des capitaux propres	10,57 M	12,71 M	18,07 M	35,15 M	53,78 M
Total du passif et des capitaux propres	17,4 M	30,05 M	35,38 M	58,81 M	101 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	25 k	10 M	10 M	10 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	25 k	10 M	10 M	10 M
Actif net par action	-	508,26	1,81	3,51	5,38
Actif corporel net	10,57 M	12,71 M	17,93 M	35,04 M	53,71 M
Actif corporel net par action	-	508,26	1,79	3,5	5,37
Total de la dette	2,7 M	7,29 M	8,5 M	6,49 M	12,58 M
Dette nette	-684 k	-5,3 M	-5,15 M	-17,39 M	-34,12 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	50 k	50 k	161 k	161 k	172 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Stocks - travaux en cours, total	1,61 M	713 k	617 k	975 k	1,15 M
Machines, total	-	-	904 k	859 k	1,02 M
Employés à temps plein	-	398	229	323	322

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	5,09 M	6,1 M	10,27 M	25,09 M	42,61 M
Dépréciation et amortissement - CF	123 k	153 k	133 k	152 k	165 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	17,5 k	30 k	30 k
Amortissements et dépréciations, Total	123 k	153 k	151 k	182 k	195 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-2,49 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	1,1 M	5,02 M	1,27 M	10,39 M	13,43 M
Variation des stocks	-5,25 M	-4,05 M	-4,9 M	-14,92 M	-20,38 M
Variation des dettes fournisseurs	-1,52 M	1,67 M	-327 k	1,52 M	4,12 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-1,21 M	-2,13 M	846 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-458 k	8,89 M	5,26 M	20,14 M	40,83 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-133 k	-326 k	-109 k	-142 k	-191 k
Vente d'immobilisations corporelles	4,48 k	-	-	98,95 k	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-150 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-110 k	-	-11,75 k
Autres activités d'investissement, total	14	112 k	50,31 k	223 k	212 k
Flux de trésorerie d'investissement	-128 k	-214 k	-318 k	180 k	9,9 k
Dette à long terme émise, total	-	5,38 M	1,82 M	-	8 M
Total de la dette émise	-	5,38 M	1,82 M	-	8 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-438 k	-798 k	-750 k	-1,85 M	-2,18 M
Total de la dette remboursée	-438 k	-798 k	-750 k	-1,85 M	-2,18 M
Dividendes ordinaires payés	-	-4 M	-5 M	-8 M	-24 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-4 M	-5 M	-8 M	-24 M
Autres activités de financement, total	-208 k	-56,36 k	-77,65 k	-87,7 k	-43,2 k
Flux de trésorerie de financement	-645 k	521 k	-4 M	-9,94 M	-18,22 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	0	-6,65 k	0	-
Variation nette de la trésorerie	-1,23 M	9,19 M	929 k	10,38 M	22,62 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	208 k	56,36 k	77,65 k	87,7 k	43,2 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2,44 M	155 k	4,89 M	3,36 M	8,41 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	7,52 M	4,86 M	18,21 M	37,75 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	7,56 M	4,91 M	18,26 M	37,77 M
Variation du fonds de roulement net	-	-2,01 M	4,71 M	5,11 M	1,91 M
Dette nette émise (remboursée)	-438 k	4,58 M	1,07 M	-1,85 M	5,82 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	24,1	29,73	49,53	49,65
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	34,38	41,78	68,41	73,47
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	52,4	66,76	94,31	95,83
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	52,4	66,76	94,31	95,83
Analyse des marges
Marge brute %	56,05	51,27	53,81	69,99	70,8
Marge d’EBITDA %	40,25	34,1	39,91	57,96	61,57
Marge EBITA %	39,63	33,54	39,57	57,73	61,41
Marge d'EBIT %	39,63	33,54	39,52	57,68	61,38
Marge des activités poursuivies %	25,65	22,36	26,09	38,78	41,2
Marge nette %	25,65	22,36	26,09	38,78	41,2
Net Avail. Pour la marge commune %	25,65	22,36	26,09	38,78	41,2
Marge nette normalisée %	24,14	21,18	24,52	36,14	38,43
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	27,58	12,34	28,13	36,5
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	27,71	12,46	28,22	36,53
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,15	1,2	1,37	1,29
Rotation des actifs corporels	-	80,82	96,82	187,34	333,7
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	2,1	2,3	2,53	2,52
Rotation des stocks (stock moyen)	-	11,42	27,34	24,39	28,42
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,47	2,91	3,59	3,04	2,75
Quick Ratio	2,97	2,69	3,44	2,9	2,66
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,09	0,87	0,54	1,05	1,12
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	173,76	158,99	144,62	144,92
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	31,95	13,35	15,01	12,84
Délais de paiement des fournisseurs	-	6,24	6,54	8,24	7,59
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	199,48	165,81	151,38	150,18
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	25,59	57,34	47,06	18,47	23,4
Dette totale / Capital total	20,38	36,44	32	15,59	18,96
Dette à long terme / Capitaux propres	17,75	51,16	41,93	12,23	19,52
Dette à long terme / Capital total	14,13	32,52	28,51	10,33	15,82
Dette totale / Total de l'actif	39,29	57,71	48,94	40,24	46,76
EBIT / Charges d'intérêt	37,72	160,88	199,12	423,2	1,4 k
EBITDA / Charges d'intérêt	38,31	163,57	201,05	425,27	1,41 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	37,68	157,83	199,66	423,66	1,4 k
Dette totale / EBITDA	0,34	0,78	0,54	0,17	0,2
Dette nette / EBITDA	-0,09	-0,57	-0,33	-0,46	-0,54
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,34	0,81	0,54	0,17	0,2
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,09	-0,59	-0,33	-0,47	-0,54
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	37,56	44,36	64,34	59,82
Résultat brut, Croissance 1 an	-	25,84	51,53	113,74	61,67
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	16,56	68,94	138,71	69,77
EBITA, 1 an Croissance en %	-	16,44	70,3	139,77	70,15
EBIT, 1 an Croissance %	-	16,44	70,11	139,85	70,07
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	19,88	68,46	144,27	69,82
Résultat net, Croissance 1 an	-	19,88	68,46	144,27	69,82
Résultat net normalisé sur 1 an	-	20,69	67,14	142,16	69,96
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-99,58	144,27	69,82
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	31,8	32,32	61,74	59,88
Stocks, Croissance 1 an	-	-55,84	-13,41	57,93	17,92
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	69,18	-8,28	-22,46	5,43
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	72,65	17,76	66,22	71,76
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	20,26	41,13	95,41	53,27
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	20,26	42,17	94,55	53,03
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-2,04 k	-40,84	283,12	102,72
CAPEX, Croissance 1 an	-	145,82	-66,71	30,78	34,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-35,42	274,72	106,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-35,08	272,12	105,82
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-99,2	50	66,67
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	40,92	54,03	62,06
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	38,09	79,97	85,89
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	40,32	100,81	101,31
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	40,82	102,07	101,91
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	40,74	101,99	101,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	42,11	102,86	103,67
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	42,11	102,86	103,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	42,03	101,19	102,88
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-89,86	103,67
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	32,06	46,29	60,81
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-38,16	16,94	36,47
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	24,57	-15,67	-9,58
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	42,59	39,9	68,96
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	30,28	66,07	73,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	30,76	66,31	72,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	238,62	50,54	178,69
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-9,54	-34,02	32,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	55,56	178,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	55,43	177,45
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-89,05	58,11
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	48,33	55,93
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	59,73	73,65
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	67,51	89,88
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	68,15	90,77
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	68,11	90,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	70,23	91,19
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	70,23	91,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	69,68	90,19
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	-74,05
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	41,29	50,69
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-15,47	17,27
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	6,36	-9,15
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	50,06	49,8
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	49,13	61,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	49,27	61,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	252,84	66,24
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	2,29	-16,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	71,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	70,97
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-72,86