Ratios Financiers Inmocemento, S.A.

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IMC

ES0105836003

Développement et opérations immobilières

Marché Fermé - BME Autres places de cotation 17:35:25 10/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,780 ^EUR	+0,53%		0,00%	+5,29%

30/07	Inmocemento, S.A. publie ses résultats pour le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
21/05	Inmocemento propose un dividende en numéraire de 0,15 euro par action sur prime d'émission	RE

6320b521239f69a9968f62ad8bba70c._nse81-h7ugXkvgVlJUcI9IpoJIu-P-NjL__26XUKd8.izV9pwzAv4l82ItRufdNRbUfw9pisrz5uteLiumzbJywN2yeKNjdnE3enw

Données Financières Publiées: INMOCEMENTO, S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	585 M	789 M	869 M	945 M	972 M
Autres recettes, total	5,09 M	5,54 M	7,1 M	10,42 M	87 k
Total Chiffre d'affaires	590 M	795 M	876 M	955 M	972 M
Coût des marchandises vendues, total	243 M	425 M	406 M	384 M	416 M
Résultat Brut	347 M	370 M	470 M	571 M	556 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	60,99 M	69,74 M	70,95 M	74,67 M	81,07 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	31,48 M	33,88 M	34,8 M	34,7 M	34,4 M
Autres dépenses de fonctionnement	170 M	128 M	131 M	185 M	157 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	262 M	231 M	237 M	294 M	272 M
Résultat d'Exploitation	84,63 M	139 M	234 M	278 M	284 M
Intérêts payés, total	-8,37 M	-23,6 M	-35,42 M	-46,6 M	-30,33 M
Intérêts perçus et revenus des placements	4 k	83 k	3,74 M	2,44 M	4,57 M
Charges d'intérêt nettes	-8,36 M	-23,52 M	-31,68 M	-44,16 M	-25,76 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-42,1 M	-7,22 M	132 M	-5,34 M	141 M
Gains (pertes) de change	355 k	-139 k	-921 k	1,16 M	-1,04 M
Autres produits non opérationnels	138 k	7,37 M	507 k	-1,09 M	-1,29 M
EBT, hors éléments non courants	34,65 M	115 M	333 M	228 M	397 M
Dépréciation du goodwill	-100 M	-200 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	1,22 M	96 k	25 k	224 k	412 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-19,38 M	22,3 M	-49,04 M	4,71 M	23,22 M
Règlements d'assurance	1,12 M	214 k	62 k	241 k	-
Autres éléments non courants	242 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	159 M	-62,1 M	284 M	233 M	420 M
Charge d'impôt	12,54 M	6,56 M	16,11 M	56,54 M	34,41 M
Résultat des activités poursuivies	147 M	-68,66 M	268 M	177 M	386 M
Résultat net part du groupe	147 M	-68,66 M	268 M	177 M	386 M
Intérêts minoritaires	-15,56 M	-47,45 M	-42,94 M	-25,16 M	-39,44 M
Résultat net	131 M	-116 M	225 M	152 M	347 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	131 M	-116 M	225 M	152 M	347 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	131 M	-116 M	225 M	152 M	347 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,09 k	-967,58	1,88 k	2,22	0,76
BPA de base - Activités poursuivies	1,09 k	-967,58	1,88 k	2,22	0,76
Moyenne pondérée des actions en circulation	120 k	120 k	120 k	68,32 M	455 M
Bénéfice net par action - dilué	1,09 k	-967,58	1,88 k	2,22	0,76
BPA dilué - Activités poursuivies	1,09 k	-967,58	1,88 k	2,22	0,76
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	120 k	120 k	120 k	68,32 M	455 M
BPA de base normalisé	50,86	205,11	1,38 k	1,72	0,46
BPA dilué normalisé	50,86	205,11	1,38 k	1,72	0,46
Éléments supplémentaires
EBITDA	114 M	171 M	265 M	308 M	315 M
EBITA	84,8 M	139 M	234 M	278 M	284 M
EBIT	84,63 M	139 M	234 M	278 M	284 M
Taux d’imposition effectif (%)	7,87	-10,57	5,67	24,23	8,18
Total des impôts courants	9,27 M	-2,7 M	18,48 M	43,93 M	26,45 M
Total des impôts différés	3,27 M	9,26 M	-2,37 M	12,61 M	7,96 M
Résultat net normalisé	6,1 M	24,61 M	165 M	117 M	209 M
Intérêts sur la dette à long terme	196 k	274 k	665 k	730 k	731 k
Provisions de pension	34 k	201 k	203 k	1,32 M	1,43 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	89,02 M	56,71 M	66,22 M	136 M	257 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	38,01 M	47,04 M	23,05 M	15,6 M	8,07 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	6,87 M	5,25 M	-	-
Total des liquidités et VMP	127 M	111 M	94,52 M	152 M	265 M
Créances clients, total	74,66 M	110 M	109 M	119 M	133 M
Autres créances	25,41 M	21,8 M	23,4 M	24,75 M	31,4 M
Total des créances	100 M	132 M	132 M	144 M	164 M
Stocks	890 M	863 M	821 M	838 M	877 M
Autres actifs à court terme, total	5,65 M	5,9 M	6,01 M	6,4 M	61,82 M
Total de l'actif circulant	1,12 Md	1,11 Md	1,05 Md	1,14 Md	1,37 Md
Immobilisations corporelles brutes	2,31 Md	2,33 Md	2,36 Md	2,41 Md	2,45 Md
Amortissements cumulés	-1,83 Md	-1,85 Md	-1,88 Md	-1,91 Md	-1,94 Md
Immobilisations corporelles nettes	485 M	471 M	478 M	496 M	511 M
Investissements à long terme	91,62 M	222 M	576 M	494 M	394 M
Goodwill	347 M	147 M	147 M	147 M	147 M
Autres immobilisations incorporelles, total	523 k	1,22 M	1,57 M	1,52 M	2,04 M
Actifs d'impôts différés à long terme	37,9 M	3,03 M	13,11 M	156 M	136 M
Autres actifs à long terme, total	2,09 Md	2,14 Md	2,11 Md	2,17 Md	2,15 Md
Total des actifs	4,17 Md	4,09 Md	4,38 Md	4,6 Md	4,71 Md
Passifs
Comptes à payer, total	64 M	63,43 M	66,97 M	74,39 M	80,87 M
Charges à payer, total	18,19 M	19,4 M	19,03 M	19,2 M	22,99 M
Emprunts à court terme	164 M	189 M	340 M	25 k	-
Part à court terme de la dette à long terme	28,67 M	68,43 M	105 M	688 M	297 M
Part à court terme des contrats de location	1,41 M	1,28 M	3,26 M	3,31 M	2,57 M
Impôts sur le revenu à payer	5,61 M	-	-	5,32 M	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	46,94 M	83,76 M
Autres passifs à court terme	98,06 M	117 M	104 M	93,21 M	95,34 M
Total du passif circulant	380 M	459 M	638 M	931 M	582 M
Dette à long terme	962 M	909 M	809 M	307 M	407 M
Contrats de location à long terme	9,88 M	8,45 M	20,1 M	16,05 M	15,46 M
Recettes non acquises Non courantes	89 k	610 k	610 k	692 k	9,72 M
Passif d'impôt différé Non courant	177 M	153 M	157 M	318 M	314 M
Autres passifs non courants	72,68 M	73,89 M	90,11 M	93,8 M	114 M
Total du passif	1,6 Md	1,6 Md	1,71 Md	1,67 Md	1,44 Md
Actions ordinaires, total	60 k	60 k	60 k	227 M	227 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,72 Md	1,61 Md	1,93 Md	2,04 Md	2,39 Md
Actions détenues en propre	-	-	-	-1,06 M	-1,1 M
Résultat global et autres	-31,26 M	-22,82 M	-33,45 M	-28,39 M	-38,96 M
Total des fonds propres ordinaires	1,69 Md	1,59 Md	1,89 Md	2,24 Md	2,58 Md
Intérêts minoritaires	880 M	898 M	767 M	701 M	688 M
Total des capitaux propres	2,57 Md	2,49 Md	2,66 Md	2,94 Md	3,26 Md
Total du passif et des capitaux propres	4,17 Md	4,09 Md	4,38 Md	4,6 Md	4,71 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	120 k	120 k	120 k	455 M	455 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	120 k	120 k	120 k	455 M	455 M
Actif net par action	14,08 k	13,26 k	15,78 k	4,92	5,67
Actif corporel net	1,34 Md	1,44 Md	1,74 Md	2,09 Md	2,43 Md
Actif corporel net par action	11,18 k	12,02 k	14,54 k	4,6	5,34
Total de la dette	1,17 Md	1,18 Md	1,28 Md	1,01 Md	722 M
Dette nette	1,04 Md	1,07 Md	1,18 Md	863 M	457 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	880 M	898 M	767 M	701 M	688 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	90,14 M	82,7 M	574 M	492 M	392 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	6	6	6
Stocks - matières premières, total	80,54 M	90,97 M	88,54 M	102 M	95,01 M
Stocks de produits finis, total	12,03 M	13,6 M	13,74 M	14,49 M	16,03 M
Stocks - Autres	797 M	759 M	719 M	722 M	766 M
Terres possédées	453 M	456 M	455 M	455 M	456 M
Bâtiments, total	161 M	162 M	162 M	169 M	171 M
Machines, total	1,55 Md	1,55 Md	1,57 Md	1,59 Md	1,76 Md
Employés à temps plein	-	-	1,17 k	1,09 k	1,37 k
Salariés à temps partiel	-	-	-	100	116

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	131 M	-116 M	225 M	152 M	347 M
Dépréciation et amortissement - CF	31,31 M	33,75 M	34,66 M	34,54 M	34,3 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	177 k	147 k	136 k	162 k	132 k
Amortissements et dépréciations, Total	31,49 M	33,9 M	34,8 M	34,7 M	34,43 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-1,22 M	-96 k	-25 k	-224 k	-412 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	119 M	177 M	48,92 M	-4,71 M	-23,2 M
Autres activités d'exploitation, total	-182 M	55,91 M	-35,23 M	137 M	-42,74 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	66,46 M	2,73 M	6,45 M	18,62 M	21,08 M
Flux de trésorerie d'exploitation	165 M	153 M	280 M	337 M	336 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-17,62 M	-32,98 M	-43,79 M	-51,34 M	-46,76 M
Vente d'immobilisations corporelles	23,44 M	3,31 M	86 k	45 k	1,66 M
Acquisitions en espèces	-85,32 M	-9,05 M	-106 M	-405 k	-6 k
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	177 k	178 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	3,93 M	-138 M	-89,92 M	-884 k	-724 k
Autres activités d'investissement, total	110 M	8,52 M	57,37 M	3,06 M	12,97 M
Flux de trésorerie d'investissement	34,31 M	-168 M	-182 M	-49,34 M	145 M
Dette à long terme émise, total	694 M	520 M	674 M	736 M	607 M
Total de la dette émise	694 M	520 M	674 M	736 M	607 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-631 M	-497 M	-592 M	-1 Md	-888 M
Total de la dette remboursée	-631 M	-497 M	-592 M	-1 Md	-888 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	200 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-189 M	-20,44 M	-118 M	-95,33 M	-44,94 M
Autres activités de financement, total	-2,65 M	-19,9 M	-52,43 M	-58,42 M	-32,27 M
Flux de trésorerie de financement	-128 M	-17,14 M	-87,86 M	-218 M	-359 M
Ajustements des taux de change	373 k	-126 k	-795 k	925 k	-1,78 M
Variation nette de la trésorerie	71,24 M	-32,31 M	9,51 M	70,04 M	120 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3,79 M	16,64 M	29,31 M	42,05 M	27,76 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	7,43 M	22,91 M	26,85 M	25,83 M	28,56 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	81,95 M	146 M	148 M	138 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	96,7 M	168 M	177 M	157 M
Variation du fonds de roulement net	-	-9,02 M	-30,99 M	-19,96 M	8,05 M
Dette nette émise (remboursée)	63,39 M	23,2 M	82,13 M	-264 M	-282 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	2,1	3,45	3,8	3,81
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	2,34	3,84	4,4	4,47
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-2,71	10,41	6,31	12,44
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-7,08	12,93	7,34	14,4
Analyse des marges
Marge brute %	58,83	46,57	53,69	59,83	57,2
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	10,34	8,77	8,1	7,82	8,34
Marge d’EBITDA %	19,34	21,5	30,24	32,28	32,37
Marge EBITA %	14,38	17,48	26,69	29,08	29,22
Marge d'EBIT %	14,35	17,46	26,68	29,06	29,21
Marge des activités poursuivies %	24,88	-8,64	30,61	18,51	39,7
Marge nette %	22,25	-14,61	25,71	15,87	35,64
Net Avail. Pour la marge commune %	22,25	-14,61	25,71	15,87	35,64
Marge nette normalisée %	1,03	3,1	18,87	12,29	21,45
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	10,31	16,66	15,46	14,21
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	12,17	19,18	18,51	16,16
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,19	0,21	0,21	0,21
Rotation des actifs corporels	-	1,66	1,85	1,96	1,93
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	8,55	7,94	8,28	7,72
Rotation des stocks (stock moyen)	-	0,48	0,48	0,46	0,49
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,95	2,42	1,65	1,23	2,35
Quick Ratio	0,6	0,53	0,36	0,32	0,74
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,43	0,33	0,44	0,36	0,58
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	42,67	45,95	44,22	47,29
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	753,45	757,95	791,8	752,44
Délais de paiement des fournisseurs	-	58,4	65,42	64,6	62,27
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	737,72	738,47	771,42	737,47
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	45,36	47,28	47,99	34,53	22,1
Dette totale / Capital total	31,2	32,1	32,43	25,67	18,1
Dette à long terme / Capitaux propres	37,8	36,88	31,16	10,99	12,94
Dette à long terme / Capital total	26	25,04	21,05	8,17	10,6
Dette totale / Total de l'actif	38,39	39,2	39,19	36,18	30,64
EBIT / Charges d'intérêt	10,11	5,88	6,6	5,96	9,36
EBITDA / Charges d'intérêt	13,88	7,32	7,58	6,7	10,5
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	11,77	5,92	6,34	5,6	8,95
Dette totale / EBITDA	10,04	6,81	4,76	3,25	2,27
Dette nette / EBITDA	8,95	6,17	4,4	2,76	1,43
Dette totale / (EBITDA - Capex)	11,84	8,42	5,68	3,89	2,66
Dette nette / (EBITDA - Capex)	10,55	7,63	5,26	3,31	1,68
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	34,76	10,21	9,02	1,8
Résultat brut, Croissance 1 an	-	6,68	27,06	21,5	-2,67
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	49,79	55,02	16,37	2
EBITA, 1 an Croissance en %	-	63,86	68,29	18,76	2,21
EBIT, 1 an Croissance %	-	64,02	68,37	18,76	2,22
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-146,78	-490,58	-34,09	118,37
Résultat net, Croissance 1 an	-	-188,48	-293,99	-32,69	128,59
Résultat net normalisé sur 1 an	-	303,28	571,73	-28,98	77,38
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-188,48	-293,99	-99,88	-65,75
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	47,18	-0,92	9,63	11,05
Stocks, Croissance 1 an	-	-2,97	-4,86	2,05	4,64
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-2,96	1,5	3,73	3,01
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-1,87	6,89	1,51	2,23
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	7,47	20,98	19,71	16,2
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-5,86	19,04	18,15	15,15
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-7,19	83,05	20,14	-0,25
CAPEX, Croissance 1 an	-	87,11	32,77	17,24	-8,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	78,07	1,19	61,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	73,8	5,19	36,97
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	21,87	9,62	5,35
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	16,42	24,25	8,74
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	52,38	34,31	8,99
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	66,06	41,37	10,22
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	66,18	41,4	10,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	35,17	60,45	19,97
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	31,01	14,27	24,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	420,48	118,42	12,31
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	31,01	-95,21	-97,99
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	20,76	4,22	10,34
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-3,92	-1,46	3,34
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-0,75	2,61	3,37
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	2,42	6,05	1,87
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	14,03	20,34	17,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	5,86	18,6	16,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	30,35	48,3	9,47
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	57,62	24,77	3,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	34,24	-2,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	35,21	-3,32
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	17,43	6,95
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	18,09	14,53
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	39,29	22,57
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	48,5	26,92
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	48,57	26,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	6,39	77,81
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	4,93	43,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	167,95	103,87
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-87,34	-90,78
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	16,93	6,45
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-1,97	0,53
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	0,72	2,74
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	3,34	4,76
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	15,89	18,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	9,81	17,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	26,85	29,93
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	42,81	12,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	19,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	17,55