Flux de Trésorerie Inhalation Sciences Sweden AB Börse Stuttgart

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SE0009983893

Equipement et technologie médicale avancés

Cours en clôture Börse Stuttgart			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^USD	-.--%		-.--%	-

13/08	Inhalation Sciences entame la période d'exercice des bons de souscription TO3 - un apport de 1,44 million de couronnes envisageable	FW
29/07	Inhalation Sciences sécurise un financement allant jusqu'à 4 millions de couronnes suédoises	FW

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Données Financières Publiées: INHALATION SCIENCES SWEDEN AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	9,42 M	12,19 M	17,5 M	11,05 M	3,04 M
Total Chiffre d'affaires	9,42 M	12,19 M	17,5 M	11,05 M	3,04 M
Coût des marchandises vendues, total	4,2 M	2,55 M	3,54 M	937 k	456 k
Résultat Brut	5,22 M	9,64 M	13,96 M	10,11 M	2,58 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	11,88 M	13,18 M	11,08 M	8,96 M	8,61 M
Dépenses de R&D	9,93 M	8,84 M	7,12 M	6,74 M	4,15 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-16 k	-351 k	-480 k	-516 k	-21 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	21,79 M	21,67 M	17,72 M	15,19 M	12,74 M
Résultat d'Exploitation	-16,57 M	-12,02 M	-3,76 M	-5,08 M	-10,16 M
Intérêts payés, total	-38 k	-103 k	-995 k	-77 k	-13 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	4 k	7 k	6 k	8 k
Charges d'intérêt nettes	-38 k	-99 k	-988 k	-71 k	-5 k
Autres produits non opérationnels	-	-1 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-16,61 M	-12,12 M	-4,74 M	-5,15 M	-10,16 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-16,61 M	-12,12 M	-4,74 M	-5,15 M	-10,16 M
Résultat des activités poursuivies	-16,61 M	-12,12 M	-4,74 M	-5,15 M	-10,16 M
Résultat net part du groupe	-16,61 M	-12,12 M	-4,74 M	-5,15 M	-10,16 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-16,61 M	-12,12 M	-4,74 M	-5,15 M	-10,16 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-16,61 M	-12,12 M	-4,74 M	-5,15 M	-10,16 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-16,61 M	-12,12 M	-4,74 M	-5,15 M	-10,16 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,64	-1,07	-0,36	-0,34	-0,35
BPA de base - Activités poursuivies	-1,64	-1,07	-0,36	-0,34	-0,35
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,16 M	11,38 M	13,27 M	15,17 M	29,08 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,64	-1,07	-0,36	-0,34	-0,35
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,64	-1,07	-0,36	-0,34	-0,35
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,16 M	11,38 M	13,27 M	15,17 M	29,08 M
BPA de base normalisé	-1,02	-0,67	-0,22	-0,21	-0,22
BPA dilué normalisé	-1,02	-0,67	-0,22	-0,21	-0,22
Éléments supplémentaires
EBITDA	-16,32 M	-11,78 M	-3,57 M	-4,94 M	-10,04 M
EBITA	-16,57 M	-12,02 M	-3,76 M	-5,08 M	-10,16 M
EBIT	-16,57 M	-12,02 M	-3,76 M	-5,08 M	-10,16 M
EBITDAR	-15,56 M	-10,98 M	-2,72 M	-4,08 M	-9,19 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-10,38 M	-7,58 M	-2,96 M	-3,22 M	-6,35 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	6,47 M	7,96 M	6,16 M	4,92 M	4,23 M
Dépense en recherche et de développement	9,93 M	8,84 M	7,12 M	6,74 M	4,15 M
Charges locatives nettes, total	770 k	801 k	844 k	853 k	851 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	114 k	414 k	5,53 M	686 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	656 k	387 k	-4,69 M	167 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	14,4 M	1,84 M	7,82 M	4,44 M	2,83 M
Total des liquidités et VMP	14,4 M	1,84 M	7,82 M	4,44 M	2,83 M
Créances clients, total	2,6 M	2,66 M	3,81 M	1,4 M	999 k
Autres créances	516 k	236 k	497 k	252 k	530 k
Total des créances	3,11 M	2,89 M	4,3 M	1,65 M	1,53 M
Stocks	3,52 M	4,24 M	3,24 M	2,92 M	3,09 M
Dépenses payées d'avance	454 k	525 k	423 k	263 k	1,28 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	21,48 M	9,5 M	15,8 M	9,28 M	8,74 M
Immobilisations corporelles brutes	2,9 M	2,61 M	2,61 M	2,61 M	2,61 M
Amortissements cumulés	-1,86 M	-1,77 M	-1,96 M	-2,1 M	-2,21 M
Immobilisations corporelles nettes	1,04 M	837 k	651 k	512 k	399 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Charges différées à long terme	3,58 M	2,65 M	1,72 M	735 k	390 k
Autres actifs à long terme, total	1 k	-	-	-	-
Total des actifs	26,11 M	12,98 M	18,17 M	10,53 M	9,53 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,26 M	1,74 M	1,08 M	920 k	469 k
Charges à payer, total	1,5 M	1,08 M	1,22 M	666 k	421 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	482 k	480 k	648 k	442 k	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	180 k	474 k	1 M	115 k	601 k
Autres passifs à court terme	647 k	796 k	819 k	579 k	775 k
Total du passif circulant	5,07 M	4,57 M	4,77 M	2,72 M	2,27 M
Dette à long terme	1,37 M	858 k	442 k	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	6,43 M	5,43 M	5,21 M	2,72 M	2,27 M
Actions ordinaires, total	4,55 M	4,55 M	6,07 M	6,07 M	1,29 M
Primes d'émissions d'actions	82,55 M	82,73 M	94,71 M	94,71 M	104 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-70,96 M	-83,08 M	-89,55 M	-93,71 M	-98,75 M
Résultat global et autres	3,54 M	3,36 M	1,72 M	735 k	389 k
Total des fonds propres ordinaires	19,68 M	7,55 M	12,95 M	7,81 M	7,26 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	19,68 M	7,55 M	12,95 M	7,81 M	7,26 M
Total du passif et des capitaux propres	26,11 M	12,98 M	18,17 M	10,53 M	9,53 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	11,38 M	11,38 M	15,17 M	15,17 M	39,17 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	11,38 M	11,38 M	15,17 M	15,17 M	39,17 M
Actif net par action	1,73	0,66	0,85	0,51	0,19
Actif corporel net	19,68 M	7,55 M	12,95 M	7,81 M	7,26 M
Actif corporel net par action	1,73	0,66	0,85	0,51	0,19
Total de la dette	1,85 M	1,34 M	1,09 M	442 k	0
Dette nette	-12,55 M	-501 k	-6,74 M	-4 M	-2,83 M
Dette relative aux contrats de location	6,16 M	6,41 M	6,75 M	6,82 M	6,81 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	2,9 M	2,61 M	2,61 M	2,61 M	2,61 M
Employés à temps plein	9	9	8	6	5

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-16,61 M	-12,12 M	-4,74 M	-5,15 M	-10,16 M
Dépréciation et amortissement - CF	246 k	246 k	187 k	139 k	113 k
Amortissements et dépréciations, Total	246 k	246 k	187 k	139 k	113 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	933 k	933 k	930 k	987 k	345 k
Autres activités d'exploitation, total	307 k	0	0	0	0
Variation des créances	-824 k	150 k	-1,31 M	2,82 M	-972 k
Variation des stocks	-1,38 M	-719 k	998 k	318 k	-170 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,42 M	-492 k	197 k	-2,05 M	58 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-18,74 M	-12,01 M	-3,74 M	-2,94 M	-10,79 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-152 k	-40 k	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-45 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-197 k	-40 k	-	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	1,8 M	-	-
Total de la dette émise	-	-	1,8 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-525 k	-509 k	-2,22 M	-443 k	-442 k
Total de la dette remboursée	-525 k	-509 k	-2,22 M	-443 k	-442 k
Émission d'actions ordinaires	27,4 M	-	13,65 M	-	12 M
Autres activités de financement, total	-1,59 M	-	-3,5 M	-	-2,39 M
Flux de trésorerie de financement	25,29 M	-509 k	9,73 M	-443 k	9,17 M
Variation nette de la trésorerie	6,35 M	-12,56 M	5,99 M	-3,38 M	-1,61 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	995 k	77 k	13 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-12,84 M	-7,5 M	-2,14 M	-806 k	-6,98 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-12,81 M	-7,44 M	-1,51 M	-758 k	-6,97 M
Variation du fonds de roulement net	3,44 M	1,06 M	283 k	-1,29 M	1,08 M
Dette nette émise (remboursée)	-525 k	-509 k	-416 k	-443 k	-442 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-46,44	-38,45	-15,07	-22,11	-63,29
Rentabilité du capital total (ROTC)	-60,48	-49,42	-20,47	-28,46	-81,84
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-110,16	-89,05	-46,27	-49,58	-134,86
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-110,16	-89,05	-46,27	-49,58	-134,86
Analyse des marges
Marge brute %	55,4	79,08	79,77	91,52	85
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	126,05	108,08	63,32	81,09	283,13
Marge d’EBITDA %	-173,26	-96,6	-20,39	-44,69	-330,22
Marge EBITA %	-175,88	-98,61	-21,46	-45,95	-333,94
Marge d'EBIT %	-175,88	-98,61	-21,46	-45,95	-333,94
Marge des activités poursuivies %	-176,28	-99,43	-27,1	-46,59	-334,1
Marge nette %	-176,28	-99,43	-27,1	-46,59	-334,1
Net Avail. Pour la marge commune %	-176,28	-99,43	-27,1	-46,59	-334,1
Marge nette normalisée %	-110,17	-62,15	-16,94	-29,12	-208,81
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-136,24	-61,51	-12,2	-7,29	-229,56
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-135,99	-60,99	-8,65	-6,86	-229,3
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,42	0,62	1,12	0,77	0,3
Rotation des actifs corporels	8,64	12,97	23,53	19	6,68
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,46	4,64	5,42	4,24	2,54
Rotation des stocks (stock moyen)	1,48	0,66	0,95	0,3	0,15
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,24	2,08	3,31	3,41	3,86
Quick Ratio	3,46	1,03	2,54	2,24	1,92
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,7	-2,63	-0,78	-1,08	-4,76
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	81,91	78,62	67,39	86,24	143,85
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	246	555,23	385,62	1,2 k	2,41 k
Délais de paiement des fournisseurs	129,65	223,24	202,74	591,28	404,94
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	198,26	410,6	250,27	699,21	2,15 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	9,4	17,71	8,41	5,66	-
Dette totale / Capital total	8,59	15,05	7,76	5,36	-
Dette à long terme / Capitaux propres	6,95	11,36	3,41	-	-
Dette à long terme / Capital total	6,35	9,65	3,15	-	-
Dette totale / Total de l'actif	24,64	41,83	28,7	25,85	23,78
EBIT / Charges d'intérêt	-436,08	-116,75	-3,77	-65,92	-781,15
EBITDA / Charges d'intérêt	-429,61	-114,36	-3,59	-64,12	-772,46
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-433,61	-114,75	-3,59	-64,12	-772,46
Dette totale / EBITDA	-0,11	-0,11	-0,31	-0,09	-
Dette nette / EBITDA	0,77	0,04	1,89	0,81	0,28
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,11	-0,11	-0,31	-0,09	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,76	0,04	1,89	0,81	0,28
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-7,05	29,42	43,55	-36,89	-72,47
Résultat brut, Croissance 1 an	-22,78	84,73	44,8	-27,59	-74,43
EBITDA, 1 an Croissance en %	92,08	-27,85	-69,7	38,33	103,4
EBITA, 1 an Croissance en %	89,58	-27,43	-68,77	35,14	100,06
EBIT, 1 an Croissance %	89,58	-27,43	-68,77	35,14	100,06
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-268,19	-27	-60,87	8,49	97,4
Résultat net, Croissance 1 an	-268,19	-27	-60,87	8,49	97,4
Résultat net normalisé sur 1 an	73,03	-27	-60,87	8,49	97,4
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-243,46	-34,58	-66,36	-5,56	2,94
Créances clients, Croissance sur 1 an	59,13	2,27	43,37	-63,29	-28,54
Stocks, Croissance 1 an	64,3	20,42	-23,54	-9,81	5,81
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-8,35	-19,75	-22,22	-21,35	-22,07
Total des actifs, 1 an Croissance en %	41,24	-50,27	39,92	-42,05	-9,52
Actif corporel net, Croissance 1 an	87,86	-61,62	71,51	-39,73	-6,99
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	87,86	-61,62	71,51	-39,73	-6,99
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	264,54	-35,93	-68,83	-21,53	267,25
CAPEX, Croissance 1 an	204	-73,68	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	396,89	-41,57	-71,53	-62,27	766,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	525,9	-41,96	-79,65	-49,95	820,51
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	2,61	9,68	36,3	-4,82	-58,32
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-5,26	19,44	63,55	2,39	-56,97
EBITDA, 2 ans CAGR %	45,56	17,73	-53,24	-35,26	67,74
EBITA, 2 ans CAGR %	44,87	17,29	-52,39	-35,03	64,43
EBIT, 2 ans CAGR %	44,87	17,29	-52,39	-35,03	64,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	95,51	10,81	-46,56	-34,85	46,34
Résultat net, CAGR sur 2 ans	95,51	10,81	-46,56	-34,85	46,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	34,6	12,39	-46,56	-34,85	46,34
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	80,12	-3,12	-53,08	-43,63	-1,4
Créances clients, CAGR sur 2 ans	20,86	27,57	21,09	-27,45	-48,78
Stocks, CAGR sur 2 ans	10,76	40,66	-4,04	-16,96	-2,31
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-11,44	-14,24	-21	-21,79	-21,71
Total des actifs, 2 ans CAGR %	5,26	-16,19	-16,59	-9,95	-27,59
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	93,79	-15,09	-18,86	1,67	-25,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	93,79	-15,09	-18,86	1,67	-25,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	46,07	52,82	-55,31	-50,54	69,75
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-49,96	-10,56	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	25,51	70,4	-59,21	-67,23	80,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	32,56	90,6	-65,63	-68,08	114,64
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	20,08	10,86	19,97	5,45	-37,06
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	11,74	18,36	27,35	24,65	-35,52
EBITDA, 3 ans CAGR %	12,09	15,2	-25,12	-32,88	-5,18
EBITA, 3 ans CAGR %	12,04	15,05	-24,54	-32,59	-5,48
EBIT, 3 ans CAGR %	12,04	15,05	-24,54	-32,59	-5,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	11,81	40,79	-21,68	-32,33	-5,72
Résultat net, CAGR sur 3 ans	11,81	40,79	-21,68	-32,33	-5,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	11,81	9,77	-20,94	-32,33	-5,72
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	5,83	28,51	-31,9	-40,76	-31,1
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-3,71	14,31	32,64	-18,65	-27,82
Stocks, CAGR sur 3 ans	41,42	13,89	14,8	-6,01	-9,97
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	4,5	-14,3	-16,99	-21,11	-21,88
Total des actifs, 3 ans CAGR %	9,94	-18,02	-0,58	-26,12	-9,81
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	22,12	12,96	7,34	-26,52	-1,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	22,12	12,96	7,34	-26,52	-1,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	21,5	10,98	-10,04	-46,09	-3,51
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-59,61	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	25,61	-2,72	-6,15	-60,26	-2,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	26,28	0,66	-9,58	-61,04	-2,12
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-0,16	8,74	26,33	4,3	-21,4
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-9,04	5,1	30,14	11,69	-17,49
EBITDA, 5 ans CAGR %	30,7	14,18	-20,99	-8,52	3,39
EBITA, 5 ans CAGR %	26,47	14,06	-20,44	-8,46	3,04
EBIT, 5 ans CAGR %	26,47	14,06	-20,44	-8,46	3,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	25,36	13,78	-16,78	3,45	0,57
Résultat net, CAGR sur 5 ans	25,36	13,78	-16,78	3,45	0,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	25,36	13,78	-16,78	-10,9	1,14
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-11,91	-0,37	-23,57	-7,58	-21,04
Créances clients, CAGR sur 5 ans	176,74	-5,17	5,53	-4,7	-9,35
Stocks, CAGR sur 5 ans	40,64	67,04	21,1	0,37	7,62
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-3,29	-9,05	-6,56	-17,38	-18,91
Total des actifs, 5 ans CAGR %	20,15	-11,05	-1,56	-14,88	-12,42
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	36,67	-13,85	3,69	8,3	-7,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	36,67	-13,85	3,69	8,3	-7,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	27,12	12,07	-18,56	-19,67	15,97
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-43,7	17,32	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	19,95	2,74	-19,9	-37,05	22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	20,63	2,92	-24,96	-36,42	27,78