Compte de Résultat Infinite Ore Corp. Toronto S.E.

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ILI

CA45690A1075

Exploitations minières et métallurgie

Cours en clôture Toronto S.E.			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^PTS	-.--%		-.--%	-

26/08	Imagine Lithium fait le point sur l'exploration du projet Jackpot et présente son programme pour l'automne 2026	CI
29/07	Imagine Lithium Inc. annonce un programme de forage	CI

72b3c4bd887851.Tb5PKxtTPqLvD-XJ1skr3PNlf0sdqi0gg5F12Qx3HiY.HvYuXlkLYe68Y6qZvJEdjaoyRxJTxhly7_Mekl88dkwFxiV4aiBk6oB-qA

Données Financières Publiées: INFINITE ORE CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Janvier	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	525 k	499 k	515 k	546 k	407 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	463 k	-	-	199 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	525 k	962 k	515 k	546 k	606 k
Résultat d'Exploitation	-525 k	-962 k	-515 k	-546 k	-606 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	77,5 k	74,28 k	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	77,5 k	74,28 k	-
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-152 k	30,44 k	1,48 M	828 k	285 k
EBT, hors éléments non courants	-677 k	-931 k	1,04 M	356 k	-321 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	57,61 k	-430 k	-403 k	-86,92 k	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	122 k	-1,94 M	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-498 k	-3,3 M	637 k	269 k	-321 k
Résultat des activités poursuivies	-498 k	-3,3 M	637 k	269 k	-321 k
Résultat net part du groupe	-498 k	-3,3 M	637 k	269 k	-321 k
Résultat net	-498 k	-3,3 M	637 k	269 k	-321 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-498 k	-3,3 M	637 k	269 k	-321 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-498 k	-3,3 M	637 k	269 k	-321 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0,02	0	0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0,02	0	0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	143 M	216 M	264 M	277 M	332 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0,02	0	0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0,02	0	0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	143 M	216 M	264 M	277 M	332 M
BPA de base normalisé	-0	-0	0	0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	0	0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-237 k	-	-	-	-
EBITA	-525 k	-962 k	-515 k	-546 k	-606 k
EBIT	-525 k	-962 k	-515 k	-546 k	-606 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-423 k	-582 k	650 k	223 k	-201 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	520 k	482 k	507 k	487 k	396 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	463 k	-	-	199 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	463 k	-	-	199 k

Période Fiscale: Janvier	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,71 M	815 k	2,89 M	108 k	686 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	110 k	693 k	219 k	-	-
Total des liquidités et VMP	4,82 M	1,51 M	3,11 M	108 k	686 k
Autres créances	32,37 k	137 k	176 k	37,66 k	19,74 k
Total des créances	32,37 k	137 k	176 k	37,66 k	19,74 k
Dépenses payées d'avance	18,93 k	46,24 k	121 k	16,2 k	5,56 k
Total de l'actif circulant	4,87 M	1,69 M	3,41 M	162 k	712 k
Immobilisations corporelles brutes	8,13 M	9,28 M	15,52 M	18,11 M	19,33 M
Immobilisations corporelles nettes	8,13 M	9,28 M	15,52 M	18,11 M	19,33 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	269 k	9,53 k	9,53 k
Total des actifs	13,01 M	10,98 M	19,19 M	18,28 M	20,05 M
Passifs
Comptes à payer, total	63,53 k	151 k	242 k	70,46 k	53,31 k
Charges à payer, total	27,75 k	125 k	151 k	122 k	58,58 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	163 k	-	979 k	-	55,12 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	254 k	276 k	1,37 M	193 k	167 k
Total du passif	254 k	276 k	1,37 M	193 k	167 k
Actions ordinaires, total	30,81 M	31,61 M	38,1 M	38,1 M	40 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-22,36 M	-25,66 M	-25,02 M	-24,75 M	-25,08 M
Résultat global et autres	4,3 M	4,75 M	4,75 M	4,75 M	4,95 M
Total des fonds propres ordinaires	12,75 M	10,7 M	17,82 M	18,09 M	19,88 M
Total des capitaux propres	12,75 M	10,7 M	17,82 M	18,09 M	19,88 M
Total du passif et des capitaux propres	13,01 M	10,98 M	19,19 M	18,28 M	20,05 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	216 M	277 M	277 M	277 M	341 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	213 M	221 M	277 M	277 M	341 M
Actif net par action	0,06	0,05	0,06	0,07	0,06
Actif corporel net	12,75 M	10,7 M	17,82 M	18,09 M	19,88 M
Actif corporel net par action	0,06	0,05	0,06	0,07	0,06
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-4,82 M	-1,51 M	-3,11 M	-108 k	-686 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Janvier	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	-498 k	-3,3 M	637 k	269 k	-321 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-122 k	1,94 M	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-57,61 k	430 k	403 k	86,92 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	463 k	-	-	199 k
Autres activités d'exploitation, total	-5,32 k	-163 k	-1,83 M	-979 k	-390 k
Variation des dettes fournisseurs	46,51 k	184 k	-245 k	-360 k	-159 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	7,73 k	-132 k	-114 k	243 k	28,57 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-628 k	-578 k	-1,15 M	-740 k	-643 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,56 M	-3,92 M	-5,87 M	-2,17 M	-1,13 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	175 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	153 k	20,77 k	71,12 k	132 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-269 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,4 M	-3,73 M	-6,07 M	-2,04 M	-1,13 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	5,69 M	409 k	9,29 M	-	2,35 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	5,69 M	409 k	9,29 M	-	2,35 M
Variation nette de la trésorerie	3,66 M	-3,9 M	2,08 M	-2,78 M	578 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,68 M	-4,17 M	-5,21 M	-3,45 M	-1,31 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,68 M	-4,17 M	-5,21 M	-3,45 M	-1,31 M
Variation du fonds de roulement net	-201 k	110 k	-982 k	936 k	-2,86 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Janvier	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,31	-5,01	-2,13	-1,82	-1,98
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,36	-5,13	-2,26	-1,9	-2
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-5,11	-28,18	4,47	1,5	-1,69
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-5,11	-28,18	4,47	1,5	-1,69
Liquidité à court terme
Current Ratio	19,2	6,13	2,48	0,84	4,26
Quick Ratio	19,13	5,97	2,39	0,76	4,23
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,47	-2,1	-0,84	-3,84	-3,85
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	1,95	2,51	7,15	1,05	0,83
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	20,38	-	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,69	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-75,06	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-57,57	83,24	-46,48	6,05	11,1
EBIT, 1 an Croissance %	-57,57	83,24	-46,48	6,05	11,1
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-60,27	563,68	-119,29	-57,78	-219,43
Résultat net, Croissance 1 an	-60,27	563,68	-119,29	-57,78	-219,43
Résultat net normalisé sur 1 an	-45,93	37,55	-211,74	-65,78	-190,28
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-72,71	339,41	-115,79	-59,81	-199,59
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	42,96	14,16	67,14	16,71	6,71
Total des actifs, 1 an Croissance en %	91,51	-15,62	74,88	-4,74	9,66
Actif corporel net, Croissance 1 an	89,01	-16,1	66,57	1,51	9,9
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	89,01	-16,1	66,57	1,51	9,9
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-29,15	-8	98,33	-35,41	-13,16
CAPEX, Croissance 1 an	66,66	152,09	49,62	-64,6	-48,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	33,34	147,75	24,91	-37,03	-62,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	33,34	147,75	24,91	-37,03	-62,16
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-38,76	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-16,04	-11,82	-0,97	-24,66	8,54
EBIT, 2 ans CAGR %	-16,04	-11,82	-0,97	-24,66	8,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-22,92	62,38	13,14	-71,46	-28,99
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-22,92	62,38	13,14	-71,46	-28,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-8,07	-13,76	23,98	-38,16	-44,42
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-50,24	9,5	-16,69	-74,8	-36,73
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	31,04	27,75	38,14	39,67	11,6
Total des actifs, 2 ans CAGR %	51,5	27,12	21,48	29,07	2,2
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	51,99	25,93	18,22	30,03	5,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	51,99	25,93	18,22	30,03	5,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	42,21	-19,26	35,08	13,18	-25,11
CAPEX, CAGR sur 2 ans	122,5	104,97	94,21	-25,57	-57,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	106,1	81,76	75,92	-9,05	-51,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	106,1	81,76	75,92	-9,05	-51,18
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-42,08	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-26,26	8,9	-25,34	1,31	-14,25
EBIT, 3 ans CAGR %	-26,26	8,9	-25,34	1,31	-14,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-28,51	57,99	-20,18	-18,54	-54,01
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-28,51	57,99	-20,18	-18,54	-54,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-22,77	5,15	-5,98	-19,28	-29,85
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-47,02	2,85	-42,57	-34,66	-60,16
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	22,54	25,15	39,73	30,59	27,69
Total des actifs, 3 ans CAGR %	38,24	24,65	41,38	12,02	22,24
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	38,89	24,68	38,24	12,36	22,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	38,89	24,68	38,24	12,36	22,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-21,02	23	8,94	5,63	3,61
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-21,61	131,96	84,56	11,78	-33,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-23,79	119,14	60,4	27,02	-32,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-23,79	119,14	60,4	27,02	-32,1
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-23,4	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-10,59	0,13	-17,03	-6,02	-13,29
EBIT, 5 ans CAGR %	-10,59	0,13	-17,03	-6,02	-13,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-12,69	29,56	-14,1	-20,32	-23,83
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-12,69	29,56	-14,1	-20,32	-23,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-8,16	-0,26	-6,67	-14,97	-23,81
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-47,48	-17,8	-36,5	-41,41	-40,3
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	61,09	63,22	28,56	30,77	27,71
Total des actifs, 5 ans CAGR %	63,78	13,61	31,28	26,4	24,17
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	74,22	13,66	30,22	26,79	24,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	74,22	13,66	30,22	26,79	24,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-9,91	-5,82	-2,1	18,97	-6,23
CAPEX, CAGR sur 5 ans	103,83	34,01	12,68	47,21	3,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	14,47	28,64	6,5	54,16	0,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	14,52	28,66	6,5	54,16	0,67