Flux de Trésorerie Indus Infra Trust

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INDUSINVIT

INE0NHL23019

Construction et ingénierie

Marché Fermé - NSE India S.E. 13:07:19 22/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
133,97 ^INR	+0,13%		+1,22%	+14,74%

06/08	Transcript : Indus Infra Trust, Q1 2027 Earnings Call, Aug 06, 2026
05/08	Indus Infra Trust annonce une distribution, payable au plus tard le 17 août 2026	CI

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Données Financières Publiées: INDUS INFRA TRUST

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	15,86 Md	15,09 Md	1,21 Md	7,45 Md	6,77 Md
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-	-	5,07 M	257 M	362 M
Total Chiffre d'affaires	15,86 Md	15,09 Md	1,21 Md	7,7 Md	7,13 Md
Coût des marchandises vendues, total	11,38 Md	4,12 Md	761 M	1,57 Md	1,12 Md
Résultat Brut	4,48 Md	10,98 Md	451 M	6,13 Md	6,01 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4 M	3,77 M	14,08 M	317 M	320 M
Autres dépenses de fonctionnement	332 M	284 M	63,7 M	337 M	486 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	336 M	288 M	77,78 M	654 M	806 M
Résultat d'Exploitation	4,14 Md	10,69 Md	373 M	5,48 Md	5,2 Md
Intérêts payés, total	-3,15 Md	-3,72 Md	-151 M	-1,22 Md	-1,63 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	145 M	261 M	74,07 M	341 M	325 M
Charges d'intérêt nettes	-3,01 Md	-3,46 Md	-77,06 M	-878 M	-1,31 Md
Autres produits non opérationnels	-291 M	-20,39 M	-98,57 M	423 M	-27,64 M
EBT, hors éléments non courants	843 M	7,21 Md	197 M	5,03 Md	3,87 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-7,91 M
Règlements d'assurance	-	-	-	3,5 M	13,82 M
EBT, elements non courants inclus	843 M	7,21 Md	197 M	5,03 Md	3,87 Md
Charge d'impôt	213 M	1,94 Md	49,12 M	212 M	45,51 M
Résultat des activités poursuivies	631 M	5,27 Md	148 M	4,82 Md	3,83 Md
Résultat net part du groupe	631 M	5,27 Md	148 M	4,82 Md	3,83 Md
Résultat net	631 M	5,27 Md	148 M	4,82 Md	3,83 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	631 M	5,27 Md	148 M	4,82 Md	3,83 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	631 M	5,27 Md	148 M	4,82 Md	3,83 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	3,36	28,07	0,33	10,87	8,64
BPA de base - Activités poursuivies	3,36	28,07	0,33	10,87	8,64
Moyenne pondérée des actions en circulation	188 M	188 M	443 M	443 M	443 M
Bénéfice net par action - dilué	3,36	28,07	0,33	10,87	8,64
BPA dilué - Activités poursuivies	3,36	28,07	0,33	10,87	8,64
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	188 M	188 M	443 M	443 M	443 M
BPA de base normalisé	2,81	24	0,28	7,09	5,46
BPA dilué normalisé	2,81	24	0,28	7,09	5,46
Dividende par action	-	-	3	7,2	-
Ratio de distribution	-	-	-	108,14	102,79
Éléments supplémentaires
EBITA	4,14 Md	10,69 Md	373 M	5,48 Md	5,2 Md
EBIT	4,14 Md	10,69 Md	373 M	5,48 Md	5,2 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	16 Md	15,37 Md	1,29 Md	8,56 Md	7,49 Md
Taux d’imposition effectif (%)	25,22	26,9	24,91	4,21	1,18
Impôts intérieurs courants	-	-	49,12 M	145 M	-26,25 M
Total des impôts courants	-	208 M	49,12 M	145 M	-26,25 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	66,69 M	71,76 M
Total des impôts différés	213 M	1,73 Md	-	66,69 M	71,76 M
Résultat net normalisé	527 M	4,51 Md	123 M	3,14 Md	2,42 Md
Intérêts sur la dette à long terme	754 M	1,01 Md	62,68 M	1,22 Md	1,63 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	-	9,79 M	274 M	315 M
Charges locatives nettes, total	80 k	-	40 k	150 k	200 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	48,06 k	-	1,69 k	89,13 k	77,35 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	31,94 k	-	38,31 k	60,87 k	123 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,11 Md	613 M	1,95 Md	1,69 Md	2,99 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	734 M	5,37 Md	2,01 Md	4,25 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	352 M	674 M	4,57 Md	1,45 Md
Total des liquidités et VMP	2,11 Md	1,7 Md	7,99 Md	8,27 Md	8,69 Md
Créances clients, total	1,58 Md	78,3 M	102 M	9,31 M	23,2 M
Autres créances	2,51 Md	3,43 Md	3,19 Md	3,99 Md	5,99 Md
Total des créances	4,09 Md	3,51 Md	3,3 Md	4 Md	6,02 Md
Stocks	140 k	2,65 M	1,09 M	280 k	2 M
Dépenses payées d'avance	40,99 M	38,1 M	29,06 M	17,94 M	34,03 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	69,54 M	39,3 M
Autres actifs à court terme, total	4,37 Md	5,79 Md	2,64 Md	1,69 Md	2,8 Md
Total de l'actif circulant	10,61 Md	11,04 Md	13,96 Md	14,04 Md	17,58 Md
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	30,74 M
Investissements à long terme	-	1,34 M	1,23 Md	910 k	302 M
Créances à long terme	2,3 Md	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	24,62 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	42,46 Md	49,52 Md	47,41 Md	57,08 Md	77,83 Md
Total des actifs	55,37 Md	60,56 Md	62,59 Md	71,12 Md	95,77 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,04 Md	275 M	1,12 Md	445 M	880 M
Charges à payer, total	330 k	290 k	109 M	76,61 M	156 M
Emprunts à court terme	-	-	33,81 M	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	2,45 Md	2,86 Md	1,61 Md	1,8 Md	2,98 Md
Impôts sur le revenu à payer	-	-	8,13 M	-	14,95 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	64,5 M	-	54,12 M	-	3,87 M
Autres passifs à court terme	91,23 M	81,23 M	361 M	170 k	1,03 Md
Total du passif circulant	3,65 Md	3,22 Md	3,3 Md	2,32 Md	5,07 Md
Dette à long terme	44,34 Md	42,97 Md	9,73 Md	19,64 Md	43,05 Md
Passif d'impôt différé Non courant	1,47 Md	3,2 Md	-	66,69 M	163 M
Total du passif	49,46 Md	49,39 Md	13,03 Md	22,03 Md	48,28 Md
Actions ordinaires, total	1,88 Md	1,88 Md	43,76 Md	43,68 Md	43,76 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	3,01 Md	8,09 Md	148 M	-244 M	-351 M
Résultat global et autres	1,02 Md	1,21 Md	5,66 Md	5,66 Md	4,08 Md
Total des fonds propres ordinaires	5,9 Md	11,17 Md	49,57 Md	49,09 Md	47,49 Md
Total des capitaux propres	5,9 Md	11,17 Md	49,57 Md	49,09 Md	47,49 Md
Total du passif et des capitaux propres	55,37 Md	60,56 Md	62,59 Md	71,12 Md	95,77 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	188 M	188 M	443 M	443 M	443 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	188 M	188 M	443 M	443 M	443 M
Actif net par action	31,44	59,49	111,9	110,83	107,22
Actif corporel net	5,9 Md	11,17 Md	49,57 Md	49,09 Md	47,49 Md
Actif corporel net par action	31,44	59,49	111,9	110,83	107,22
Total de la dette	46,79 Md	45,83 Md	11,38 Md	21,44 Md	46,03 Md
Dette nette	44,68 Md	44,13 Md	3,38 Md	13,17 Md	37,34 Md
Dette relative aux contrats de location	640 k	-	320 k	1,2 M	1,6 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	49,62 M	260 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	631 M	5,27 Md	148 M	4,82 Md	3,83 Md
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-11,03 M	-5,07 M	-257 M	-354 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-13,78 M	80,29 M
Autres activités d'exploitation, total	3,17 Md	-5,44 Md	352 M	-4,6 Md	-3,83 Md
Variation des créances	-3,9 Md	5,04 Md	-94,07 M	3,68 Md	4,27 Md
Variation des dettes fournisseurs	-4,1 Md	-766 M	797 M	-758 M	303 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-513 M	-67,34 M	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	729 M	701 M	89,09 M	1,52 Md	1,69 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,98 Md	4,73 Md	1,29 Md	4,39 Md	5,99 Md
Acquisitions en espèces	-	-	-	-5,53 Md	-2,51 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-1,76 Md	-1,31 Md	2,17 Md	3,13 Md
Autres activités d'investissement, total	-1,51 Md	251 M	-219 M	7,03 Md	6,37 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-1,51 Md	-1,51 Md	-1,53 Md	3,67 Md	6,99 Md
Dette à court terme émise, total	-	-	5,47 M	-	-
Dette à long terme émise, total	42,83 Md	2,96 Md	4,87 Md	13,44 Md	21,12 Md
Total de la dette émise	42,83 Md	2,96 Md	4,88 Md	13,44 Md	21,12 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-30,92 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-33,41 Md	-3,97 Md	-28,83 Md	-14,64 Md	-25,63 Md
Total de la dette remboursée	-33,41 Md	-3,97 Md	-28,83 Md	-14,67 Md	-25,63 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	25 Md	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-5,21 Md	-3,93 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-5,21 Md	-3,93 Md
Autres activités de financement, total	-3,16 Md	-3,71 Md	-422 M	-1,85 Md	-3,23 Md
Flux de trésorerie de financement	6,26 Md	-4,72 Md	624 M	-8,29 Md	-11,67 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	1,53 Md	-	-
Variation nette de la trésorerie	770 M	-1,5 Md	1,91 Md	-227 M	1,3 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3,16 Md	3,71 Md	279 M	1,41 Md	1,74 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	338 M	218 M	-434 M	271 M	-211 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,62 Md	2,12 Md	4,81 Md	1,73 Md	678 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-648 M	4,45 Md	4,9 Md	2,49 Md	1,7 Md
Variation du fonds de roulement net	3,23 Md	2,23 Md	-4,67 Md	938 M	1,55 Md
Dette nette émise (remboursée)	9,41 Md	-1,01 Md	-23,95 Md	-1,23 Md	-4,51 Md

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,94	11,53	0,38	5,12	3,89
Rentabilité du capital total (ROTC)	5,44	12,18	0,4	5,21	3,96
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	11,28	61,73	0,49	9,76	7,92
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	11,28	61,73	0,49	9,76	7,92
Analyse des marges
Marge brute %	28,22	72,71	37,18	79,64	84,22
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,03	0,02	1,16	4,12	4,49
Marge EBITA %	26,1	70,81	30,76	71,14	72,92
Marge d'EBIT %	26,1	70,81	30,76	71,14	72,92
Marge des activités poursuivies %	3,98	34,92	12,22	62,53	53,66
Marge nette %	3,98	34,92	12,22	62,53	53,66
Net Avail. Pour la marge commune %	3,98	34,92	12,22	62,53	53,66
Marge nette normalisée %	3,32	29,85	10,17	40,77	33,89
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-16,5	14,07	396,75	22,4	9,5
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-4,09	29,47	404,54	32,29	23,8
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,3	0,26	0,02	0,12	0,09
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,26	18,24	13,38	133,63	416,41
Rotation des stocks (stock moyen)	114 k	2,95 k	407,17	2,29 k	986,81
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,91	3,43	4,23	6,04	3,47
Quick Ratio	1,7	1,62	3,42	5,28	2,9
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,09	1,47	0,39	1,89	1,18
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	69,41	20,01	27,36	2,73	0,88
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	0	0,12	0,9	0,16	0,37
Délais de paiement des fournisseurs	99,08	58,22	335,74	182,1	214,5
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-29,67	-38,09	-307,48	-179,21	-213,26
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	792,58	410,2	22,95	43,68	96,92
Dette totale / Capital total	88,8	80,4	18,67	30,4	49,22
Dette à long terme / Capitaux propres	750,99	384,61	19,63	40,01	90,64
Dette à long terme / Capital total	84,14	75,38	15,97	27,85	46,03
Dette totale / Total de l'actif	89,34	81,55	20,81	30,98	50,41
EBIT / Charges d'intérêt	1,31	2,87	2,47	4,5	3,19
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-26,38	-4,81	-91,97	535,54	-7,43
Résultat brut, Croissance 1 an	-13,5	145,25	-95,89	1,26 k	-2,13
EBITA, 1 an Croissance en %	-14,26	158,22	-96,51	1,37 k	-5,12
EBIT, 1 an Croissance %	-14,26	158,22	-96,51	1,37 k	-5,12
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-57,81	738,34	-97,19	3,15 k	-20,56
Résultat net, Croissance 1 an	-57,81	738,34	-97,19	3,15 k	-20,56
Résultat net normalisé sur 1 an	-63,97	755,07	-97,27	2,45 k	-23,07
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	738,34	-98,81	3,15 k	-20,53
Créances clients, Croissance sur 1 an	-64,6	-95,03	30,43	-90,88	149,19
Stocks, Croissance 1 an	133,33	1,79 k	-58,87	-74,31	614,29
Total des actifs, 1 an Croissance en %	11,99	9,39	3,35	13,62	34,66
Actif corporel net, Croissance 1 an	11,96	89,3	343,64	-0,96	-3,26
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	11,96	89,3	343,64	-0,96	-3,26
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-57,83	-218,72	-72,77	241,04	36,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	550,99	-189,7	126,42	-64,12	-60,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-153,25	-1,22 k	10,23	-49,27	-31,77
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	140	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-28,18	-16,29	-72,35	-28,57	142,56
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	23,89	45,65	-68,27	-25,24	265,08
EBITA, 2 ans CAGR %	25,87	48,8	-69,99	-28,4	273,46
EBIT, 2 ans CAGR %	25,87	48,8	-69,99	-28,4	273,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-8,57	87,79	-51,47	-4,4	408,37
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-8,57	87,79	-51,47	-4,4	408,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-11,93	75,52	-51,64	-16,52	342,79
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-68,4	-37,77	408,37
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-57,21	-86,74	-74,55	-65,52	-52,34
Stocks, CAGR sur 2 ans	-81,38	564,58	179,03	-67,49	35,46
Total des actifs, 2 ans CAGR %	24,41	10,68	6,33	8,37	23,69
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	26,59	45,56	189,79	109,61	-2,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	26,59	45,56	189,79	109,61	-2,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-42,88	-29,24	-43,14	-3,63	115,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	352,61	42,52	-9,86	-62,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	71,34	250,64	-25,22	-41,17
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-21,11	-61,68	-21,39	-22,12
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	55,56	-55,67	11,08	-18,21
EBITA, 3 ans CAGR %	-	59,94	-57,42	9,8	-21,35
EBIT, 3 ans CAGR %	-	59,94	-57,42	9,8	-21,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	91,18	-53,73	97,14	-10,12
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	91,18	-53,73	97,14	-10,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	87,88	-56,16	81,3	-18,76
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	48,08	-32,48
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-79,13	-71,59	-81,93	-33,33
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-13,11	162,88	25,99	-8,95
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	19,19	8,18	8,71	16,5
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	44,75	111,04	102,61	61,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	44,75	111,04	102,61	61,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-27,1	-48,53	3,31	8,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	259,3	-10,01	-31,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	47,91	84,08	-27,47
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-24,18	-19,84
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	16,04	3,03
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	15,97	1,5
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	15,97	1,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	44,89	20,69
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	44,89	20,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	35,82	10,56
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-74,49	-65,06
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-41,37	101,64
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	14,74	14,14
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	67,85	55,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	67,85	55,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-18,49	-8,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	45,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	2,29