Flux de Trésorerie Indoworth Holdings Limited

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UNIWSEC6

INE728J01019

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:01:05 05/04/2022			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
10,05 ^INR	-.--%		-.--%	-

30/05	Indoworth Holdings Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre clos le 31 mars 2026	CI
10/02	Indoworth Holdings Limited publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: INDOWORTH HOLDINGS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	2,35 M	2,68 M	2,94 M	1,52 M	1,88 M
Total Chiffre d'affaires	2,35 M	2,68 M	2,94 M	1,52 M	1,88 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	10 k
Résultat Brut	2,35 M	2,68 M	2,94 M	1,52 M	1,87 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,6 M	1,3 M	1,18 M	1,19 M	1,19 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	158 k	158 k	172 k	101 k	48 k
Autres dépenses de fonctionnement	737 k	984 k	1,14 M	798 k	573 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,5 M	2,44 M	2,49 M	2,09 M	1,81 M
Résultat d'Exploitation	-148 k	238 k	452 k	-574 k	62 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	20 k	465 k	1,82 M
Charges d'intérêt nettes	-	-	20 k	465 k	1,82 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	3 k	-
EBT, hors éléments non courants	-148 k	238 k	472 k	-106 k	1,89 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-400 k	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	51 k	-
EBT, elements non courants inclus	-148 k	238 k	72 k	-55 k	1,89 M
Charge d'impôt	-575	86 k	263 k	-6 k	475 k
Résultat des activités poursuivies	-148 k	152 k	-191 k	-49 k	1,41 M
Résultat net part du groupe	-148 k	152 k	-191 k	-49 k	1,41 M
Résultat net	-148 k	152 k	-191 k	-49 k	1,41 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-1 k	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-148 k	153 k	-191 k	-49 k	1,41 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-148 k	153 k	-191 k	-49 k	1,41 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,12	0,12	-0,15	-0,04	1,13
BPA de base - Activités poursuivies	-0,12	0,12	-0,15	-0,04	1,13
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,24 M	1,24 M	1,24 M	1,24 M	1,24 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,12	0,12	-0,15	-0,04	1,13
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,12	0,12	-0,15	-0,04	1,13
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,24 M	1,24 M	1,24 M	1,24 M	1,24 M
BPA de base normalisé	-0,07	0,12	0,24	-0,05	0,95
BPA dilué normalisé	-0,07	0,12	0,24	-0,05	0,95
Éléments supplémentaires
EBITDA	10,17 k	396 k	624 k	-473 k	110 k
EBITA	-148 k	238 k	452 k	-574 k	62 k
EBIT	-148 k	238 k	452 k	-574 k	62 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	2,35 M	2,68 M	2,96 M	2,03 M	3,71 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,39	36,13	365,28	10,91	25,19
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	120 k	283 k	-	467 k
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-575	-34 k	-20 k	-6 k	8 k
Résultat net normalisé	-92,68 k	149 k	295 k	-66,25 k	1,18 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	10 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	129 k	1,4 M	2,07 M	19,14 M	41,2 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	30,78 k	31 k	31 k	31 k	31 k
Total des liquidités et VMP	160 k	1,43 M	2,1 M	19,18 M	41,23 M
Créances clients, total	3,23 M	1,68 M	240 k	240 k	240 k
Autres créances	1,48 M	1,62 M	1,72 M	2,01 M	3,26 M
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	4,71 M	3,3 M	1,96 M	2,25 M	3,5 M
Autres actifs à court terme, total	143 M	1,4 M	1,56 M	1,55 M	1,54 M
Total de l'actif circulant	148 M	6,13 M	5,62 M	22,97 M	46,27 M
Immobilisations corporelles brutes	1,06 M	1,06 M	1,15 M	1,15 M	1,19 M
Amortissements cumulés	-618 k	-776 k	-950 k	-1,05 M	-1,1 M
Immobilisations corporelles nettes	437 k	279 k	197 k	95 k	91 k
Investissements à long terme	3,26 M	3,32 M	2,87 M	2,82 M	2,82 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	34 k	54 k	60 k	52 k
Autres actifs à long terme, total	-	142 M	141 M	139 M	140 M
Total des actifs	152 M	152 M	150 M	165 M	189 M
Passifs
Charges à payer, total	-	78 k	472 k	6,04 M	1,2 M
Emprunts à court terme	130 M	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	1,22 M	1,34 M	1,61 M	1,61 M	2,08 M
Autres passifs à court terme	3,56 M	133 M	130 M	140 M	167 M
Total du passif circulant	135 M	134 M	132 M	148 M	170 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Total du passif	135 M	134 M	132 M	148 M	170 M
Actions ordinaires, total	12,45 M	12,45 M	12,45 M	12,45 M	12,45 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	6,45 M	6,6 M	7,37 M	7,32 M	8,73 M
Résultat global et autres	-1,6 M	-1,54 M	-1,99 M	-2,04 M	-2,04 M
Total des fonds propres ordinaires	17,29 M	17,51 M	17,83 M	17,73 M	19,14 M
Total des capitaux propres	17,29 M	17,51 M	17,83 M	17,73 M	19,14 M
Total du passif et des capitaux propres	152 M	152 M	150 M	165 M	189 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,24 M	1,24 M	1,24 M	1,24 M	1,24 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,24 M	1,24 M	1,24 M	1,24 M	1,24 M
Actif net par action	13,89	14,07	14,32	14,24	15,37
Actif corporel net	17,29 M	17,51 M	17,83 M	17,73 M	19,14 M
Actif corporel net par action	13,89	14,07	14,32	14,24	15,37
Total de la dette	130 M	0	0	0	0
Dette nette	130 M	-1,43 M	-2,1 M	-19,18 M	-41,23 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	1,06 M	1,06 M	1,15 M	1,15 M	1,19 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-148 k	152 k	-191 k	-49 k	1,41 M
Dépréciation et amortissement - CF	158 k	158 k	172 k	101 k	48 k
Amortissements et dépréciations, Total	158 k	158 k	172 k	101 k	48 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-88,7 k	-46 k	117 k	-130 k	226 k
Variation des créances	-1,54 M	1,54 M	2,68 M	1,73 M	-640 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	431 k	-536 k	-2,46 M	15,42 M	21,06 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,19 M	1,27 M	320 k	17,07 M	22,1 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-90 k	-	-44 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	500 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-1 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	410 k	-	-45 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-1,19 M	1,27 M	730 k	17,07 M	22,06 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	88,12 k	134 k	145 k	123 k	250 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,13 M	1,3 M	-666 k	15,04 M	21,31 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,13 M	1,3 M	-666 k	15,04 M	21,31 M
Variation du fonds de roulement net	1,2 M	-993 k	1,03 M	-15,3 M	-21,27 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,06	0,1	0,19	-0,23	0,02
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,06	0,85	1,6	-2,02	0,21
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-0,85	0,87	-1,08	-0,28	7,65
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-0,85	0,88	-1,08	-0,28	7,65
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	99,47
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	68,22	48,41	40,07	78,55	63,2
Marge d’EBITDA %	0,43	14,8	21,22	-31,22	5,84
Marge EBITA %	-6,31	8,9	15,37	-37,89	3,29
Marge d'EBIT %	-6,31	8,9	15,37	-37,89	3,29
Marge des activités poursuivies %	-6,29	5,68	-6,5	-3,23	74,93
Marge nette %	-6,29	5,68	-6,5	-3,23	74,93
Net Avail. Pour la marge commune %	-6,29	5,72	-6,5	-3,23	74,93
Marge nette normalisée %	-3,94	5,56	10,03	-4,37	62,6
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-48,26	48,59	-22,67	992,69	1,13 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-48,26	48,59	-22,67	992,69	1,13 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01
Rotation des actifs corporels	4,55	7,47	12,35	10,38	20,25
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,96	1,09	3,06	6,31	7,85
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,1	0,05	0,04	0,16	0,27
Quick Ratio	0,04	0,04	0,03	0,15	0,26
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,01	0,01	0	0,12	0,13
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	381,39	335,05	119,43	57,98	46,52
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	750,81	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	88,25	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	88,62	88,45	88,1	89,27	89,88
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	12,76 k	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	12,75 k	-3,61	-3,37	40,54	-374,82
Dette totale / (EBITDA - Capex)	12,76 k	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	12,75 k	-3,61	-3,94	40,54	-624,7
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-43,03	13,83	9,91	-48,47	24,29
Résultat brut, Croissance 1 an	-43,03	13,83	9,91	-48,47	23,63
EBITDA, 1 an Croissance en %	-99,1	3,86 k	57,58	-175,8	-123,26
EBITA, 1 an Croissance en %	-115,23	-260,81	89,92	-226,99	-110,8
EBIT, 1 an Croissance %	-115,23	-260,81	89,92	-226,99	-110,8
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-120,33	-203,4	-225,66	-74,35	-2,98 k
Résultat net, Croissance 1 an	-120,33	-203,4	-225,66	-74,35	-2,98 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-116,07	-260,81	98,32	-122,46	-1,88 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-120,69	-200	-227,86	-73,93	-2,92 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	91,57	-47,82	-85,75	0	0
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-26,6	-36,16	-29,39	-51,78	-4,21
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,03	-0,18	-1,25	10,33	14,48
Actif corporel net, Croissance 1 an	-1,05	1,25	1,81	-0,56	7,95
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-1,05	1,25	1,81	-0,56	7,95
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-337,65	-206,63	-74,8	5,23 k	29,47
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-526,65	-99,52	-151,28	-2,36 k	41,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-480,96	-99,52	-151,28	-2,36 k	41,73
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	10	-19,47	11,85	-24,74	-19,97
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	10	-19,47	11,85	-24,74	-20,18
EBITDA, 2 ans CAGR %	-67,75	-40,82	689,94	9,29	-58,01
EBITA, 2 ans CAGR %	56,39	-50,56	74,76	55,3	-62,96
EBIT, 2 ans CAGR %	56,39	-50,56	74,76	55,3	-62,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	6,07	-54,26	13,99	-43,22	171,8
Résultat net, CAGR sur 2 ans	6,07	-54,26	13,99	-43,22	171,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	20,81	-49,21	78,58	-33,26	99,89
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	4,45	-54,51	13,08	-42,26	171,38
Créances clients, CAGR sur 2 ans	4,12	-0,01	-72,73	-62,25	0
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-21,5	-31,56	-32,86	-41,65	-32,03
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,3	-0,07	-0,72	4,38	12,39
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,72	0,1	1,53	0,62	3,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,72	0,1	1,53	0,62	3,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	17,05	59,27	-48,17	266,62	731,04
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-30,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	12,99	121,12	-95,04	240,16	465,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	14,65	108,95	-95,04	240,16	465,51
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	7,78	11,26	-10,67	-13,61	-11,04
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	7,78	11,26	-10,67	-13,61	-11,2
EBITDA, 3 ans CAGR %	-63,15	59,39	-17,98	261,65	-34,75
EBITA, 3 ans CAGR %	36	57,75	-22,57	57,11	-36,13
EBIT, 3 ans CAGR %	36	57,75	-22,57	57,11	-36,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	61,79	5,01	-35,94	-30,66	110,17
Résultat net, CAGR sur 3 ans	61,79	5,01	-35,94	-30,66	110,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	140,44	32,81	-20,03	-10,53	99,37
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	58,74	2,94	-35,8	-30,66	111,17
Créances clients, CAGR sur 3 ans	26,37	-17,29	-47,77	-57,95	-47,77
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-18,52	-26,74	-30,84	-39,87	-31,16
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,62	0,14	-0,47	2,84	7,64
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,6	1,56	0,66	0,83	3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,6	1,56	0,66	0,83	3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-55,67	13,51	-13,86	142,91	159,14
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	27,66	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-56,44	13,52	35,85	-61,84	154,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-56,39	14,63	30,82	-61,84	154,06
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-31,72	-29,58	9,39	-4,85	-14,52
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-0,52	-0,24	9,39	-4,85	-14,61
EBITDA, 5 ans CAGR %	-58,48	-3,31	25,14	37,06	-37,25
EBITA, 5 ans CAGR %	-25,5	-5,63	50,29	56,77	-42,35
EBIT, 5 ans CAGR %	-25,5	-5,63	50,29	56,77	-42,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	2,54	53,12	40,51	-17,89	14,2
Résultat net, CAGR sur 5 ans	2,54	53,12	40,51	-17,89	14,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-23,06	0,78	113,39	0,85	15,37
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	3,71	52,59	38,6	-18,32	14,27
Créances clients, CAGR sur 5 ans	17,09	3,12	-31,56	-39,56	-32,27
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-16,43	-21,47	-24,6	-33,11	-31,32
Total des actifs, 5 ans CAGR %	47,89	2,25	0,08	1,82	4,49
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-1,34	0,41	0,97	1,18	1,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-1,34	0,41	0,97	1,18	1,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	18,84	-59,29	-52,8	81,43	113,29
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	37,54	-	0,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	5,27	-59,09	-45,39	76,08	140,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	6,78	-59,09	-45,35	77,12	134,95