Flux de Trésorerie Indigo Exploration Inc. Toronto S.E.

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IXI

CA45568X1069

Uranium

Temps Différé Toronto S.E. 23:00:00 04/10/2021			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0650 ^CAD	-.--%		-13,33%	+8,33%

10/08	Noble Plains Uranium publie les résultats de son programme de confirmation par forage de sept puits sur le projet Shirley Central	CI
28/07	Noble Plains Uranium lance un programme de forage de confirmation sur le projet Shirley Central	CI

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Données Financières Publiées: INDIGO EXPLORATION INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	140 k	103 k	202 k	196 k	340 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	26,47 k	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	321 k	-	155 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	1,15 M	-	262 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	140 k	1,25 M	550 k	458 k	495 k
Résultat d'Exploitation	-140 k	-1,25 M	-550 k	-458 k	-495 k
Intérêts payés, total	-	-5,65 k	-9,44 k	-762	-13,44 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	5,06 k
Charges d'intérêt nettes	-	-5,65 k	-9,44 k	-762	-8,38 k
Gains (pertes) de change	-2,49 k	-7,48 k	352	-1,31 k	-4,64 k
Autres produits non opérationnels	-401 k	-17,35 k	-614 k	-58,14 k	-145 k
EBT, hors éléments non courants	-543 k	-1,28 M	-1,17 M	-518 k	-653 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-9,98 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-543 k	-1,28 M	-1,17 M	-518 k	-663 k
Résultat des activités poursuivies	-543 k	-1,28 M	-1,17 M	-518 k	-663 k
Résultat net part du groupe	-543 k	-1,28 M	-1,17 M	-518 k	-663 k
Résultat net	-543 k	-1,28 M	-1,17 M	-518 k	-663 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-543 k	-1,28 M	-1,17 M	-518 k	-663 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-543 k	-1,28 M	-1,17 M	-518 k	-663 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,06	-0,04	-0,02	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,06	-0,04	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	19,4 M	21,23 M	26,81 M	32,84 M	44,56 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,06	-0,04	-0,02	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,06	-0,04	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	19,4 M	21,23 M	26,81 M	32,84 M	44,56 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,04	-0,03	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,04	-0,03	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-103 k	595 k	-196 k	-234 k
EBITA	-140 k	-1,25 M	-550 k	-458 k	-495 k
EBIT	-140 k	-1,25 M	-550 k	-458 k	-495 k
Résultat net normalisé	-339 k	-799 k	-733 k	-324 k	-408 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	139 k	103 k	202 k	191 k	331 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	26,47 k	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	321 k	-	155 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	321 k	-	155 k

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	31,65 k	65,1 k	743 k	200 k	346 k
Total des liquidités et VMP	31,65 k	65,1 k	743 k	200 k	346 k
Autres créances	1,07 k	711	7,4 k	2,68 k	22,86 k
Total des créances	1,07 k	711	7,4 k	2,68 k	22,86 k
Dépenses payées d'avance	4,65 k	-	48,58 k	33,64 k	25,27 k
Total de l'actif circulant	37,36 k	65,82 k	799 k	236 k	394 k
Immobilisations corporelles brutes	1,1 M	6,25 k	163 k	106 k	992 k
Immobilisations corporelles nettes	1,1 M	6,25 k	163 k	106 k	992 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	20 k	-	64,24 k
Total des actifs	1,13 M	72,06 k	982 k	342 k	1,45 M
Passifs
Comptes à payer, total	80,51 k	114 k	149 k	32,29 k	49,68 k
Charges à payer, total	32,2 k	47,99 k	22,79 k	11,55 k	25,06 k
Emprunts à court terme	20 k	188 k	30 k	30 k	124 k
Total du passif circulant	133 k	349 k	202 k	73,84 k	199 k
Total du passif	133 k	349 k	202 k	73,84 k	199 k
Actions ordinaires, total	9,03 M	9,03 M	11,03 M	11,04 M	12,46 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-9,31 M	-10,59 M	-11,76 M	-12,28 M	-12,94 M
Résultat global et autres	1,28 M	1,28 M	1,51 M	1,51 M	1,73 M
Total des fonds propres ordinaires	1 M	-277 k	780 k	268 k	1,25 M
Total des capitaux propres	1 M	-277 k	780 k	268 k	1,25 M
Total du passif et des capitaux propres	1,13 M	72,06 k	982 k	342 k	1,45 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	21,23 M	21,23 M	32,83 M	33,27 M	69,52 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	21,23 M	21,23 M	32,83 M	32,93 M	56,61 M
Actif net par action	0,05	-0,01	0,02	0,01	0,02
Actif corporel net	1 M	-277 k	780 k	268 k	1,25 M
Actif corporel net par action	0,05	-0,01	0,02	0,01	0,02
Total de la dette	20 k	188 k	30 k	30 k	124 k
Dette nette	-11,65 k	123 k	-713 k	-170 k	-222 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-543 k	-1,28 M	-1,17 M	-518 k	-663 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	1,15 M	-	262 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	1,15 M	-	262 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	321 k	-	155 k
Autres activités d'exploitation, total	380 k	10,7 k	9,44 k	-	40,53 k
Variation des dettes fournisseurs	1,24 k	37,76 k	-14,11 k	-43,94 k	25,62 k
Variation de l'impôt sur le revenu	266	355	-6,69 k	4,72 k	-3,18 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	467	4,65 k	-48,58 k	34,94 k	-8,63 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-161 k	-80,13 k	-912 k	-261 k	-454 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-734 k	-48,41 k	-152 k	-283 k	-769 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-64,24 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-734 k	-48,41 k	-152 k	-283 k	-833 k
Dette à court terme émise, total	-	150 k	-	-	170 k
Total de la dette émise	-	150 k	-	-	170 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-167 k	-	-85 k
Total de la dette remboursée	-	-	-167 k	-	-85 k
Émission d'actions ordinaires	506 k	-	1,92 M	-	1,33 M
Autres activités de financement, total	-41,81 k	12 k	-9,3 k	-	22,76 k
Flux de trésorerie de financement	464 k	162 k	1,74 M	-	1,43 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-431 k	33,46 k	678 k	-544 k	146 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	15,1 k	832	4,36 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-761 k	367 k	-226 k	-416 k	-912 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-761 k	371 k	-220 k	-416 k	-904 k
Variation du fonds de roulement net	-60,85 k	-54,06 k	45,04 k	108 k	-19,08 k
Dette nette émise (remboursée)	-	150 k	-167 k	-	85 k

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-9,51	-129,36	-65,19	-43,25	-34,54
Rentabilité du capital total (ROTC)	-10,45	-167,46	-95,39	-51,68	-36,99
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-66,59	-353,19	-466,67	-98,9	-87,3
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-66,59	-353,19	-466,67	-98,9	-87,3
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,28	0,19	3,96	3,2	1,98
Quick Ratio	0,25	0,19	3,72	2,74	1,86
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,21	-0,23	-4,51	-3,53	-2,28
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2	-67,66	3,84	11,2	9,91
Dette totale / Capital total	1,96	-209,2	3,7	10,07	9,02
Dette totale / Total de l'actif	11,7	484,87	20,56	21,61	13,7
EBIT / Charges d'intérêt	-	-220,85	-58,23	-601,22	-36,86
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-18,24	63,06	-257,85	-17,39
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-26,8	46,93	-628,73	-74,59
Dette totale / EBITDA	-	-1,82	0,05	-0,15	-0,53
Dette nette / EBITDA	-	-1,19	-1,2	0,86	0,95
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-1,24	0,07	-0,06	-0,12
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-0,81	-1,61	0,35	0,22
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-677,5	-133	18,96
EBITA, 1 an Croissance en %	-5,87	794,04	-55,96	-16,69	8,13
EBIT, 1 an Croissance %	-5,87	794,04	-55,96	-16,69	8,13
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	9,78	135,51	-8,25	-55,83	27,99
Résultat net, Croissance 1 an	9,78	135,51	-8,25	-55,83	27,99
Résultat net normalisé sur 1 an	195,64	135,51	-8,25	-55,83	26,06
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-34,79	115,13	-27,32	-63,94	-5,67
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	371,66	-99,43	2,51 k	-35,14	838,88
Total des actifs, 1 an Croissance en %	61,6	-93,65	1,26 k	-65,21	324,52
Actif corporel net, Croissance 1 an	59,15	-127,69	-381,32	-65,66	367,31
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	59,15	-127,69	-381,32	-65,66	367,31
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-6,41	-50,24	1,04 k	-71,38	73,86
CAPEX, Croissance 1 an	512,8	-93,41	214,71	85,5	172,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	112,69	-148,27	-161,42	84,58	119,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	115,02	-148,74	-159,24	89,33	117,4
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-35,13	-	38,04	-37,35
EBITA, 2 ans CAGR %	-46,34	190,09	98,44	-39,42	-5,08
EBIT, 2 ans CAGR %	-46,34	190,09	98,44	-39,42	-5,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	4,17	60,79	47	-36,34	-24,81
Résultat net, CAGR sur 2 ans	4,17	60,79	47	-36,34	-24,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	3,57	163,87	47	-36,34	-25,38
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-34,5	18,44	25,04	-48,81	-41,68
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-83,61	-61,46	311,21	146,77
Total des actifs, 2 ans CAGR %	321,35	-67,96	-6,94	117,77	21,53
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	107,47	-33,61	-11,74	-1,72	26,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	107,47	-33,61	-11,74	-1,72	26,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	38,39	-31,76	137,95	80,46	-29,46
CAPEX, CAGR sur 2 ans	228,52	-36,44	-54,45	141,62	124,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	333,73	1,33	-45,55	6,48	101,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	324,06	2,37	-46,27	5,91	102,88
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	4,06	34,45	-	31,36
EBITA, 3 ans CAGR %	12,43	37,06	54,76	48,59	-26,52
EBIT, 3 ans CAGR %	12,43	37,06	54,76	48,59	-26,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	66,14	36,72	33,37	-1,54	-19,65
Résultat net, CAGR sur 3 ans	66,14	36,72	33,37	-1,54	-19,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	66,14	36,19	85,55	-1,54	-20,06
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	20,46	-2,64	0,65	-17,39	-37,24
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	49,95	-	-11,18	-54,16	441,47
Total des actifs, 3 ans CAGR %	37,26	4,09	11,85	-32,96	172,04
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	55,24	6,03	7,43	-35,57	65,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	55,24	6,03	7,43	-35,57	65,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	21,5	-1,6	74,34	17,46	78,24
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-10,72	8,34	-27,26	151,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	180,64	108,63	-14,25	-18,2	35,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	180,64	106,17	-14,69	-18,24	34,6
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-7,29	8,4	16,51	-0,94
EBITA, 5 ans CAGR %	-14,73	14,06	41,12	-1,13	27,27
EBIT, 5 ans CAGR %	-14,73	14,06	41,12	-1,13	27,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	10,4	13,99	58,2	0,71	6,05
Résultat net, CAGR sur 5 ans	10,4	13,99	58,2	0,71	6,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	10,4	13,99	58,2	0,47	28,89
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-11,83	-8,62	22,27	-24,72	-19,09
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	10,21	-52,19	-12,92	-	33,66
Total des actifs, 5 ans CAGR %	4,57	-25,93	17,5	39,85	15,63
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	4,98	9,7	23,85	2,86	14,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	4,98	9,7	23,85	2,86	14,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	10,81	-3,15	58,98	25,42	21,4
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	32,95	45,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	92,46	16,85	45,64	59,41	20,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	92,46	17,08	44,87	57,95	20,64