INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT AGENCY LIMITED

Flux de Trésorerie Indian Renewable Energy Development Agency Limited

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IREDA

INE202E01016

Services financiers aux entreprises

Cours en clôture NSE India S.E. Autres places de cotation 27/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
120,29 ^INR	-0,16%		-1,11%	-14,02%

01/07	Indian Renewable Energy Development Agency Limited annonce un changement de direction générale à compter du 1er juillet 2026	CI
01/07	Indian Renewable Energy Development Agency Limited annonce un changement de présidence, effectif au 1er juillet 2026	CI

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Données Financières Publiées: INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT AGENCY LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	27,13 Md	33,74 Md	48,22 Md	65,76 Md	81,8 Md
Intérêts payés, total	14,73 Md	19,88 Md	31,64 Md	41,41 Md	48,08 Md
Revenus nets d'intérêts	12,4 Md	13,85 Md	16,58 Md	24,35 Md	33,72 Md
Commission et honoraires	1,06 Md	373 M	600 M	957 M	588 M
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	20,06 M	-	-	-	-
Autres recettes, total	411 M	404 M	829 M	415 M	616 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	13,9 Md	14,63 Md	18,01 Md	25,72 Md	34,92 Md
Provision pour pertes sur prêts	1,8 Md	666 M	-672 M	2,37 Md	7,77 Md
Total Chiffre d'affaires	12,1 Md	13,97 Md	18,68 Md	23,35 Md	27,15 Md
Salaires et autres avantages sociaux	588 M	631 M	713 M	817 M	1,06 Md
Coût des services fournis, total	196 M	317 M	215 M	400 M	500 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	232 M	235 M	303 M	389 M	439 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	2,29 Md	1,15 Md	765 M	394 M	1,59 Md
Total des dépenses de fonctionnement	3,3 Md	2,33 Md	2 Md	2 Md	3,58 Md
Résultat d'Exploitation	8,8 Md	11,63 Md	16,69 Md	21,35 Md	23,57 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-459 M	-240 M	165 M	-416 M	-434 M
Autres produits non opérationnels	-1 k	-	-	104 M	249 M
EBT, hors éléments non courants	8,34 Md	11,39 Md	16,85 Md	21,04 Md	23,39 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-409 k	-1,3 M	-	-5,4 M	-10,8 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	8,34 Md	11,39 Md	16,85 Md	21,04 Md	23,38 Md
Charge d'impôt	2 Md	2,75 Md	4,33 Md	4,05 Md	4,64 Md
Résultat des activités poursuivies	6,34 Md	8,65 Md	12,52 Md	16,98 Md	18,74 Md
Résultat net part du groupe	6,34 Md	8,65 Md	12,52 Md	16,98 Md	18,74 Md
Résultat net	6,34 Md	8,65 Md	12,52 Md	16,98 Md	18,74 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	6,34 Md	8,65 Md	12,52 Md	16,98 Md	18,74 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	6,34 Md	8,65 Md	12,52 Md	16,98 Md	18,74 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	8,03	3,78	5,16	6,32	6,73
BPA de base - Activités poursuivies	8,03	3,78	5,16	6,32	6,73
Moyenne pondérée des actions en circulation	789 M	2,28 Md	2,43 Md	2,69 Md	2,79 Md
Bénéfice net par action - dilué	8,03	3,78	5,16	6,32	6,73
BPA dilué - Activités poursuivies	8,03	3,78	5,16	6,32	6,73
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	789 M	2,28 Md	2,43 Md	2,69 Md	2,79 Md
BPA de base normalisé	6,61	3,12	4,34	4,89	5,25
BPA dilué normalisé	6,61	3,12	4,34	4,89	5,25
Dividende par action	-	-	-	-	1,35
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	28,74 Md	34,83 Md	49,65 Md	67,56 Md	83,39 Md
Taux d’imposition effectif (%)	24,02	24,11	25,69	19,26	19,83
Impôts intérieurs courants	3,11 Md	2,53 Md	-	-	5,65 Md
Total des impôts courants	3,11 Md	2,53 Md	4,13 Md	4,71 Md	5,65 Md
Impôts intérieurs différés	-1,11 Md	214 M	-	-	-1,02 Md
Total des impôts différés	-1,11 Md	214 M	200 M	-661 M	-1,02 Md
Résultat net normalisé	5,21 Md	7,12 Md	10,53 Md	13,15 Md	14,62 Md
Provisions de pension	15,22 M	-291 k	-	8,1 M	-7,8 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,31 Md	1,39 Md	7,36 Md	5,62 Md	5,55 Md
Investissements à long terme - (Modèle FS)	993 M	993 M	1,25 Md	6,02 Md	8,89 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	3,98 Md	5,74 Md	4,84 Md	4,88 Md	9,97 Md
Prêts et créances de location - (FS Template)	332 Md	462 Md	588 Md	753 Md	902 Md
Autres créances	16,52 Md	16,6 Md	1,61 Md	16,75 Md	323 M
Immobilisations corporelles brutes	4,86 Md	5 Md	-	5,38 Md	5,51 Md
Amortissements cumulés	-1,1 Md	-1,32 Md	-	-1,95 Md	-2,35 Md
Immobilisations corporelles nettes	3,76 Md	3,68 Md	3,56 Md	3,43 Md	3,16 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	31,57 M	48,7 M	47,81 M	54,9 M	45,7 M
Liquidités soumises à restrictions	1,08 Md	3,34 Md	-	1,35 Md	1,9 Md
Autres actifs à court terme, total	4,44 Md	7,4 Md	-	2,42 Md	1,31 Md
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	3,22 Md	3,01 Md	2,89 Md	3,61 Md	4,76 Md
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	355 k	297 k	16,69 Md	14,5 M	197 M
Total des actifs	367 Md	504 Md	626 Md	797 Md	938 Md
Passifs
Comptes à payer, total	51,7 M	45,71 M	73,03 M	91,2 M	45,1 M
Charges à payer, total	4,9 Md	5,57 Md	-	11,23 Md	16,47 Md
Emprunts à court terme	3,84 Md	11,51 Md	2,08 Md	2,46 Md	474 M
Part à court terme de la dette à long terme	22,48 Md	75,18 Md	-	122 Md	-
Part à court terme des contrats de location	2,6 M	3 M	-	7,4 M	6,9 M
Dette à long terme	269 Md	333 Md	497 Md	540 Md	779 Md
Contrats de location à long terme	43,34 M	40,34 M	-	31,6 M	43 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Recettes non acquises, courantes	-	-	-	-	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	-	232 M	-	1,61 Md	1,69 Md
Recettes non acquises Non courantes	191 M	326 M	-	737 M	995 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	115 M	144 M	-	400 k	216 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	14,08 Md	18,78 Md	41,39 Md	15,98 Md	1,01 Md
Total du passif	314 Md	445 Md	540 Md	695 Md	800 Md
Actions ordinaires, total	22,85 Md	22,85 Md	26,88 Md	26,88 Md	28,09 Md
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	8,64 Md	27,38 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	28,75 Md	36,92 Md	-	65,84 Md	83,97 Md
Résultat global et autres	1,09 Md	-413 M	58,72 Md	1,3 Md	-1,58 Md
Total des fonds propres ordinaires	52,68 Md	59,35 Md	85,59 Md	103 Md	138 Md
Total des capitaux propres	52,68 Md	59,35 Md	85,59 Md	103 Md	138 Md
Total du passif et des capitaux propres	367 Md	504 Md	626 Md	797 Md	938 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,28 Md	2,28 Md	2,69 Md	2,69 Md	2,81 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,28 Md	2,28 Md	2,69 Md	2,69 Md	2,81 Md
Actif net par action	23,06	25,98	31,85	38,2	49,07
Actif corporel net	52,65 Md	59,3 Md	85,55 Md	103 Md	138 Md
Actif corporel net par action	23,05	25,96	31,83	38,18	49,06
Total de la dette	295 Md	420 Md	499 Md	665 Md	780 Md
Dette relative aux PBO non financés	63,4 M	64,47 M	-	107 M	93,3 M
Dette nette	290 Md	413 Md	487 Md	655 Md	764 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	156	160	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	6,34 Md	8,65 Md	12,52 Md	16,98 Md	18,74 Md
Dépréciation, épuisement et amortissement	232 M	235 M	303 M	380 M	427 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	232 M	235 M	303 M	380 M	427 M
Amortissement des charges différées, total	611 k	364 k	-	8,5 M	11,7 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	409 k	1,3 M	6,43 M	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	13,54 M	124 M	-785 M	131 M	310 M
Total des dépréciations d'actifs	-	-	-	5,4 M	10,8 M
Provision pour pertes sur créances	1,93 Md	666 M	-	2,37 Md	7,77 Md
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Variation des titres de l'actif de négociation	-	-	-	-	-5,17 Md
Variation des dettes fournisseurs	-173 M	-2,58 M	28 M	18,2 M	-46,1 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-61,51 Md	-134 Md	-124 Md	-164 Md	-168 Md
Autres activités opérationnelles	634 M	1,2 Md	829 M	-380 M	856 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-52,54 Md	-123 Md	-111 Md	-145 Md	-145 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-50,18 M	-156 M	-188 M	-256 M	-150 M
Vente d'immobilisations corporelles	372 k	986 k	1,47 M	3,2 M	1,6 M
Achat / vente d'actifs incorporels	-31,12 M	-17,5 M	-45,17 M	-19,3 M	-6,2 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-990 M	-	-	-4,9 Md	-2,65 Md
Autres activités d'investissement, total	-	-1 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,07 Md	-172 M	-232 M	-5,18 Md	-2,81 Md
Dette à long terme émise, total	37,72 Md	124 Md	98 Md	128 Md	123 Md
Total de la dette émise	37,72 Md	124 Md	98 Md	128 Md	123 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-8,14 M	-2,53 M	-2,72 M	-2,9 M	-255 M
Total de la dette remboursée	-8,14 M	-2,53 M	-2,72 M	-2,9 M	-255 M
Émission d'actions ordinaires	15 Md	-	12,9 Md	-	20,06 Md
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-312 M	21,57 Md	4,38 Md
Flux de trésorerie de financement	52,71 Md	124 Md	111 Md	150 Md	147 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	2 k	1 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	-898 M	73,56 M	-642 M	-169 M	-96 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	3,07 Md	-12,55 Md	3,72 Md	5,64 Md	5,09 Md
Dette nette émise / remboursée	37,71 Md	124 Md	98 Md	128 Md	123 Md

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,89	1,98	2,22	2,39	2,2
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	15,33	15,44	17,28	18,04	15,58
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	15,33	15,44	17,28	18,04	15,58
Analyse des marges
Marge brute %	99,5	99,58	100	99,7	99,69
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	5,98	6,36	4,97	4,91	5,42
Marge des activités poursuivies %	52,36	61,91	67,02	72,73	69,02
Marge nette %	52,36	61,91	67,02	72,73	69,02
Net Avail. Pour la marge commune %	52,36	61,91	67,02	72,73	69,02
Marge nette normalisée %	43,07	50,99	56,37	56,31	53,83
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03
Liquidité à court terme
Current Ratio	11,48	5,37	279,38	5,69	49,3
Quick Ratio	11,3	5,25	279,38	5,67	49,13
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,68	-1,33	-51,55	-1,05	-7,75
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	560,09	707,68	582,92	647,77	565,67
Dette totale / Capital total	84,85	87,62	85,36	86,63	84,98
Dette à long terme / Capitaux propres	510,11	561,61	580,49	526,19	565,32
Dette à long terme / Capital total	77,28	69,53	85	70,37	84,93
Dette totale / Total de l'actif	85,65	88,23	86,33	87,12	85,3
Ratio de capital de première catégorie %	17,6	15,71	18,08	15,15	18,41
Ratio de capital total %	21,22	18,82	20,11	17,77	20,59
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	45,22	15,41	40,69	29,39	12,36
Résultat brut, Croissance 1 an	45,49	15,51	40,69	29,52	12,34
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	82,9	36,48	44,83	35,62	10,34
Résultat net, Croissance 1 an	82,9	36,48	44,83	35,62	10,34
Résultat net normalisé sur 1 an	46,42	36,64	47,93	24,81	11,15
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	82,09	-52,93	36,51	22,48	6,47
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	75,86	12,66	44,22	19,94	34,28
Total des actifs, 1 an Croissance en %	21,18	37,43	24,09	27,37	22,04
Actif corporel net, Croissance 1 an	75,76	12,64	44,25	19,95	34,3
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	63,86	134,92	-10,07	30,27	0,12
CAPEX, Croissance 1 an	138,79	210,05	20,79	36,51	-41,36
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	55,49	29,46	29,92	32,61	22,66
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	55,68	29,63	29,92	32,4	22,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	71,81	57,99	40,59	40,15	22,33
Résultat net, CAGR sur 2 ans	71,81	57,99	40,59	40,15	22,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	85,94	41,44	42,16	35,9	17,78
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	71,34	-7,42	-19,84	29,3	14,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	44,54	40,76	27,47	31,52	26,91
Total des actifs, 2 ans CAGR %	15,22	29,05	30,59	25,72	22,41
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	44,5	40,7	27,47	31,54	26,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	75,32	96,2	45,35	8,23	14,2
CAPEX, CAGR sur 2 ans	431,23	172,1	52,04	28,4	-10,53
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	21,81	40,78	30,89	28,25	26,92
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	21,92	40,94	31,19	28,12	26,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	36,36	59,12	53,48	38,92	29,41
Résultat net, CAGR sur 3 ans	36,36	59,12	53,48	38,92	29,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	29,36	67,79	43,57	36,14	27,09
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	36,17	11,39	5,37	-7,67	21,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	26,79	33,02	41,9	24,91	32,43
Total des actifs, 3 ans CAGR %	14,4	22,19	27,37	29,51	22,97
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	26,77	32,98	41,88	24,91	32,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	1,54	93,28	51,27	40,14	5,46
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-48,4	343,95	107,57	46,67	-1,12
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	23,49	11,97	22,79	36,08	26,65
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	23,47	11,92	22,97	36,2	26,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	24,7	18,47	38,04	51,24	40,17
Résultat net, CAGR sur 5 ans	24,7	18,47	38,04	51,24	40,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	20,93	16,15	34,33	54,22	32,65
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	24,57	-4,34	10,17	18,23	8,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	16,76	19,72	27,06	32,42	35,7
Total des actifs, 5 ans CAGR %	14,32	19,88	20,62	23,59	25,37
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	16,75	19,7	27,05	32,4	35,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	32,6	46,12	17,21	53,27	35,19
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-55,75	-21,86	-12,44	170,29	48,24
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-