Flux de Trésorerie InCoax Networks AB

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INCOAX

SE0009832595

Communications et réseautage

Marché Fermé - Nasdaq Stockholm Autres places de cotation 18:00:00 15/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,005 ^SEK	+0,50%		+2,55%	+37,30%

09/07	InCoax Networks AB présente un modèle de déploiement 5G FWA partagé pour les immeubles collectifs via la technologie MoCA Access	CI
16/06	InCoax Networks vise une levée de fonds de 11 millions de couronnes et obtient un prêt de 5 millions	MT

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Données Financières Publiées: INCOAX NETWORKS AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	37,1 M	50,34 M	78,82 M	100 M	73,32 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	37,1 M	50,34 M	78,82 M	100 M	73,32 M
Coût des marchandises vendues, total	11,81 M	13,68 M	28,6 M	32,32 M	18,14 M
Résultat Brut	25,29 M	36,67 M	50,22 M	67,83 M	55,19 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	49,86 M	59,27 M	65,73 M	88,04 M	83,18 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	861 k	707 k	853 k	847 k	371 k
Autres dépenses de fonctionnement	-1,1 M	747 k	401 k	37,7 k	4,21 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	49,62 M	60,73 M	66,99 M	88,93 M	87,76 M
Résultat d'Exploitation	-24,33 M	-24,06 M	-16,76 M	-21,1 M	-32,57 M
Intérêts payés, total	-165 k	-485 k	-358 k	-285 k	-563 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	179 k	513 k	384 k
Charges d'intérêt nettes	-165 k	-485 k	-179 k	228 k	-179 k
Gains (pertes) de change	-	1,73 M	34,4 k	1,72 M	191 k
Autres produits non opérationnels	-	1	-	-	-1
EBT, hors éléments non courants	-24,5 M	-22,82 M	-16,91 M	-19,15 M	-32,56 M
EBT, elements non courants inclus	-24,5 M	-22,82 M	-16,91 M	-19,15 M	-32,56 M
Résultat des activités poursuivies	-24,5 M	-22,82 M	-16,91 M	-19,15 M	-32,56 M
Résultat net part du groupe	-24,5 M	-22,82 M	-16,91 M	-19,15 M	-32,56 M
Résultat net	-24,5 M	-22,82 M	-16,91 M	-19,15 M	-32,56 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-24,5 M	-22,82 M	-16,91 M	-19,15 M	-32,56 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-24,5 M	-22,82 M	-16,91 M	-19,15 M	-32,56 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,71	-0,4	-0,23	-0,21	-0,27
BPA de base - Activités poursuivies	-0,71	-0,4	-0,23	-0,21	-0,27
Moyenne pondérée des actions en circulation	34,28 M	56,61 M	72,1 M	90,13 M	120 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,71	-0,4	-0,23	-0,21	-0,27
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,71	-0,4	-0,23	-0,21	-0,27
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	34,28 M	56,61 M	73,72 M	91,76 M	121 M
BPA de base normalisé	-0,45	-0,25	-0,15	-0,13	-0,17
BPA dilué normalisé	-0,45	-0,25	-0,14	-0,13	-0,17
Éléments supplémentaires
EBITDA	-23,47 M	-23,35 M	-15,91 M	-20,25 M	-32,2 M
EBITA	-24,33 M	-24,06 M	-16,76 M	-21,1 M	-32,57 M
EBIT	-24,33 M	-24,06 M	-16,76 M	-21,1 M	-32,57 M
EBITDAR	-22,34 M	-22,04 M	-14,28 M	-18,16 M	-30,3 M
Total des revenus (tels que rapportés)	38,4 M	52,07 M	78,86 M	102 M	73,52 M
Résultat net normalisé	-15,31 M	-14,26 M	-10,57 M	-11,97 M	-20,35 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	1,13 M	1,32 M	1,64 M	2,09 M	1,9 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	462 k	1,58 M	1,44 M	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	672 k	-259 k	193 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	34,28 M	36,3 M	14,99 M	2,23 M	8,75 M
Total des liquidités et VMP	34,28 M	36,3 M	14,99 M	2,23 M	8,75 M
Créances clients, total	6,48 M	21,82 M	519 k	5,49 M	2,44 M
Autres créances	1,18 M	1,42 M	2,41 M	3,35 M	738 k
Total des créances	7,66 M	23,24 M	2,93 M	8,84 M	3,18 M
Stocks	14,06 M	13,59 M	26,52 M	30,65 M	20,73 M
Dépenses payées d'avance	1,94 M	1,12 M	1,41 M	1,15 M	1,35 M
Autres actifs à court terme, total	-	-1	-	-1	-
Total de l'actif circulant	57,95 M	74,25 M	45,85 M	42,88 M	34 M
Immobilisations corporelles brutes	5,38 M	5,38 M	7,17 M	7,23 M	7,23 M
Amortissements cumulés	-3,61 M	-4,32 M	-5,17 M	-6,02 M	-6,39 M
Immobilisations corporelles nettes	1,77 M	1,06 M	2,01 M	1,22 M	845 k
Charges différées à long terme	23,45 M	47,87 M	67,07 M	92,72 M	118 M
Autres actifs à long terme, total	1	-	-	1	-
Total des actifs	83,17 M	123 M	115 M	137 M	153 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,23 M	5,81 M	10,58 M	6,98 M	6,11 M
Charges à payer, total	8,34 M	12,69 M	3,3 M	14,72 M	12,56 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	131 k	276 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	5,38 M	-	-
Autres passifs à court terme	5,4 M	4,27 M	12,5 M	4,45 M	877 k
Total du passif circulant	17,97 M	22,77 M	31,76 M	26,27 M	19,81 M
Dette à long terme	3,25 M	3,25 M	3,25 M	-	3,25 M
Autres passifs non courants	1	900 k	300 k	-	20 M
Total du passif	21,21 M	26,92 M	35,3 M	26,27 M	43,06 M
Actions ordinaires, total	10,28 M	18,03 M	18,03 M	27,04 M	32,82 M
Primes d'émissions d'actions	319 M	368 M	368 M	410 M	436 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-291 M	-338 M	-374 M	-419 M	-477 M
Résultat global et autres	23,45 M	47,87 M	67,07 M	92,72 M	118 M
Total des fonds propres ordinaires	61,96 M	96,26 M	79,63 M	111 M	110 M
Total des capitaux propres	61,96 M	96,26 M	79,63 M	111 M	110 M
Total du passif et des capitaux propres	83,17 M	123 M	115 M	137 M	153 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	41,11 M	72,1 M	72,1 M	108 M	131 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	41,11 M	72,1 M	72,1 M	108 M	131 M
Actif net par action	1,51	1,33	1,1	1,02	0,84
Actif corporel net	61,96 M	96,26 M	79,63 M	111 M	110 M
Actif corporel net par action	1,51	1,33	1,1	1,02	0,84
Total de la dette	3,25 M	3,25 M	3,25 M	0	3,25 M
Dette nette	-31,04 M	-33,05 M	-11,74 M	-2,23 M	-5,5 M
Dette relative aux contrats de location	9,07 M	10,54 M	13,09 M	16,71 M	15,21 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks de produits finis, total	9,25 M	9,52 M	21,6 M	30,21 M	20,2 M
Stocks - Autres	4,81 M	4,07 M	4,93 M	447 k	528 k
Machines, total	5,38 M	5,38 M	7,17 M	7,23 M	7,23 M
Employés à temps plein	17	20	27	31	31

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-24,5 M	-22,82 M	-16,91 M	-19,15 M	-32,56 M
Dépréciation et amortissement - CF	861 k	707 k	853 k	847 k	371 k
Amortissements et dépréciations, Total	861 k	707 k	853 k	847 k	371 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	320 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	197 k	122 k	-108 k	-1,02 M	-862 k
Variation des créances	-10,48 M	-15,01 M	20,57 M	-1,06 M	5,32 M
Variation des stocks	2,16 M	-586 k	-12,93 M	-8,61 M	10 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	3,58 M	6,58 M	-1,51 M	1,88 M	-2,28 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-28,18 M	-30,68 M	-10,04 M	-27,12 M	-20,01 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-1,8 M	-56,85 k	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-16,2 M	-24,42 M	-19,2 M	-25,65 M	-25,27 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-1	-
Flux de trésorerie d'investissement	-16,2 M	-24,42 M	-21 M	-25,71 M	-25,27 M
Dette à long terme émise, total	-	-	10 M	-	20 M
Total de la dette émise	-	-	10 M	-	20 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-10 M	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-10 M	-
Émission d'actions ordinaires	63,81 M	60,43 M	277 k	52,64 M	33,51 M
Autres activités de financement, total	-1,97 M	-3,32 M	-545 k	-2,57 M	-1,71 M
Flux de trésorerie de financement	61,84 M	57,12 M	9,73 M	40,07 M	51,8 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	91	-	-	-1	-1
Variation nette de la trésorerie	17,45 M	2,01 M	-21,31 M	-12,76 M	6,52 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-35,2 M	-48,53 M	-14,78 M	-53,49 M	-36,68 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-35,1 M	-48,23 M	-14,55 M	-53,31 M	-36,32 M
Variation du fonds de roulement net	4,55 M	9,48 M	-16,07 M	15,27 M	-8,93 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	10 M	-10 M	20 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-24,25	-14,58	-8,8	-10,48	-14,06
Rentabilité du capital total (ROTC)	-32,68	-18,26	-11,49	-13,64	-18,21
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-56,59	-28,84	-19,23	-20,14	-29,56
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-56,59	-28,84	-19,23	-20,14	-29,56
Analyse des marges
Marge brute %	68,17	72,83	63,72	67,73	75,27
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	134,4	117,74	83,4	87,91	113,44
Marge d’EBITDA %	-63,27	-46,39	-20,19	-20,22	-43,91
Marge EBITA %	-65,59	-47,79	-21,27	-21,07	-44,42
Marge d'EBIT %	-65,59	-47,79	-21,27	-21,07	-44,42
Marge des activités poursuivies %	-66,03	-45,32	-21,45	-19,12	-44,4
Marge nette %	-66,03	-45,32	-21,45	-19,12	-44,4
Net Avail. Pour la marge commune %	-66,03	-45,32	-21,45	-19,12	-44,4
Marge nette normalisée %	-41,27	-28,32	-13,41	-11,95	-27,75
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-94,89	-96,4	-18,74	-53,41	-50,02
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-94,61	-95,79	-18,46	-53,24	-49,54
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,59	0,49	0,66	0,8	0,51
Rotation des actifs corporels	16,88	35,59	51,41	62,17	71,15
Rotation des créances (moyenne des créances)	10,38	3,56	7,06	33,3	18,48
Rotation des stocks (stock moyen)	0,86	0,99	1,43	1,13	0,71
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,23	3,26	1,44	1,63	1,72
Quick Ratio	2,33	2,61	0,56	0,42	0,6
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,57	-1,35	-0,32	-1,03	-1,01
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	35,16	102,58	51,72	10,99	19,75
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	422,16	369	255,99	323,76	517,09
Délais de paiement des fournisseurs	147,51	138,84	72,03	88,14	290,78
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	309,81	332,74	235,68	246,61	246,06
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	5,24	3,37	4,08	-	2,96
Dette totale / Capital total	4,98	3,26	3,92	-	2,87
Dette à long terme / Capitaux propres	5,24	3,37	4,08	-	2,96
Dette à long terme / Capital total	4,98	3,26	3,92	-	2,87
Dette totale / Total de l'actif	25,51	21,86	30,72	19,2	28,17
EBIT / Charges d'intérêt	-147,2	-49,57	-46,86	-74,04	-57,83
EBITDA / Charges d'intérêt	-141,99	-48,11	-44,47	-71,07	-57,18
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-141,99	-48,11	-49,5	-71,27	-57,18
Dette totale / EBITDA	-0,14	-0,14	-0,2	-	-0,1
Dette nette / EBITDA	1,32	1,42	0,74	0,11	0,17
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,14	-0,14	-0,18	-	-0,1
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,32	1,42	0,66	0,11	0,17
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	236,18	35,7	56,57	27,06	-26,78
Résultat brut, Croissance 1 an	1,17 k	44,99	36,97	35,05	-18,63
EBITDA, 1 an Croissance en %	-58,35	-5,71	-31,86	27,27	59
EBITA, 1 an Croissance en %	-57,61	-6,12	-30,32	25,85	54,38
EBIT, 1 an Croissance %	-57,61	-6,12	-30,32	25,85	54,38
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-57,63	-6,87	-25,89	13,26	70,02
Résultat net, Croissance 1 an	-57,63	-6,87	-25,89	13,26	70,02
Résultat net normalisé sur 1 an	-57,63	-6,87	-25,89	13,26	70,02
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-74,56	-43,61	-41,82	-9,39	28,01
Créances clients, Croissance sur 1 an	869,11	236,77	-97,62	958,11	-55,61
Stocks, Croissance 1 an	6,07	-3,36	95,18	15,57	-32,37
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-32,74	-40,01	89,09	-39,37	-30,5
Total des actifs, 1 an Croissance en %	96,86	48,1	-6,7	19,04	11,71
Actif corporel net, Croissance 1 an	151,7	55,36	-17,28	38,83	-0,69
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	151,7	55,36	-17,28	38,83	-0,69
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-39,82	8,86	-67,28	170,11	-26,2
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-96,84	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-2,27	34,75	-69,55	262,04	-31,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-1,84	34,3	-69,83	266,38	-31,87
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	262,58	113,59	45,76	41,04	-3,55
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	1 k	329,65	40,92	36,01	4,83
EBITDA, 2 ans CAGR %	-39,7	-35,63	-19,85	-6,88	42,26
EBITA, 2 ans CAGR %	-38,87	-35,26	-19,12	-6,36	39,39
EBIT, 2 ans CAGR %	-38,87	-35,26	-19,12	-6,36	39,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-38,97	-37,19	-16,92	-8,38	38,77
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-38,97	-37,19	-16,92	-8,38	38,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-38,97	-37,19	-16,92	-8,38	38,77
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-63,26	-62,12	-42,72	-27,39	7,7
Créances clients, CAGR sur 2 ans	246,48	471,29	-71,69	-49,82	116,72
Stocks, CAGR sur 2 ans	-11,21	1,25	37,34	50,19	-11,59
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	2,74	-36,48	6,51	7,07	-35,09
Total des actifs, 2 ans CAGR %	25,06	70,75	17,55	5,39	15,32
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	24,76	97,75	13,37	7,16	17,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	24,76	97,75	13,37	7,16	17,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-37,45	-19,06	-40,32	-5,99	41,18
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-11,61	16,07	-35,95	4,99	57,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-11,33	16,13	-36,34	5,14	58
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	192,22	161,29	92,58	39,24	13,35
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	108,46	460,39	193,51	38,94	14,6
EBITDA, 3 ans CAGR %	-21,58	-28,75	-34,4	-6,49	11,3
EBITA, 3 ans CAGR %	-20,87	-28,24	-33,65	-6,28	10,62
EBIT, 3 ans CAGR %	-20,87	-28,24	-33,65	-6,28	10,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-20,8	-29,73	-33,62	-7,88	12,59
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-20,8	-29,73	-33,62	-7,88	12,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-20,8	-29,73	-33,62	-7,88	12,59
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-53,08	-57,62	-56,3	-33,26	-12,29
Créances clients, CAGR sur 3 ans	354,02	243,22	-8,07	-5,34	-51,83
Stocks, CAGR sur 3 ans	1,58	-8,67	26,01	29,66	15,11
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	10,67	-14,13	-8,62	-11,73	-7,29
Total des actifs, 3 ans CAGR %	26,86	32,31	39,6	18,05	7,46
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	33,25	34,22	47,89	21,29	4,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	33,25	34,22	47,89	21,29	4,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-19,29	-24,76	-40,15	-1,28	-13,28
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	14,71	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	1,24	2,51	-25,7	14,1	-8,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	1,27	2,6	-25,9	14,08	-9,01
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	79,31	121,25	104,18	46,05
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	131,13	78,24	218,07	94,43
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-3,25	-20,04	-20,7	-10,59
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-2,84	-19,34	-20,18	-10,72
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-2,84	-19,34	-20,18	-10,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-3,99	-19,27	-21,87	-10,85
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-3,99	-19,27	-21,87	-10,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-3,99	-19,27	-21,87	-10,85
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-41,3	-49,18	-47,43	-37,31
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	111,09	49,63	59,06	29,54
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	24,48	14,61	11,44	9,35
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	8,15	8,98	-6,21	-20,31
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	59,1	23,05	20,8	29,33
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	132,86	24,91	22,66	34,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	132,86	24,91	22,66	34,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	2,34	-28,47	-17,75	-15,64
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	11,73	-42,71	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-15,31	3,49	0,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-15,51	3,61	0,31