Ratios Financiers Inclusio SA

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INCLU

BE0974374069

Développement et opérations immobilières

Marché Fermé - Euronext Bruxelles Autres places de cotation 17:55:00 10/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
16,65 ^EUR	-0,60%		-0,30%	-6,72%

21/05	Inclusio SA annonce le versement d'un dividende annuel, payable le 17 juin 2026	CI
27/02	Inclusio SA publie ses résultats financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: INCLUSIO SA

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Revenus de location	4,57 M	7,04 M	10,44 M	13,3 M	15,33 M
Tenant Reimbursements	241 k	360 k	562 k	504 k	239 k
Autres recettes, total	-3,77 k	91,58 k	71,3 k	19,42 k	103 k
Total Chiffre d'affaires	4,81 M	7,5 M	11,07 M	13,83 M	15,67 M
Dépenses immobilières	636 k	764 k	1,2 M	1,31 M	1,3 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,17 M	2,24 M	2,63 M	2,63 M	2,79 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-177 k	-103 k	12,5 k	-3,74 k	64,6 k
Total des dépenses de fonctionnement	5,63 M	2,9 M	3,85 M	3,93 M	4,15 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	-820 k	4,59 M	7,22 M	9,89 M	11,52 M
Intérêts payés, total	-221 k	-253 k	-847 k	-4,18 M	-5,71 M
Intérêts perçus et revenus des placements	13,52 k	423	80,58 k	160 k	166 k
Charges d'intérêt nettes	-207 k	-252 k	-766 k	-4,02 M	-5,55 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-42,54 k	-58,85 k	46,58 k	1,15 M	1,71 M
EBT, hors éléments non courants	-1,07 M	4,28 M	6,5 M	7,02 M	7,69 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-222 k	840 k	5,36 M	-2,84 M	-2,05 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	19,84 k	-	-	2,5 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	227 k	9,53 M	10,48 M	28,16 M	13,98 M
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,06 M	14,67 M	22,35 M	32,33 M	19,62 M
Charge d'impôt	-1,1 M	19,75 k	117 k	157 k	155 k
Résultat des activités poursuivies	33,55 k	14,65 M	22,23 M	32,18 M	19,46 M
Résultat net part du groupe	33,55 k	14,65 M	22,23 M	32,18 M	19,46 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	33,55 k	14,65 M	22,23 M	32,18 M	19,46 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	33,55 k	14,65 M	22,23 M	32,18 M	19,46 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	33,55 k	14,65 M	22,23 M	32,18 M	19,46 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	1,97	2,99	4,34	2,62
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	1,97	2,99	4,34	2,62
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,55 M	7,43 M	7,43 M	7,42 M	7,42 M
Bénéfice net par action - dilué	0,01	1,97	2,99	4,34	2,62
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	1,97	2,99	4,34	2,62
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,55 M	7,43 M	7,43 M	7,42 M	7,42 M
BPA de base normalisé	-0,15	0,36	0,55	0,59	0,65
BPA dilué normalisé	-0,15	0,36	0,55	0,59	0,65
Dividende par action	-	0,5	0,7	0,75	0,82
Ratio de distribution	-	-	16,71	16,15	28,59
Éléments supplémentaires
EBITDA	-790 k	4,63 M	7,29 M	10 M	11,64 M
EBITA	-800 k	4,62 M	7,24 M	9,91 M	11,53 M
EBIT	-820 k	4,59 M	7,22 M	9,89 M	11,52 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	103,15	0,13	0,52	0,48	0,79
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-669 k	2,67 M	4,06 M	4,39 M	4,8 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	22 k	28,38 k	16,01 k	24,45 k	44,07 k
Dépenses générales et administratives	5,15 M	2,21 M	2,62 M	2,6 M	2,74 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	164 k	244 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	151 M	219 M	274 M	329 M	376 M
Amortissements cumulés	-33,91 k	-44,99 k	-88,52 k	-135 k	-224 k
Immobilisations corporelles nettes	151 M	219 M	274 M	329 M	375 M
Total des actifs immobiliers	151 M	219 M	274 M	329 M	375 M
Trésorerie et équivalents	11,06 M	944 k	593 k	658 k	260 k
Créances clients, total	30,5 k	162 k	52,46 k	66,56 k	56,82 k
Autres créances	250 k	141 k	80,75 k	392 k	267 k
Investissements en titres de créance et de participation	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	83,3 k	50,38 k	30,34 k	10,29 k	0
Autres actifs à court terme, total	497 k	412 k	793 k	228 k	202 k
Autres actifs à long terme, total	501 k	1,23 M	14,36 M	13,1 M	12,01 M
Total des actifs	163 M	222 M	290 M	343 M	388 M
Passifs
Emprunts à court terme	155 k	361 k	28,07 M	746 k	12,85 M
Dette à long terme	10,22 M	51,48 M	71,2 M	126 M	144 M
Comptes à payer, total	4,81 M	1,23 M	2,08 M	1,16 M	1,28 M
Charges à payer, total	42,97 k	611 k	2,25 M	2,05 M	1,92 M
Impôts sur le revenu à payer	-	12,17 k	271 k	71,76 k	234 k
Recettes non acquises, courantes	15,36 k	64,66 k	134 k	184 k	271 k
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	-	1	-1	329 k	332 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	15,24 M	53,76 M	104 M	130 M	161 M
Actions ordinaires, total	139 M	143 M	143 M	143 M	143 M
Primes d'émissions d'actions	8,38 M	8,75 M	8,75 M	8,75 M	8,75 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-363 k	15,47 M	23,52 M	35,54 M	24,11 M
Actions détenues en propre	-	-	-38,05 k	-115 k	-56,91 k
Résultat global et autres	871 k	631 k	11,1 M	26,06 M	51,39 M
Total des fonds propres ordinaires	148 M	168 M	186 M	213 M	227 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	148 M	168 M	186 M	213 M	227 M
Total du passif et des capitaux propres	163 M	222 M	290 M	343 M	388 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,19 M	7,43 M	7,43 M	7,42 M	7,42 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,19 M	7,43 M	7,43 M	7,42 M	7,42 M
Actif net par action	20,59	22,59	25,08	28,73	30,61
Actif corporel net	148 M	168 M	186 M	213 M	227 M
Actif corporel net par action	20,57	22,58	25,08	28,73	30,61
Total de la dette	10,38 M	51,84 M	99,27 M	126 M	157 M
Dette nette	-683 k	50,89 M	98,67 M	126 M	157 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	452 k	543 k	-	949 k	1,05 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	129 M	214 M	256 M	-	-
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	9	11	15	14	14

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	33,55 k	14,65 M	22,23 M	32,18 M	19,46 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	10,02 k	11,08 k	43,53 k	85,37 k	107 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	20,04 k	32,92 k	20,04 k	20,04 k	10,29 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	30,06 k	44 k	63,57 k	105 k	117 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-840 k	-5,36 M	2,84 M	2,05 M
Total des dépréciations d'actifs	-227 k	-9,53 M	-10,48 M	-28,16 M	-13,98 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-3,77 k	-91,58 k	-	-19,42 k	-103 k
Variation des créances	226 k	-64,76 k	109 k	-14,1 k	9,75 k
Variation des dettes fournisseurs	3,54 M	-2,98 M	-14,87 M	-4,15 M	-2,55 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	112 k	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	83,61 k	59,86 k	94,28 k	-48,76 k	63,44 k
Autres activités opérationnelles	189 k	107 k	-245 k	93,31 k	-520 k
Flux de trésorerie d'exploitation	3,87 M	1,35 M	-8,35 M	2,83 M	4,56 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-50,18 M	-27,18 M	-25,88 M	-15,73 M	-28,62 M
Vente d'actifs immobiliers, total	-	20,16 k	-	-	-
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-50,18 M	-27,16 M	-25,88 M	-15,73 M	-28,62 M
Acquisitions en espèces	-61,43 k	-23,9 M	-9,84 M	-7,06 M	-683 k
Achat / vente d'actifs incorporels	-19,15 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	96,98 k	-109 k	-12,88 k	-981 k	-5 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	1	2	-	1
Flux de trésorerie d'investissement	-50,16 M	-51,18 M	-35,73 M	-23,77 M	-29,31 M
Dette à long terme émise, total	222 k	39,71 M	47,47 M	53,78 M	39,45 M
Total de la dette émise	222 k	39,71 M	47,47 M	53,78 M	39,45 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-4,08 M	-	-	-27,5 M	-9,59 M
Total de la dette remboursée	-4,08 M	-	-	-27,5 M	-9,59 M
Émission d'actions ordinaires	58,44 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-3,71 M	-5,2 M	-5,56 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-3,71 M	-5,2 M	-5,56 M
Autres activités de financement, total	-	-363	-38,05 k	-76,73 k	57,87 k
Flux de trésorerie de financement	54,58 M	39,71 M	43,72 M	21,01 M	24,35 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1	-1	-1	-1
Variation nette de la trésorerie	8,29 M	-10,11 M	-351 k	64,97 k	-398 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	259 k	307 k	779 k	3,23 M	4,32 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	499 k	-87,16 k	361 k	-263 k	422 k
Dette nette émise / remboursée	-3,86 M	39,71 M	47,47 M	26,28 M	29,86 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	3,89 M	-169 k	6,55 M	2,84 M	4,1 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	4,03 M	-11,18 k	7,08 M	5,46 M	7,67 M
Variation du fonds de roulement net	-4,55 M	2,88 M	-2,61 M	696 k	-399 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,38	1,49	1,76	1,95	1,97
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,39	1,52	1,79	1,98	1,99
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,03	9,28	12,56	16,11	8,84
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,03	9,28	12,56	16,11	8,84
Analyse des marges
Marge brute %	86,79	89,8	89,14	90,53	91,69
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	107,52	29,92	23,78	19	17,77
Marge d’EBITDA %	-16,43	61,84	65,82	72,32	74,25
Marge EBITA %	-16,63	61,69	65,42	71,71	73,57
Marge d'EBIT %	-17,05	61,25	65,24	71,56	73,51
Marge des activités poursuivies %	0,7	195,48	200,78	232,74	124,18
Marge nette %	0,7	195,48	200,78	232,74	124,18
Net Avail. Pour la marge commune %	0,7	195,48	200,78	232,74	124,18
Marge nette normalisée %	-13,9	35,69	36,71	31,74	30,65
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	80,93	-2,26	59,16	20,57	26,18
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	83,8	-0,15	63,95	39,46	48,96
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Rotation des actifs corporels	0,04	0,04	0,04	0,05	0,04
Rotation des créances (moyenne des créances)	33,52	77,07	102,76	231,98	252,37
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,36	0,73	0,05	0,3	0,05
Quick Ratio	2,26	0,55	0,02	0,25	0,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,77	0,59	-0,25	0,62	0,27
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	10,92	4,74	3,55	1,57	1,45
Délais de paiement des fournisseurs	1,49 k	1,44 k	503,15	452,79	343,14
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	7,01	30,9	53,3	59,26	69,14
Dette totale / Capital total	6,55	23,6	34,77	37,21	40,88
Dette à long terme / Capitaux propres	6,91	30,68	38,23	58,91	63,48
Dette à long terme / Capital total	6,46	23,44	24,94	36,99	37,53
Dette totale / Total de l'actif	9,34	24,27	35,83	37,9	41,49
EBIT / Charges d'intérêt	-3,71	18,16	8,53	2,37	2,02
EBITDA / Charges d'intérêt	-3,58	18,34	8,6	2,39	2,04
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-3,65	18,17	8,48	2,36	2,03
Dette totale / EBITDA	-13,13	11,18	13,62	12,63	13,49
Dette nette / EBITDA	0,86	10,98	13,54	12,57	13,47
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-12,88	11,29	13,82	12,81	13,54
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,85	11,08	13,74	12,74	13,52
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	192,42	55,79	47,71	24,87	13,36
Résultat brut, Croissance 1 an	176,85	61,2	46,62	26,83	14,81
EBITDA, 1 an Croissance en %	-958,94	-686,48	57,22	37,21	16,39
EBITA, 1 an Croissance en %	-1,04 k	-677,76	56,66	36,86	16,31
EBIT, 1 an Croissance %	-1,22 k	-659,63	57,34	36,96	16,44
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-91,69	43,57 k	51,72	44,75	-39,51
Résultat net, Croissance 1 an	-91,69	43,57 k	51,72	44,75	-39,51
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-92,82	26,67 k	51,72	44,89	-39,5
Résultat net normalisé sur 1 an	8,4 k	-499,88	51,96	7,95	9,49
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	54,56	44,97	25,51	19,85	14,16
Créances clients, Croissance sur 1 an	-88,12	429,98	-67,54	26,88	-14,64
Total des actifs, 1 an Croissance en %	54,58	35,74	31,02	18,26	13,08
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	65,52	13,38	11,01	14,45	6,55
Actif corporel net, Croissance 1 an	65,59	13,41	11,03	14,46	6,55
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-1,22 k	-65,07	-717,86	-133,9	61,01
CAPEX, Croissance 1 an	226,9	175,68	142,75	30,54	-68,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-386,8	-104,34	-3,97 k	-56,58	44,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-411,4	-100,28	-63,41 k	-22,94	40,63
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	40	7,14	9,33
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	96,86	113,44	51,7	35,81	18,98
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	85,11	111,25	53,74	36,37	20,67
EBITDA, 2 ans CAGR %	269,49	609,76	203,66	46,88	26,37
EBITA, 2 ans CAGR %	295,06	636,15	200,85	46,42	26,17
EBIT, 2 ans CAGR %	313,17	692,81	196,74	46,8	26,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-66,96	502,34	2,47 k	48,19	-6,43
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-66,96	502,34	2,47 k	48,19	-6,43
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-74,27	338,35	1,92 k	48,27	-6,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	125,54	1,74 k	146,51	28,08	8,72
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	87,2	49,69	34,89	22,65	16,97
Créances clients, CAGR sur 2 ans	122,13	-20,66	31,15	-35,83	4,07
Total des actifs, 2 ans CAGR %	68,42	44,85	33,36	24,48	15,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	62,44	37	12,19	12,72	10,43
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	62,4	37,04	12,22	12,73	10,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	138,78	97,9	46,9	44,73	-26,12
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	200,2	158,69	78,02	-35,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	211,83	-64,7	29,7	310,05	-20,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	215,09	-90,71	32,51	2,11 k	4,1
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	22,47	8,23
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	86,79	82,09	88,8	42,17	27,87
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	80,32	76,77	87,04	44,19	28,76
EBITDA, 3 ans CAGR %	58,04	331,01	329,45	133,02	35,92
EBITA, 3 ans CAGR %	56,98	348,43	339,5	131,38	35,61
EBIT, 3 ans CAGR %	56,83	357,14	362,45	129,32	35,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-53,4	262,61	280,4	886,18	9,93
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-53,4	262,61	280,4	886,18	9,93
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-64,83	160,71	207,77	738,01	9,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	142,29	172,98	702,46	87,2	21,56
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	97,49	71,91	41,15	29,68	19,75
Créances clients, CAGR sur 3 ans	74,34	196,82	-41,1	29,72	-29,42
Total des actifs, 3 ans CAGR %	42,27	56,73	40,09	28,12	20,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	38,44	44,09	27,72	12,94	10,62
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	38,42	44,08	27,76	12,96	10,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	298,26	25,81	189,24	-9,89	49,96
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	179,68	105,96	0,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	10,29	-24,97	68,98	-9,94	189,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	11,68	-69,8	76,18	10,61	781,99
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	17,93
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	81,1	76,55	71,87	61,94	56,96
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	92,49	83,9	69,18	59,34	56,96
EBITDA, 5 ans CAGR %	37,64	66,52	105,22	180,2	163,27
EBITA, 5 ans CAGR %	37,35	66	103,63	186,59	166,78
EBIT, 5 ans CAGR %	37,32	65,48	102,4	190,22	175,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-32,64	113,02	131,88	153,51	117,07
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-32,81	112,9	131,88	153,51	117,07
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-57,18	39,53	77,6	108,03	91,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	45,31	63,38	143,97	101,68	260,72
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	81,82	66,11	69,56	50,19	30,93
Créances clients, CAGR sur 5 ans	72,44	176,51	55,58	60,86	-26,04
Total des actifs, 5 ans CAGR %	69,25	49,83	38,64	42,93	29,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	67,42	42,63	27,27	30,61	20,5
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	67,43	42,63	27,27	30,61	20,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	69,43	57,59	167,25	33,06	67,56
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	55,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-55,53	17,68	48,01	24,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-74,17	19,59	68,13	42,74