Flux de Trésorerie Inbound Platform Corp.

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Données Financières Publiées: INBOUND PLATFORM CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)
Chiffre d'affaires	945 M	1,14 Md	2,08 Md	2,33 Md
Total Chiffre d'affaires	945 M	1,14 Md	2,08 Md	2,33 Md
Coût des marchandises vendues, total	340 M	411 M	841 M	924 M
Résultat Brut	605 M	727 M	1,24 Md	1,41 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	544 M	596 M	858 M	1,17 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	42 M	59 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	544 M	596 M	900 M	1,23 Md
Résultat d'Exploitation	61 M	131 M	336 M	180 M
Intérêts payés, total	-1 M	-1 M	-1 M	-2 M
Charges d'intérêt nettes	-1 M	-1 M	-1 M	-2 M
Gains (pertes) de change	-	-2 M	-	-
Autres produits non opérationnels	61 M	1 M	41 M	0
EBT, hors éléments non courants	121 M	129 M	376 M	178 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-23 M	-	-	-3 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-20 M	-19 M
Autres éléments non courants	-13 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	85 M	129 M	356 M	156 M
Charge d'impôt	-10 M	33 M	104 M	29 M
Résultat des activités poursuivies	95 M	96 M	252 M	127 M
Résultat net part du groupe	95 M	96 M	252 M	127 M
Résultat net	95 M	96 M	252 M	127 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	95 M	96 M	252 M	127 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	95 M	96 M	252 M	127 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	30,66	30,71	80,01	36,92
BPA de base - Activités poursuivies	30,66	30,71	80,01	36,92
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,1 M	3,13 M	3,15 M	3,44 M
Bénéfice net par action - dilué	30,66	30,71	79,55	35,55
BPA dilué - Activités poursuivies	30,66	30,71	79,55	35,55
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,1 M	3,13 M	3,17 M	3,57 M
BPA de base normalisé	24,41	25,79	74,62	32,34
BPA dilué normalisé	24,41	25,79	74,18	31,14
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	459 M	355 M
EBITA	61 M	131 M	336 M	180 M
EBIT	61 M	131 M	336 M	180 M
Taux d’imposition effectif (%)	-11,76	25,58	29,21	18,59
Résultat net normalisé	75,62 M	80,62 M	235 M	111 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	172 M	342 M
Dépense de marketing	-	-	172 M	342 M

Période Fiscale: Septembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	596 M	521 M	1,2 Md	609 M
Total des liquidités et VMP	596 M	521 M	1,2 Md	609 M
Créances clients, total	14 M	25 M	42 M	141 M
Total des créances	14 M	25 M	42 M	141 M
Stocks	14 M	4 M	4 M	23 M
Dépenses payées d'avance	16 M	18 M	20 M	35 M
Autres actifs à court terme, total	3 M	2 M	10 M	37 M
Total de l'actif circulant	643 M	570 M	1,28 Md	845 M
Immobilisations corporelles nettes	163 M	186 M	292 M	308 M
Investissements à long terme	42 M	26 M	48 M	480 M
Autres immobilisations incorporelles, total	52 M	130 M	191 M	309 M
Actifs d'impôts différés à long terme	30 M	6 M	8 M	13 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	1 M	2 M	2 M
Total des actifs	932 M	919 M	1,82 Md	1,96 Md
Passifs
Comptes à payer, total	47 M	69 M	87 M	267 M
Charges à payer, total	30 M	28 M	45 M	37 M
Part à court terme de la dette à long terme	64 M	55 M	61 M	39 M
Impôts sur le revenu à payer	94 M	37 M	164 M	76 M
Autres passifs à court terme	101 M	93 M	201 M	158 M
Total du passif circulant	336 M	282 M	558 M	577 M
Dette à long terme	321 M	265 M	204 M	164 M
Autres passifs non courants	8 M	8 M	11 M	12 M
Total du passif	665 M	555 M	773 M	753 M
Actions ordinaires, total	121 M	121 M	337 M	351 M
Primes d'émissions d'actions	280 M	280 M	496 M	511 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-134 M	-37 M	214 M	341 M
Résultat global et autres	-	-	1 M	1 M
Total des fonds propres ordinaires	267 M	364 M	1,05 Md	1,2 Md
Total des capitaux propres	267 M	364 M	1,05 Md	1,2 Md
Total du passif et des capitaux propres	932 M	919 M	1,82 Md	1,96 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,1 M	3,13 M	3,22 M	3,45 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,1 M	3,13 M	3,22 M	3,45 M
Actif net par action	86,17	116,43	325,62	349,02
Actif corporel net	215 M	234 M	857 M	895 M
Actif corporel net par action	69,39	74,85	266,27	259,45
Total de la dette	385 M	320 M	265 M	203 M
Dette nette	-211 M	-201 M	-939 M	-406 M
Stocks - matières premières, total	14 M	4 M	4 M	8 M
Stocks de produits finis, total	-	-	-	15 M
Employés à temps plein	-	-	61	61

Période Fiscale: Septembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)
Résultat net	-	-	356 M	157 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	123 M	175 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	123 M	175 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	20 M	22 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	53 M	-157 M
Variation des créances	-	-	-17 M	-99 M
Variation des stocks	-	-	-	-10 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	48 M	189 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	60 M	-78 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-	643 M	199 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-187 M	-165 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-114 M	-163 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-29 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-23 M	-403 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-324 M	-760 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-54 M	-61 M
Total de la dette remboursée	-	-	-54 M	-61 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	432 M	28 M
Autres activités de financement, total	-	-	-15 M	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	363 M	-33 M
Variation nette de la trésorerie	-	-	682 M	-594 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	1 M	4 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	5 M	154 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	274 M	-161 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	275 M	-160 M
Variation du fonds de roulement net	-	47 M	-243 M	119 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-54 M	-61 M

Période Fiscale: Septembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	8,85	15,33	5,96
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	12,26	21,03	8,27
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	30,43	35,69	11,28
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	30,43	35,69	11,28
Analyse des marges
Marge brute %	64,02	63,88	59,51	60,39
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	57,57	52,37	41,31	50,15
Marge d’EBITDA %	-	-	22,1	15,22
Marge EBITA %	6,46	11,51	16,18	7,72
Marge d'EBIT %	6,46	11,51	16,18	7,72
Marge des activités poursuivies %	10,05	8,44	12,13	5,44
Marge nette %	10,05	8,44	12,13	5,44
Net Avail. Pour la marge commune %	10,05	8,44	12,13	5,44
Marge nette normalisée %	8	7,08	11,31	4,77
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	13,21	-6,89
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	13,24	-6,84
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,23	1,52	1,24
Rotation des actifs corporels	-	6,52	8,69	7,78
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	58,36	62	25,5
Rotation des stocks (stock moyen)	-	45,67	210,25	68,44
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,91	2,02	2,29	1,46
Quick Ratio	1,82	1,94	2,23	1,3
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	1,15	0,34
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	6,25	5,89	14,35
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	7,99	1,74	5,35
Délais de paiement des fournisseurs	-	52,79	33,85	68,7
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-38,55	-26,23	-49
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	144,19	87,91	25,29	16,86
Dette totale / Capital total	59,05	46,78	20,18	14,43
Dette à long terme / Capitaux propres	120,22	72,8	19,47	13,62
Dette à long terme / Capital total	49,23	38,74	15,54	11,66
Dette totale / Total de l'actif	71,35	60,39	42,45	38,48
EBIT / Charges d'intérêt	61	131	336	90
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	459	177,5
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	272	95
Dette totale / EBITDA	-	-	0,58	0,57
Dette nette / EBITDA	-	-	-2,05	-1,14
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	0,97	1,07
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-3,45	-2,14
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	20,42	82,51	12,33
Résultat brut, Croissance 1 an	-	20,17	70,01	14
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-22,66
EBITA, 1 an Croissance en %	-	114,75	156,49	-46,43
EBIT, 1 an Croissance %	-	114,75	156,49	-46,43
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	1,05	162,5	-49,6
Résultat net, Croissance 1 an	-	1,05	162,5	-49,6
Résultat net normalisé sur 1 an	-	6,61	191,47	-52,66
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	0,15	159,07	-55,31
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	78,57	68	235,71
Stocks, Croissance 1 an	-	-71,43	0	475
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	14,11	56,99	5,48
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-1,39	98,15	7,47
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	8,84	266,24	4,43
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	36,33	187,91	14,89
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-	-69,05
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-11,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-158,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-158
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	48,25	43,18
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	42,93	39,22
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	134,7	17,22
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	134,7	17,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	62,87	15,02
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	62,87	15,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	76,28	17,47
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	61,07	7,6
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	73,21	137,49
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-46,55	139,79
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	33,84	28,68
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	39,78	45,93
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	99,65	95,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	98,12	81,87
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	35,15
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	32,55
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	43,43
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	43,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	10,16
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	10,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	13,73
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	5,06
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	115,96
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	18
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	23,63
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	28,05
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	60,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	65,21